Histórico da Página
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Suspensão / Liberação de Pagamento
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Suspensão / Liberação de Pagamento
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esta atividade visa demonstrar os procedimentos para realizar a Suspensão/Liberação de pagamento de títulos que depende de critérios pré-determinados para intervir no processo do pagamento.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Operador Financeiro > Pagamento > Autorização de Pagamento - FIAUTPAGTO
Pré-Requisitos e Restrições
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter títulos Autorizados para Pagamento.
Configurar o Parâmetro Permite Consulta Corporativa
| Tooltip | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Acesse o módulo Supervisor Financeiro, menu Parâmetros, aplicação Parâmetros. Na aba Geral, área Opções Gerais, opção Permite Consulta Corporativa.
|
para demonstrar todas as empresas para seleção, independente da empresa mãe.
Passo a Passo
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Pagamento, em seguida, clique na aplicação Suspensão / Liberação de Pagamento.
Imagem 1 - Menu de acesso
Para pesquisar, utilize a combinação dos filtros para listar os pagamentos.
- Data Base: Emissão, Movimento, Vencimento, Programada.
- Período
- Empresa (parâmetro Permite Consulta Corporativa)
- Pessoa
- Diferença de Dias: Diferença entre a data de emissão da nota em relação à data de recebimento. Filtra apenas títulos com diferença maior ou igual ao informado no campo. Os títulos que não possuem notas fiscais não são exibidos usando este filtro.
- Tipo: Liberado, Suspenso, Todos
Clique no botão Selecionar - <F8>.
Imagem 2 - Filtros
Após listado os pagamentos, selecione um ou mais pagamentos para Liberar/Suspender.
Neste exemplo, o pagamento está liberado e será suspenso. Clique no botão Suspender.
Imagem 3 - Suspender pagamento
Selecione o motivo para Suspender e clique no botão Atualizar - <F4>.
O Cadastro do Motivo é realizado na aplicação Motivo para a Suspensão de Pagamentos a Fornecedores.
| Tooltip | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Acesse Supervisor Financeiro, menu Parâmetros, opção Pagamento, aplicação Suspensão de Pagamentos a Fornecedores.
|
Imagem 4 - Selecionar Motivo
Para gerar um relatório, selecione os títulos e clique no botão imprimir.
Imagem 5 - Imprimir Títulos
03. TELA SUSPENSÃO / LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Autorização de títulos por critérios pré-determinados. | |
| Consulta de Título | Exibe uma visão geral sobre o título, cliente, situação e movimentações relacionadas. |
| Consulta Título por Pessoa | Consulta e geração de relatórios da situação dos Títulos por Pessoa |
| Quitação de Títulos | Processo de Quitação de Títulos |
04. TELA SUSPENSÃO / LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO
Principais Campos e Parâmetros
- Não há
05. TABELAS UTILIZADAS
- Não há
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas