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Introducción

El proyecto SPED (Sistema público de registro digital) forma parte del Programa de aceleración del crecimiento del Gobierno Federal (PAC 2007-2010) y se constituye en un avance más en la informatización de la relación entre el Fisco y los Contribuyentes. Por ser una solución tecnológica que oficializa los archivos digitales de los Registros fiscales y Contables de los sistemas de las empresas, reduce sensiblemente los costos con almacenamiento de documentos y permite mayor seguridad, ya que existen estándares específicos para la presentación de cada Obligación fiscal 0. Por medio de este la antigua trabajosa rendición de cuentas al Fisco es más simple, pues este concentra todos los medios por los cuales el contribuyente declara sus operaciones, lo que antes era realizado una hora por varios medios electrónicos diferentes, otra por medios físicos, lo cual afectaba a una compleja estructura para Recibir, Procesar y Controlar tanta información. El SPED FISCAL consiste en la modernización de la sistemática actual del cumplimiento de las obligaciones adicionales, transmitidas por los contribuyentes a las administraciones tributarias y a los organismos fiscalizadores, utilizándose la certificación digital para fines de la firma de los documentos electrónicos, garantizando de esta manera, la validez jurídica de los mismos solamente en su forma digital. Con el SPED FISCAL implantado, la empresa está dispensada de presentar gran parte de la información suministrada en la DIPJ (Declaración de información económico-fiscal de Persona jurídica) y otras obligaciones adicionales referentes a otros tributos (IPI, PIS/COFINS, etc.) en el ámbito federal.

ACTUALIZACIÓN NUEVO LAYOUT - 2019: MP - FIS - SPED FISCAL - NUEVO LAYOUT SPED FISCAL (VERSIÓN 13 / 2019) + Bloque K 2019

¿A quién se destina?: A los contribuyentes que efectuaron operaciones estatales y/o interestatales con mercaderías y servicios

Objetivo:El SPED tiene como objetivo promover la integración de los fiscos, mediante la estandarización y uso compartido de información contable y fiscal, respetando las restricciones legales.

Racionalizar y uniformizar las obligaciones complementarias para los contribuyentes, con el establecimiento de transmisión única de distintas obligaciones complementarias de diferentes organismos fiscalizadores.

Hacer más veloz la identificación de ilícitos tributarios, con la mejora del control de procesos, la rapidez en el acceso a la información y la fiscalización más efectiva de las operaciones con el cruce de datos y auditoría electrónica.

Plazo de entrega: Mensual

Vigencia: Nacional

Aplicación puesta a disposición por el Fisco: PVA EFD

Enlace del Fisco SPED: http://www1.receita.fazenda.gov.br/Sped

Enlace del Boletín: SPEDFISCAL: FIS0005_SPED_FISCAL

Legislación considerada actualizada hasta: Resolución COTEPE ICMS nº 43, del 30 de septiembre de 2013.

Configuraciones del menú 

En Configurador (SIGACFG) acceda a Entorno> Registros> Menús e incluya en el menú Libros fiscales (SIGAFIS), la opción para ejecución del SPED Fiscal, de acuerdo con la siguiente especificación:

Registros de EFD-ICMS/IPI

REGISTRO 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade

Esse registro

tiene como objetivo informar qué layout se está utilizando, la fecha inicial y final de la generación del archivo y datos de la identificación del ente.

Principales campos

• Versión del layout- Siempre se tratará dentro del fuente SPEDFICAL y de esta manera el cliente debe estar con la rutina actualizada en su entorno, de acuerdo con el portal del cliente.
• Fecha inicial e final de registro del archivo– Información de la Wizard SPEDFISCAL

Camino: Módulo de Libros fiscales -> Miscelánea -> SPEDFISCAL.

Datos de identificación del ente – Esta información se encuentra por medio del configurador, en la tabla SM0. 

Camino: Configurador -> Empresas -> Creación de empresas

REGISTRO 0001: Apertura del Bloque 0

Contiene la identificación del registro y un campo informando si hay movimientos para este bloque. El estándar del Protheus será la generación del campo IND_MOV = 0 - Bloque con datos informados, cuando exista cualquier movimiento en el período vinculado a cliente, proveedor y producto.

REGISTRO 0005: Datos complementarios del ente

La información de este registro está contenida en la tabla SM0 al configurar la información de la empresa en el siguiente camino.

Camino: Configurador -> Empresas -> Creación de empresas.

REGISTRO 0015: Datos del contribuyente sustituto o responsable por el ICMS Destino

La información contenida en este registro tendrá su origen en las inscripciones estatales informadas en el parámetro MV_SUBTRIB, ubicado dentro del configurador del Protheus.

Camino: Configurador -> Registro -> Parámetros -> Buscar

El parámetro debe completarse con las inscripciones estatales/provinciales/regionales donde la empresa es contribuyente de ICMS.

Ejemplo: MV_SUBTRIB=SP123456789/MG123456789/

Estado/Prov/Reg + Numeración de inscripción estatal

REGISTRO 0100: Datos del contador

Para la cumplimentación de este registro es necesario completar la información de la Segunda pantalla de la Wizard de generación del archivo SPEDFISCAL.

REGISTRO 0150: Tabla de registro del participante

Para la cumplimentación de este registro es necesario completar la información de los Participantes/Cientes/Proveedor en la tabla SA1 y SA2 del Protheus, por medio de los módulos Facturación o Compras.

Camino: Módulo de Compras o Facturación -> Actualización -> Registro, Cliente o Proveedor

Campos obligatorios

02_ COD_PART –> Completar el campo Código (A1_CODIGO o A2_CODIGO) Cliente / Proveedor

03_ NOME -> Completar el campo Nombre o Razón social (A1_NOME o A2_NOME) Cliente / Proveedor

04_ COD_PAIS -> Completar los campos País Bacen (A1_COD PAIS o A2_COD PAIS) Cliente / Proveedor

10 _END -> Completar el campo Dirección (A1_END o A2_END) Cliente / Proveedor

REGISTRO 0175: Modificación de la tabla de registro de participante

Debe configurarse el parámetro MV_HISTTAB = .T.

Camino: Configurador -> Registro -> Parámetros -> Buscar

Este registro se genera con las modificaciones de registro en las tablas Clientes (SA1), Proveedores (SA2) y Empresas de transporte (SA4). Que quedan almacenadas en la tabla Modificaciones de registro (AIF). La habilitación de la grabación de los historiales se realiza por el parámetro MV_HISTTAB.

Importante: Las modificaciones realizadas en el campo de Inscripción estatal no se enviarán en el registro 0175, conforme se cita en la versión 2.0.33. Si existiera modificación de inscripción estatal, es necesario incluir un nuevo proveedor o cliente.

REGISTRO 0190: Identificación de las unidades de medida

La información contenida en este registro se obtiene por medio de los Registros de productos (SB1) y Registro de unidades de medida (SAH).

Camino: Módulo Compras o Facturación -> Actualizaciones -> Registro/ Prod

Este registro se genera para todas las unidades de medida utilizadas en el período. Por estándar se considerada la primera unidad de medida del documento, para utilización de la segunda u otra Unidad de medida, personalice el punto de entrada SPDFIS02.

Para más detalles sobre este PE, consulte el portal TDN: SPDFIS02 - Unidad de medida y cantidad del ítem del documento

REGISTRO 0200: Tabla de identificación del ítem (Productos y Servicios)

Verifique los principales campos de cumplimentación marcados a continuación en rojo.

Camino: Módulo Compras o Facturación -> Actualizaciones -> Registro -> Producto

Importante:

Registro de productos (SB1)

Descripción (B1_DESC)

Sit. IPI/NCM (B1_POSIPI)

Grupo de stock, para productos que son combustibles, medicamentos, armas de fuego o vehículos automotrices (B1_GRUPO).

Importante:

a)  La generación de este registro puede personalizarse a partir del punto de entrada SPEDPROD. En este punto de entrada se pueden modificar todos los campos del registro. En este punto se pasan tres parámetros; la variable cAliasSFTque contiene el filtro efectuado en elSFT, de donde se lee la información del documento fiscal, la cRegspd que contiene el nombre del registro y la cUnid que contiene el campo unidad de medida del producto.

Para más detalles sobre este punto de entrada, consulte el portal TDN: SPEDPROD - Devuelve Array de información

b) Para este registro existe también el punto de entradaSPDFIS001, que permite al usuario vincular nuevos tipos de producto con la tabla descrita en el campo TIPO_ITEM de este registro.

Para más detalles sobre este punto de entrada, consulte el portal TDN: SPDFIS001 - Trata tipos de productos

c) Para la correcta cumplimentación del campo 11 del registro 0200 - Tabla de identificación del ítem verifique si la tabla de códigos utilizada en el campo Cód. ISS (B1_CODISS) es la tabla publicada en el Anexo I Ley complementaria federal nº116/03. En caso contrario relacione este código de ISS utilizado en el SB1, a un código publicado en la LC 116/03. Esto se realiza por la opción Cód. ISS (MATA963), disponible en Actualización -> Registros.

Para más información sobre esta rutina consulte el boletín técnico: SPEDFB00001_Generación_información_campo_11_(COD_LST)_registro_0200

REGISTRO 0205: Alteração do Item

Este registro se genera con base en el historial de modificaciones del producto, almacenadas en la tabla AIF.

Importante: Debe configurarse el parámetro MV_HISTTAB = .T.

El registro 0205 también puede generase por medio del Punto de entrada SPED0205, verifique el ejemplo de utilización de este Punto de entrada en el siguiente enlace: SPED0205 - Generación del registro 0205 del SPED Fiscal

No se permite más informar en el mismo registro la información de Descripción anterior y Código anterior, campos 02 y 05 respectivamente. Por este motivo se generarán dos registros 0205, donde un registro tendrá el campo de Descripción anterior completado y Código anterior vacío, y otro registro 0205 con el campo de Descripción anterior vacío y Código anterior completado. De esta manera la rutina continúa generando la misma información (Descripción anterior y Código anterior) considerando la nueva regla de validación del 0205.

Para la generación de la información de Código anterior en el registro 0205, es necesaria la cumplimentación del campo B1_CODANT en el registro de producto.

REGISTRO 0206: Código del producto de acuerdo con la tabla publicada por la ANP (Combustibles)

Para generar este registro es necesario que en el Registro de productos, el campo Grupo de producto (B1_GRUPO) esté completado.

Este registro se generado con base en la tabla Complemento de combustibles (CD6), campo Cód.ANP (CD6_CODANP).

REGISTRO 0210: Consumo específico estandarizado

REGISTRO 0300: Registro de bienes o componentes del activo fijo

1º - Si en el registro de Mantenimiento CIAP (SF9) el campo F9_ROTINA = MATA103:

- el ítem de la factura vendrá del campo FT_ITEM,

- el modelo de la Factura de los campos F1/F3/FT_ESPECIE 

- el producto del campo FT_PRODUTO.

2º - Si el bien tiene el campo F9_ROTINA = MATA905 - vea en el **Boletín técnico del Sped Fiscal** el tópico “Para el registro 0300 y 0305”

 - el ítem de la factura debe informarse en el campo de Ítem que es un campo creado en SF9 y que debe informarse en el parámetro MV_F9ITEM.

Ej: MV_F9ITEM = F9_ITEMNFE

- el modelo de la factura vendrá del campo creado en la tabla SF9 para indicar la clase de la factura vinculado al parámetro MV_F9ESP.

Ej: MV_F9ESP   = F9_TPESP

- el producto vendrá de un campo creado en la tabla SF9 para indicar el código del producto, siendo este campo vinculado al parámetro MV_F9PROD.

Ej: MV_F9PROD = F9_CODPROD

REGISTRO 0450: Tabla de información complementaria del documento fiscal

En este registro se informa la información complementaria vinculada a los documentos. Esta información se registra en la tabla CCE “Información complementaria” y la generación del registro se da con la cumplimentación del campo Inf.compl (CDT_INFCOMP).

Camino: Módulo Libros fiscales-> Actualizaciones-> Movimientos/ Fact. Manual de Entrada o Fact. Manual de Salida

Importante: Puede utilizarse el Punto de entrada SPDPISIC para devolver el contenido de este registro, con el registro C110. Para más información sobre esta rutina acceda a:SPDPISIC - Información complementaria - Registro C110

Complemento de factura automática 

Se utiliza para modificaciones automáticas en los complementos de los documentos fiscales después de la emisión de las facturas.  

Para más información sobre el proceso del Punto de entrada MATUCOMP, acceda a: MATUCOMP - Modificaciones automáticas -- 12485

El parámetro MV_ATUCOMP debe configurarse para que sea posible utilizar el Punto de entrada MATUCOMP, MV_ATUCOMP = T.

REGISTRO 0460: Tabla de observaciones del asiento fiscal

En este registro se informarán las observaciones del documento fiscal provenientes de registros de cálculo, así como información registrada en la columna Observación en el registro de los Libros fiscales de entradas y salidas.

Importante: Para cada documento que tenga información registrada en la columna Observación de los Libros fiscales de Entradas o Salidas, incluya un código y una descripción correspondiente al mensaje del registro que se informará en la columna Observación por la rutina Información Compl. (CCE) e informe el código correspondiente en el campo de TES Cód Observ (F4_CODOBSE).

El código siempre se utilizar´s de acuerdo con el registro de la tabla CCE, sin embargo la descripción puede variar de acuerdo con la configuración realizada en el registro de TES (SF4) utilizado. Si la factura se hubiera registrado utilizando una fórmula (F4_FORMULA) vinculada al TES, la descripción del código utilizará el texto grabado en el Libro fiscal por la Fórmula (FT_OBSERV). En caso contrario, utilizará la propia descripción registrada en la tabela CCE.

Importante:

El Sped Fiscal pasó por mejoras de desempeño y por este motivo utilizará un nuevo formato también performático de fórmulas.

Para configurar fórmulas en el campo F4_FORMULA, utilizando campos de la base es necesario crear una user function apuntando el alias actual por la variable (cAlsFormu) puesta a disposición. Con esto es posible utilizar todos los campos responsables por la generación del archivo Sped Fiscal.

