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Baixar as BNF / BNFT no contas a receber
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Produto: | 1207 - Baixar Título. |
Passo a passo: | #dica: Caso utilize o fechamento de Carregamento/Caixa, marque a opção Baixar no Contas a Receber na rotina 522; Os títulos que não foram baixados ao fechar o Caixa poderão ser baixados por meio da rotina 1207 (para isso, marque a opção Não no parâmetro 2459 da rotina 132); Caso necessário quitar o Contas a receber no momento do faturamento, é necessário marcar como Sim o parâmetro 3927 da rotina 132. |
O processo de baixa das cobranças BNF / BNFT no contas a receber é realizando quando: Utiliza o fechamento por Carregamento/Caixa.1) Acesse a rotina 522; 2) Selecione a Cobrança desejada; 3) Marque a opção Baixar no Contas a Receber da aba Dados Cadastrais; Dessa forma, ao fechar o Caixa o título será baixado no Contas a Receber. Não utiliza fechamento por Carregamento/CaixaOs títulos que não foram baixados ao fechar o Caixa poderão ser baixados utilizando a rotina 1207, conforme segue: 1) Acesse a rotina 132; 2) Pesquise o parâmetro 2459 - Gerar movimentação de numerário na baixa de títulos referentes a bonificação(1207) e marque-o como Não. 3) Em seguida, realize a baixa do título na rotina 1207 conforme passo-a-passo disponível no link http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=203754874 Ao finalizar o processo, a cobrança BNF/BNFT será quitada sem movimentar numerário. Observação: se for necessário quitar o Contas a Receber no momento do faturamento, acesse a rotina 132 e marque como Sim o parâmetro 3927-Baixar bonificações no ato do faturamento. | |
Observação: | Ao realizar uma venda com o tipo 5 - Bonificação ou 11 - Troca Bonificada é gerado um contas a receber nas cobranças BNF / BNFT, a informação da Forma de pagamento NF-e 90 - Sem pagamento deve ser enviada para a SEFAZ. Para que essa informação seja enviada é necessário que exista um contas a receber, pois elas não movimentarão numerários, mas precisarão ser baixadas/acertadas pela 1207 ou com o parâmetro 2459 igual a Sim. |