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Conteúdo

Índice
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01. Sobre

Um fluxo de aprovação para a inclusão de lançamentos contábeis manuais é essencial para garantir a integridade, precisão e conformidade dos registros contábeis, além de fortalecer os controles internos e a governança corporativa como um todo.

Através deste recurso garantimos:

  • Controle de qualidade: como uma camada adicional de controle de qualidade sobre os lançamentos contábeis manuais, visando garantir que os lançamentos sejam revisados por partes independentes e competentes antes de serem registrados nos livros contábeis.
  • Prevenção de erros: permitindo que os lançamentos sejam revisados quanto à precisão e conformidade com as políticas contábeis da organização, reduzindo significativamente a probabilidade de erros ou omissões nos registros contábeis.
  • Mitigação de fraudes: garantida pela revisão e aprovação dificultando que os dados sejam manipulados indevidamente, promovendo dessa forma, a transparência e a prestação de contas dentro da organização.
  • Conformidade regulatória: com o atendimento à regulamentações específicas que exigem controles rigorosos sobre os registros contábeis, ajudando a demonstrar a conformidade com essas regulamentações em caso de auditorias externas ou revisões regulatórias.
  • Auditoria interna eficaz: facilitando o trabalho da equipe de auditoria interna ao fornecer um rastro claro de quem revisou e aprovou os lançamentos contábeis, simplificando o processo de revisão durante as auditorias internas e permitindo uma identificação rápida de quaisquer problemas ou discrepâncias.


02. Configuração

Para habilitar os Processos de Aprovação de Lançamentos Manuais é preciso habilitar o parâmetro "Desabilitar lançamentos no Lote Zero" disponível na Etapa 1 - Manutenção dos Lotes Contábeis.

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03. Funcionamento

Lote zero

  • Parâmetro "Desabilitar lançamentos no Lote Zero" marcado:
    • O sistema impede o usuário de realizar a inclusão, alteração ou exclusão de lançamentos manuais no Lote Zero.
    • Os processos abaixo não são afetados pela utilização do parâmetro:
      • Transferência de Grupos Contábeis;
      • Estorno de partidas no Lote Zero por outros módulos;
      • Equivalência Patrimonial;
      • Ajuste de Conversão de Multimoeda.
  • Parâmetro "Desabilitar lançamentos no Lote Zero" desmarcado:
    • O sistema permite o usuário de realizar a inclusão, alteração ou exclusão de lançamentos manuais no Lote Zero.

Lote N

  • Parâmetro "Desabilitar lançamentos no Lote Zero" marcado
    • No cadastro de Lotes N, os lotes Contábeis apresentarão os campos de Status e Usuário Solicitante.
    • Quando o lote for criado o Status padrão será "Em Edição".
    • O Status de aprovação so poderá ser alterado via processos.
    • Lotes N com Status: "Aguardando aprovação" ou "Aprovado", não permitem inclusão, alteração ou exclusão de lançamentos.
03. Funcionamento
    •  
  • Parâmetro "Desabilitar lançamentos no Lote Zero" desmarcado:
    • Cadastro de Lotes não exibira os campos de Status de Aprovação
    • Manutenção dos lançamentos dos lotes funcionara normalmente sem nenhuma nova regra.


04. Texto


Informações
titleInformações Importantes

05. Processos


Acesse as documentações abaixo para mais informações:






06. Materiais de Apoio


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