Histórico da Página
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Preencher os dados do convênio, conforme cada contrato com o Banco.
Aba - Identificação:
Convênio: Informar o número do convênio firmado com o banco;
DV: (Digito do Convênio) Informar digito caso exista;
Nome: Informar o nome do convênio;
Conta/Caixa: Informação default;
Marcar:
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Esses dados deverão estar preenchidos corretamente de acordo com o processo, pois são importantes na composição do arquivo de remessa, conforme especificado em cada manual fornecido pelo Banco.
Marcar:
- Tipo Nosso Número: Referência do Boleto
- Valor código de Barras: Liquido
Valor Líquido: O sistema irá utilizar o valor líquido do lançamento calculado na data de vencimento do título;
Valor Original: O sistema irá utilizar o valor original do lançamento;
Valor Parcial: O sistema irá utilizar o valor parcial do lançamento, que é o mesmo cálculo do valor líquido acima mencionado, porém com uma diferença ele considera todos os valores do lançamento exceto Multa e Juros, os Valores Opcionais que Acrescentam após X dias de atraso são ignorados e os Valores Opcionais que Descontam até o vencimento também são ignorados;
Valor Zero: O sistema irá gerar o boleto com o valor zero.
Informações |
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Estas opções podem mudar de acordo com cada DR. |
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Informações nesta etapa preenchidos conforme necessidade.
Relatório default para impressão de boleto: Informará automaticamente o relatório a ser utilizado na impressão de boletos.
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Serão preenchidos conforme necessidade .e de acordo com cada Banco e sua particularidade
- Exemplo Caixa Econômica Federal:
- Exemplo Banco do Brasil:
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