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Antes de cancelar uma Nota Fiscalsolicitar a prorrogação de uma parcela, é de suma importância que a etapa DT 4.5 - Integração da Nota Fiscal e da Conciliação da Nota Fiscal, já tenha sido finalizada, caso contrário não será possível Cancelar uma prorrogar a parcela da Nota Fiscal destinada ao Mais Negócios.

Após a verificação descrita acima, deverá acessar a rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal e pesquisar a o Pós Faturamento que fica na plataforma Mais negocio, pesquisar pela Nota Fiscal de venda filtrando por alguns dos filtros por exemplo o numero da nota fiscal e Período de venda entre outros.    Image Removed, preencher a nova data de vencimento. colocando a quantidade de dias ou a data e clicar em Solicitar prorrogação, conforme demostrado abaixo.

• Inserir um gif mostrando o passo a passo de como chegar no pôs faturamento pela plataforma. 

Plataforma de pós-Faturamento com status aprovado na solicitação. Deve gerar título á pagar contra Supplier (Despesa ao portador) com valor da taxa de prorrogação, na data informada, deve verificar a movimentação de provisão da taxa de prorrogação gerada no Contas a Pagar utilizando a Rotina  750 - Consultar/Alterar Título a Pagar. 

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Ao final do processo de integração de Prorrogação de Cancelamento de Nota Nota Fiscal, pode-se consultar os status dessas integrações na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin, na aba Histórico. Nessa aba vê-se todo o processo de envio e retorno das integrações junto a Supplier. Caso queira acompanhar o log de integração, basta seguir os passos do link DT 3.3 - Rotina 1294 - Usabilidade dos menus e sub-menus. na aba Histórico

Não necessariamente há a necessidade de aguardar o envio e o retorno da integrações de cancelamentoprorrogação, para analisar o histórico. Assim que o cancelamento a prorrogação da Nota Fiscal na rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal Plataforma de Pós-Faturamento for gerado, pode acessar essa rotina para analisar o envio das informações para a integração.

Note que, conforme a imagem acima, há um registro com a operação CF - Envio cancelamento faturamento com PR- Prorrogação com o status de Sucesso, ou seja, indica que a integração de cancelamento Prorrogação foi feita com sucesso. Assim, deve-se atentar, agora, ao histórico apresentado na opção opção Detalhes, onde que se a mensagem indicar que o processo foi realizado com Sucesso, indica que a Supplier autorizou o cancelamentoa Prorrogação. Caso no Status seja apresentado como Erro deve verificar o Detalhes o motivo do erro ocorrido. 

Após a integração automática da API, no que diz respeito ao envio dos cancelamentos de prorrogação das NF's, acessar o Portal Mais Negócios, opção "Clientes/Créditos/Detalhes" e verificar se há algum registro de autorização de cancelamento, feito anteriormente na rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal dentro do Winthorprorrogação feito anteriormente no Portal de Pós faturamento. 

• NA grid ira retornar um registro de Faturamento cancelamento da prorrogação , com o Status "FATURAMENTO CANCELADO NO PARCEIROProrrogado".
• Esse cenário vale, para todos os casos de sucesso de cancelamento de Nota Fiscal que são feitos pela rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal.

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Tem um cenário bem específico, onde a Nota Fiscal já tenha sido aprovada pela Supplier e tal nota já tenha sido creditada por meio do fluxo de conciliação de antecipação de NF (conforme explicado no DT 4.5 - Integração da Nota Fiscal e da Conciliação da Nota Fiscal),.

Não será possível cancelar a Nota Fiscal, sem antes passar pelo processo de estorno de baixa de contas a receber, ou seja, que apresente ao usuário, por meio de uma mensagem de alerta, que há a necessidade de estornar a baixa desse título na rotina 1209 e só após o estorno da baixa do contas a receber (que é feito no fluxo de conciliação de antecipação) que deve ser possível realizar o cancelamento da NF na rotina 1409. Para ter certeza que esse cenário ocorra, os campos na tabela PCFILAMAISNEGLOG campo DTHORAENVIONOTA  preenchido, tabela PCFILAMAISNEGLOG campo NFAPROVADOSUPPLI = S e tabela PCFILAMAISNEGLOG. campo CONCILIACAOANTECIPACAONF preenchido.

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Após a  integração de Prorrogação de Nota Fiscal pelo portal Pós FaturamentoApós o cancelamento da Nota Fiscal pela rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal, é gravado nas tabelas do banco de dados referente a integração PCFILAMAISNEGLOG, PCFILAMAISNEGENVIO, PCFILAMAISNEGRETORNO e PCEXECUCAOTECHFIN, conforme a sequência do processo de integração. Segue abaixo uma breve explicação de cada tabela:

• PCFILAMAISNEGLOG: Essa é uma das principais tabelas do ERP Winthor no que diz respeito ao processo do Mais Negócios. É nessa tabela que irá concentrar todos os dados de integração, seja pedido, Nota Fiscal ou cancelamento. Também será gravado se o pedido/NF/Cancelamento foi liberado ou não pela Supplier. Também será gravado os dados para o processo de integração, como a IDCREDITTICKET do pedido que uma espécie de autenticador de autorização da Supplier. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;

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• PCFILAMAISNEGENVIO: Essa tabela diz respeito a uma tabela de fila para enviar dados a Supplier para a aprovação. De tempos em tempos essa tabela apresentará dados temporários, pois após a sincronização, deve-se deletar os dados dessa tabela. Se permanecer registros aqui, indicará problema, pois ficará enviando dados novamente para a aprovação, o que tornará a validação de forma duplicada. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;

