Histórico da Página

1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

2. En la rutina de Proveedor (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor.

3. En la rutina de Tipo de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada, es importante que genere título financiero.

4. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada utilizando el producto, proveedor y TES generados previamente.

5. En la rutina de Orden de pago (FINA085A) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar) genere una orden de pago donde la forma de pago sea de tipo Debito Mediato utilizando como tipo cheque (CH).

6. En la rutina de Descontar Cheques (FINA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Movimientos Bancarios) realice la baja del cheque generado previamente.

1. A través de la rutina de Anulación de Orden de Pago (FINA086) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar) realice la anulación de la orden de pago.

   1. Informe los parámetros para al la anulación.

   2. Seleccione la orden de pago generada previamente.
   3. Verifique que aparezca mensaje "No se permite realizar la anulación de una orden de pago cuando existe un cheque dado de baja" y que no permita realizar la anulación de la orden de pago.
2. A través de la rutina de Descontar Cheques (FINA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Movimientos Bancarios) realice la anulación de la baja del cheque.

3. A través de la rutina de Anulación de Orden de Pago (FINA086) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar) realice la anulación de la orden de pago.

   1. Informe los parámetros para al la anulación.

   2. Seleccione la orden de pago generada previamente.
   3. Verifique que en este caso permita realizar la anulación de la orden de pago, ya que la baja del cheque fue anulada.

El sistema presentará el siguiente mensaje a intentar anular una orden de Pago con pago de cheque cancelado:

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