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ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

El Cliente recibe los CFDI del Complemento para la Recepción de Pagos que le emite su Proveedor al efectuar el pago de una Factura, sin embargo, dentro del sistema, al capturar dicho pago (Orden de Pago), no es posible vincular o relacionar los archivos (XML y PDF) recibidos.

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Desde la rutina de Anulación de Orden de Pago (fina086) permitir seleccionar un archivo XML (Complemento de recepción de pago) para extraer el folio fiscal, la fecha de timbrado, los documentos relacionados al pago y copiar los archivos (XML y PDF) a una carpeta dentro del servidor generando una asociación con la Orden de Pago, también, permitir revertir esta asociación.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Proceso de implementación

1. Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

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De no contar con los documentos del punto anterior, se pude simular el proceso realizando lo siguiente:

1. Facturas de Salida.
   
   En el Modulo módulo Facturación(SIGAFAT), menú Actualizaciones |Facturación | Facturaciones (MATA467N)
   
   

   • Dar de alta una Facturas de Salida utilizando una condición de pago de tipo PPD (pago en parcialidades o diferido.) y timbrarla.
     
     

     Número Factura Salida	00000000000000000247
     Cuota 01	9,666.67
     Cuota 02	9,666.67
     Cuota 03	9,666.66
     Total	29,000.00

     
     

   • Simularemos que esta Factura fue generada por nuestro Proveedor y que fue proporcionada por el mismo.
     
     

2. Factura de Entrada
   
   En el Modulo Facturaciónmódulo Compras (SIGACOM), menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
   Cada Factura proporcionada por el Proveedor debe capturarse en una Factura de Entrada con el mismo valor, las mismas cuotas y relacionarse con el Folio Fiscal de la Factura de Salida generada en el punto anterior.

   
   

   • Dar de alta una Factura de Entrada.
     
     

     Número Factura Entrada	12062024000000000004
     Cuota 01	9,666.67
     Cuota 02	9,666.67
     Cuota 03	9,666.66
     Total	29,000.00
     Folio Fiscal de Factura Salida	00000000000000000247

     
     
     

3. Recibos.
   
   En el Modulo módulo Financiero (SIGAFIN), menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo (FINA998)
   

   Simularemos que el Proveedor nos genera el Recibos de Cobro por varias cuotas.
   
   

   • Crear un Recibo de Cobro para el Cliente con el cual fue generada la Factura de Salida y generar el Complemento de Recepción de Pago para generar los archivos XML y PDF.

   • Para el primer Recibo (000014) realizar el cobro de las siguientes cuotas:

     
     

     Cuota	Valor Cuota	Factura Salida
     01	9,666.67	00000000000000000247
     02	9,666.67	00000000000000000247
     Total	19,333.34

   • Abrir el archivo XML de los Complementos y modificar el RFC del receptor, debe ser el mismo que el RFC del emisor.

   • Copiar los archivos XML y PDF en una carpeta local.
     
     

4. Orden de Pago
   
   En el Modulo módulo Financiero (SIGAFIN), menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)
   
   Generar una Orden de Pago que correspondan al Recibo proporcionados por el Proveedor (Recibo generado anteriormente).
   
   

   • Generar una Orden de Pago ( 000072 ) para el pago de las siguientes cuotas: 

     Cuota	Valor Cuota	Factura
     01	9,666.67	00000000000000000247
     02	9,666.67	00000000000000000247
     Total	19,333.34

     
     
     

5. Asociar una Orden de Pago con el Complemento de Recepción de Pago por medio del archivo XML.
   
   En el Modulo módulo Financiero(SIGAFIN) , menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
   
   
   • Seleccionar la Orden de Pago 000072, en el . Ir al menú “Otras acciones” y seleccionar la opción “Asociar XML”
     
     
     
   •  En la siguiente pantalla dar clic en el botón “Buscar Archivo” y seleccionar el archivo XML del Complemento de Recepción de Pago correspondiente a la Orden de Pago.
     