Registro de fórmula:

Ejemplo de user function a continuación:

/*/{Protheus.doc} User Function FSPDTC95
    (Manejo composición de información en el 
    campo 03 de los registro C195 del Sped Fiscal)
    @type  Function
    @author user
    @since 20/06/2022
    @version version
    @param param_name, param_type, param_descr
    @return return_var, return_type, return_description
    @example
    (examples)
    @see (links_or_references)
    /*/

// Campos que pueden utilizarse :
/*
    FT_FILIAL, FT_TIPOMOV, FT_ENTRADA, FT_SERIE, FT_NFISCAL, FT_CLIEFOR, FT_LOJA, FT_ITEM, FT_PRODUTO, 
    FT_NRLIVRO, FT_CFOP, FT_ESPECIE, FT_TIPO, FT_EMISSAO, FT_DTCANC, FT_FORMUL, FT_ALIQPIS, FT_VALPIS, 
    FT_ALIQCOF, FT_VALCOF, FT_VALCONT, FT_BASEICM, FT_VALICM, FT_ISSST, FT_BASERET, FT_ICMSRET, FT_VALIPI, 
    FT_ISENICM, FT_QUANT, FT_DESCONT, FT_TOTAL, FT_FRETE, FT_SEGURO, FT_DESPESA, FT_OUTRICM, FT_BASEIPI, 
    FT_ISENIPI, FT_OUTRIPI, FT_ICMSCOM, FT_RECISS, FT_BASEIRR, FT_ALIQICM, FT_ALIQIPI, FT_CTIPI, FT_POSIPI, 
    FT_CLASFIS, FT_PRCUNIT, FT_CFPS, FT_OBSERV, FT_ESTADO, FT_CODISS, FT_ALIQIRR, FT_VALIRR, FT_BASEINS, 
    FT_VALINS, FT_PDV, FT_ISSSUB, FT_CREDST, FT_ISENRET, FT_OUTRRET, FT_CONTA, FT_BASEPIS, FT_BASECOF, 
    FT_PESO, FT_SOLTRIB, FT_NFORI, FT_SERORI, FT_ITEMORI, FT_IDENTF3, FT_OBSSOL, FT_FORMULA, FT_CLIENT, 
    FT_LOJENT, FT_VALFECP, FT_ALQFECP, FT_VFECPST, FT_CSTPIS, FT_CSTCOF, FT_PAUTPIS, FT_PAUTCOF, FT_CHVNFE, 
    FT_VALPS3, FT_VALCF3, FT_RGESPST, FT_PAUTIPI, FT_DESCZFR, FT_AGREG, FT_DESCICM, FT_NORESP, FT_NATOPER, 
    FT_MVALCOF, FT_MALQCOF, FT_ALIQSOL, FT_TPPRODE, FT_CPPRODE, FT_ISSMAT, FT_ISSSUB, FT_MARGEM, FT_ANTICMS, 
    FT_IPIOBS, FT_SERSAT, FT_DIFAL, FT_VFCPDIF, FT_CSOSN, FT_PDDES, FT_COLVDIF, FT_ICMSDIF, FT_TES, FT_INFITEM, 
    FT_VFCPANT, FT_DESCFIS

    B1_UM, B1_SELO, B1_TAB_IPI, B1_VLR_IPI, B1_TIPO, B1_DESC, B1_CODBAR, B1_CODANT, 
    B1_POSIPI, B1_EX_NCM, B1_CODISS, B1_PICM, B1_FECP, B1_CC, B1_SEGUM, B1_TIPCONV, 
    B1_CONV, B1_VLR_PIS, B1_VLR_COF, B1_CLASSE, B1_CONTA, B1_ORIGEM, B1_IMPORT, B1_DATREF, 
    B1_COD, B1_MEPLES, B1_CODGTIN, B1_CEST, SB5.B5_UMDIPI

    B5_2CODBAR

    D1_TES, D1_TIPO, D1_UM, D1_PEDIDO, D1_ITEM, D1_SEGUM, D1_QTSEGUM, D1_DOC, D1_VALIPI, D1_DESCICM, D1_ITEMORI, COUNTDUD1

    F4_VLAGREG, F4_SELO, F4_TEXTO, F4_ESTOQUE, F4_BASEICM, F4_SITTRIB, F4_CSTPIS, F4_CSTCOF, F4_ICM, F4_LFICM, 
    F4_CODIGO, F4_LFIPI, F4_IPI, F4_PISDSZF, F4_COFDSZF, F4_MOVFIS, F4_CSOSN, F4_RGESPCI, F4_OBSSOL, F4_AGREG, 
    F4_CODOBSE, F4_CONSUMO, F4_OPERGAR, F4_IPMSP, F4_IPMMG, F4_CPPRODE

    F1_FRETE, F1_COND, F1_TIPO, F1_FORMUL, F1_ESPECIE, F1_DOC, F1_SERIE, F1_FORNECE, F1_LOJA, F1_EMISSAO, F1_PREFIXO, 
    F1_DUPL, F1_CHVNFE, F1_HAWB, F1_TRANSP, F1_TPFRETE, F1_TPCTE, F1_MENNOTA, F1_UFORITR, F1_UFDESTR, F1_MUORITR, 
    F1_MUDESTR, F1_SUBSERI, F1_ESTPRES, F1_INCISS, F1_DEVMERC, SA1.A1_COD

    A1_LOJA, A1_NOME, A1_PESSOA, A1_CGC, A1_EST, A1_INSCR, A1_COD_MUN, A1_END, A1_BAIRRO, A1_INSCRM, A1_TIPO, 
    A1_CODPAIS, A1_SUFRAMA, A1_ENDNOT, A1_SIMPNAC, A1_REGPB, A1_COMPLEM,  SA2.A2_COD

    A2_LOJA, A2_NOME, A2_TIPO, A2_CGC, A2_EST, A2_INSCR, A2_COD_MUN, A2_END, A2_BAIRRO, A2_INSCRM, A2_CODPAIS,
    A2_ENDNOT, A2_SIMPNAC, A2_REGPB, A2_COMPLEM, A2_CPFRUR, A2_INDRUR, A4_COD

    A4_NOME, A4_CGC, A4_INSEST, A4_EST, A4_END, A4_BAIRRO, SA4.A4_CODPAIS,
    A4_COD_MUN, A4_SUFRAMA, A4_ENDNOT, A4_COMPLEM, SF3.F3_CODRSEF

    F3_PROTOC, F3_CLASCO,SF3RECNO
    SFURECNO, SFXRECNO, CD3RECNO, CD7RECNO, CD8RECNO, CD9RECNO, CCERECNO, COUNTCD6 COUNTCD6,
    CD6RECNO, COUNTCDC, CDCRECNO, COUNTCDA, CDARECNO, F0ARECNO, COUNTCD0, CD0RECNO, CD1RECNO, 
    COUNTCDT, CDTRECNO, DT6RECNO, DT6_FILIAL

    DT6_CLIREM, DT6_LOJREM, DT6_CDRORI, DT6_CLICAL, DT6_LOJCAL, DT6_CDRCAL, DT6_CLICON, DT6_LOJCON, 
    DT6_CLIDPC, DT6_LOJDPC, DT6_DOCTMS, DT6_FILDOC, DT6_DOC, DT6_SERIE, DT6_FILORI, DT6_FILDCO, 
    DT6_DOCDCO, DT6_SERDCO, DT6_CLIDES, DT6_LOJDES, DT6_DEVFRE, DT6_CHVCTE, DT6_CDRDES, DT6_TIPFRE

    DUD1RECNO, DUD_FILORI, DUD_VIAGEM, COUNTDUD2, DUD2RECNO, DUD_FILORI, DUD_VIAGEM, 
    CD2_PREDBC, CD2_ALIQ, CD2RECNO, COUNTGZH, GZHRECNO
*/
User Function FSPDTC95()
	Local cRet := (cAlsFormu)->FT_NFISCAL+"-"+(cAlsFormu)->FT_SERIE+" " // Alias (cAlsFormu) con información de los registros actuales de la query
Return cRet
   

REGISTRO 0500: Plan de cuentas contables

Este registro identifica las cuentas contables utilizadas por el contribuyente, con referencia al registro 0300. La información tiene su origen en el registro Plan de cuentas (CT1). Se genera a partir de enero de 2011.

1º- Para registros de facturas de entrada con origen en la rutina MATA103.

El registro 0500 considera el campo Cuenta contable (B1_CONTA) del registro del producto completando el campo D1_CONTA y FT_COTA de la FACTURA con origen en la tabla CT1.

2º- Si se incluyera un bien Manualmente con origen en la rutina MATA905 campo F9_ORIGEM = MATA905

El registro 0500 considera cuenta contable del campo Plan de cuentas (F9_PL) que debe crearse en la tabla SF9 con consulta estándar en la tabla CT1.

Debe crearse vía configurador de acuerdo con el siguiente ejemplo:

Campo: F9_PL

Tipo: Carácter

Tamaño: 20

Decimal: 0

Formato: @!

Contexto: Real

Título: C. Contable    

Texto: Informa cuenta contable  

Help: Informa cuenta contable de la tabla CT1 plan de cuentas para cumplimentar el campo 06 COD_CTA registro 0500 SPEDFISCAL

Vínculo de campos a parámetros: MV_F9PL = F9_PL

Importante: Debe crearse una consulta estándar para búsqueda de los códigos de las tablas.

Al realizar la creación de los campos en la tabla SF9 es posible configurar la tabla para selección estándar de la tabla "creación de la lupa - de búsqueda estándar".

Camino: Configuración -> Base de datos -> Tabla SF9 -> Editar ->Solapa Opciones -> Campo Cons. Estándar y seleccione la tabla que que se consultará para completar el campo.

REGISTRO 0600: Centro de costos

Este registro identifica los Centros de costo, con referencia al registro 0305. La información tiene su origen en el registro de Centros de costo (CTT). Se genera a partir de enero de 2011.

1º - Para registros de facturas de entrada con origen en la rutina MATA103.

El registro 0600 considera el campo Centro de costo (B1_CC) del registro del producto alimenta el campo D1_CC factura con origen en la tabla CTT.

2º - Si se incluyera un bien Manualmente con origen en la rutina MATA905 campo F9_ORIGEM = MATA905.

El registro 0600 considera centro de costo del campo Centro de costo (F9_CC) que debe crearse en la tabla SF9 con consulta estándar en la tabla CTT.

Debe crearse vía configurador de acuerdo con el siguiente ejemplo:

Campo: F9_CC

Tipo: Carácter

Tamaño: 9

Decimal: 0

Formato: @!

Contexto: Real

Título: C Costo   

Texto: Informa Centro de costo

Help: Información del centro de costo para cumplimentar el campo 02 COD_CCUS registro 0305 SPED FISCAL

Vínculo de campos a los parámetros:MV_F9CC = F9_CC

Importante: Debe crearse una consulta estándar para búsqueda de los códigos de las tablas.

Al realizar la creación de los campos en la tabla SF9 es posible configurar la tabla para selección estándar de la tabla "creación de la lupa - de búsqueda estándar".

Camino: Configuración -> Base de datos -> Tabla SF9 -> Editar ->Solapa Opciones -> Campo Cons. Estándar -> y seleccione la tabla que se consultará para completar el campo.

REGISTRO 0990: Cierre del Bloque 0

Cotiene la identificación del registro y un campo informando la cantidad de registros del bloque 0.

Totalizador de líneas da apertura del registro 0000 al cierre 0990.

Ejemplo: |0990|19| -> entre la apertura del registro 0000 y el cierre 0990 existen 19 líneas en el archivo.

A continuación se muestra una imagen del archivo TXT mostrando los conteos de las líneas de apertura del cierre del bloque 0.

REGISTRO B001: Apertura del Bloque B

Este registro tiene por objetivo identificar la apertura del bloque B, indicando si existe información sobre documentos fiscales.

REGISTRO B020 - Factura (código 01), Factura de servicios (03), Factura de servicios por separado (3B), Factura de productor (04), Conocimiento de transporte de cargas por carretera (08), e-Fact (55) y e-Fact.C (65)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y se compone de facturas de los siguientes modelos:

• FACTURA 1/1 A
• FACTURA DE SERVICIOS (MODELO 03)  
• FACTURA DE SERVICIOS - MODELO POR SEPARADO (MODELO 3B)                   
• FACTURA DE PRODUCTOR (MODELO 04)                                  
• CONOCIMIENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS POR CARRETERA (MODELO 08)            
• FACTURA ELECTRÓNICA (MODELO 55)                                    
• FACTURA DE CONSUMIDOR ELECTRÓNICA- E-FACTC (MODELO 65)  

Para generación del registro B020 es necesario configurar los campos de acuerdo con el siguiente ejemplo:

Producto
Tipo (B1_TIPO) = ?
Alíc. ISS (B1_ALIQISS) = ?
Cód. Serv. ISS (B1_CODISS) = ?
Eje. Servicio (B1_MEPLES) = ? Si el ISS fuera adeudado al municipio del prestador informe 1-EP (Establecimiento Prestador), si fuera adeudado al municipio donde se ejecutó el servicio, informe 2-LES (Local de ejecución del servicio).**

**Definición de dónde el ISS será adeudado en los Servicios prestados:
● Si fuera EP, ISS adeudado en el municipio del SIGAMAT.
● Si fuera LES, verifica los campos F2_ESTPRES y F2_MUNPRES (C5_ESTPRES y C5_MUNPRES). Si estuvieran completados, el ISS se adeudará en el municipio informado, en caso contrario será adeudado en el municipio del cliente (SA1).

**Definición de dónde el ISS será adeudado en los Servicios tomados:
● Si fuera EP, entonces el ISS se adeudará en el municipio del proveedor (SA2).
● Si fuera LES, verifica los campos F1_ESTPRES y F1_INCISS. Si estuvieran completados, el ISS se adeudará en el municipio informado en estos campos, en caso contrario se adeudará en el municipio del SIGAMAT.

Cliente
Física/juríd. (A1_PESSOA) = ?
Estado/Prov/Reg (A1_EST) = ?
Cd. Municipio (A1_COD_MUN) = ?
Municipio (A1_MUN) = ?
País (A1_PAÍS) = ?
Paga ISS (A1_RECISS) = ?
País Bacen (A1_CODPAIS) = ?

Proveedor
Tipo (A2_TIPO) = ?
Estado/Prov/Reg (A2_EST) = ?
Cd. Municipio (A2_COD_MUN) = ?
Municipio (A2_MUN) = ?
País (A2_PAÍS) = ?
Paga ISS (A2_RECISS) = ?
País Bacen (A2_CODPAIS) = ?

Configuración de TES
Genera Fact. Créd. (F4_DUPLIC) = S-Sí
Cálculo ISS (F4_ISS) = S-Sí
L. Fiscal ISS (F4_LFISS) = ?

Cálculo de ISS – Rutina FISA300

La rutina FISA300 es la responsable por el Cálculo de ISS.

En la wizard de la rutina FISA300, informe en la Fecha inicial y Fecha final del período, al procesar el Cálculo de ISS.

Al final del procesamiento, se mostrará el mensaje de que el procesamiento se finalizó con éxito. Al confirmar, se mostrará la pantalla del cálculo recién realizada. En la parte superior de la pantalla, se muestran los valores calculados, detallados por municipio.

En la parte inferior de la pantalla se pone a disposición un informe del cálculo detallado por código de servicio.

Las Facturas con ISS adeudados en otros municipios no se considerarán para la generación del Registro de cálculo B470.

Generación del archivo
En la wizard de la rutina SPEDFISCAL complete como “Sí” la pregunta “Genera Bloque B”

REGISTRO B025: Detalle por combinación de alícuota e ítem de la Lista de servicios de la LC 116/2003

Este es el Registro “Secundario” del B020. El B025 se genera de forma detallada por combinación de alícuota del ISS y Código de servicio.

Se genera a partir del libro fiscal y se compone de facturas de los siguientes modelos:

• FACTURA 1/1 A
• FACTURA DE SERVICIOS (MODELO 03)  
• FACTURA DE SERVICIOS - MODELO POR SEPARADO (MODELO 3B)                   
• FACTURA DE PRODUCTOR (MODELO 04)                                  
• CONOCIMIENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS POR CARRETERA (MODELO 08)            
• FACTURA ELECTRÓNICA (MODELO 55)                                    
• FACTURA DE CONSUMIDOR ELECTRÓNICA- E-FACTC (MODELO 65)  

** Importante: Para el Bloque B solamente se aceptan Códigos de servicio de la Ley complementaria 116/03.

Para evitar errores en el Cálculo de ISS, si tuvieran códigos de otros municipios acceda a la rutina de Relación código de servicio (MATA963) y realice la relación de los códigos. La información se grabará en la tabla CDN.

