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- Al grabar un recibo nuevo donde se efectúa el cobro al cliente mediante una forma de pago tipo Tarjeta de Crédito (CC), el título a cobrar (SE1) de tipo "CC" se está generando para el código de la Administradora Financiera en lugar de para el cliente configurado (AE_CODCLI).
03. SOLUCIÓN
Para darle solución a la situación se realizaron los siguientes cambios:
- Servicio para el guardado de los recibos (SAVE-RECEIPT.SERVICE.TLPP): Se realizó el tratamiento para registrar correctamente en los títulos generados el valor del campo Código del cliente (AE_CODCLI) configurado en la tabla de Administradoras Financieras (SAE), de esta manera es dinámico, ya que se puede registrar el código de la administradora como de un cliente personalizado.
- Servicio de Títulos Financieros (FINANCIAL-TITLES.SERVICE.TLPP): Se realizó un tratamiento para que realice los cálculos de manera correcta a los títulos de tipo Tarjeta de Crédito (CC), evitando la generación de RA.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Conf. Previas, Flujo de Pruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-22655.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente. - En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de salida, esta puede llevar cálculo de impuestos.
En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una NF al cliente configurado anteriormente. - En la rutina de Administradoras Financieras (LOJA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) creamos una Administradora Financiera con el campo Tipo Adminis. (AE_TIPO) igual a "CC".
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
Informe los datos del encabezado obligatorios, en el cual informe el cliente configurado anteriormente en el campo Cliente (FJT_CLIENT) después de clic en Extraer Títulos. Seleccione el título generado anteriormente. Agregue una forma de pago: La forma de pago debe ser de tipo Tarjeta de Crédito (CC) y por el mismo valor a la NF seleccionada anteriormente. - En la forma de pago Informamos en el campo Administradora Financiera (EL_ADMIN) la Administradora configurada anteriormente.
Confirmamos el guardado del recibo.
- Para Bolivia
 y Argentina : - Verificamos que se haya creado una Cuenta por Cobrar pendiente al Cliente (AE_CODCLI) configurado en la tabla de Administradoras Financieras (SAE).
- Ingresamos de nuevo a la opción de Nuevo Recibo.
- Informe los datos del encabezado obligatorios, en el cual informe la Administradora Financiera (SAE) configurada anteriormente, después de clic en Extraer Títulos.
- Verificar que se muestre la cuenta por cobrar de tipo Tarjeta de Crédito (CC) generada automáticamente por el recibo anterior.
- Seleccionar la Cuenta por Cobrar de tipo Tarjeta de Crédito (CC).
- Agregar una forma de pago por el mismo valor del título seleccionado anteriormente.
- Guardar el recibo.
- Verificar que la Cuenta por Cobrar haya sido saldada.
- Para los demás países
- Verificar que se haya creado una cuenta por cobrar pendiente y al guardar el recibo se realice la compensación automática de esta misma.
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