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Índice
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| Índice | ||||
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01. VISÃO GERAL
| Produto: |
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01. DATOS GENERALES
Producto
Línea de producto:
_espanhol
Línea
_espanhol
FinancieroFunción: Rutina Nombre Fecha fin.treports.cuentasporcobrar.cuenta_corriente_cliente.trp Cuenta corriente por cliente fin.treports.cuentasporcobrar.cheques_no_depositados.trp Cheques pendientes de desposito
fin.treports.cuentasporcobrar.posicion_de_Cobranza.trp Estado de cobranza fin.treports.cuentasporcobrar.titulos_por_cobrar.trp Titulos por cobrar País: Mercado Internacional Ticket: No aplica
informe el
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| Linha do Produto: |
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| Segmento: |
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| Módulo: | SIGAFIN - |
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| Financeiro | |||||||||||||
| Descrição: | Este relatório tem como objetivo emitir a Listagem detalhada de contas por cobrar, podendo ser filtrado por parâmetros existentes na base de dados de forma simples, intuitiva e objetiva. | ||||||||||||
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| Função: |
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| Localização: | Genérico. | ||||||||||||
| Ticket: | Não aplica. |
| Requisito/Story/Issue ( |
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| Informe o requisito vinculado): | DMINA-20421 |
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| Nota | ||
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En lo Objeto de Negocio Lista de Cuentas por Cobrar (fin.treports.cuentasporcobrar.tlpp) se deben cambiar las condicionales de las validaciones del filtro de vista de datos para que funcionen correctamente.
03. SOLUCIÓN
En la vista de datos "fin.treports.cuentasporcobrar.cuenta_corriente_cliente.trp", se corrigió el nombre y se cambió a "Cuenta actual por cliente" junto con las validaciones de los filtros creados vía SmartView.
Los condicionales de validación se han cambiado para quedar de la siguiente manera:
- "E' + "E" + "Campo 1" + "E" + "Campo 1"
En la vista de datos "fin.treports.cuentasporcobrar.cheques_no_depositados.trp", se corrigió el nombre y se cambió a "Cheques pendientes de desposito" junto con las validaciones de los filtros creados vía SmartView.
Los condicionales de validación se han cambiado para quedar de la siguiente manera:
- "E' + "E" + "Campo 1" + "E" + "Campo 1"
En la vista de datos "fin.treports.cuentasporcobrar.titulos_por_cobrar.trp", se corrigió el nombre y se cambió a "Titulos por cobrar" junto con las validaciones de los filtros creados vía SmartView.
Los condicionales de validación se han cambiado para quedar de la siguiente manera:
- "E' + "E" + "Campo 1" + "E" + "Campo 1"
En la vista de datos "fin.treports.cuentasporcobrar.posicion_de_Cobranza.trp", se corrigió el nombre y se cambió a "Estado de cobranza" junto con las validaciones de los filtros creados vía SmartView.
Los condicionales de validación se han cambiado para quedar de la siguiente manera:
- "E' + "E" + "Campo 1" + "E" + "Campo 1"
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Card documentos Informacao La presente solución aplica para los Objetos de Negocio de Lista de Cuentas por Cobrar de Mercado Internacional Titulo ¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Para o funcionamento deste relatório, se faz necessário a configuração do TReports em seu ambiente conforme a documentação: TReports - Configuração do produto Protheus integrado ao TReports |
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Ao executar a visão de dados "backoffice.sv.fin.Accountsreceivable.tlpp", serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
- backoffice.sv.fin.Accountsreceivable.tlpp
03. VISÕES DE DADOS
A visão de dados possui um conjunto de parâmetros que filtram os dados que serão exibidos após seu preenchimento.
