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1. En el Modulo Facturación(SIGAFAT), menú Actualizaciones |Facturación | Facturaciones (Fina086)
   
   

   • Dar de alta 3 una Facturas de Salida para el mismo Cliente utilizando una condición de pago de tipo PPD (pago en parcialidades o diferido.)   y timbrarlastimbrarla.
     
     

     Número Factura Salida	00000000000000000247	00000000000000000252	00000000000000000253
     Cuota 01	9,666.67580.00	1,160.00
     Cuota 02	9,666.67	580.00	1,160.00
     Cuota 03	9,666.66580.00	1,160.00
     Total	29,000.00	1,740.00	3,480.00

     
     

   • Simularemos que estas Facturas fueron generadas esta Factura fue generada por nuestro Proveedor y que fueron proporcionadas fue proporcionada por el mismo.
     Cada Factura proporcionada por el Proveedor debe capturarse en una Factura de Entrada con el mismo valor, las mismas cuotas y relacionarse con el Folio Fiscal de las Facturas la Factura de Salida generadas generada en el punto anterior.

     Dar de alta 3 Facturas una Factura de Entrada para el mismo Proveedor.
     
     

     Número Factura Entrada	12062024000000000004	12062024000000000002	12062024000000000003
     Cuota 01	9,666.67	580.00	1,160.00
     Cuota 02	9,666.67	580.00	1,160.00
     Cuota 03	9,666.66	580.00	1,160.00
     Total	29,000.001,740.00	3,480.00
     Folio Fiscal de Factura Salida	00000000000000000247	00000000000000000252	00000000000000000253

     
     
     

   • Simularemos que el Proveedor nos genera dos el Recibos de Cobro por varios pagosvarias cuotas.

     Crear dos Recibos un Recibo de Cobro para el mismo Cliente ( Cliente con el cual fueron generadas las Facturas fue generada la Factura de Salida ), y generar el Complemento de Recepción de Pago para generar los archivos XML y PDF.

      

     
     

2. En el Modulo Financiero (SIGAFIN), menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo (FINA998)

   
   

   • Para el primer Recibo (000001000014) realizar el cobro de las siguientes cuotas:

     Cuota	Valor Cuota	Factura Salida
     01	9,666.67	00000000000000000247
     02	9,666.67	00000000000000000247
     Total	19,333.34

     Para el segundo Recibo(000002) realizar el cobro de las siguientes cuotas:

     CuotaValor CuotaFactura 01580.0000000000000000000252021,160.0000000000000000000253Total1,740.00

   • Abrir los archivos Abrir el archivo XML de los complementos Complementos y modificar el RFC del receptor, debe ser el mismo que el RFC del emisor.

   • Copiar los archivos XML y PDF en una carpeta local.
     
     

3. En el Modulo Financiero (SIGAFIN), menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)

Generar dos Ordenes una Orden de Pago que correspondan a los Recibos al Recibo proporcionados por el Proveedor (Recibos generados Recibo generado anteriormente).

• • Generar una Orden de Pago ( 000072 ) para el pago de las siguientes cuotas: 
    

    Cuota	Valor Cuota	Factura
    01	9,666.67	00000000000000000247
    02	9,666.67	00000000000000000247
    Total	19,333.34

    Generar una Orden de Pago ( 000073 ) para el pago de las siguientes cuotas:

    1,740.00

    Cuota	Valor Cuota	Factura
    01	580.00	00000000000000000252
    02	1,160.00	00000000000000000253
    Total

Asociar una Orden de Pago con el Complemento de Recepción de Pago por medio del archivo XML.

1. En el Modulo Financiero(SIGAFIN) , menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
   
   
   • Seleccionar la Orden de Pago 000072, en el menú “Otras acciones” seleccionar la opción “Asociar XML”
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   •  En la siguiente pantalla dar Dar clic en el botón “Buscar Archivo” y seleccionar el archivo XML del Complemento de Recepción de Pago correspondiente a la Orden de Pago.
     
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   • Dar clic en el botón “Salvar”

     
     

     Es cargada la información del Folio Fiscal, Fecha de Timbrado y los documentos relacionados al Complemento de Recepción de Pago.
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   • Dar clic en el botón “Confirmar” para copiar los archivos (XML y PDF) a la carpeta indicada en el parámetro MV_XMLPAGO y generar la relación con la Orden de Pago mediante los campos Folio Fiscal(EK_UUID), Fecha Timbre(EK_FECTIMC) y Archivo XML(EK_XMLCP).
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   • Revisar los archivos creados en la carpeta del servidor.
     Los archivos son renombrados con la siguiente nomenclatura:
     OP_NúmeroOP_RFCReceptor. XML o  .PDF

     
     

     
     

     
     

   • Revisar la tabla d Ordenes de Pago (SEK) y comprobar que los campos han sido almacenados correctamente :

     
     

     • Fiscal(EK_UUID) : Folio Fiscal del Complemento de Recepción de Pago.

       
       

     • Fecha Timbre(EK_FECTIMC) : Fecha timbrado del Complemento de Recepción de pago.

       
       

     • Archivo XML(

     XML del recibo 000014

     • EK_XMLCP) : Ruta donde son almacenados los archivos XML y PDF del Complemento de Recepción de Pago.
       
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2.  Revertir la asociación de la Orden de Pago con el XML del Complemento de Recepción de Pago.

    

    En el Modulo Financiero(SIGAFIN) , menú Actualizaciones |Cuentas por Pagar |Anular Ord. Pago (Fina086)

03. DICCIONARIO DE DATOS

Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

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