El campo Cód. LST (CDN_CODLST) debe completarse sin punto (.) y utilizando el código de servicio de acuerdo con la Ley complementaria 116/03.

Todos los códigos de servicio presentados en las Facturas registradas en el período se informarán en el campo D1_CODISS / D2_CODISS, con lo cual se grabará el campo FT_CODISS y finalmente el campo F1O_CODISS.

REGISTRO B030: Factura de servicio simplificada (CÓDIGO 3A)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y se compone de las Factura del modelo:
· FACTURA DE SERVICIOS - MODELO SIMPLIFICADO (MODELO 3-A)

REGISTRO B035: Detalle por combinación de alícuota e ítem de la lista de servicios de la LC 116/2003

Este registro debe generarse para registrar de forma detallada, por combinación de alícuota de incidencia de ISS e Ítem de la lista de servicios de la Ley complementaria 116/2003, los valores informados en el registro B030 “principal” (es decir, el registro B030 que inmediatamente lo antecede en el archivo).
Validación del registro: No pueden informarse para un mismo B030 “principal”, dos o más registros B035 con la misma combinación de valores de los campos: ALIQ_ISS y COD_SERV.  

REGISTRO B350: Servicios prestados por Instituciones financieras

Al acceder a la rutina FISA300, en Rutinas disponibles->Cálculo ISS->Movimiento de institución financiera, existe la opción de Incluir, Modificar o Visualizar los movimientos. Deben incluirse los movimientos referentes a las prestaciones de servicios por instituciones financieras con base en el Plan contable de las instituciones del sistema financiero nacional – COSIF, puesto a disposición por el Banco Central de Brasil.

Los ingresos incluidos en esta rutina servirán de base para la generación del registro B350 (SERVICIOS PRESTADOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS). 
Este registro debe mostrar todos los ingresos referentes a servicios (clasificación 7.1.7.00.00-9 del COSIF), aunque no estén incluidos en el documento adjunto de la Ley complementaria 116/2003. Solamente deben borrarse de estos ingresos las prestaciones respaldadas por Facturas de servicio.

Al lado derecho se mostrarán los movimientos existentes, con opciones de inclusión de nuevos registros, así como también modificación y borrado de registros existentes:

La rutina (FISA093) cumplimenta la tabla CLL - ISS Instituciones financieras, que actualmente se utiliza en el Libro fiscal electrónico (LFE).

REGISTRO B420: Totalización de los valores de servicios prestados por combinación de alícuota e ítem de la lista de servicios de la LC 116/2003

Para generar este registro es necesario generar el Registro B025 que es el Detalle de los valores.

Producto
*Alíc. ISS (B1_ALIQISS) = ?
Cód. Serv. ISS (B1_CODISS) = ?
Eje. Servicio (B1_MEPLES) = ? Si el ISS fuera adeudado al municipio del prestador informe 1-EP (Establecimiento Prestador), si fuera adeudado al municipio donde se ejecutó el servicio, informe 2-LES (Local de ejecución del servicio).**

*Informe la alícuota de ISS (hasta el 5%) de la operación.

Importante: Para el Bloque B solamente se aceptan Códigos de servicio de la Ley complementaria 116/03.

Para evitar errores en el Cálculo de ISS, si tuvieran códigos de otros municipios acceda a la rutina de Relación código de servicio (MATA963) y realice la relación de los códigos.  La información se grabará en la tabla CDN.

El campo Cód. LST (CDN_CODLST) debe completarse sin punto (.) y utilizando el código de servicio, de acuerdo con la Ley complementaria 116/03.

Todos los códigos de servicio presentados en las Facturas registradas en el período se informarán en el campo D1_CODISS / D2_CODISS, con lo cual se grabará el campo FT_CODISS y finalmente el campo F1O_CODISS.

IMPORTANTE: TODOS LOS CÓDIGOS DE SERVICIO UTILIZADOS EN EL PERÍODO, INFORMADOS EN LA SFT (FT_CODISS) DEBEN CONSTAR OBLIGATORIAMENTE EN LA TABLA 60 DE LA TABLA SX5.

REGISTRO B440: Totalización de los valores retenidos

El B440 debe generarse para registrar los valores retenidos tanto referentes a las prestaciones (declarante en la condición de prestador) como a las adquisiciones (declarante en la condición de tomador).

Los valores se informan por el tomador y/o prestador, de acuerdo con el tipo de operación.

El registro debe informarse, aunque no haya habido retención de ISS en las adquisiciones y prestaciones del declarante, en este caso, informar la base de cálculo de retención e ISS retenido en cero.

¿Cómo el sistema identifica la retención en la fuente de ISS?

En las adquisiciones:

La retención en la fuente de ISS en los documentos de servicio tomados se identificará por medio del campo ISS Retenido (FT_RECISS) del ítem de Libro fiscal (tabla SFT). Si estuviera con la opción “2”, entonces el ISS se considerará como retenido, en caso contrario el sistema no considera la retención en la fuente. 

Importante: En las adquisiciones la retención se reconocerá en el período en el que hubiera la baja/pago del título del documento fiscal, lo cual significa que las adquisiciones con retención en la fuente solamente se registrarán en el bloque B en el período en el que hubiera el pago del servicio, no necesariamente en el período de emisión del documento.

En las prestaciones:

La retención en la fuente de ISS en los documentos de servicio prestados se identificará por medio del campo ISS Retenido (FT_RECISS) del ítem de Libro fiscal(tabla SFT), si estuviera con la opción “1” entonces el ISS se considerará como retenido, en caso contrario el sistema no considera la retención en la fuente. 

Importante: En las prestaciones la retención se reconocerá en el período de emisión del documento fiscal, no será en función de la recepción.

REGISTRO B460: Deducciones ISS

Este registro debe generarse para registrar las deducciones de ISS que influirán en el cálculo de los valores por pagar de ISS Propio, ISS Sustituto (adeudado por las retenciones referentes a las adquisiciones del declarante) e ISS Uniprofesional, de acuerdo con el caso.

REGISTRO B470: Cálculo de ISS

Para la generación de este Registro, antes de generar el archivo magnético del SPED Fiscal es necesario realizar el Cálculo de ISS por la rutina de Cálculo del Bloque B (FISA300).

En la wizard de la rutina FISA300, informe en la Fecha inicial y Fecha final del período, al procesar el Cálculo de ISS.

Al final del procesamiento, se mostrará el mensaje de que el procesamiento se finalizó con éxito. Al confirmar, se mostrará la pantalla del cálculo recién realizada. En la parte superior de la pantalla, se muestran los valores calculados, detallados por municipio.

En la parte inferior de la pantalla se pone a disposición un informe del cálculo detallado por código de servicio.

Las Facturas con ISS adeudados en otros municipios no se considerarán para la generación del Registro de cálculo B470.

REGISTRO B500: Cálculo de ISS Sociedad uniprofesional

Este registro debe generarse para registrar el valor de los ingresos, la cantidad de profesionales habilitados y el valor del ISS por pagar de las Sociedades uniprofesionales.

REGISTRO B510: Uniprofesional - Empleados y socios

Esta rutina debe generarse para registrar la información de cada uno de los profesionales de la sociedad uniprofesional.

La información incluida por medio de la rutina FISA300 en “Registro Sociedad uniprofesional” se presentará en este Registro (Empleados y socios).

.

Al lado derecho se mostrarán los registros de profesionales registrados, con opciones de inclusión de nuevos registros, así como también modificación y borrado de registros existentes:

La indicación de habilitación o no de un profesional se da por medio de los campos Fch. Ini. Hab. y Fch. Fin. Hab. 
Si el cálculo se realizara para un período situado entre el contenido de estos dos campos, o en un período mayor que Fch. Ini. Hab. y con Fch. Fin. Hab. en blanco, el profesional se considerará habilitado para fines de cálculo / archivo magnético.

REGISTRO B990: Cierre del Bloque B

Este registro se destina a identificar el cierre del bloque B y a informar la cantidad de líneas (registros) existentes en el bloque.

BLOQUE C: Documentos fiscales I - Mercaderías (ICMS/IPI)

REGISTRO C001: Apertura del Bloque C

Contiene la identificación del registro y un campo informando si hay movimientos para este bloque.

REGISTRO C100: Factura (Código01), Factura por separado (Código1B), Factura de productor (Código04), e-Fact. (Código55) y e-Fact.C (Código65)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y se compone de facturas de los siguientes modelos:

• Factura Modelo 1 o 1-A – Clase “FACT o E-FACT”
• Factura por separado, Modelo 1B - Clase ="FPS"
• Factura de productor, Modelo 4 - Clase="FP"
• Factura electrónica, Modelo 55 – Clase “SPED”
• Factura electrónica al consumidor final, Modelo 65 - Clase="FCE"

Para generación del registro C100 es necesario configurar los campos de acuerdo con el siguiente ejemplo:

Producto

Origen (B1_ORIGEM) =?

Configuración de TES

Campos

Calcula ICMS (F4_ICM) =?

Calcula IPI (F4_IPI)=?

Libro ICMS, IPI = diferentes de No -> “Debe configurarse el campo de uno de los libros con opción diferente de NO para generación de los valores en las tablas SF3 y SFT”.

Sit. Trib. ICM (F4_SITTRIB)=?

Cód. Trib. IPI (F4_CTIPI)=?

• Si existiera cálculo de PIS COFINS:

PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Ambos 
Créd. PIS/COF (F4_PISCRED) = Debita(Salida)/Acredita (Entrada)

Sit. Trib PIS (F4_CSTPIS) = Entrada (50 a 66) / Salida (01 a 49) recordando que las CST de crédito están en el intervalo de 50 a 66

Sit. Trib COFINS (F4_CSTCOF) = Entrada (50 a 66) / Salida (01 a 49) recordando que las CST de crédito están en el intervalo de 50 a 66

• Si no existiera cálculo de PIS COFINS:

PIS/COFINS (F4_PISCOF) = No considera 

Créd. PIS/COF (F4_PISCRED) =No calcula

Sit. Trib PIS (F4_CSTPIS) = Entrada (70) / Salida (49)

Sit. Trib COFINS (F4_CSTCOF) = Entrada (70) / Salida (49)

Importante:

Registro de TES (SF4)

Código de la situación tributaria de ICMS (F4_SITTRIB).

Código de la situación tributaria de IPI (F4_CTIPI).

Código de la situación tributaria de PIS, si fuera un TES que calcule PIS(F4_CSTPIS).

Código de la situación tributaria de COFINS, si fuera un TES que calcule COFINS(F4_CSTCOF).

Para todos los registros donde es necesario informar la clasificación fiscal del ítem, con relación a los impuestos ICMS, IPI, PIS y COFINS, existe la posibilidad de modificar la clasificación fiscal estándar presentada por el sistema (compuesta por el producto y por el TES). Si existiera esta necesidad, debe personalizarse el Punto de entrada SPDFIS03. Para más detalles sobre este Punto de entrada, consulte el portal TDN: SPDFIS03 - Modifica la situación tributaria de los impuestos ICMS, IPI, PIS y COFINS

REGISTRO C101: Información complementaria de los documentos fiscales para operaciones interestatales destinadas a consumidor final no contribuyente EC 87/15 (Código55)

Para la generación del registro C101 debe realizarse la siguiente configuración en la TES.

Cliente 

Para Cliente consumidor final no contribuyente es necesario que el registro de cliente campo Insc. Estatal (A1_INSCR) debe estar en BLANCO y el campo Contribuyente (A1_CONTRIB) con contenido NO.

 TES 

Para que se realice el Cálculo de diferencia de alícuota para consumidor final no contribuyente, es necesario configurar en el registro de TES los siguientes campos:

• Calcula ICMS (F4_ICM) = SÍ
• Calc. Difal (F4_DIFAL) = SÍ
• Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) = SÍ

Importante: Después del proceso se grabarán los campos F3_DIFAL, F3_ICMSCOM de la tabla SF3 y FT_DIFAL, FT_ICMSCOM de la tabla SFT para la correcta generación del registro C101.

Generar un pedido de venta utilizando el producto y la TES y verificar si calculó el DIFAL:

Pedido de ventas/otras acciones/planilla:

Generar cálculo de ICMS y verificar si llevó la información del DIFAL en el cálculo:

Libros fiscales/Miscelánea/Cálculos/Cálculo ICMS – ABA DIFAL/FECP – Confirmar.

GENERAR SPED FISCAL

Libros fiscales/Miscelánea/Archivos magnéticos/Sped fiscal

Marcar campo “Generar registros DIFAL” =  SÍ

Generación finalizada con el registro generado correctamente:

REGISTRO C105: Operaciones con ICMS ST pagado a Estado/Prov/Reg diferente del destinatario del documento fiscal (Código55)

Este registro no se genera, pues la información no se trata por Microsiga Protheus® 

REGISTRO C110: Información complementaria de la factura (Código 01, 1B, 04 y 55)

Este registro se genera desde el Libro fiscal, permitiendo el vínculo entre el documento con la información complementaria del registro 0450

Configuración:

Para la cumplimentación automática de la tabla (CDT - Información complementaria Fact.) al finalizar un pedido de venta o documento de entrada, siga estos procedimientos:

TES de entrada/salida:

• Campo (F4_CODINFC - "Cod.Inf.") = Informe el código de la tabla (CCE - Información complementaria) que se utilizará para grabar el código en el campo (CDT_IFCOMP - "Inf. Compl") de la tabla (CDT - Información complementaria Fact.).
• Campo (F4_FORINFC - "Cód.Inf.") = Informe la fórmula registrada en la tabla (SM4 - Fórmulas) que devolverá el contenido de la descripción al campo (CDT_DCCOMP - "Desc. Compl") de la tabla CDT - Información complementaria Fact.).

Generación del registro C110 del SPEDFISCAL:

• EL registro C110 se generará siguiendo las siguientes reglas en este orden.

• Punto de entrada: SPDPISIC.

• Situación del documento: Si el documento estuviera con la situación de anulación fuera del plazo, el registro C110 se generará con código de anulación y descripción estándar de la anulación.

• Parámetro:MV_SPDIFC.
• MV_SPDIFC = 0: El sistema realizará una búsqueda en la tabla CCE, utilizando el CDT_IFCOMP, si encuentra el registro, entonces el registro C110 se completará con el código del campo CDT_IFCOMP de la tabla CDT y con la descripción del campo CCE_DESCR.
  
  
• MV_SPDIFC = 1: El sistema completará el registro C110 con el código del campo CDT_IFCOMP y para la descripción verificará el campo CDT_DCCOMP, si estuviera informado, entonces se utilizará como descripción, si no el sistema realizará una búsqueda en la tabla CDC y si el campo CDC_DCCOMP estuviera informado entonces utilizará como descripción del registro C110.
  
  
• MV_SPDIFC = 2: El sistema completará el registro C110 con el código del campo CDT_IFCOMP y para la descripción utilizará los campos F1_MENNOTA o F2_MENNOTA dependiendo del tipo de la factura.
  