- Cuenta corriente por cliente
Parâmetros:
- Titulos por cobrar
Parâmetros:
A visão de dados "Titulos por cobrar" possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
| Filial Inicial: | Informe o código da filial inicial para filtro dos dados. |
|---|---|
| Filial Final: | Informe o código da filial final para filtro dos dados. |
| Data emissão inicial: | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados. |
| Data emissão final: | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados |
| Data vencimento inicial: | Informe a data de vencimento inicial para filtro dos dados |
| Data vencimento final: | Informe a data de vencimento final para filtro dos dados |
| Cliente Inicial: | Informe o código do cliente inicial para filtro dos dados. |
| Cliente Final: | Informe o código do cliente final para filtro dos dados. |
| Natureza Inicial: | Informe o código do natureza inicial para filtro dos dados. |
| Natureza Final: | Informe o código do natureza final para filtro dos dados. |
| Converter pela? | Informe como prefere ordenar os registros: [ '1' = Taxa do dia, '2'= Taxa do mov. ] |
| Aviso | ||
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Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Arquivo de Perguntas. atualizações do compatibilizador (Somente para Microsiga Protheus, versões anteriores a versão 12). |
05.GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: FINSV13
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Pergunta Inglês | Variavel | Tipo | Tamanho | Decimal | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções |
01 | 01 De Filial ? | 01 ¿De sucursal ? | 01 Branch ? | MV_CH1 | C | 2 | 0 | |||||
02 | 02 A Filial? | 02 ¿A sucursal ? | 02 Branch ? | MV_CH2 | C | 2 | 0 | |||||
| 03 | 04 Da data de emissao ? | 03 ¿A Fecha Emission? | 03 From Issuance Date? | MV_CH3 | D | 8 | 0 | |||||
04 | 04 A Data Emissao? | 04 ¿A Fecha Emission? | 04 To Issuance Date? | MV_CH4 | D | 8 | 0 | |||||
05 | 05 De Data Vencimento? | 05 ¿De Fecha Vencimiento? | 05 From Expiration Date? | MV_CH5 | D | 8 | 0 | |||||
| 06 | 06 A Data Vencimento? | 06 ¿A Fecha Vencimiento? | 06 To Expiration Date? | MV_CH6 | D | 8 | 0 | |||||
| 07 | 07 De Cliente? | 07 ¿De Cliente? | 07 From Customer ? | MV_CH7 | C | 6 | 0 | CLI | ||||
| 08 | 08 A Cliente? | 08¿A Cliente? | 08 To Customer? | MV_CH8 | C | 6 | 0 | CLI | ||||
| 09 | 09 Da Natureza ? | 09 ¿De Naturaleza ? | 09 From Type? | MV_CH9 | C | 10 | 0 | SED | ||||
| 10 | 10 A Natureza? | 10 ¿A Naturaleza ? | 10 To Type? | MVCH10 | C | 10 | 0 | SED |
06.CAMPOS UTILIZADOS
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
A1_COD | C | 3 | 0 | Banco | Banco Emissor | Banco Emisor |
| A1_NOME | C | 5 | 0 | Agencia | Numero da Agencia | Numero de la Agencia |
| E1_TIPO | C | 10 | 0 | Conta | Numero da Conta no Banco | Numero Cuenta en Banco |
| E1_PREFIXO | C | 4 | 0 | Codig Postal | Código Postal | Codigo Postal |
| E1_NUM | C | 1 | 0 | Carteira | Tipo da Carteira | Clase de Cartera |
| E1_PARCELA | C | 6 | 0 | Talonário | Num. do Talonário Cheque | Nº del talon de cheque |
| E1_NATUREZ | C | 40 | 0 | Nome Banco Cheque | Nome Banco Cheque | Nombre Banco Cheque |
| E1_EMISSAO | C | 15 | 0 | Cheque | Numero do Cheque | Numero de Cheque |
| E1_VENCREA | N | 16 | 2 | Vlr. Nominal | Valor do Cheque | Valor del Cheque |
| E1_DEBITO | C | 8 | 0 | Debito | Debito | Debito |
| E1_CREDITO | C | 0 | Credito | Credito | Credito | |
| E1_SALDO | c | 6 | 0 | Saldo | Saldo | Saldo |
| EF_FLTVSD | C | 2 | 0 | Filtro visões de dados | Filtro visões de dados | Filtro visões de dados |
| EF_CNVVLR | C | 40 | 0 | Converte valores pela? | Converte valores pela? | Converte valores pela? |
| E1_LOJA | C | 2 | 0 | Status | Status do Cheque | Estatus del Cheque |
| E1_TXMOEDA | C | 2 | 0 | Situação | Situación | Situación |
| E1_MOEDA | D | 8 | 0 | Dt. Devolução | Data da Devolução | Fecha de la devolucion |
07. TABELAS UTILIZADAS
- FRF - Hist. Compensação e Devolução
- SE1 - Contas a Receber
- SEF - Cheques
- FJO - TabelasNo aplica.templatedocumentos
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