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A funcionalidade Conciliação Repasses Marketplace permite receber os arquivos de conciliação, conferir, buscar os títulos a receber relativos ao pedidos de venda, liquidá-los e lançar as comissões cobradas.
02. CADASTROS ENVOLVIDOS
a. LAYOUT GENÉRICO (UTB060AA)
O cadastro de layout genérico será usado para parametrizar as interfaces de entrada para diferentes transações. No momento, a transação disponível é a Pagto Marketplace, operação de Importação, Tipo arquivo: TXT com delimitador.
Cada Marketplace poderá ter um layout específico, pois cada informação estará em uma coluna diferente.
Basta indicar qual é a coluna do arquivo delimitado em que estará cada informação:
Campo | Explicação | Função |
ID Transação Marketplace | Identificador único da transação enviada pelo Marketplace | Documentacional |
Nota Fiscal | Nota Fiscal relativa ao pedido de venda | Documentacional |
Pedido Venda Datasul | Pedido de venda relativo ao repasse | A partir deste campo serão buscados os títulos a receber que serão liquidados no processamento da conciliação |
Data Compra | Data do pedido de venda | Documentacional |
Data Pagamento | Data do Pagamento do Repasse | Este campo determinará a data das liquidações e do lançamento das comissões |
Transação Marketplace (*) | Transação que determina do que se trata a linha do arquivo do marketplace | Este campo deverá ser traduzido para determinar qual será a transação feita no ERP. No momento a transação disponível é Liquidação |
Parcela Pagamento | Parcela que está sendo paga pelo Marketplace | Documentacional |
Pedido Marketplace | Pedido informado pelo Marketplace (em caso de ter conteúdo diferente do campo Pedido Venda Datasul) | Documentacional |
Nome Cliente | Nome do cliente | Documentacional |
Valor Comissão | Valor comissão | Valor da comissão cobrada pelo Marketplace. Gerará um acerto de valor a menor no título a receber usando a conta contábil parametrizada no programa acr067aa |
Valor Movimento | Valor Movimento | Valor Movimento quando for diferente de repasse. Se for um DB deverá ser valor negativo. |
Percentual Comissão | Percentual de comissão cobrado pelo Marketplace | Documentacional |
Repasse Bruto | Valor Repasse Bruto, que é a soma do Repasse Líquido e Valor Comissão | Documentacional |
Repasse Líquido | Valor Repasse Líquido | Será o valor usado para liquidar os títulos a receber |
(*) O campo Transação Marketplace deverá ser traduzido para indicar qual transação do Marketplace equivale a uma Liquidação.
Na importação do arquivo, todas as demais transações serão classificadas como movimento Não Tratado e deverão ser conciliadas manualmente.
Um layout parametrizado ficará semelhante ao demonstrado abaixo.
Restrições:
O arquivo de conciliação deverá ser do tipo texto com separador. Ponto-e-vírgula, por exemplo.
O separador de decimais dos campos de valor deverá ser vírgula.
Os campos de valor não deverão ter os símbolos das moedas (R$).
Os valores de repasse líquido e comissão de um pedido de venda deverá estar na mesma linha.
b. PARÂMETROS MARKETPLACE (ACR067AA)
Cada marketplace com que a empresa tenha relacionamento deverá ser cadastrado no programa acr067aa.
Para conciliação, os campos mais relevantes são:
Percentual comissão: será usado opcionalmente para validar o percentual de comissão efetivamente cobrado pelo Marketplace no arquivo de repasse.
Conta Contábil Comissão: será a conta usada para fazer o acerto de valor a menor nos títulos a receber no valor da comissão cobrada pelo Marketplace.
Código Layout Trans: deverá ser informado o layout cadastrado no programa UTB060AA com a definição das colunas de cada informação de cada Marketplace.
Estabelecimento: estabelecimento que será usado para liquidar os títulos a receber no processamento da conciliação.
Portador: portador que será usado para liquidar os títulos a receber no processamento da conciliação.
Carteira: carteira que será usada para liquidar os títulos a receber no processamento da conciliação.
Para maiores informações sobre os Parâmetros Marketplace consulte DACR0092 - Parâmetros Marketplace
03. MONITOR CONCILIAÇÃO MARKETPLACE
O monitor Marketplace é o principal agregador de funções da Conciliação Marketplace.
Nele será possível:
- Importar arquivo de conciliação (planilhas texto).
- Consultar as informações importadas da conciliação e seus movimentos (linhas do arquivo).
- Processar a conciliação inteira ou movimento a movimento.
- Apresentar eventuais erros de processamento. Por exemplo, quando não se consegue localizar o título a receber vinculado ao pedido de venda do movimento de conciliação.
- Conciliar manualmente os movimentos que não têm processo tratado, por exemplo, estornos, multas, etc.
- Fazer o download do arquivo de conciliação original.
- Consultar as informações originais da linha importada.
- Consultar os lotes marketplace gerados no processamento da conciliação (acr068aa).
- Consultar os movimentos gerados (liquidação e acerto de valor a menor nos títulos a receber) de cada movimento da conciliação.
- Eliminar a conciliação e/ou movimentos.
- Conciliar manualmente movimentos.
a. Importar Arquivo
Ao clicar no botão Importar Arquivo será solicitado o código do Marketplace e o arquivo a ser importado.
Como já mencionado, o arquivo deve ser do tipo texto com separador de campos. A posição de cada informação será importada de acordo com o layout genérico cadastro no programa utb060aa e vinculado ao Marketplace no programa acr067aa.
Se ocorrerem quaisquer erros de importação, o status da conciliação será “Erro Importação” e os erros poderão ser consultados no botão “Erros”
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