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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de Utilização
   1. Lote de Cobrança Reembolso Patronal
   2. Lote de Cobrança Pro Rata
   3. Lote de Cobrança Pro Rata Bloqueio RN 412  
3. Tela PLSA627
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela PLSA627
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

A cobrança do Beneficiário é gerada através dos Lotes de Cobrança. Existem quatro níveis de parametrização para a geração da cobrança: empresa, contrato, subcontrato e família.

Os Lotes de Cobrança podem ser gerados da seguinte forma:

• Lote de Cobrança Normal
• Lote de Cobrança com nota + impostos
• Lote de Cobrança Retroativa
• Lote de Cobrança com desconto em Folha + Saldo
• Lote de Cobrança Entrada\Saída
• Lote de Cobrança Reembolso Patronal
• Lote de Cobrança Pró Rata RN 412 

A seguir serão apresentados exemplos de cada forma de cobrança.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Lote de Cobrança Reembolso Patronal

        Permite gerar o faturamento de empresas que possuem subcontratos vinculados à tabela de reembolso patronal. É gerado um título para a empresa (referente à parcela patrocinada da família) e um segundo título para o responsável financeiro da própria família (referente ao seu produto e opcionais).

        É possível apurar o valor de cada família pela quantidade de membros que cada uma delas possui. No cadastro Família/Usuário (PlSA174) na opção Valor de Cobrança, são apresentadas as informações referentes à cobrança patronal e informações que compõem o valor de crédito e débito da parcela patrocinada.

           Consulta de Valor de Cobrança
    1.    No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse Atualizações/Contrato Família/Família/Usuário (PLSA174).
    2.    Selecione Por Pessoa Jurídica.
    3.    Selecione um subcontrato, que foi parametrizado para realizar a cobrança da parcela patronal, e a cobrança por faixa salarial por quantidade de beneficiários por família.
    4.    Posicione sobre uma família, clique em Ações Relacionadas e, em seguida, em Valor Cobrança.
    5.    Preencha o Ano e o Mês da consulta e clique em OK.
    6.    A opção Valor de Cobrança apresenta novos quadros na tela com os valores de débito/crédito referentes à parcela patronal.
 
           Geração do Faturamento da Cobrança Compartilhada
    1.    No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse Atualizações / Faturamento / Lotes de Cobrança (PLSA627).
    2.    Preencha os campos necessários para a geração da cobrança.
    3.    Para que o sistema gere títulos para a empresa (parcela patronal) e família (mensalidade), separadamente, o campo Aglut. Lanc. (BDC_AGLUTI) deve ser preenchido com a opção Não.
    4.    Na área inferior da tela, selecione a empresa, o contrato e o subcontrato que foi parametrizado para realizar a cobrança da parcela patronal e a cobrança por faixa salarial por quantidade de beneficiários por família.
    5.    Confirme a geração do lote de cobrança.
    6.    Confira o resultado do lote de cobrança.
   

         Observação: quando o valor do crédito (referente à parcela patrocinada de uma família) for maior que o valor do titulo (referente à sua mensalidade) e não existir outro valor a cobrar da família, o Sistema gera uma critica para essa família com o alerta de que o valor do crédito é maior que o valor do débito e que nenhum título foi gerado.

Lote de Cobrança Pro Rata

        Tem como objetivo cobrar proporcionalmente os dias que o usuário esteve no plano a partir da sua data de inclusão no mês anterior da competência faturada.

        O usuário entrou no plano após o termino dos faturamentos na competência, então no próximo mês ele receberá uma fatura com o valor da sua mensalidade normal mais um valor referente à quantidade de dias em que esteve no plano na competência anterior.

Exemplo 1:

         Data de inclusão do usuário: 15/01/2021

         Competência do faturamento: 02/2021

         Dias que serão cobrados: 17 dias. (do dia 15 ou dia 31 de Janeiro. )

Exemplo 2:

        Suponhamos que o valor do Plano a ser pago pelo beneficiário seja de R$100,00 mensais, com vencimento para o dia 05/02/2021. Porém, a inclusão do usuário ocorreu dia 15/12/2020. ( Do dia 15/12/2020 ao dia 31/12/2020= 17 dias)

        Valor da pro-rata = (100/31)*17 = R$ 54,84

        (R$100,00 = Valor da mensalidade/31 = dias do mês * 17 = diferença de dias)

        Valor a ser pago = R$ 54,84 + R$ 100,00 = R$ 154,84

Campos a Serem Configurados, conforme o nível parametrizado:

        Pro-rata (BI3_PRORAT) - Rotina Produto Saúde (PLSA800)

        Cobra pro-rata? (BQC_COBRAT) = SIM. -  Rotina Sub-contrato (PLSA660) 

        Cb. Rat. (BA3_COBRAT) = SIM -  Rotina Família/Usuário (PLSA174)

Lote de Cobrança Pro Rata Bloqueio RN 412

        Ao realizar  o bloqueio do Beneficiário do plano, o sistema verifica se há movimentação financeira gerada para a Composição da Cobrança (BM1) ,para o mês que está sendo realizado o bloqueio. Caso exista movimentação, é realizado um cálculo proporcional para os dias já utilizados pelo beneficiário no mês, e é gerado uma NCC com a diferença.