  
• MV_SPDIFC = 3: El sistema completará el registro C110 con el código del campo CDT_IFCOMP y para la descripción ejecutará la fórmula del campo F4_FORINFC, la devolución de la fórmula se utilizará para descripción.

Ejemplo para utilización de la fórmula: Si el cliente quisiera que la descripción complementaria del registro C110, fuera el campo (C5_MENPAD + C5_MENNOTA), basta crear una fórmula concatenando esta información y entonces completar la fórmula en el campo F4_FORINFC de la TES. Si estuviera utilizando el parámetro (MV_ATUCOMP = .T.) en el momento de la generación del documento de entrada o finalización del pedido, la tabla CDT se completará y de esta manera, en el momento de la generación del archivo magnético SPEDFISCAL si el parámetro (MV_SPDIFC = 1) entonces el sistema buscará en el campo CDC_DCCOMP la descripción para el registro.

Si el parámetro (MV_SPDIFC = 3) en el momento de la generación del SPEDFISCAL, el sistema ejecutará la fórmula registrada en el campo F4_FORINFC para devolver la descripción del registro

Complemento de factura automático 

Se utiliza para modificaciones automáticas en los complementos de los documentos fiscales después de la emisión de las facturas. 

Para más información sobre el Punto de entrada MATUCOMP, acceda a: MATUCOMP - Modificaciones automáticas 

El parámetro MV_ATUCOMP debe configurarse para que sea posible utilizar el Punto de entrada MATUCOMP,  MV_ATUCOMP = T

REGISTRO C111: Proceso referido

Para cumplimentación del campo 02_NUM_PROC del registro C111 debe completarse en la rutina MATA920> Complemento> Procesos referidos.

El campo Núm. Proceso (CDG_PROCES) = ?

Al realizar la devolución al FISCO, el número del proceso se graba en la tabla SF3 campo F3_PROTOC.

Importante

De acuerdo con la resolución nº 163/2007-SEFAZ se considera para los registros 0450, C100, C110 y C111 el tratamiento "Anulación extemporánea", es decir, en caso de Anulación homologada fuera del plazo es necesario realizar la generación de los registros anteriormente citados con sus debidas características como Número de comprobante de pedido de anulación de la e-Fact. suministrado por el FISCO y situación del documento 08 -  Documento fiscal emitido con base en el Régimen especial o norma específica, estatus “155-Anulación homologada fuera del plazo” identificado en la NT 2012/13. Siendo la generación del EFD con perfil diferente de "C".

- NUM_PROC - filtrado por el campo F3_PROTOC - Comprobante.

Si el cliente no tuviera en su diccionario de datos el campo F3_PROTOC, se considerará la anulación normal sin la generación de los registros informados en la resolución nº 163/2007-SEFAZ Art. 18 I.

Complemento de factura automático 

Se utiliza para modificaciones automáticas en los complementos de los documentos fiscales después de la emisión de las facturas. 

Para más información sobre el Punto de entrada MATUCOMP, acceda a: MATUCOMP - Modificaciones automáticas 

El parámetro MV_ATUCOMP debe configurarse para que sea posible utilizar el Punto de entrada MATUCOMP,  MV_ATUCOMP = T

REGISTRO C112: Documento de recaudación referido

En este registro se listarán todos los documentos de recaudación referidos en el documento fiscal. La información se retirará de la Tabla de formularios de pago (SF6). La vinculación de documentos de recaudación al documento fiscal puede realizarse por medio de la rutina de Complementos de los documentos fiscales. En la generación de este registro se consideran las Facturas de tipo  FACT, FPS, FACTP, EFACTC y SPED.

Complemento de factura automático 

Se utiliza para modificaciones automáticas en los complementos de los documentos fiscales después de la emisión de las facturas. 

Para más información sobre el Punto de entrada MATUCOMP, acceda a: MATUCOMP - Modificaciones automáticas 

El parámetro MV_ATUCOMP debe configurarse para que sea posible utilizar el Punto de entrada MATUCOMP,  MV_ATUCOMP = T

REGISTRO C113: Documento fiscal referido

Camino: Libros fiscales> Actualizaciones> Movimientos> Fact. Entrada manual o Fact. Manual Salida

Seleccione la nota de Devolución> Mejora> Complemento de precio> Acciones relacionadas> Complemento.

Documentos fiscales - C113

- Los principales campos se completarán automáticamente

- El campo que debe registrarse manual Inf. Compl (CDD_IFCOMP).

De esta manera en el archivo SPEDFISCAL se generarán los registros C113. Recordando que en la tabla SFT los campos de la factura donde el origen fue referido de acuerdo con el siguiente ejemplo:

Campos referentes a la factura de origen en la tabla SFT – FT_NFISCAL, FT_ITEM, FT_SERIE,

Debe completarse en la factura (Tipo= Normal, Devolución, Mejora, Complemento, etc.) que se complementará en la tabla CDD, los siguientes campos se refieren a la factura de origen para liberación de los campos de CDD.

DOCUMENTO DE ENTRADA

(Tipo = Normal, Devolución, Mejora, Complemento... )

Completar campos con la información de la factura de origen D1_NFORI, D1_SERIORI y D1_ITEMORI, de acuerdo con el siguiente ejemplo:

DOCUMENTO DE SALIDA

(Tipo = Normal, Devolución, Mejora, Complemento...)

C6_NFORI, C6_SERIORI y C6_ITEMORI

Completar campos anteriores con la información de la factura de origen.

Después de la realización de referencia a la factura de origen, los campos de la tabla SFT se completarán para factura referida que debe generar C113.

FT_ITEMORI, FT_SERORI e FT_NFORI.

Debe realizarse el complemento en la rutina MATA910 o MATA920.

Documentos fiscales de la factura donde el documento de origen fue referido para generación del registro C113.

Atención para la generación del registro C113 debe generarse registro Principal C110 - Información complementaria.

Complemento de factura automático 

Se utiliza para modificaciones automáticas en los complementos de los documentos fiscales después de la emisión de las facturas. 

Para más información sobre el Punto de entrada MATUCOMP, acceda a: MATUCOMP - Modificaciones automáticas 

El parámetro MV_ATUCOMP debe configurarse para que sea posible utilizar el Punto de entrada MATUCOMP,  MV_ATUCOMP = T

REGISTRO C114: Comprobante fiscal referido

1 – Emisión del comprobante electrónico incluido vía CONTROL DE TIENDA, Facturación o Factura manual de salida con clase SPED.

 2 – Realizar factura de devolución vía compra o Fact. Manual de entrada.

 3 – Realizar complemento de la factura de devolución opción Comprobantes fiscales.

Camino: Módulo de Libros fiscales> Actualizaciones> Movimientos> Fact. Entrada manual o Fact. Manual Salida

Seleccione la Factura> Acciones relacionadas> Complemento> Comprobantes fiscales

Importante

Complemento de factura automático 

Se utiliza para modificaciones automáticas en los complementos de los documentos fiscales después de la emisión de las facturas. 

Para más información sobre el Punto de entrada MATUCOMP, acceda a: MATUCOMP - Modificaciones automáticas 

El parámetro MV_ATUCOMP debe configurarse para que sea posible utilizar el Punto de entrada MATUCOMP,  MV_ATUCOMP = T

REGISTRO C115: Local de recolección y/o entrega (Código 01, 1B y 04)

Generación del registro  C115

Parámetro

MV_CONV115 = .F.

1 - Efectuar el registro de factura de salida con clase EFACT o FACT modelo 01 con contenido del campo Cliente (C5_CLIENTE) = 001 y campo Cli. Entrega (C5_CLIENT) = 002

 En el ejemplo anterior, el cliente de recolección debe ser diferente del cliente de entrega.

Pedidos de venta/ Otras acciones / Preparar Doc de Entrada: utilizar modelo Fact. para generar C115

2 - Después de facturar documento de salida, realice el complemento.

Camino: Módulo de Libros fiscales> Actualizaciones> Movimientos> Fact. Entrada manual o Fact. Manual de salida> Seleccione la factura> Acciones relacionadas> Complemento> Locales de recolección y entrega.

Tabla CDF

Obs.: Para generar el registro C115 es necesario generar C110 (INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA FACTURA):

En la generación del Archivo SPED FISCAL, marcar como ‘SÍ’ la opción “GENERAR REGISTRO COMPLEMENTARIO DE FLETE”

Registro generado:

Complemento de factura automático 

Se utiliza para modificaciones automáticas en los complementos de los documentos fiscales después de la emisión de las facturas. 

Para más información sobre el Punto de entrada MATUCOMP, acceda a: MATUCOMP - Modificaciones automáticas 

El parámetro MV_ATUCOMP debe configurarse para que sea posible utilizar el Punto de entrada MATUCOMP,  MV_ATUCOMP = T

El parámetro MV_ATUCOMP debe configurarse para que sea posible utilizar el Punto de entrada MATUCOMP.

MV_ATUCOMP = T

1 – Emisión del comprobante electrónico incluido vía CONTROL DE TIENDA, Facturación o Factura manual de salida con clase SATCE y el campo FT_SERSAT= “Con la serie del equipamiento SAT”

2 – Realizar factura de devolución vía compra o Fact. Manual de entrada.

Camino: Módulo de Libros fiscales> Actualizaciones> Movimientos> Fact. Entrada manual o Fact. Manual de salida> Seleccione la factura> Acciones relacionadas> Complemento> Comprobantes fiscales.

La generación de este registro tiene su procedimiento operativo igual al existente para generación del registro C114. Si la clase del documento fuera igual a "SATCE" y hubiera complemento del documento, se generará el registro C116 en lugar del registro C114.

Importante

Complemento de factura automático 

Se utiliza para modificaciones automáticas en los complementos de los documentos fiscales después de la emisión de las facturas. 

Para más información sobre el Punto de entrada MATUCOMP, acceda a: MATUCOMP - Modificaciones automáticas 

El parámetro MV_ATUCOMP debe configurarse para que sea posible utilizar el Punto de entrada MATUCOMP,  MV_ATUCOMP = T

REGISTRO C120: Complemento de documento – Operaciones de importación (Códigos 01 y 55)

1 – Realizar el registro de la factura de entrada con proveedor EX – “Extranjero”.

Para más informaciones sobre el registro de factura de importación, acceda a: DOC0010_Factura_ de_ importación

2 – Después del registro de la factura de importación, realice el complemento de importación para generación del registro C120.

¡Importante! Para la generación del registro C120 debe generarse el registro Principal C110 - Información complementaria.

Importante

Complemento de factura automático 

Se utiliza para modificaciones automáticas en los complementos de los documentos fiscales después de la emisión de las facturas. 

Para más información sobre el Punto de entrada MATUCOMP, acceda a: MATUCOMP - Modificaciones automáticas 

El parámetro MV_ATUCOMP debe configurarse para que sea posible utilizar el Punto de entrada MATUCOMP,  MV_ATUCOMP = T

REGISTRO C130: ISSQN, IRRF y Previsión social

Este registro se genera a partir del libro fiscal, y se compone de facturas de los siguientes modelos:

• Factura Modelo 1 o 1-A – Clase “FACTURA o E-FACT”
• Factura del productor, Modelo 4

REGISTRO C140: Factura (Código 01)

Este registro se genera a partir del libro fiscal cuando hay una factura para este documento (SE1/SE2), y se compone de facturas de los siguientes modelos:

• Factura Modelo 1 o 1-A – Clase “FACTURA o E-FACT”

REGISTRO C141: Vencimiento de la factura (Código 01)

Se genera un registro C141 para cada C140, con información complementaria de la factura (valor, fecha de vencimiento), y se compone de facturas de los siguientes modelos:

• Factura Modelo 1 o 1-A – Clase “FACT. o E-FACT.”

Importante

Se ha puesto a disposición el Punto de entrada SPDFIS09 para grabar informaciones en los Registros C140 y C141. Para más detalles sobre este punto de entrada, acceda a: SPDFIS09 - Graraba informaciones en los Registros C140 y C141

REGISTRO C160: Volúmenes transportados (Código 01 y 04) - Excepto combustibles

Este registro identifica la modalidad y volumen de las mercaderías transportadas en la operación, generándose solamente para documentos de salida modelo 01 o 04, y se compone de facturas de los siguientes modelos:

• Factura Modelo 1 o 1-A – Clase “Fact. o e-Fact.”
• Factura de productor, Modelo 4 - Clase="Fact.P"

REGISTRO C165: Operaciones con combustibles (Código 01)

Este registro se genera para documentos con movimientos de combustibles, esta información se trata en el Complemento de combustibles (CD6), y se compone de facturas de los siguientes modelos:

• Factura Modelo 1 o 1-A – Clase “FACTURA o E-FACTURA

REGISTRO C170: Ítems del documento (Código 01, 1B, 04 y 55)

Este registro se genera a partir del Libro Fiscal, y se compone por facturas de los siguientes modelos:

• Factura Modelo 1 o 1-A – Clase “Fact. o e-Fact.”
• Factura por separado, Modelo 1B - Clase ="FPS"
• Factura de productor, Modelo 4 - Clase="FP"
• Factura electrónica, Modelo 55 – Clase “SPED”

Importante:

Por estándar, la descripción del producto presentado en el registro C170 es la del Registro de productos. Si fuera necesario buscar la descripción de otro local, personalice el punto de entrada SPDFIS04. Para más detalles sobre este punto de entrada, acceda a: SPDFIS04 - Modifica la descripción del producto

Importante:

El indicador de movimiento físico del producto (campo 09 del registro C170) se definirá de la siguiente manera:

Si el TES utilizado en el documento fiscal actualice Stock (F4_ESTOQUE con opción igual a "N-No"), este campo se generará con opción igual a "S-Sí".

Si el TES utilizado en el documento fiscal NO actualice Stock, se verificará entonces el campo Mov Físico (F4_MOVFIS), si estuviera completado con la opción "N-No", entonces el campo 09_IND_MOV de C170 se generará con información "1-No", en caso contrario se generará con opción "0-Sí".

 TES

Atención:

Para facturas de salida, solamente se genera el registro C170 cuando acompañe el registro C176 (resarcimiento de ICMS-ST), por lo tanto, para facturas sin resarcimiento no se genera el registro C170

REGISTRO C171: Almacenamiento de combustibles (Código 01, 55)

Este registro contiene la especificación del tanque y volumen involucrado de la operación de entrada con combustibles. La información complementaria para combustibles pueden registrarse por la rutina Complementos de los documentos fiscales, y se compone de facturas de los siguientes modelos:

• Factura Modelo 1 o 1-A – Clase “Fact. o e-Fact.”
• Factura electrónica, Modelo 55 – Clase “SPED”

REGISTRO C172: Operaciones con ISSQN (Código 01)

Este registro se genera a partir del libro fiscal, en facturas de salida, modelo 01, que tengan algún ítem con valor de ISS (factura conjugada), y se compone de facturas de los siguientes modelos:

• Factura Modelo 1 o 1-A – Clase “Fact. o e-Fact.”
• Factura conjugada (DOC0004_Emisión_de_factura_conjugada_(Producto/Servicio)

REGISTRO C173: Operaciones con medicamentos (Código 01 y 55)

• Factura Modelo 1 o 1-A – Clase “FACTURA o E-FACTURA”.
• Factura electrónica, Modelo 55 – Clase “SPED”.

