Histórico da Página
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Portador | Código do portador para o qual serão registradas as informações. |
Tipo | Indica o tipo de portador. As opções disponíveis são:
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| Nome portador | Nome completo que será utilizado para identificar o portador. |
| Nome abreviado | Nome abreviado do portador. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||||
| Reter PIS/Cofins/CSLL? | Indica se os títulos baixados com o portador deverão ou não ser considerados na formação da base de cálculo para verificação de limite de isenção de PIS, Cofins e CSLL. | ||||||
| Reter IRRF? | Indica se para os títulos baixados com o portador deverá ou não ser retido o imposto IRRF. | ||||||
| Considerar como portador de operação mútuo? | Indica se o portador utilizado na liquidação do título utilizará ou não a operação mútua.
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| Considerar como portador jurídico? | Indica se o | portado portador será considerado ou não como jurídico.
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| Considerar como portador de lucros e perdas? | Indica se o portador efetua baixa de títulos como perdas.
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| Gerar movimentação ISN? | Indica os títulos nesse portador irão gerar ou não movimentação para instrução normativa (ISN)ISN - Instrução Normativa. | ||||||
| Gerar movimentação no Registro 1601 - Sped Fiscal? | Indica se as baixas efetuadas pelo portador deverão ou não serem geradas para envio no Registro 1601 - Instrumentos de Pagamentos do Sped Fiscal. | ||||||
| Percentual de cartão de crédito | Percentual que deverá ser aplicado sobre os recebimentos ocorridos neste portador com cartão de crédito.
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| Empresa recebedora | Empresa designada para recebimento dos valores de títulos liquidados com o portador cadastrado para operação mútuo. | ||||||
| Próximo débito | Número do documento de débito para o banco. |
Pasta "3 - Parâmetros bancários"
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Campo: | Descrição | |||||
Banco correspondente | Código do banco ao qual pertencem as informações cadastradas. | |||||
Dias retenção | Quantidade de dias de retenção que será adicionada á data de pagamento para calcular o atraso no pagamento do título, tendo em vista a data de vencimento. | |||||
| Portador FIDC? | Indica se o portador será considerado ou não como portador de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC).
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| Valor do fundo | Valor do documento fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC). | |||||
| Percentual de comprometimento | Porcentagem que deverá ser aplicado sobre o valor do fundo FIDC para saber qual será o valor limite deste portador que poderá ser enviado ao fundo FIDC. | |||||
| Agrupar lotes de cobrança escritural? | Indica se poderá configurar o mesmo leiaute de cobrança para tipos de cobrança diferentes pelo FIN10019 (Configurador de arquivos CNAB).
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| Detalhar título TRB? | Indica se os títulos deste portador deverão enviar os valores abertos (detalhados) para o TRB. | |||||
| Dias de tolerância vendor | Dias de tolerância entre o vencimento e o recebimento do título para operação Vendor. | |||||
| Margem de tolerância vendor | Valor de limite máximo que será utilizado como margem de tolerância entre o valor do título e o valor recebido na operação Vendor. | |||||
| Taxa vendor | Código do índice para o cálculo da taxa vendor.
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| Juros de mora do vendor | Código do índice para o cálculo da de juros de mora vendor.
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| Cálculo de juros de mora | Indica se o cálculo de juros de mora será pré-fixado ou pós-fixado. | |||||
| IOF por conta | Indica se o imposto sobre operações financeiras (IOF) ficará a cargo do cliente ou da empresa. | |||||
| Tipo de equalização | Indica o momento em que o banco repassará o valor da equalização do Vendor para a empresa. As opções disponíveis são:
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Campo: | Descrição: | ||
Contabilizar entrada de títulos? | Indica se efetuará ou não a contabilização de entrada de títulos. | ||
| Contabilizar baixa de títulos? | Indica se efetuará ou não a contabilização de baixa de títulos. | ||
| Contabilizar entrada de adiantamentos? | Indica se efetuará ou não a contabilização da entrada de adiantamentos. | ||
| Contabilizar baixa de adiantamentos? | Indica se efetuará ou não a contabilização de baixa de adiantamentos. | ||
| Contabilizar devolução de adiantamentos? | Indica se efetuará ou não a contabilização de devolução de adiantamentos. | ||
| Contabilizar variação cambial? | Indica se o portador será considerado quando houver a contabilização e possuir variação cambial. | ||
| Contabilizar variação cambial tributável? | Indica se efetuará ou não a contabilização da variação cambial tributável. | ||
| Contabilizar transferência de portador? | Indica se efetuará ou não a contabilização quando houver a transferência de portador no título. | ||
| Contabilizar movimento de entrada? | Indica se efetuará ou não a contabilização de movimento de entrada Controle de Cheques. | ||
| Contabilizar movimento de saída? | Indica se efetuará ou não a contabilização de movimento de saída do Controle de Cheques. | ||
| Contabilizar movimento do saldo? | Indica se efetuará ou não a contabilização de movimento de saldo do Controle de Cheques. | Contabilizar variação cambial tributável?Indica se efetuará ou não a contabilização da variação cambial tributável. | |
| Contabilizar transferência de portador? | Indica se efetuará ou não a contabilização quando houver a transferência de portador no título. |
Pasta "5 - Contas transferência portador"
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Campo: | Descrição: |
Conta contábil | Informar a conta bancária que será efetuada a contabilização. |
| Histórico | Informar o código do histórico que será efetuada a contabilização. |
| Tipo de título | Informar o tipo de título que irá sofrer a contabilização com a conta informada. |
| Mercado | Indicar se a conta e histórico será utilizada em títulos de mercado Interno ou Externo. |
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