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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Actualización al diccionario de datos.
- Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos. Para mayor información, consultar el enlace que se informan en la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
- Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
- Incluir varios documentos en diferentes monedas.
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| - Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
- Verificar que se visualice el campo Tipo Cotizac (FJR_COTSEL) en el browse de la rutina.
- Dar clic en Pago Automático.
- Configurar las siguientes preguntas:
- ¿Tipo de Cotización? = Original
- ¿Moneda del documento? = 2
- Confirmar los parámetros de la rutina.
- Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
- La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
- Verificar que la opción 'Mostrar valores en:', solo sea visual cuando ¿Tipo de Cotización? sea igual a 'Original'.
- Validar que en la sección 'Documentos de terceros' los siguientes escenarios:
- Si ¿Tipo de Cotización? es igual a 'Original' únicamente está permitido seleccionar documentos en moneda 1.
- Si ¿Tipo de Cotización? es igual a 'Actual', la rutina continua con la funcionalidad actual.
- Si ¿Tipo de Cotización? es igual a 'Original' y ¿Moneda del documento? es diferente de 1, no debe generar documentos de diferencia de cambio.
En la sección "Título", se incluyo el campo "Tasa moneda" (E2_TXMOEDA). El campo es inicializado con la tasa de cambio del título financiero. - En la sección "Documentos propios" únicamente está permitido informar formas de pago en moneda 1. La consulta padrón de bancos, solo permite la selección de bancos en moneda 1.
- Verificar los siguientes valores en la pantalla de inclusión de orden de pago:
Valor de las notas fiscales en moneda 1 (suma de facturas y notas de débito). Valor de Desc/Comp en moneda 1 (suma de notas de crédito y pagos anticipados). - Verificar los siguientes valores en la sección de retenciones:
- Base imponible en moneda 1.
- Valor de la retención igual a: base imponible en moneda 1 por alícuota.
Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el monto de las retenciones.
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