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  • FAQ - Erros na Contabilização por Competência

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titleDiferença na soma das partidas contábeis de débito e crédito

Na execução do processo de geração de contabilização por competência do contrato, pode ocorrer diferença na soma das partidas contábeis. 

Essa diferença entre as somas das partidas pode ocorrer na execução do processo de geração de contabilização ou de estorno por competência.


Solução: Acessar os eventos contábeis configurados, eles devem ser cadastrados no menu Financeiro/Contábil | Geração | Eventos Contábeis e indicados para utilização nos parâmetros do sistema menu Ambiente | Parâmetros | Educacional | Integração | Contabilidade.

Parametrização dos eventos contábeis

Este problema, na maior parte das vezes está ligado a eventos contábeis configurados de forma incorreta.

Seguem alguns passos para validação:

  1. Acessar o cadastro de eventos contábeis em Financeiro/Contábil | Geração | Eventos Contábeis.
  2. Editar o evento contábil que está gerando diferença. Na aba Itens Evento, validar se os itens de Débito e Crédito estão condizentes. 
    1. Caso existam mais itens de evento para Débito do que para Crédito pode ser um problema
    2. Existem casos onde os itens de evento de Débito utilizam configurações diferentes dos itens de Crédito, nestes casos é bom se atendar principalmente ao valor configurado.

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titleExemplo 1

Neste exemplo temos um cadastro de eventos contábeis simples, onde existe um item para Débito e um para Crédito


Ao fazer a comparação, a Aplicação do evento de Débito é sobre o Contrato, a Origem da Conta contábil está vinculada a Informar Conta, e o valor do evento será 100% do Valor do Serviço, 


Ao fazer a comparação, a Aplicação do evento de Débito é sobre o Contrato, a Origem da Conta contábil está vinculada a Informar Conta, e o valor do evento será 100% do Valor do Desconto do Serviço

Ao analisar esta diferença na configuração podemos constatar que ai está o problema.


Análise: O Valor Serviço dificilmente será igual ao Valor Desconto do Serviço. O valor de cada configuração vem de uma origem diferente o correto é que sempre tenham a mesma origem.

No exemplo citado, a soma do valor de desconto é R$ 0,00 (partidas de crédito) já o valor do serviço é de R$12.331,00 (partidas de débito).


Ao ajustar o Valor no Crédito para Valor Serviço, o processo para de dar erro.


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titleExemplo 2

Neste exemplo temos um cadastro de eventos contábeis, onde existe 2 itens para Débito e 3 para Crédito

No print acima temos um cenário onde nos itens de Crédito existem duas bolsas enquanto nos itens de Débito existe apenas um item de bolsa. 

Neste caso é importante se atentar às colunas Aplicar e Percentual. Podemos ver que na lista de Débito temos uma aplicação de 100%, já na listagem de Crédito temos dois itens para aplicar bolsa 100%.

Este é um cenário onde a soma do valor de bolsas de Crédito será menor que o valor de Débito, gerando assim diferença na contabilização.

A solução é que o cliente ajuste as configurações dos itens contábeis.

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titleExemplo 3

Neste exemplo temos um cadastro de eventos contábeis, onde existe 2 itens para Débito e 3 para Crédito



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titleExemplo 4

Neste exemplo temos um cadastro de eventos contábeis configurado para buscar a conta contábil no Default.

Informei somente contas contábeis no default da Matriz Aplicada no crédito

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No evento configuramos no Débito para buscar a conta contábil na Matriz Aplicada e obter default no DébitoImage Removed



Análise: 


O Valor Serviço dificilmente será igual ao Valor Desconto do Serviço. O valor de cada configuração vem de uma origem diferente o correto é que sempre tenham a mesma origem.

No exemplo citado, a soma do valor de desconto é R$ 0,00 (partidas de crédito) já o valor do serviço é de R$12.331,00 (partidas de débito).

Na execução da contabilização irá dá erro, pois não encontrou conta contábil informada no Default de Débito

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Se tivesse configurado no Débito não iria buscar nenhuma conta contábil e iria dar erro de débito e crédito. 

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