Histórico da Página

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DATOS GENERALES

02. 

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SITUACIÓN/REQUISITO

1. Ao executar o cálculo da variação cambial do módulo Contas a Pagar, se a execução estiver parametrizada para gerar a variação de forma provisionada (UTB080AA e UTB069AA), as apropriações contábeis da Despesa ou Receita da variação, devem ser geradas nas contas contábeis parametrizadas no cadastro de extensão da Conta Contábil CMC/MM, vinculada à conta de saldo do fornecedor.
   Se essas contas contábeis não estiverem parametrizadas, deve ser gerado um erro de execução, e o processo de cálculo da variação não deve ser efetivado.
   O movimento de variação cambial deve ser gerado com um novo tipo de movimento, para indicar que o cálculo foi efetuado de forma provisionada.

2. Ao executar o cálculo da variação cambial do módulo Contas a Pagar, se a empresa estiver parametrizada para gerar a variação de forma provisionada, os valores da variação devem ser calculados considerando o período desde a data de implantação dos títulos.

3. Ao executar o cálculo da variação cambial do módulo Contas a Pagar, se a empresa estiver parametrizada para gerar a variação de forma provisionada, deve ser gerada uma reversão da variação calculada para o período, na data do primeiro dia do mês subsequente ao mês do cálculo.

4. Na realização de movimentos de baixa nos títulos do Contas a Pagar, em que há variação cambial a ser calculada, caso a data da última apuração de valor do título for igual a data de transação da implantação dele, o valor da variação deve ser calculado considerando o período desde a data de implantação do título.
   Nesse caso, deve ser calculada a variação entre a cotação da data de transação da implantação do título, e a cotação da data do cálculo da variação, gerando único movimento de variação para o período compreendido entre as duas datas.
   A contabilização dessa variação cambial calculada na baixa, não deve ser efetuada nas contas contábeis de Variação Provisionada parametrizadas, mas sim nas contas normais de Despesa e/ou Receita de Variação Cambial.

03. SOLUÇÃO

1. Foi alterado o programa de geração de apropriações contábeis do Contas a Pagar, para buscar as contas contábeis de despesa e de receita de variação cambial provisionada, utilizando elas de acordo com a natureza da apropriação contábil que estiver sendo gerada, Despesa quando for débito (DB) e Receita quando for crédito (CR). As demais informações das apropriações contábeis, não foram alteradas.
2. Foi alterado o programa de correção de valores de títulos do Contas a Pagar para que, se a empresa estiver parametrizada para gerar a variação de forma provisionada, o valor calculado considere a variação entre a cotação da data de transação da implantação do título e a cotação da data do cálculo da variação, gerando um único movimento de variação para o período compreendido entre as duas datas.
3. Foi alterado o programa de geração mensal da variação cambial para gerar um novo movimento no título, com a transação Reversão Correção Valor, com os mesmos valores do movimento de correção gerado, com data de transação no primeiro dia do mês subsequente ao mês da variação cambial calculada.
4. Foi alterado o programa de geração das apropriações contábeis de variação cambial para não utilizar as contas contábeis de variação provisionada quando a contabilização da variação cambial estiver sendo efetuada nas baixas dos títulos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

1. Al ejecutar el cálculo de la variación cambiaria del módulo Cuentas por Pagar, si la ejecución estuviera parametrizada para generar la variación de forma aprovisionada (UTB080AA y UTB069AA), las apropiaciones contables del Gastoo Ingreso de la variación, se deben generar en las cuentas contables parametrizadas en el registro de extensión de la Cuenta contable CMC/MM, vinculada a la cuenta de saldo del proveedor.
   Si estas cuentas contables no estuvieran parametrizadas, se generará un error de ejecución, y el proceso de cálculo de la variación no se realizará.
   El movimiento de variación cambiaria se debe generar con un nuevo tipo de movimiento, para indicar que el cálculo se realizó de manera aprovisionada.
2. Al ejecutar el cálculo de la variación cambiaria del módulo Cuentas por Pagar, si la empresa estuviera parametrizada para generar la variación de forma aprovisionada, los valores da variación se deben calcular considerando el período desde la fecha de implantación de los títulos.
3. Al ejecutar el cálculo de la variación cambiaria del módulo Cuentas por Pagar, si la empresa estuviera parametrizada para generar la variación de forma aprovisionada, se debe generar una reversión de la variación calculada para el período, en la fecha del primer día del mes subsiguiente al mes del cálculo.
4. En la realización de movimientos de liquidación en los títulos del Cuentas por Pagar, donde existe variación cambiaria que se calculará, si la fecha del último examen de valor del título fuera igual a la fecha de transacción de su implantación, el valor de la variación se debe calcular considerando el período desde la fecha de implantación del título.
   En este caso, se debe calcular la variación entre la cotización de la fecha de transacción de la implantación del título, y la cotización de la fecha del cálculo de la variación, generando un único movimiento de variación para el período comprendido entre las dos fechas.
   La contabilización de esta variación cambiaria calculada en la baja, no se debe realizar en las cuentas contables de variación aprovisionada parametrizadas, si no, en las cuentas normales de Gastos y/o Ingreso de variación cambiaria

03. SOLUCIÓN

1. Se alteró el programa de generación de apropiaciones contables del Cuentas por Pagar para buscar las cuentas contables de gasto y de ingreso de variación cambiaria aprovisionada, utilizándolas de acuerdo con el origen de la apropiación contable que se está generando, Gasto cuando sea débito (DB) e Ingreso cuando sea crédito (CR). Las otras informaciones de las apropiaciones contables, no se alteraron.
2. Se alteró el programa de corrección de valores de títulos del Cuentas por Pagar para que, si la empresa estuviera parametrizada para generar la variación de forma aprovisionada, el valor calculado considere la variación entre la cotización de la fecha de transacción de la implantación del título y la cotización de la fecha del cálculo de la variación, generando un único movimiento de variación para el período comprendido entre las dos fechas.
3. Se alteró el programa de generación mensual de la variación cambiaria para generar un nuevo movimiento en el título, con la transacción Reversión Corrección Valor, con los mismos valores del movimiento de corrección generado, con fecha de transacción en el primer día del mes subsiguiente al mes de la variación cambiaria calculada.
4. Se alteró el programa de generación de las apropiaciones contables de variación cambiaria para no utilizar las cuentas contables de variación aprovisionada cuando la contabilización de la variación cambiaria se esté realizando en las bajas de los títulos

04. OTRAS INFORMACIONES

No se aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

• Corregir Corrigir Valores - APB727AA