Existen dos formas para la realización del complemento de medicamento:

1 - Realización manual realizada por medio del siguiente camino:

Camino: Libros fiscales / Actualizaciones / Movimientos / Fact. Manual de salida / Seleccione la factura de salida / Acciones relacionadas / Complemento / Medicamentos.

De esta manera deben completarse los campos de la tabla CD7 de forma manual y el campo CD7_FABRIC debe completarse con el siguiente contenido:

• Fecha de fabricación del medicamento en el formato “ddmmaaaa” contenido en la alimentación de la tabla SB8 campo B8_DFABRIC que ya es de su conocimiento.
• Si el campo B8_DFABRIC estuviera en blanco, debe informarse el contenido de los campos de las siguientes tablas.
• Factura de entrada tabla SD1 - D1_DFABRIC
• Factura de salida tabla SD2 - D2_DFABRIC

Atención: Para la cumplimentación del campo 08_VL_TAB_MAX del registro C173 el campo CD7_PRECO de la tabla CD7 que considera el contenido del campo Precio MÁX (DA1_PRCMAX) de la tabla DA1 debe completarse.

Registrar lista de precio en el camino:Módulo Facturación> Actualizaciones> Escenario de venta> Lista de precio

Precio MÁX (DA1_PRCMAX)

2 - Realización automática de complemento.

Se utiliza para modificaciones automáticas en los complementos de los documentos fiscales después de la emisión de las facturas.   

Para más información sobre el proceso del Punto de entrada MATUCOMP, acceda a: MATUCOMP - Modificaciones automáticas -- 12485

El parámetro MV_ATUCOMP debe configurarse para que sea posible utilizar el Punto de entrada MATUCOMP,  MV_ATUCOMP = T.

REGISTRO C174: Operaciones con armas de fuego (Código 01)

Este registro se genera para cada registro del tipo C170, en operaciones de salida, modelo 01. Contiene la calificación del ítem del documento fiscal, si este perteneciera a los productos registrados como armas de fuego. La información complementaria para armas de fuego pueden registrarse por la rutina Complementos de documentos fiscales.

REGISTRO C175: Operaciones con vehículos nuevos (Código 01 y 55)

Este registro se generado para cada registro del tipo C170, en operaciones de salida, modelo 01 o 55. Contiene la calificación del ítem del documento fiscal, si este perteneciera a los productos registrados como vehículos nuevos. La información complementaria para vehículos pueden registrarse por la rutina Complementos de documentos fiscales.

• Factura Modelo 1 o 1-A – Clase “Fact. o e-Fact.”
• Factura electrónica, Modelo 55 – Clase “SPED”

REGISTRO C176: Resarcimiento de ICMS en operaciones con sustitución tributaria (Código 01, 55)

Este registro se genera para cada registro del tipo C170, en operaciones de salida que tengan complemento de resarcimiento de ICMS.

• Factura Modelo 1 o 1-A – Clase “Fact. o e-Fact.”
• Factura electrónica, Modelo 55 – Clase “SPED”

Importante

Complemento de factura automática 

Existen dos formas posibles de alimentar la tabla CD0 automáticamente. Estos son:

1 - Utilizando la rutina de Resarcimiento de ICMS ST (FISA132) que realizará un cálculo de los documentos de entrada y salida del período para generar la información de la tabla CD0.

La documentación de esta rutina está disponible en el enlace: RESST - Resarcimiento de ICMS-ST - Fiscal - P12

2 - Utilizando el punto de entrada MATUCOMP para realizar modificaciones automáticas en los complementos de los documentos fiscales después de la emisión de los documentos de salida.   

 Para más información sobre el proceso del Punto de entrada MATUCOMP, acceda a: MATUCOMP - Modificaciones automáticas -- 12485

El parámetro MV_ATUCOMP debe configurarse para que sea posible utilizar el Punto de entrada MATUCOMP,  MV_ATUCOMP = T.

Observación:

Para más información acceda al enlace TDN

http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0005_Gerar_Registro_C176_Do_SPED_FISCAL

REGISTRO C177: Operaciones con productos sujetos a sello de control IPI (VÁLIDO HASTA EL 31/12/2018)

La información contenida en este registro se obtiene por documentos fiscales con mercadería sujeta a control de sello que se obtienen por el registro de las Tablas Formularios de sello(SFN), Saldos iniciales de sello (SFO) y Registro de productos (SB1).

Este documento se divide en cuatro secciones:

• Sección 1 - Registro de formularios de sellos de control (MATA907)
• Sección 2 - Saldos de formularios de sellos de control (MATA908)
• Sección 3 - Registro de entrada y salida del sello de control (MATR909)
• Sección 4 - Procedimientos para implementación 

REGISTRO C177: COMPLEMENTO DE ÍTEM - OTRAS INFORMACIONES (código 01, 55) - (VÁLIDO A PARTIR DEL 01/01/2019)

Este registro debe presentarse solamente por los contribuyentes obligados por legislación específica de cada Estado/Prov/Reg, con el objetivo de agregar información adicional al ítem, de acuerdo con la tabla que será publicada por el Estado/Prov/Reg.

FIS0100 Registro de informaciones adicionales de los ítems del documento fiscal

Los códigos referentes a las Informaciones adicionales de los Ítems del documento fiscal son automáticamente importados a la tabla F2Y - Inf. Adic. de ítems del Doc., cuando se ejecuta el compatibilizador IMPSPED o automáticamente por el compatibilizador UPDFIS(Exclusivo de la versión 11).

Al ejecutar el compatibilizador U_IMPSPED como programa inicial, es necesario informar el directorio que contiene los archivos con código de la Tabla 5.6, puesta a disposición por el Estado/Prov/Reg (en el formato .*txt) para que el sistema pueda importarlos automáticamente, por lo tanto, previamente descargue estos archivos del sitio del SPED y cópielos a una carpeta en el servidor. 

Es importante observar que algunos Estados/Prov/Reg aun no hicieron la publicación de las tablas, considerando que para estos es necesario esperar la liberación y procesar nuevamente el IMPSPED, para efectuar la importación. 

Para verificar la lista completa de los registros y los Estados/Prov/Reg que ya publicaron los códigos, acceda a la sección de Tablas de códigos en el sitio del SPED. 

• F2Y – Publicada en el sitio del SPED como tabla: 5.6 - Tabla de información adicional de los ítems del documento fiscal.

Importante:
Para la importación correcta en la tabla F2Y se debe renombrar el archivo TXT descargado del sitio del SPED referente a la tabla 5.6 para TABELA56.txt

Después de la importación de estos códigos, acceda a la rutina de Registro de Tipos de Ent/Salida (MATA080), e informe en el campo Inf. Ítem (F4_INFITEM) el código referente a la tabla 5.6.

Al procesar el archivo SPED FISCAL se mostrará el registro C177 - Complemento de ítem – Otras informaciones (Cód. 01, 55)

REGISTRO C178: Operaciones con productos sujetos a la tributación de IPI por unidad o cantidad de producto

La información de este registro se obtiene por documentos fiscales que contienen mercaderías tributadas con IPI de tarifa.

REGISTRO C179: Información complementaria ST (Código 01)

Este registro no se genera, pues la información no es tratada por Microsiga Protheus®.

REGISTRO C190: REGISTRO ANALÍTICO DEL DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04, 55 y 65)

Este registro se genera a partir del Libro Fiscal, y se compone por facturas de los siguientes modelos:

• Factura Modelo 1 o 1-A – Clase “FACTURA o E-FACTURA”.
• Factura por separado, Modelo 1B - Clase ="FPS".
• Factura de productor, Modelo 4 - Clase="FP".
• Factura electrónica, Modelo 55 – Clase “SPED”.
• Factura electrónica para el consumidor final, Modelo 65 - Clase="EFC".
  
  
  

REGISTRO C191: Información  del fondo de combate a la pobreza – FCP – en la e-Fact. (Código 55)

Este registro tiene por objetivo prestar información del Fondo de combate a la pobreza (FCP), que consta en la e-Fact. Los valores de este registro son meramente informativos y no se contabilizan en el cálculo de los registros en el bloque E. La obligatoriedad y forma de presentación de cada campo de este registro debe verificarse en los Estados/Prov/Reg.

Este registro no se aplica a los valores informados en el registro C101, referentes al Fondo de combate a la pobreza (FCP) en las hipótesis de aplicabilidad de EC 87/15.

Composición del registro:

Campo 01 - VL_FCP_OP: se genera con valor del campo FT_VALFECP (Valor de FECP)

Campo 02 - VL_FCP_ST: se genera con valor del campo FT_VFECPST (Valor de FECP ST)

Campo 03 - VL_FCP_RET: se genera con valor del campo FT_VFCPANT (Valor de FCP Ant.)

Importante:
Para generar el registro C191 es necesario procesar el archivo SPED Fiscal a partir de enero de 2019 y habilitar en la wizard SPED FISCAL, en la Solapa "Parámetros para generación", la pregunta "Genera registro C191 - FECP":

Facturas de entrada con ICMS pagado anteriormente con FECP:

Para factura de entrada donde ya se pagó el ICMS ST anteriormente, la base y valor pagado debe estar en informaciones complementarias de la factura de entrada emitida por el proveedor.

Al entrar con factura en el sistema, deben completarse manualmente los campos D1_VFCPANT (Valor del FCP Pag. Ant.) con valor calculado y pagado anteriormente.

REGISTRO C195: Observaciones del asiento fiscal (Código 01, 1B, 04 y 55)

Este registro se genera a partir del libro fiscal, realizando el vínculo del documento con la observación incluida en el registro 0460, si el documento tuviera algún registro de cálculo o si tuviera la información registrada en la columna Observación en el registro de Libros fiscales de entradas y salidas.

Al utilizar el parámetro MV_SPDTC95, verifique el efecto en la generación del registro (estándar 1). Este parámetro indicará cuál es el método de cumplimentación del campo 03 – TXT_COMPL para los registros C195 y D195.

Regla parámetro MV_SPDTC95

Cumplimentación del campo complementario del código de observación: 1 = CCE / SFT 2 = CCE; 3 = SFT; 4 = vacío.

El SPED Fiscal considera la siguiente regla para componer el registro C195.

Si el campo completado fuera F4_CODOBSE, el sistema considerará el campo F4_CODOBSE

Si MV_SPDTC95 = 1 o 3

                Si el campo completado fuera FT_FORMULA, el sistema considerará el campo FT_FORMULA

  Si MV_SPDTC95 = 1 o 2

                El sistema considerará el campo CCE_DESCR

Si MV_SPDTC95 = 4, el sistema considerará F4_CODOBSE

Importante: 

Para la correcta generación de este registro, el módulo Libros fiscales pone a disposición dos recursos:

1. Al configurar un asiento fiscal automático por el TES, informe el código de la observación del documento fiscal por el campo Asto. Fis y genere el documento.
2. Configure el código adecuado por la rutina Complementos de documentos fiscales, puesto a disposición en la Factura de Entrada y/o Salida, opción Información complementaria, para cada documento generado.
3. Para cada documento que tenga información registrada en la columna Observaciónde los Libros fiscales de Entradas o Salidas, incluya en la rutina Informaciones Compl. (tabla CCE) un código y una descripción correspondiente al mensaje del registro informado en la columna Observación. Informe también el código correspondiente al registro en el campo de TES Cód Observ (F4_CODOBSE), realizando una correspondencia entre el código de la observación con el TES de la operación.

Al utilizar el parámetro MV_SPDTC95, verifique el efecto en la generación del registro (estándar 1). Este parámetro indicará cuál es el método de cumplimentación del campo 03 – TXT_COMPL para los registros C195 y D195.

Al seleccionar 1, el SPED priorizará la información de la Información complementaria (CCE) y si no encontrara, utilizará la Observación del Libro fiscal (SFT) junto con la fórmula si hubiera.

Al seleccionar 2 solamente utilizará el registro de información complementaria (CCE).

Al seleccionar 3 solamente utilizará el libro fiscal (SFT)

Al seleccionar 4 siempre será vacío (en blanco).

El Sped Fiscal pasó por mejoras de desempeño y por este motivo utilizará un nuevo formato también performático de fórmulas.

Para configurar fórmulas en el campo F4_FORMULA, utilizando campos de la base es necesario crear una user function apuntando el alias actual por la variable (cAlsFormu) puesta a disposición. Con esto es posible utilizar todos los campos responsables por la generación del archivo Sped Fiscal.

Registro de fórmulas:

Ejemplo de user function:

/*/{Protheus.doc} User Function FSPDTC95
    (Manejo composición de información 
    en el campo 03 del registro C195 del Sped Fiscal)
    @type  Function
    @author user
    @since 20/06/2022
    @version version
    @param param_name, param_type, param_descr
    @return return_var, return_type, return_description
    @example
    (examples)
    @see (links_or_references)
    /*/

// Campos que podem ser utilizados:
/*
    FT_FILIAL, FT_TIPOMOV, FT_ENTRADA, FT_SERIE, FT_NFISCAL, FT_CLIEFOR, FT_LOJA, FT_ITEM, FT_PRODUTO, 
    FT_NRLIVRO, FT_CFOP, FT_ESPECIE, FT_TIPO, FT_EMISSAO, FT_DTCANC, FT_FORMUL, FT_ALIQPIS, FT_VALPIS, 
    FT_ALIQCOF, FT_VALCOF, FT_VALCONT, FT_BASEICM, FT_VALICM, FT_ISSST, FT_BASERET, FT_ICMSRET, FT_VALIPI, 
    FT_ISENICM, FT_QUANT, FT_DESCONT, FT_TOTAL, FT_FRETE, FT_SEGURO, FT_DESPESA, FT_OUTRICM, FT_BASEIPI, 
    FT_ISENIPI, FT_OUTRIPI, FT_ICMSCOM, FT_RECISS, FT_BASEIRR, FT_ALIQICM, FT_ALIQIPI, FT_CTIPI, FT_POSIPI, 
    FT_CLASFIS, FT_PRCUNIT, FT_CFPS, FT_OBSERV, FT_ESTADO, FT_CODISS, FT_ALIQIRR, FT_VALIRR, FT_BASEINS, 
    FT_VALINS, FT_PDV, FT_ISSSUB, FT_CREDST, FT_ISENRET, FT_OUTRRET, FT_CONTA, FT_BASEPIS, FT_BASECOF, 
    FT_PESO, FT_SOLTRIB, FT_NFORI, FT_SERORI, FT_ITEMORI, FT_IDENTF3, FT_OBSSOL, FT_FORMULA, FT_CLIENT, 
    FT_LOJENT, FT_VALFECP, FT_ALQFECP, FT_VFECPST, FT_CSTPIS, FT_CSTCOF, FT_PAUTPIS, FT_PAUTCOF, FT_CHVNFE, 
    FT_VALPS3, FT_VALCF3, FT_RGESPST, FT_PAUTIPI, FT_DESCZFR, FT_AGREG, FT_DESCICM, FT_NORESP, FT_NATOPER, 
    FT_MVALCOF, FT_MALQCOF, FT_ALIQSOL, FT_TPPRODE, FT_CPPRODE, FT_ISSMAT, FT_ISSSUB, FT_MARGEM, FT_ANTICMS, 
    FT_IPIOBS, FT_SERSAT, FT_DIFAL, FT_VFCPDIF, FT_CSOSN, FT_PDDES, FT_COLVDIF, FT_ICMSDIF, FT_TES, FT_INFITEM, 
    FT_VFCPANT, FT_DESCFIS