     
     
     

   • Dar clic en el botón “Salvar”
     Es cargada la información del Folio Fiscal, Fecha de Timbrado y los documentos relacionados al Complemento de Recepción de Pago.

     

   • Dar clic en el botón “Confirmar” para copiar los archivos (XML y PDF) a la carpeta indicada en el parámetro MV_XMLPAGO y generar la relación con la Orden de Pago mediante los campos Folio Fiscal(EK_UUID), Fecha Timbre(EK_FECTIMC) y Archivo XML(EK_XMLCP).
     
     
     

   • Revisar los archivos creados en la carpeta del servidor.
     Los archivos son renombrados con la siguiente nomenclatura:
     OP_NúmeroOP_RFCReceptor. XML o  .PDF
     
     

   • Revisar la tabla d de Ordenes de Pago (SEK) y comprobar que los campos han sido almacenados correctamente :

     • Fiscal(EK_UUID) : Folio Fiscal del Complemento de Recepción de Pago.

     • Fecha Timbre(EK_FECTIMC) : Fecha timbrado del Complemento de Recepción de pago.

     • Archivo XML(EK_XMLCP) : Ruta donde son almacenados los archivos XML y PDF del Complemento de Recepción de Pago.
       
       
       
       

       
       

6. Revertir la asociación de la Orden de Pago con el XML del Complemento de Recepción de Pago.
   
   En el Modulo Financiero(SIGAFIN) , menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (Fina086)
   
   

   • Seleccionar la Orden de Pago 000072, en el . Ir al menú “Otras acciones” y seleccionar la opción “Revertir XML”

   

   Será mostrado un mensaje de confirmación indicando lo siguiente:

   

   • Confirmar el mensaje.

   • El sistema notificará con un mensaje la reversión de la asociación de la Orden de Pago con el Complemento de Pago.
     
     
     

   • Revisar que los archivos relacionados a la Orden de Pago hayan sido borrados de la carpeta del servidor.

   • Revisar la tabla de Órdenes de Pago (SEK) y comprobar que la información relacionada al Complemento de Pago haya sido borrada de los campos Fiscal(EK_UUID), Fecha Timbre(EK_FECTIMC) y Archivo XML(EK_XMLCP).
     

   
   

7. Cancelar una Orden de Pago asociada a un Complemento de Recepción de Pago (XML).
   
   En el Modulo Financiero(SIGAFIN) , menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (Fina086)
   
   
   • Seleccionar la Orden de Pago 000072 y dar clic en el botón “Confirmar”.
     
     
     
     

   • Será mostrado un mensaje de confirmación indicando lo siguiente:
     
     
     
     

     Si se confirma, la Orden de Pago será cancelada y la información relacionada al Complemento será borrada (archivos XML y PDF e información de los campos Fiscal(EK_UUID), Fecha Timbre(EK_FECTIMC) y Archivo XML(EK_XMLCP).
     Si se rechaza, no se realizará ninguna acción.
     
     

   • Confirmar la anulación.
     
     
     
     

   • La Orden de Pago cambia de estatus a “Orden de Pago Anulada”
     
     
     
     

   • Revisar que los archivos relacionados a la Orden de Pago hayan sido borrados de la carpeta del servidor.

   • Revisar la tabla de Órdenes de Pago (SEK) y comprobar que la información relacionada al Complemento de Pago haya sido borrada de los campos Fiscal(EK_UUID), Fecha Timbre(EK_FECTIMC) y Archivo XML(EK_XMLCP).

03. DICCIONARIO DE DATOS

Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

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05. TABLAS UTILIZADAS

• SA2 - Proveedores.
• SF1 - Encabezado de facturas de entrada.
• SD1 - Ítems de facturas de entrada.
• SB1 - Productos.
• SE4 - Condición de Pago.
• FJT - Encabezado de Recibo.
• SEK - Órdenes de Pago.