Importante:

• Os lançamentos de faturamento que são contabilizados para realizar o cálculo do valor da pró-rata são: 101 - Produto/Plano (Mensalidade) e 102 - Opcionais/Termos Aditivos.
• Ao gerar pela primeira vez uma NCC de Pró-Rata de saída, o sistema gera o Lançamento de Faturamento 097 - Cred Pro-Rata Bloqueio Usuário.
• Para efeitos contábeis, o sistema vai criar os registros BM1 - Composição de Cobrança correspondentes a NCC criada.

Para auxiliar,  foi criado o ponto de entrada PL99BVAL, ele permite manipular o valor correspondente da NCC de cada beneficiário que está sendo bloqueado.

       Será necessária a configuração dos seguintes parâmetros:

       Será necessário cadastrar um Tipo de Lançamento de Crédito conforme abaixo:

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento / Tp Lanc deb/cred.  Clique em Incluir.
2. Cadastre um Tipo de Lançamento de crédito.
3. No campo Lanc Faturamento(BSP_CODLAN) informe o código do lançamento do Cred Pro-Rata Bloqueio Usuário.
4. Para realizar a compensação automática da NCC gerada, verificar o campo _COMAUT, no nível de cobrança correspondente. Ex: BA3_COMAUT para cobrança na familia, BQC_COMAUT para cobrança no subcontrato

      Exemplos de Utilização:

      Cenário 1 – Um beneficiário é bloqueado após a geração do lote de cobrança mas o titular continua, ou seja terá outra mensalidade no mês seguinte.

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento / Lote de Cobrança (PLSA627).
2. Gere o faturamento para a família no mês vigente. 
3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Família/Usuário / Solic. Cancel Planos (PLSA99B).
4. Clique na opção Incluir.
5. No campo Matrícula (B5J_MATSOL), indique o beneficiário do plano.
6. Após confirmar, processe o bloqueio deste beneficiário.
7. O sistema irá reconhecer que a fatura vigente já foi gerada e irá gerar uma Nota de Crédito ao Consumidor(NCC) e irá realizar automaticamente a compensação destes títulos.
8. Após o bloqueio será exibida uma tela com o valor do desconto e o saldo em aberto da mensalidade já com o desconto.

      Cenário 2 – Família bloqueada após a geração do lote de cobrança.

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento / Lote de Cobrança (PLSA627).
2. Gere o faturamento para a família no mês vigente. 
3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Família/Usuário / Solic. Cancel Planos (PLSA99B).
4. Clique na opção Incluir.
5. No campo Matrícula (B5J_MATSOL), indique o titular do plano e carregue todos os beneficiários.
6. Após confirmar, processe o bloqueio deste beneficiário.
7. Neste passo o sistema aciona os parâmetros MV_PL9BPRA, MV_PL9BPNC e MV_PL9BVEN para indicar se vai gerar a NCC de Pró-Rata de Saída e caso a fatura ainda esteja em aberto irá realizar automaticamente a compensação destes títulos.
8. Após o bloqueio será exibida uma tela com o valor do desconto e o saldo em aberto da mensalidade já com o desconto

       Observação:  a geração da NCC também é acionada ao realizar um bloqueio através da rotina Família/Usuário (PLSA174)

      Cenário 3 – Família bloqueada antes da geração do lote de cobrança.

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Família/Usuário / Solic. Cancel Planos (PLSA99B).
2. Clique na opção Incluir.
3. No campo Matrícula (B5J_MATSOL), indique o titular do plano e carregue todos os beneficiários.
4. Após confirmar, processe o bloqueio deste beneficiário.
5. Após o bloqueio, acesse Atualizações / Faturamento / Lote de Cobrança (PLSA627).
6. Gere o faturamento para a família no mês vigente. 
7. Será gerado uma cobrança proporcional ao que foi utilizado dentro do mês.

      Veja um exemplo de como o Lote de Cobrança é gerado na prática:

03. TELA PLSA627

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA PLSA627

Principais Campos e Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS

• BDC - Cabeçalho de Cobrança
• BDW - Subcontrato Lotes Cobrança