    B1_UM, B1_SELO, B1_TAB_IPI, B1_VLR_IPI, B1_TIPO, B1_DESC, B1_CODBAR, B1_CODANT, 
    B1_POSIPI, B1_EX_NCM, B1_CODISS, B1_PICM, B1_FECP, B1_CC, B1_SEGUM, B1_TIPCONV, 
    B1_CONV, B1_VLR_PIS, B1_VLR_COF, B1_CLASSE, B1_CONTA, B1_ORIGEM, B1_IMPORT, B1_DATREF, 
    B1_COD, B1_MEPLES, B1_CODGTIN, B1_CEST, SB5.B5_UMDIPI

    B5_2CODBAR

    D1_TES, D1_TIPO, D1_UM, D1_PEDIDO, D1_ITEM, D1_SEGUM, D1_QTSEGUM, D1_DOC, D1_VALIPI, D1_DESCICM, D1_ITEMORI, COUNTDUD1

    F4_VLAGREG, F4_SELO, F4_TEXTO, F4_ESTOQUE, F4_BASEICM, F4_SITTRIB, F4_CSTPIS, F4_CSTCOF, F4_ICM, F4_LFICM, 
    F4_CODIGO, F4_LFIPI, F4_IPI, F4_PISDSZF, F4_COFDSZF, F4_MOVFIS, F4_CSOSN, F4_RGESPCI, F4_OBSSOL, F4_AGREG, 
    F4_CODOBSE, F4_CONSUMO, F4_OPERGAR, F4_IPMSP, F4_IPMMG, F4_CPPRODE

    F1_FRETE, F1_COND, F1_TIPO, F1_FORMUL, F1_ESPECIE, F1_DOC, F1_SERIE, F1_FORNECE, F1_LOJA, F1_EMISSAO, F1_PREFIXO, 
    F1_DUPL, F1_CHVNFE, F1_HAWB, F1_TRANSP, F1_TPFRETE, F1_TPCTE, F1_MENNOTA, F1_UFORITR, F1_UFDESTR, F1_MUORITR, 
    F1_MUDESTR, F1_SUBSERI, F1_ESTPRES, F1_INCISS, F1_DEVMERC, SA1.A1_COD

    A1_LOJA, A1_NOME, A1_PESSOA, A1_CGC, A1_EST, A1_INSCR, A1_COD_MUN, A1_END, A1_BAIRRO, A1_INSCRM, A1_TIPO, 
    A1_CODPAIS, A1_SUFRAMA, A1_ENDNOT, A1_SIMPNAC, A1_REGPB, A1_COMPLEM,  SA2.A2_COD

    A2_LOJA, A2_NOME, A2_TIPO, A2_CGC, A2_EST, A2_INSCR, A2_COD_MUN, A2_END, A2_BAIRRO, A2_INSCRM, A2_CODPAIS,
    A2_ENDNOT, A2_SIMPNAC, A2_REGPB, A2_COMPLEM, A2_CPFRUR, A2_INDRUR, A4_COD

    A4_NOME, A4_CGC, A4_INSEST, A4_EST, A4_END, A4_BAIRRO, SA4.A4_CODPAIS,
    A4_COD_MUN, A4_SUFRAMA, A4_ENDNOT, A4_COMPLEM, SF3.F3_CODRSEF

    F3_PROTOC, F3_CLASCO,SF3RECNO
    SFURECNO, SFXRECNO, CD3RECNO, CD7RECNO, CD8RECNO, CD9RECNO, CCERECNO, COUNTCD6 COUNTCD6,
    CD6RECNO, COUNTCDC, CDCRECNO, COUNTCDA, CDARECNO, F0ARECNO, COUNTCD0, CD0RECNO, CD1RECNO, 
    COUNTCDT, CDTRECNO, DT6RECNO, DT6_FILIAL

    DT6_CLIREM, DT6_LOJREM, DT6_CDRORI, DT6_CLICAL, DT6_LOJCAL, DT6_CDRCAL, DT6_CLICON, DT6_LOJCON, 
    DT6_CLIDPC, DT6_LOJDPC, DT6_DOCTMS, DT6_FILDOC, DT6_DOC, DT6_SERIE, DT6_FILORI, DT6_FILDCO, 
    DT6_DOCDCO, DT6_SERDCO, DT6_CLIDES, DT6_LOJDES, DT6_DEVFRE, DT6_CHVCTE, DT6_CDRDES, DT6_TIPFRE

    DUD1RECNO, DUD_FILORI, DUD_VIAGEM, COUNTDUD2, DUD2RECNO, DUD_FILORI, DUD_VIAGEM, 
    CD2_PREDBC, CD2_ALIQ, CD2RECNO, COUNTGZH, GZHRECNO
*/
User Function FSPDTC95()
	Local cRet := (cAlsFormu)->FT_NFISCAL+"-"+(cAlsFormu)->FT_SERIE+" " // Alias (cAlsFormu) con información de los registros actuales de la query
Return cRet
    

REGISTRO C197: Otras obligaciones tributarias, ajustes e información de valores provenientes de documento fiscal

Este registro se genera a partir de los registros del Documento fiscal (CDA) para cálculo. El campo Registros de cálculo de ICMS (CDA_TPLANC) será obligatorio al incluir manualmente en el documento fiscal.

Para códigos de registro que comienzan por "9" es posible configurar el valor que se grabará por medio del campo "Val.Reg.197" (CE0_VL197) en el registro de códigos de reflejo (FISA072), determinando su grabación en el campo 07-VL_ICMS o 08-VL_OUTROS.

Archivo de TES:

Deben completarse los siguientes campos:

Cód Reg (CC7_CODLAN) = Código de ajuste de la tabla CC6.

Obs: Reg Fis (CC7_IFCOMP) = Información del libro de la tabla CCE

Recordando que el campo Cód Reg (CC7_CODLAN) debe completarse en la TES y se considerará el cálculo informado en el reflejo para tratamiento del código de ajuste.

El campo Obs. Asto. Fis (CC7_IFCOMP) podrá informarse en el registro de TES o en el complemento de la factura en la Rutina MATA910/MATA920 – Opción – Información complementaria, campo Inf Compl. (CDT_IFCOMP)

Verificar si el código de ajuste es un código válido, si no lo fuera, completar el campo en la TES: Cód.Reflejo(CC7_CODREF):= (DE ACUERDO CON SU NECESIDAD).

TES CC7

CDA aba Livros fiscais

Importante

Debe realizarse la importación de los códigos de ajustes del sitio del fisco SPED

CC6 – 5.3 Publicada en el sitio del SPED como Ajustes e información de valores provenientes de documento fiscal.

Para alimentar o actualizar la tabla CC6 - Ajustes e información de valores provenientes de documento fiscal.

Acceda al sitio del Fisco: http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal

*Seleccione las tablas de su Estado/Prov/Reg.

(Si el Estado/Prov/Reg seleccionado no tuviera códigos de Ajuste de ICMS (Por ejemplo Estado de São Paulo), puede utilizarse la Tabla genérica de ICMS "Seleccionar tablas genéricas - ICMS").

*Bajar ajustes de saldos del cálculo de ICMS (Archivo TXT).

*Coloque el Archivo TXT dentro de la carpeta Protheus_data/ System.

*Inicialice el Protheus utilizando "programa inicial" como U_IMPSPED.

*Durante el proceso se realizará la pregunta (¿Desea efectuar la importación de las informaciones de registro del SPED?) seleccione la opción SÍ.

* Seleccione la carpeta donde está el archivo TXT (Protheus_data / System).

*Después de lo cual se mostrará el informe con las tablas actualizadas.

*Las tablas CC7 y SF4 deben contener el mismo tipo de uso compartido, si no el sistema no reconoce el registro de reflejo al visualizar SF4

 La tabla CC6 está actualizada de acuerdo con el TXT.

 Para más información sobre la rutina FISA072, consulte el boletín: Códigos de registro y reflejos del cálculo - P12

REGISTRO C300: Resumen diario de las facturas de venta para el consumidor (Código 02)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y se compone de las facturas del siguiente modelo:

• Factura Modelo 2- Clase" FCF" - Factura de venta para el consumidor final.

REGISTRO C310: Documentos anulados de facturas de venta para el consumidor (Código 02)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y se compone de las facturas del siguiente modelo:

• Factura Modelo 2- Clase" FCF" - Factura de venta para el consumidor final.

REGISTRO C320: Registro analítico del resumen diario de facturas de venta por consumir (Código 02)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y se compone de las facturas del siguiente modelo:

• Factura Modelo 2- Clase" FCF" - Factura de venta para el consumidor final.

REGISTRO C321: Ítems del resumen diario de los documentos del resumen diario de los documentos (Código 02)

Este registro se genera a partir del libro fiscal, y está compuesto de las facturas del siguiente modelo:

• Factura Modelo 2- Clase" FCF" - Factura de venta para el consumidor final.

REGISTRO C350: Factura de venta para el consumidor (modelo 02)

Este registro se genera a partir del libro fiscal, y está compuesto de las facturas del siguiente modelo:

• Factura Modelo 2- Clase" FCF" - Factura de venta para el consumidor final.

REGISTRO C370: Ítems del documento (Código 02)

Este registro se genera a partir del libro fiscal, y está compuesto de las facturas del siguiente modelo:

• Factura Modelo 2- Clase" FCF" - Factura de venta para el consumidor final.

REGISTRO C390: Registro analítico de las facturas de venta para el consumidor (Código 02)

Este registro se genera a partir del libro fiscal, y está compuesto de las facturas del siguiente modelo:

Factura Modelo 2- Clase" FCF" - Factura de venta para el consumidor final.

REGISTROS C400: C405: C410: C429: C425: C460: C470: C490 y C495:

Este registro se genera a partir del módulo Control de tiendas (SIGALOJA) y se compone de las estaciones registradas en el sistema.

Comprobante fiscal Modelo 2D - Clase ="CF"

Para la generación de los registros deben revisarse las siguientes configuraciones referentes al módulo CONTROL DE TIENDAS.

• La tabla SLG está compartida o exclusiva, en este caso, para generar el registro esta tabla debe estar EXCLUSIVA.
• La tabla SFI está compartida o exclusiva, en este caso, para generar el registro esta tabla debe estar EXCLUSIVA.
• La tabla SLG campo LG_SERPDV está igual a campo en la tabla SFI FI_SERPDV.
• Verificar en las tablas SLG, SFI, SF3 y SFT si los campos XX_PDV están completados con el mismo contenido.
• Verificar en la tabla SFI el campo FI_VALCON, que debe estar mayor que cero y uno de estos FI_BAS7, FI_BAS12, FI_BAS17, FI_BAS18 o FI_BAS25 también debe estar mayor que cero.
• Verificar en la tabla SD2 si el campo D2_SITTRIB se completó.
• No efectuar el reprocesamiento de datos por la rutina tienda (LOJA300), pero sí por la rutina de libros fiscales (MATA930).

Observaciones

• Si los parámetros estuvieran configurados MV_LJGRMR=S y MV_LJLVFIS=2 no será necesaria la generación del reprocesamiento de la rutina MATA930 para generación de la información de Libros fiscales tablas SF3 y SFT.
• La información de los comprobantes se generarán automáticamente en las tablas SF3 y SFT en el momento del registro del comprobante por el módulo CONTROL DE TIENDAS.
• Si el parámetro MV_LJGRMR=N debe generarse el reprocesamiento por la rutina MATA930 para generación de las información de los libros fiscales SF3 y SFT.
• Con la correcta grabación de los comprobantes en la tabla SF3 y SFT se llevará la información al archivo SPEDPFISCAL C400 y archivos secundarios.
• Verificar en la tabla SF3 y SFT si estos comprobantes no están borrados y con la clase CF.
• Verificar si todos los ítems emitidos en el período se están generados en el archivo magnético SPEDFISCAL.
• Comparar la tabla SFI con la Impresora fiscal.

 Después del análisis y campos correctos debe realizarse la generación del archivo SPEDFISCAL con la pregunta Genera registro de RCF = Sí.

Wizard SPEDFISCAL

Camino: Libros fiscales / Miscelánea / Archivos magnéticos / SPEDFISCAL

REGISTRO C500: Factura/Cuenta de energía eléctrica (Código 06), Factura/Cuenta de suministro de agua canalizada (Código 29) y factura de consumo de suministro de gas  (CÓDIGO 28)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y se compone de facturas de los siguientes modelos:

• Factura/Cuenta de energía eléctrica, Modelo 6 - Clase = "FCEE".
• Factura de consumo de gas, Modelo 28 - Clase ="FCFG".
• Factura de suministro de agua, Modelo 29 - Clase ="NFFA”.

Configuración producto 

Campo:

Origen (B1_ORIGEM) =?

Configuración de TES 

Campos:

Calcula ICMS (F4_ICM) =?

Calcula IPI (F4_IPI)=?

Libro ICMS, IPI = diferentes de No ->“Debe configurarse el campo de uno de los libros con opción diferente de no para generación de los valores en las tablas SF3 y SFT”

Sit. Trib. ICM (F4_SITTRIB)=?

Cód. Trib. IPI (F4_CTIPI)=?

- Si  existiera cálculo de PIS COFINS 

PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Ambos 
Créd. PIS/COF (F4_PISCRED) = Debita(Salida)/Acredita (Entrada)

Sit. Trib PIS (F4_CSTPIS) = Entrada (50 a 66) / Salida (01 a 49) recordando que las CST de crédito están en el intervalo de 50 a 66

Sit. Trib COFINS (F4_CSTCOF) = Entrada (50 a 66) / Salida (01 a 49) recordando que las CST de crédito están en el intervalo de 50 a 66

-Se no existiera cálculo de PIS COFINS 

PIS/COFINS (F4_PISCOF) = No considera 

Créd. PIS/COF (F4_PISCRED) =No calcula

Sit. Trib PIS (F4_CSTPIS) = Entrada (70) / Salida (49)

Sit. Trib COFINS (F4_CSTCOF) = Entrada (70) / Salida (49)

Importante

Registro de TES (SF4)

Código de la situación tributaria de ICMS (F4_SITTRIB).

Código de la situación tributaria de IPI (F4_CTIPI).

Código de la situación tributaria de PIS, si fuera un TES que calcule PIS(F4_CSTPIS).

Código de la situación tributaria de COFINS, si fuera un TES que calcule COFINS(F4_CSTCOF).

Para todos los registros donde es necesario informar la clasificación fiscal del ítem, con relación a los impuestos ICMS, IPI, PIS y COFINS, existe la posibilidad de modificar la clasificación fiscal estándar presentada por el sistema (compuesta por el producto y por el TES). Si existiera esta necesidad, debe personalizar el Punto de entrada SPDFIS03. Para más detalles sobre este Punto de entrada, acceda a: SPDFIS03 - Modifica la situación tributaria de los impuestos ICMS, IPI, PIS y COFINS

Complementos que deben realizarse después del registro de las facturas:

Complemento de factura automática 

Se utiliza para modificaciones automáticas en los complementos de los documentos fiscales después de la emisión de las facturas.  

