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BackOffice > Gestão Financeira > Cadastros > Evento Contábil
No processo de recebimento com o cartão de crédito, além do extrato da baixa, é gerado um extrato de saque manual referente à taxa.
Na conciliação financeira são gerados extratos de transferência da conta transitória para a conta caixa banco. É gerado um extrato contábil para depósito e um extrato de saque não contábil. A contabilidade da transferência é feita no extrato de depósito.
Na parametrização é informado apenas um evento contábil que será utilizado para contabilizar tanto a taxa quanto a transferência.Este evento contabiliza os valores de taxas e transferência de contas
Criar duas linhas de Débito
DÉBITO
Para o débito é utilizado uma fórmula para verificar a natureza do extrato para saber se é o de Taxa (Saque Manual) ou de transferência (depósito) e utilizar a conta apropriada para cada caso. Deverá ser criado uma linha para contabilizar a taxa e outra para a transferência.
Débito taxa:
Criar fórmula para contabilização:
| Informações |
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FÓRMULA 1 – D-TX EXTRATO /*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 1 - TAXA PIX*/ SE TABEXTRATO('TIPO','V') = 1 ENTAO VALOREXTRATO FIMSE
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Débito conta transitóriaBanco - Conta caixa Destino do Extrato:
Criar fórmula para contabilização:
| Informações |
|---|
/*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 3 - SAQUE TRANSFERENCIA*/ SE TABEXTRATO('TIPO','V') = 3 ENTAO VALOREXTRATO FIMSE
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CRÉDITO
Criar uma linha de Crédito para Conta caixa Transitória - Conta caixa do Extrato:
| Informações |
|---|
FÓRMULA 1 – C- CONTA TRANSITÓRIA EXTRATO VALOREXTRATO
DECL TAXA, VALORTRANS; /*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 1 - TAXA PIX*/ SE TABEXTRATO('TIPO','V') = 1 ENTAO SETVAR (TAXA, VALOREXTRATO) FIMSE /*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 3*/ SE TABEXTRATO('TIPO','V') = 3 ENTAO SETVAR(VALORTRANS, VALOREXTRATO) FIMSE VALORTRANS+TAXA;
|
2 - Informar nos parâmetros os eventos criados
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