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CONTEÚDO
Índice |
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01. VISÃO GERAL
Composition Setup |
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Virada Anual
A Virada Anual permite encerrar um exercício anterior e começar
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o ano com saldo anterior
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para um novo exercício.
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É recomendado, que ao encerrar o exercício contábil em 31 de dezembro,
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seja executada a virada anual.
Utiliza-se esta rotina para geração dos saldos iniciais nas tabelas de saldo do Ativo Fixo para o próximo exercício
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.
As tabelas de saldos do Ativo são:
- SN5 (Arquivos de Saldos)
- SNC (Saldos por Contas e Centro de Custo)
- SN6 (Saldos por Contas e Item),
- SNA (Saldos por Contas x Item x Cl Valor),
A virada zera no SN3, o valor de depreciação do mês e do exercício anterior,
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nas tabelas de saldo deleta todos os registros do exercício e cria um registro com Tipo= 0, com a data do novo exercício
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. Essas informações são usadas principalmente no razão auxiliar (ATFR130), onde apresenta o saldo anterior baseado nos registros com o campo N5_TIPO = 0 anteriores ao mês(selecionado nos parâmetros do relatório) e ano(Database logada).
Estando no dia 01 de janeiro do exercício seguinte, execute a rotina Virada de Saldos.
Ex. Vamos iniciar um novo exercício de 2011, então informar a data base como 01/01/2011. O sistema limpa e deleta os dados do exercício anterior e cria o tipo=0 com data de 31/12/2010.
Nota | ||
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Após Se o usuário não fizer a Virada Anual e calcular as depreciações do novo exercício, o razão vai ficar com o saldo atual errado, porque não irá encontrar o registro tipo=0 ( saldo anterior ), e não vai conseguir compor o saldo atual.Neste caso a solução é rodar a rotina "Refaz saldo", que deve ser baseado no Cadastro de Bens ( SN3), o sistema irá colocar saldo = XXXXX, somando todos os valores, ou baseado pela movimentação ( SN4 ) , vai colocar o saldo anterior, mais os movimentos deste novo exercício. Observação:Aposa virada anual, algumas contas podem aparecer com saldo inicial negativo. Isto ocorre para bens patrimoniais ( grupo de contas 2) com N1_PATRIM $ "SAC") quando o saldo da conta não e prejuizo.
Nível 1 (Acesso Clientes) prejuízo. O processo de Virada Anual não pode ser revertido, portanto efetue backup do banco de dados antes de utilizar a rotina para utilização se necessário. |
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Neste exemplo de utilização da virada anual, foi efetuado a depreciação do ano de 2024 e será realizado o zeramento para inicio do Exercício de 2025.
É possível observar abaixo trecho do razão auxiliar abaixo, demonstrando que temos movimentos para zeramento:
Também há ativos que foram depreciados e tem seus campos na SN3 com o valor do exercício preenchido:
Para realizar a Virada Anual, efetue o procedimento abaixo:
- Entre na rotina ATFA080 (SIGAATF > Miscelânea > Processamentos > Virada Anual) logando no primeiro dia do novo exercício, neste exemplo para zerar 2024 deverá logar em 01/01/2025.
- Selecione a tela de Perguntas e responda-as conforme a sua necessidade. Abaixo temos uma descrição de cada pergunta e um exemplo de preenchimento:
- Considera Baixas ?: Informe Sim se serão considerados para a atualização dos saldos os bens baixados ou Não para não considerar.
- Cons. Baixas De ?: Essa pergunta tem validade apenas se Responder Sim a questão Considera Baixas ?, deverá conter a data inicial das baixas que serão consideradas.
- Cons. Baixas Até ?: Essa pergunta tem validade apenas se Responder Sim a questão Considera Baixas ?, deverá conter a data final das baixas que serão consideradas.
- Elimina Baixados ?: Informe Sim para que a rotina exclua os ativos totalmente baixados ou Não para não efetuar a exclusão. Esta pergunta não tem relação com a "Considera Baixas ?"
- Elimina Baixados De ?: Essa pergunta tem validade apenas se Responder Sim a questão Elimina Baixados ?, deverá conter a data inicial das baixas que serão consideradas para a exclusão dos bens totalmente baixados.
- Elimina Baixados Até ?: Essa pergunta tem validade apenas se Responder Sim a questão Elimina Baixados ?, deverá conter a data final das baixas que serão consideradas para a exclusão dos bens totalmente baixados.
- Seleciona Filiais ?: Informe Sim para que o sistema considere o range de filiais das perguntas abaixo ou Não para considerar apenas a filial logada.
- Filial De ?: Filial inicial para processamento.
- Filial Até ?: Filial final para processamento.
- Após preencher os parâmetros, na aba Execução, clique no Botão com ícone de confirmar e aguarde a rotina ser processada:
Seguindo o exemplo acima, após o processamento, ao emitir o Razão Auxiliar de 2025, já temos o saldo anterior demonstrado:
E na SN3, os valores foram atualizados:
Aviso | ||
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Recomendamos cuidado ao utilizar a pergunta Elimina Baixados ? igual a Sim, pois o sistema irá efetuar a exclusão dos bens conforme as datas selecionadas, caso faça o controle dos bens que foram baixados, observando-os em relatórios por exemplo, em hipótese alguma deve utilizar essa opção. |