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Este documento é um exemplo para criação da conta caixa que será utilizada na parametrização do TOTVS Pagamento Digital.
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IMPORTANTE Ressaltamos que este exemplo não contempla as particularidades de cada instituição e por isso, não recomendamos a cópia fiel para o sistema. Se necessário, solicite auxilio de sua consultoria contábil para adicionar as necessidades legais de sua instituição.Acreditamos ser uma boa pratica |
Uma boa prática seria a criação de um conta
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contábil específica para a conta caixa
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transitória que será
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responsável pela contabililização
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da taxa e o
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repasse para a conta banco da insituição ao concluir do processo de conciliação.
Criação da conta caixa transitória
A parametrização do recebimento via TOTVS Pagamento Instantâneo utiliza uma conta caixa para simular a conta transitória cadastrada no banco Original que é responsável pelo recebimento e repasse dos valores referente as transações aprovadas.
No processo de recebimento com PIX, os valores são pagos para o banco Original e repassados em 4 janelas diarias para a conta banco da insitutição, por este motivo é necessario a criação de uma conta caixa sem integraçãpo bancaria no TOTVS Gestão Financeira.
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IMPORTANTE Caso utilize a contabilização na baixa do lançamento, recomendamos que a baixa seja efetuada na conta contábil vinculada à conta caixa transitória, assim ao realizar a conciliação do extrato, a transfêrencia do valor referente ao pagamento será contabilizada para a conta banco da instituição finalizando o processo da contabilização. termino do processo de conciliação. |
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