Para más información sobre el proceso del Punto de entrada MATUCOMP, acceda a: MATUCOMP - Modificaciones automáticas -- 12485

El parámetro MV_ATUCOMP debe configurarse para que sea posible utilizar el Punto de entrada MATUCOMP,  MV_ATUCOMP = T.

REGISTRO C510: Ítem del documento Factura/Cuenta de energía eléctrica (Código 06), Factura/Cuenta de suministro de agua canalizada (Código 29) y Factura/Cuenta de suministro de gas (Código 28)

Este registro se genera a partir del libro fiscal tabla SFT, contiendo las especificaciones del servicio de energía eléctrica o de gas, exigiéndose solamente para salida. Está compuesto de facturas de los siguientes modelos:

• Factura/Cuenta de energía eléctrica, Modelo 6 - Clase = "FCEE"
• Factura de consumo de gas, Modelo 28 - Clase ="FCSG"
• Factura de suministro de agua, Modelo 29 - Clase ="FSA”

REGISTRO C590: Registro analítico del documento - Factura/Cuenta de energía eléctrica (Código 06), Factura/Cuenta de suministro de agua canalizada (Código 29) y Factura de consumo de suministro de gas (Código 28)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y contiene especificaciones del servicio de energía eléctrica o de gas, que se exige solamente en la salida. Está compuesto de facturas de los siguientes modelos:

• Factura/Cuenta de energía eléctrica, Modelo 6 - Clase = "FCEE"
• Factura de consumo de gas, Modelo 28 - Clase ="FCSG"
• Factura de suministro de agua, Modelo 29 - Clase ="FSA”

Para la correcta generación del Campo 11 (COD_OBS) en este registro, el módulo Libros fiscales pone a disposición dos recursos:

• Al configurar un asiento fiscal automático por el TES, informe el código de la observación del documento fiscal por el campo Asto. Fis y genere el documento.
• Configure el código adecuado por la rutina Complementos de documentos fiscales, puesto a disposición en la Factura de Entrada y/o Salida, opción Información complementaria, para cada documento generado.
• Para cada documento que tenga información registrada en la columna Observaciónde los Libros fiscales de Entradas o Salidas, incluya en la rutina Informaciones Compl. (tabla CCE) un código y una descripción correspondiente al mensaje del registro informado en la columna Observación. Informe también el código correspondiente al registro en el campo de TES Cód Observ (F4_CODOBSE), realizando una correspondencia entre el código de la observación con el TES de la operación.

REGISTRO C600: Consolidación diaria de Facturas/Cuentas de energía eléctrica (Código 06), Factura/Cuenta de suministro de agua canalizada (Código 29) y Factura/Cuenta de suministro de gas (Código 28) (Empresas no obligadas al convenio ICMS 115/03).

Este registro se genera a partir del libro fiscal y contiene especificaciones del servicio de energía eléctrica o de gas, que se exige solamente en la salida. Está compuesto de facturas de los siguientes modelos:

• Factura/Cuenta de energía eléctrica, Modelo 6 - Clase = "FCEE"
• Factura de consumo de gas, Modelo 28 - Clase ="FCSG"
• Factura de suministro de agua, Modelo 29 - Clase ="FSA”

REGISTRO C601: Documentos anulados - Consolidación diaria de Facturas/Cuentas de energía eléctrica (Código 06), Factura/Cuenta de suministro de agua canalizada (Código 29) y Factura/Cuenta de suministro de gas (Código 28)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y contiene especificaciones del servicio de energía eléctrica o de gas, que se exige solamente en la salida. Está compuesto de facturas de los siguientes modelos:

• Factura/Cuenta de energía eléctrica, Modelo 6 - Clase = "FCEE"
• Factura de consumo de gas, Modelo 28 - Clase ="FCSG"
• Factura de suministro de agua, Modelo 29 - Clase ="FSA”

REGISTRO C610: Ítems del documento consolidado (Código 06), Factura/Cuenta de suministro de agua canalizada (Código 29) y Facturas/Cuenta de suministro de gas (Código 28) (Empresas no obligadas al convenio ICMS 115/03)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y contiene especificaciones del servicio de energía eléctrica o de gas, que se exige solamente en la salida. Está compuesto de facturas de los siguientes modelos:

• Factura/Cuenta de energía eléctrica, Modelo 6 - Clase = "FCEE"
• Factura de consumo de gas, Modelo 28 - Clase ="FCSG"
• Factura de suministro de agua, Modelo 29 - Clase ="FSA”

REGISTRO C690: Registro analítico de los documentos Facturas/Cuentas de energía eléctrica (Código 06), Factura/Cuenta de suministro de agua canalizada (Código 29) y Factura/Cuenta de suministro de gas (Código 28)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y contiene especificaciones del servicio de energía eléctrica o de gas, que se exige solamente en la salida. Está compuesto de facturas de los siguientes modelos:

• Factura/Cuenta de energía eléctrica, Modelo 6 - Clase = "FCEE"
• Factura de consumo de gas, Modelo 28 - Clase ="FCSG"
• Factura de suministro de agua, Modelo 29 - Clase ="FSA”

REGISTRO C700: Consolidación de los documentos Factura/Cuenta de energía eléctrica (Cód 06) emitidas en ejemplar único Empresas obligadas a la entrega del archivo previsto en elconvenio ICMS 115/03) y Factura/Cuenta de suministro de gas canalizado (Código 28)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y contiene especificaciones del servicio de energía eléctrica o de gas, que se exige solamente en la salida. Está compuesto de facturas de los siguientes modelos:

• Factura/Cuenta de energía eléctrica, Modelo 6 - Clase = "FCEE"
• Factura de consumo de gas, Modelo 28 - Clase ="FCSG"

Imágenes con ejemplo en el registro C500

REGISTRO C790: Registro analítico de los documentos (Códigos 06 y 28)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y contiene especificaciones del servicio de energía eléctrica o de gas, que se exige solamente en la salida. Está compuesto de facturas de los siguientes modelos:

• Factura/Cuenta de energía eléctrica, Modelo 6 - Clase = "FCEE"
• Factura de consumo de gas, Modelo 28 - Clase ="FCSG"

Imágenes con ejemplo en el registro C500

Para la correcta generación del Campo 11 (COD_OBS) en este registro, el módulo Libros fiscales pone a disposición dos recursos:

• Al configurar un asiento fiscal automático por el TES, informe el código de la observación del documento fiscal por el campo Asto. Fis y genere el documento.
• Configure el código adecuado por la rutina Complementos de documentos fiscales, puesto a disposición en la Factura de Entrada y/o Salida, opción Información complementaria, para cada documento generado.
• Para cada documento que tenga información registrada en la columna Observaciónde los Libros fiscales de Entradas o Salidas, incluya en la rutina Informaciones Compl. (tabla CCE) un código y una descripción correspondiente al mensaje del registro informado en la columna Observación. Informe también el código correspondiente al registro en el campo de TES Cód Observ (F4_CODOBSE), realizando una correspondencia entre el código de la observación con el TES de la operación.

REGISTRO C791: Registro de informaciones de ST por Estado/Prov/Reg (Cód. 06)

Este registro se genera a partir del libro fiscal, y está compuesto de las facturas del siguiente modelo:

• Factura/Cuenta de energía eléctrica, Modelo 6 - Clase = "FCEE"

Imágenes con ejemplo en el registro C500

REGISTROS C800: Comprobante fiscal electrónico – SAT (CF-E-SAT) (Código 59) / C850: Registro analítico del CF-E-SAT (Código 59)

Parámetros

MV_ESPECIE = 01;=SATCE    --> 01 es la serie que está vinculada a la clase SATCE para la correcta grabación FT_ESPECIE y F3_ESPECIE.

1- El Ítem del comprobante debe contener la Clase " SATCE " (Código 59) en el Campo FT_ESPECIE.

2- El Ítem del comprobante debe contener igual a S (Salida) en el campo FT_TIPOMOV.

3- Wizard SPEDFISCAL

REGISTROS C860: Identificación del equipamiento SAT-CF-E - Perfil B / C890: Resumen diario del CF-E-SAT (Código 59) por Equipamiento SAT-CF-E - Perfil B

Parámetros

MV_ESPECIE = 01;=SATCE     --> 01 es la serie que está vinculada a la clase SATCE para la correcta grabación FT_ESPECIE y F3_ESECIE.

1 - El Ítem del comprobante debe contener la Clase " SATCE " (Código 59) en el Campo FT_ESPECIE.

2- El Ítem del comprobante debe contener igual a S (Salida) en el campo FT_TIPOMOV.

3 – Wizard SPEDFISCAL

REGISTRO C990:  Cierre del Bloque C

Contiene la identificación del registro y un campo informando la cantidad de registros del bloque C.

Imágenes con ejemplo en el registro 0990

BLOQUE D: Documentos fiscales II - Servicios (ICMS)

REGISTRO D001: Apertura del Bloque D

Contiene la identificación del registro y un campo informando si hay movimientos para este bloque.

Importante

Las facturas de Prestación de servicio de transporte o de Conocimiento de transporte de cargas por carretera (modelos 07 y 08) solamente se consideran en la generación del archivo magnético si se utilizara el módulo Gestión de transportes (SIGATMS) pues es necesaria bastante información específica obtenida por las tablas de este módulo.

Atención: Si no tuviera el módulo SIGATMS debe utilizarse el Punto de entrada SPEDRTMS.

Enlace TDN: Punto de entrada SPEDRTMS - Devuelve array con la información de conocimiento de transporte.

En las adquisiciones todos los otros modelos de transporte son tratados: Factura de Servicio de Transporte (07), Conocimiento de Transporte por Carretera (08), Conocimiento de Transporte Hidroviario (09), Conocimiento de Transporte Aéreo (10), Conocimiento de Transporte Ferroviario (11) y Conocimiento Multimodal de Cargas (26).

REGISTRO D100: Factura de servicio de transporte (Código 07) y Conocimientos de transporte de cargas por separado (Código 8B), Hidroviario de cargas (Código 09), Aéreo (Código 10), Ferroviario de cargas (Código 11) y Multimodal de cargas (Código 26), Factura de transporte de carga ferroviario (Código 27) y Conocimiento de transporte electrónico – e-CT (Código 57)

Este registro se genera a partir del Libro Fiscal, y se compone por facturas de los siguientes modelos:

Factura de servicio de transporte, Modelo 7 - Clase="FST"

• Conocimiento de transporte por carretera, Modelo 8 - Clase ="CTC"
• Conocimiento de transporte hidroviario, Modelo 9 - Clase = "CTH"
• Conocimiento de transporte aéreo, Modelo 10 - Clase = "CA"
• Conocimiento de transporte ferroviario, Modelo 11 - Clase = "CTF"
• Conocimiento multimodal de cargas, Modelo 26 - Clase="CTM"

Conocimiento de transporte electrónico e-CT, Modelo 57 - Clase = "CTE"

Importante

Para clientes tomadores de prestación de transporte y realiza documento de entrada, el registro se generará vía modulo de compras al registrar documento de entrada utilizando una de las clases anteriores.

Para operaciones de prestación de servicio de transporte “Facturas facturadas (Salida)” debe utilizarse el Módulo SIGATMS.

Si no tuviera el módulo SIGATMS debe utilizarse el Punto de entrada SPEDRTMS, acceda a: Punto de entrada SPEDRTMS - Devuelve array con la información de conocimiento de transporte. 

Inclusión de los nuevos campos 24 COD_MUN_OR IG y 25 COD_MUN_DE ST en EFD ICMS/IPI a partir del nuevo layout de 2018.

Para cumplimentación de los campos por documentos de entrada, es necesario crear los campos en SF1 (Origen transporte (F1_UFORITR), Municipio origen transporte (F1_MUORITR), Estado/Prov/Reg destino transporte (F1_UFDESTR) y Municipio destino transporte (F1_MUDESTR).

Para creación de los campos Estado Estado/Prov/Reg origen transporte (F1_UFORITR), Municipio origen transporte (F1_MUORITR), Estado/Prov/Reg destino transporte (F1_UFDESTR) y Municipio destino transporte (F1_MUDESTR) es necesario aplicar el patch del siguiente enlace aceptando solamente los fuentes actualizados:

12.1.17: Download

12.1.16: Download

11.80: Download

Obs.: Para la versión 11 el proceso de actualización es solamente para los clientes que tienen Garantía extendida.

Es necesario sustituir el archivo SDFBRA que está en la carpeta systemload por el archivo SDFBRA.txt puesto a disposición en los enlaces anteriores y ejecutar UPDDISTR para la actualización del diccionario de datos con los nuevos campos.

Después de la creación de los campos debe completar de forma manual los campos(F1_UFORITR),(F1_MUORITR),(F1_UFDESTR) y (F1_MUDESTR), no teniendo ninguna forma para cumplimentación automática, solamente se llevará los municipios en los campos 24 COD_MUN_OR IG y 25 COD_MUN_DE ST si los campos de la tabla SF1 estuvieran completados.

Ejemplo de cumplimentación:

REGISTRO D101: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS DOCUMENTOS FISCALES SI LAS PRESTACIONES INTERESTATALES DESTINADAS AL CONSUMIDOR FINAL NO CONTRIBUYENTE EC 87/15 (CÓDIGO 57), CÓDIGO 63 Y CÓDIGO 67

Para la generación del registro C101 debe realizarse la siguiente configuración en la TES.

Cliente

Para Cliente consumidor final no contribuyente es necesario que el registro de cliente campo Insc. Estatal (A1_INSCR) debe estar en BLANCO y campo Contribuyente (A1_CONTRIB) con contenido No

TES

Para que se realice el cálculo de diferencia de alícuota para consumidor final no contribuyente es necesario configurar en el registro de TES los campos:

• Calcula ICMS (F4_ICM) = SÍ
• Difal (F4_DIFAL) = SÍ
• Dif.ICM (F4_COMPL) = SÍ

 Importante

 Después del proceso se grabarán los campos F3_DIFAL, F3_ICMSCOM de la tabla SF3 y FT_DIFAL, FT_ICMSCOM de la tabla SFT para la correcta generación del registro C101.

REGISTRO D110: ÍTEMS DEL DOCUMENTO - FACTURA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07)

Este registro se genera a partir del Libro fiscal y está compuesto de las facturas de prestación de servicios del siguiente modelo:

Factura de servicio de transporte, Modelo 7 - Clase="FST"

REGISTRO D120: COMPLEMENTO DE FACTURA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07)

Este registro se genera a partir del Libro fiscal y está compuesto de las facturas de prestación de servicios del siguiente modelo:

Factura de servicio de transporte, Modelo 7 - Clase="FST"

El complemento debe realizarse vía módulo SIGATMS tabla DT6 “Documento de transporte”

Si no tuviera el módulo SIGATMS debe utilizarse el punto de entrada SPEDRTMS Enlace TDN.

