Los comprobantes enviados por los clientes, referentes a los impuestos que seran retenidos en el pago de sas facturas, deben ser registrados en el EMS a través de la rutina de Manutenimiento de Comprobantes de Retención (prgfin\lec\lec065aa.r). Para el registro del comprobante, deveran ser informados los siguientes datos:
- Código del cliente
- Número del comprobante
- Número de autorización del SRI
- Fecha de autorización del SRI
- Fecha de emisión del comprobante
- Fecha de recibimiento del comprobante en la empresa
- Valor de retención IR
- Valor de retención de IVA
- Datos de la clave del título generado por la fatura para la cual el comprobante fue emitido
- Código de la Clase de Documento de la Nota de Crédito que será generada
Cada comprobante registrado irá a generar una nota de crédito en el módulo financiero, la cual será vinculada, proporcionalmente, a cada cuota del respectivo título informado. Para la generación de la nota de crédito debe ser informado el prorrateo contable para sa implantación. El prorrateo del flujo de caja y la unidad de negocio, serán iguales al respectivo prorrateo de los títulos de la factura emitida.
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