Manutenção Cálculo Pagamento Prestadores com Adiantamento - PP0410M

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo gerar os cálculos de pagamento dos prestadores com um percentual sobre os créditos para adiantar o pagamento ao prestador. É gerado um evento de crédito a ser pago no momento e um desconto a ser considerado no cálculo do pagamento final, onde será descontado o valor adiantado. Não são gerados impostos neste momento. Somente podem ser selecionados movimentos extras (crédito), descontos, descontos programados, procedimentos e insumos selecionados no período.

A previsão realiza todo o Cálculo do adiantamento sem que sejam efetivados os movimentos gerados na base de dados. No Cálculo são feitos os mesmos procedimentos especificados para o Cálculo Normal do Pagamento, porém, não são considerados eventos de descontos e eventos de impostos. O Cálculo é feito somente em cima da produção do prestador e eventos extras, conforme parametrizados nos parâmetros e não são gerados títulos, mas geram dois movimentos.

O código do evento de crédito do adiantamento deve ser parametrizado na manutenção Parametrização Pagamento Prestadores (PP0110G), no campo “Evento extra adiant.”, e deve ser um evento de crédito, de classe “E”.

O código do evento de desconto do adiantamento deve ser parametrizado na manutenção Parametrização Pagamento Prestadores (PP0110G), no campo “Evento desc. adiant.”, e deve ser um evento de desconto, de classe “D”. Não pode ser um evento de desconto programado.

Objetivo da tela:

Tela para a geração do cálculo de adiantamento do pagamento do prestador.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Indicar em que local serão gravados os arquivos.
Parâmetro	Preencher os parâmetros de adiantamento.
Seleção	Preencher faixa de seleção de dados.
Executa	Executa o cálculo.

Botão ARQUIVO

Botão PARAMETRO

Parâmetros:

Campos dos Parâmetros:	Descrição:
Tipo de Calculo	Previsão: simula o cálculo do adiantamento ao prestador e gera relatório de acompanhamento. Não grava registros na base de dados. Calculo: realiza o cálculo o adiantamento ao prestador e gera relatório de acompanhamento. Grava registros na base de dados.
Calcular Procedimentos ?	Informar se serão considerados os procedimentos, do Revisão de contas, ou não na geração do cálculo ou da previsão do adiantamento do pagamento dos prestadores. Se informado “SIM”, serão selecionados os movimentos de procedimentos do Revisão de contas. Se informado “NÃO”, NÃO serão selecionados os movimentos de procedimentos do Revisão de contas.
Tipo Valor Procedimento	Se informado “SIM”, no campo “Calcular Procedimentos do Contas ?”, informar se o valor a ser pago será o de pagamento ou de cobrança ou calculado pelo sistema. Valor: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado para pagamento, no Revisão de contas. Valor Cobranca: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valor cobrado, lançado no Revisão de contas. Valor Sistema: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado pelo sistema, no Revisão de contas. Os valores podem ser consultados no cadastro Manutenção Documentos Revisão contas (RC0310A).
Calcular Insumos ?	Informar se serão considerados os insumos, do revisão de contas, ou não na geração do cálculo ou da previsão do adiantamento do pagamento dos prestadores. Se informado “SIM”, informar se o valor a ser pago será o de pagamento ou de cobrança ou calculado pelo sistema. Valor: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado para pagamento, no Revisão de contas. Valor Cobranca: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valor cobrado, lançado no Revisão de contas. Valor Sistema: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado pelo sistema, no Revisão de contas. Os valores podem ser consultados no cadastro Manutenção Documentos Revisão contas (RC0310A). Se informado “NÃO”, NÃO serão selecionados os movimentos de insumos do Revisão de contas.
Calcular Extras ?	Informar se serão considerados os eventos extras (créditos), na geração do cálculo ou da previsão do adiantamento do pagamento dos prestadores. Se informado SIM, serão selecionados os eventos extras (classe “E”), no cálculo do adiantamento do pagamento. Se informado “NÃO”, os eventos extras (classe “E”), não serão considerados no cálculo do adiantamento do pagamento.
Calcular Descontos ?	Informar se serão considerados os eventos de desconto (que não sejam programados), na geração do cálculo ou da previsão do adiantamento do pagamento dos prestadores. Se informado SIM, serão selecionados os eventos de desconto (classe “D”), no cálculo do adiantamento do pagamento. Se informado “NÃO”, os eventos de desconto (classe “D”), não serão considerados no cálculo do adiantamento do pagamento.
Calcular Descontos Programados ?	Informar se serão considerados os eventos de desconto programado, na geração do cálculo ou da previsão do adiantamento do pagamento dos prestadores. Os eventos programados podem ser identificados no cadastro Manutenção Eventos Pagamento Prestador (PP0110C), através do campo “Indica Evento programado” = “SIM”. Se informado SIM, os eventos de desconto programado, serão considerados no cálculo do pagamento do prestador. Se informado “NÃO”, os eventos de desconto programado, não serão considerados no cálculo do pagamento do prestador.
% de Adiantamento?	Informar o percentual do valor da movimentação, parametrizada acima, que será pago como adiantamento. Serão acumulados os valores a serem pagos e calculado o percentual a ser pago, sobre estes valores.
Ano Referência?	Informar o ano de referência para seleção dos movimentos a serem calculados no adiantamento.
Período Referência?	Informar o período de referência para seleção dos movimentos a serem calculados no adiantamento.
Data do Adiantamento	Informar a Data de Referência para o adiantamento que será atualizado no evento Extra e Extra de Adiantamento. É a data do pagamento do adiantamento.
Parâmetros de Desconto: Ano Referência	Informar o Ano de Referência que será lançado o desconto do adiantamento.
Parâmetros de Desconto: Periodo Referência	Informar o Período de Referência que será lançado o desconto do adiantamento.
Parâmetros de Desconto: Data lançamento desconto	Informar a data de realização que será gerado o desconto do adiantamento.
Data Pagto Adiantamento	Informar a data em que será efetivado o pagamento do adiantamento do prestador. Esta data será gravada no cadastro do prestador (CG0210Y, campo “Calculo Adiantamento”) para indicar que o adiantamento foi feito para o período referente a esta data.

Seleção:

Campos da seleção:	Descrição:
Unidade do Prestador inicial e final	Informar o código da unidade do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).
Codigo do Prestador inicial e final	Informar o código do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Prestadores (CG0210Y).
Grupo de Prestadores inicial e final	Informar o código do grupo do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G).
Unidade Seccional inicial e final	Informar o código da unidade seccional do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B) e na Manutenção Prestadores (CG0210Y), no campo “Unidade Seccional”.
Tipo de Medicina inicial e final	Informar o código do tipo de medicina, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo de Medicina (PR0210C).