• PCFILAMAISNEGRETORNO: Essa tabela diz respeito a uma tabela de fila para retornar dados a Supplier após a aprovação. De tempos em tempos essa tabela apresentará dados temporários, pois após a sincronização, deve-se deletar os dados dessa tabela. Se permanecer registros aqui, indicará problema, pois ficará enviando dados novamente para a aprovação, o que tornará a validação de forma duplicada. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;

• PCEXECUCAOTECHFIN: Essa tabela é a tabela que recebe os status das integrações, seja ela de pedido, nota Nota fiscal, Cancelamento, devolução ou Cancelamentoprorrogação. Nessa tabela mostra ao usuário se foi executado com sucesso ou com falha e em qual processo ocorreu o tipo de integração. Esse dados são visualizados via via banco de dados e através da rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico. 
  
• Neste caso de cancelamento prorrogação é alimentado com a operação 7 Operação 11 o Envio do Cancelamento da prorrogação da Nota fiscal e a operação 8 a confirmação do Cancelamento da Nota Fiscal processada pela Supplier . 

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Processo de conciliação dos eventos de débito com sucesso e divergências.

Os possíveis eventos de crédito/débito são:

• CANCE - Débito por cancelamento total
• CANCEP - Débito por cancelamento parcial.
RPASSC - Taxa por Cancelamento de Contrato
• O registro da API de Conciliação retornado com o tipo de Evento (RPASSP) representa a movimentação de Conciliação Bancária do TAXA DE PRORROGAÇÃO DA NF.

No evento RPASSC, deve certificar que houve  a movimentação de crédito (despesa), dentro do Winthor. para aquele banco parametrizado anteriormente (fluxo de conciliação de prorrogação)**, na moeda "D - Dinheiro. Essa movimentação, refere-se ao valor da taxa de cancelamento daquela Nota Fiscal, seja integral ou parcialprorrogação gerada no portal do Pós-Faturamento. 

• Na rotina 604 - Conciliar no ERP Winthor para aquele banco parametrizado e na moeda "D - Dinheiro". Validar se há um lançamento na grid na cor vermelha, com o valor alimentado na coluna de crédito, com o histórico "RPASSC: REF. A BAIXA TAXA CANCELAMENTO PRORROGAÇÃO VENCIMENTO do MAIS NEGÓCIOS:...". 

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No evento RPASSC RPASSP, há a necessidade de verificar se a taxa de cancelamento foi alimentada no processo da integração de cancelamento (antes da conciliação). Também é necessário que a taxa seja alterada de forma provisionada para confirmada, além de quitá-la, visto que o processo de conciliação de cancelamento ocorreu, dentro do Contas a Pagar.Deve verificar na rotina 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar no ERP Winthor e localizar o lançamento do valor da taxa , com o mesmo histórico e o mesmo valor movimentado na rotina 604 - Conciliar.

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No evento RPASSC, referente a taxa de estorno de Nota Fiscal, ao final de todo processo de conciliação de cancelamento, deve ser gravado o log dessa integração. 

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No evento CANCE, há a necessidade de verificar se o estorno da taxa de antecipação foi alimentada de prorrogação foi alimentado no processo da integração de cancelamentoprorrogação (antes da conciliação). Também é necessário que a taxao valor, seja alterada alterado de forma provisionada para confirmada, além de quitá-la, visto que o processo de conciliação de cancelamento prorrogação ocorreu, dentro do Contas a Pagar. Há a necessidade desse processo ocorrer, em virtude do cancelamento da Nota Fiscal. 

• Deve verificar na rotina

• 718, no ERP Winthor e localizar o lançamento do valor da taxa de prorrogação, com o mesmo histórico e o mesmo valor movimentado na rotina 604 - Conciliar

• demostrado acima. 

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No evento RPASSC, referente ao processo de prorrogação do título

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No evento CANCE, deve certificar que houve a movimentação de débito (receita), por meio da rotina 604 - Conciliar dentro do Winthor, fluxo de conciliação de antecipação para o banco parametrizado e na moeda "D - Dinheiro". Essa movimentação, refere-se ao estorno da taxa de antecipação de NF, deve haver um lançamento na grid na cor preta, com o valor alimentado na coluna de crédito, com o histórico "REF. A ESTORNO DA TAXA DE ANTECIPACAO - Mais Negócios...".

Há a necessidade desse processo ocorrer, em virtude do cancelamento da NF. 

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Por fim, verificar se o saldos de conciliação por débito e o saldo de conciliação atual, foram modificados, com essa despesa de cancelamento. Essa análise também pode ser feita pela rotina 604 - Conciliar, também verificar na rotina 718 ou 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar o valor se encontra confirmado e negativo (RECEITA).

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No evento CANCE, referente ao processo de estorno da Nota Fiscal, ao final de todo processo de conciliação de cancelamento, deve ser gravado o log dessa integração. 

• Deve verificar na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Históricoo log dessa integração para as movimentação da operação  CO - Conciliação,  seja com sucesso ou com falha, sempre apresentando em detalhes o processamento da integração, conforme demostrado abaixo. 

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O evento CANCEP é referente ao processo de estorno parcial, como não é um processo que não tratamos internamento, ficará registrado apenas em questão de log, para controle.

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