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=237377883

REGISTRO D130: COMPLEMENTO DE CONOCIMIENTO DE CARGAS POR CARRETERA (CÓDIGO 08) 

Este registro se genera a partir del Libro fiscal y está compuesto de las facturas de prestación de servicios del siguiente modelo:

Conocimiento de transporte por carretera, Modelo 8 - Clase ="CTC"

El complemento debe realizarse vía módulo SIGATMS tabla DT8 “Conocimiento de flete”

Si no tuviera el módulo SIGATMS debe utilizarse el punto de entrada SPEDRTMS Enlace TDN.

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=237377883

REGISTRO D140: COMPLEMENTO DE CONOCIMIENTO HIDROVIARIO DE CARGAS (CÓDIGO 09)

Este registro se genera a partir del Libro fiscal y está compuesto de las facturas de prestación de servicios del siguiente modelo:

Conocimiento de transporte hidroviario, Modelo 9 - Clase = "CTH"

El complemento debe realizarse vía módulo SIGATMS tablas DA3 “Vehículo” y DUD “Movimiento de viaje”

Si no tuviera el módulo SIGATMS debe utilizarse el punto de entrada SPEDRTMS Enlace TDN.

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=237377883

REGISTRO D150: COMPLEMENTO DE CONOCIMIENTO AÉREO (CÓDIGO 10)

Este registro se genera a partir del Libro fiscal y está compuesto de las facturas de prestación de servicios del siguiente modelo:

Conocimiento de transporte aéreo, Modelo 10 - Clase = "CA"

El complemento debe realizarse vía módulo SIGATMS tablas DA3 “Vehículo” y DUD “Movimiento de viaje”

Si no tuviera el módulo SIGATMS debe utilizarse el punto de entrada SPEDRTMS Enlace TDN.

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=237377883

REGISTRO D160: CARGA TRANSPORTADA (CÓDIGO 08, 8B, 09, 10, 11, 26 y 27)

Este registro se genera a partir del Libro fiscal y está compuesto por facturas de prestación de servicio de los siguientes modelos:

Conocimiento de transporte por carretera, Modelo 8 - Clase ="CTC"

Conocimiento de transporte hidroviario, Modelo 9 - Clase = "CTH"

Conocimiento de transporte aéreo, Modelo 10 - Clase = "CA"

Complemento debe realizarse vía módulo SIGATMS tablas DT8 “Conocimiento de flete”, DA3 “Vehículo” y DUD “Movimiento de viaje”

Si no tuviera el módulo SIGATMS debe utilizarse el punto de entrada SPEDRTMS

EnlaceDN: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=237377883

REGISTRO D161: LOCAL DE RECOLECCIÓN Y ENTREGA (CÓDIGO 08, 8B, 09, 10, 11 y 26)

Este registro se genera a partir del Libro fiscal y está compuesto de las facturas de prestación de servicios de los siguientes modelos:

Conocimiento de transporte por carretera, Modelo 8 - Clase ="CTC"

Conocimiento de transporte hidroviario, Modelo 9 - Clase = "CTH"

Conocimiento de transporte aéreo, Modelo 10 - Clase = "CA"

El complemento debe realizarse vía módulo SIGATMS tablas DT8 “Conocimiento de flete”, DA3 “Vehículo” y DUD “Movimiento de viaje”

Si no tuviera el módulo SIGATMS debe utilizarse el punto de entrada SPEDRTMS

EnlaceTDN: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=237377883

REGISTRO D162: IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS FISCALES (CÓDIGOS 08, 8B, 09, 10, 11, 26 y 27)

Este registro se genera a partir del Libro fiscal y está compuesto de las facturas de prestación de servicios de los siguientes modelos:

• Conocimiento de transporte por carretera, Modelo 8 - Clase ="CTC"
• Conocimiento de transporte hidroviario, Modelo 9 - Clase = "CTH"

Conocimiento de transporte aéreo, Modelo 10 - Clase = "CA"

El complemento debe realizarse vía módulo SIGATMS tablas DT8 “Conocimiento de flete”, DA3 “Vehículo” y DUD “Movimiento de viaje”

Si no tuviera el módulo SIGATMS debe utilizarse el punto de entrada SPEDRTMS Enlace TDN: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=237377883

REGISTRO D170: COMPLEMENTO DE CONOCIMIENTO MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26)

Este registro no se genera, pues la información no es tratada por Microsiga Protheus®.

REGISTRO D180: MODALES (CÓDIGO 26)

Este registro no se genera, pues la información no es tratada por Microsiga Protheus®.

REGISTRO D190: REGISTRO ANALÍTICO DE DOCUMENTOS (CÓDIGO 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 y 57)

Este registro se genera a partir del Libro Fiscal, y se compone por facturas de los siguientes modelos:

Factura de servicio de transporte, Modelo 7 - Clase="FST"

Conocimiento de transporte por carretera, Modelo 8 - Clase ="CTC"

Conocimiento de transporte hidroviario, Modelo 9 - Clase = "CTH"

Conocimiento de transporte aéreo, Modelo 10 - Clase = "CA"

Conocimiento de transporte ferroviario, Modelo 11 - Clase = "CTF"

Conocimiento multimodal de cargas, Modelo 26 - Especie="CTM"

Conocimiento de transporte electrónico e-CT, Modelo 57 - Clase = "CTE"

Importante

Para clientes tomadores de prestación de transporte y realiza documento de entrada, el registro se generará vía modulo de compras al registrar documento de entrada utilizando una de las clases anteriores.

Para operaciones de prestación de servicio de transporte “Facturas facturadas (Salida)” debe utilizarse el módulo SIGATMS.

Si no tuviera el módulo SIGATMS debe utilizarse el punto de entrada SPEDRTMS

Enlace TDN: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=237377883

REGISTRO D195: OBSERVACIONES DEL ASIENTO FISCAL

Este registro se genera a partir del libro fiscal, realizando el vínculo del documento con la observación incluida en el registro 0460, si el documento tuviera algún registro de cálculo o si tuviera la información registrada en la columna Observación en el registro de Libros fiscales de entradas y salidas.

Al utilizar el parámetro MV_SPDTC95, verifique el efecto en la generación del registro (estándar 1). Este parámetro indicará cuál es el método de cumplimentación del campo 03 – TXT_COMPL para los registros C195 y D195.

Regla parámetro MV_SPDTC95

Cumplimentación del campo complementario del código de observación: 1 = SFT/CCE 2 = CCE; 3 = SFT; 4 = vacío.

El SPED Fiscal considera la siguiente regla para componer el registro C195.

Si el campo completado fuera F4_CODOBSE, el sistema considerará el campo F4_CODOBSE

Si MV_SPDTC95 = 1 o 3

                Si el campo completado fuera FT_FORMULA, el sistema considerará el campo FT_FORMULA

  Si MV_SPDTC95 = 1 o 2

                El sistema considerará el campo CCE_DESCR

Si MV_SPDTC95 = 4, el sistema considerará F4_CODOBSE

Importante

Para la correcta generación de este registro, el módulo Libros fiscales pone a disposición dos recursos:

1. Al configurar un asiento fiscal automático por el TES, informe el código de la observación del documento fiscal por el campo Asto. Fis y genere el documento.
2. Configure el código adecuado por la rutina Complementos de documentos fiscales, puesto a disposición en la Factura de Entrada y/o Salida, opción Información complementaria, para cada documento generado.
3. Para cada documento que tenga información registrada en la columna Observaciónde los Libros fiscales de Entradas o Salidas, incluya en la rutina Informaciones Compl. (tabla CCE) un código y una descripción correspondiente al mensaje del registro informado en la columna Observación. Informe también el código correspondiente al registro en el campo de TES Cód Observ (F4_CODOBSE), realizando una correspondencia entre el código de la observación con el TES de la operación.

Al utilizar el parámetro MV_SPDTC95, verifique el efecto en la generación del registro (estándar 1). Este parámetro indicará cuál es el método de cumplimentación del campo 03 – TXT_COMPL para los registros C195 y D195.

Al seleccionar 1, el SPED priorizará la información de Observación de Libro fiscal (SFT) y si no encuentra utilizará el registro de información complementaria (CCE).

Al seleccionar 2 solamente utilizará el registro de información complementaria (CCE).

Al seleccionar 3 solamente utilizará el libro fiscal (SFT)

Al seleccionar 4 siempre será vacío (en blanco).

REGISTRO D197: OTRAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, AJUSTES E INFORMACIÓN DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL

Este registro se genera a partir de los registros del documento fiscal (CDA) para cálculo. El campo Registros de cálculo de ICMS (CDA_TPLANC) será obligatorio al incluir manualmente en el documento fiscal.

Este registro se genera a partir de los registros del Documento fiscal (CDA) para cálculo. El campo Registros de cálculo de ICMS (CDA_TPLANC) será obligatorio al incluir manualmente en el documento fiscal.

Para códigos de registro que comienzan por "9" es posible configurar el valor que se grabará por medio del campo "Val.Reg.197" (CE0_VL197) en el registro de códigos de reflejo (FISA072), determinando su grabación en el campo 07-VL_ICMS o 08-VL_OUTROS.

Archivo de TES:

Deben completarse los siguientes campos:

Cód Reg (CC7_CODLAN) = Código de ajuste de la tabla CC6.

Obs: Reg Fis (CC7_IFCOMP) = Informaciones del libro de la tabla CCE

Recordando que el campo Cód Reg (CC7_CODLAN) debe completarse en la TES y se considerará el cálculo informado en el reflejo para tratamiento del código de ajuste.

El campo Obs. Reg Fis (CC7_IFCOMP) se podrá informar en el registro de TES o en el complemento de la factura en la rutina MATA910/MATA920 – Opción – Informaciones complementarias, campo Inf Compl. (CDT_IFCOMP)

Verificar si el código de ajuste es un código válido, si no lo fuera, completar el campo en la TES: Cód.Reflejo(CC7_CODREF):= (DE ACUERDO CON SU NECESIDAD).

TES CC7

 CDA solapa Libros fiscales

Importante

Debe realizarse la importación de los códigos de ajustes del sitio del fisco SPED

CC6 – 5.3 Publicada en el sitio del SPED como Ajustes e información de valores provenientes de documento fiscal.

Para alimentar o actualizar la tabla CC6 - Ajustes e información de valores provenientes de

Documento fiscal

Acceda al sitio del Fisco:

http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal

* Seleccionar tablas de Su Estado/Prov/Reg

(Si el Estado/Prov/Reg seleccionado no tuviera códigos de Ajuste de ICMS (Por ejemplo Estado de São Paulo), puede utilizarse la Tabla genérica de ICMS "Seleccionar tablas genéricas - ICMS")

* Bajar ajustes de saldos del cálculo de ICMS (Archivo TXT)

* Coloque el Archivo TXT dentro de la carpeta Protheus_data/ System

* Inicialice el Protheus utilizando "programa inicial" como U_IMPSPED

* Durante el proceso se realizará la pregunta (¿Desea efectuar la importación de la información de registro del SPED?) seleccione la opción SÍ

* Seleccione la carpeta donde está el archivo TXT (Protheus_data / System)

Después de continuar el proceso se mostrará el informe con las tablas actualizadas.

La tabla CC6 está actualizada de acuerdo con el TXT.

Para más información de la rutina FISA072 consulte el boletín Códigos de registro y reflejos del cálculo  - P12

REGISTRO D300: Registro analítico de billetes consolidados de pasaje por carretera (Código 13), de Pasaje hidroviario (Código 14), de Pasaje y Nota de equipaje (Código 15) de Pasaje ferroviario (Código 16)

Este registro se genera a partir del Libro fiscal y está compuesto por las facturas de de Billete de pasaje y Factura de equipaje, en los siguientes modelos:

Factura Modelo 13

Factura Modelo 14

Factura Modelo 15

Factura Modelo 16 

Importante

Los Registros tipo D300, D301 y D310 se refieren a los modelos de documento 13, 14, 15 y 16, los cuales no son tratados por Microsiga Protheus® en el estándar, sin embargo se realizó un tratamiento en el Sped Fiscal para que aquellos que importan las facturas con estos modelos puedan generar estos registros.

Para que se utilice esta funcionalidad es necesario utilizar el Punto de entrada “MTMODNOT”. Este punto de entrada se utiliza para devolver el código del modelo de documento fiscal que no consta en la lista de modelos de documentos fiscales oficial. La clase utilizada se pasa como parámetro, devolviendo el código válido, que en este caso debe ser uno de los siguientes códigos: 13, 14, 15 o 16. Para más información sobre el punto de entrada vea el TDN.

El Campo “19 - COD_OBS” del registro D300 está vinculado al registro 0460, que es cuando el documento tenga información registrada en la columna “Observación” en el registro de Libros fiscales de salidas.

Para la correcta generación de este registro, el módulo Libros fiscales pone a disposición dos recursos:

1. Configure el código adecuado por la rutina Complementos de documentos fiscales, puesto a disposición en la Factura de salida, opción Información complementaria, para cada documento generado.
2. Para cada documento que tuviera información registrada en la columna Observaciónde los Libros fiscales de salidas, incluya en la rutina Información Compl. (tabla CCE) un código y una descripción correspondiente al mensaje del registro informado en la columna Observación. Informe también el código correspondiente al registro en el campo de TES Cód Observ (F4_CODOBSE), realizando una correspondencia entre el código de la observación con el TES de la operación.

Obs.: De acuerdo con la Guía práctica EFD – ICMS/IPI el número del documento contiene 6 posiciones. Si tuviera facturas cuyo número fuera mayor que el estipulado en el layout, solamente se considerarán las 6 últimas posiciones.

REGISTRO D301: Documentos anulados de los billetes de pasaje por carretera (Código 13), de Pasaje hidroviario (Código14), de Pasaje y Nota de equipaje (Código 15) y de Pasaje ferroviario (Código16)

Este registro se genera a partir del libro fiscal cuyos documentos fiscales estén anulados.

Campos siguientes completados

Tabla SF3

F3_DTCANC = ? – Fecha de anulación de la factura

F3_OBSERV= ? Cumplimentación estándar Factura anulada

F3_CODRSEF = 103 – Código de devolución del FISCO referente a la factura anulada

F3_CHVNFE = 44 posiciones

Tabla SFT

FT_OBSERV = ? Cumplimentación estándar Factura anulada

FT_DTCANC=? -> Fecha de anulación de la factura

FT_CHVNFE = 44 posiciones

REGISTRO D310: COMPLEMENTO DE BILLETES (CÓDIGO 13, 14, 15 y 16).

Este registro no se genera, pues la información no es tratada por Microsiga Protheus®.

REGISTRO D355: INFORME Z (CÓDIGOS 2E, 13, 14, 15 Y 16).

Este registro não é gerado, pois a informação não é tratada pelo Microsiga Protheus®.

REGISTRO D360: PIS y COFINS TOTALIZADOS EN EL DÍA (CÓDIGOS 2E, 13, 14, 15 y 16).

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REGISTRO D365: REGISTRO DOS TOTALIZADORES PARCIALES DEL INFORME Z (CÓDIGOS 2E, 13, 14, 15 y 16).

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REGISTRO D370: COMPLEMENTO DE DOCUMENTOS INFORMADOS (CÓDIGOS 13, 14, 15, 16 y 2E)

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REGISTRO D390: REGISTRO ANALÍTICO DE MOVIMIENTO DIARIO (CÓDIGOS 13, 14, 15, 16 y 2E).

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