Relatório de Exportação Mensal por País - EXR250

Visão Geral do Programa

Possibilita emitir a quantidade faturada ou embarcada de exportação mensal por país de destino e em qualquer moeda.

Importante:
As notas fiscais de exportação efetivamente devolvidas, por intermédio da função Recebimento Físico (RE2001), e as notas fiscais identificadas manualmente como devolvidas, por intermédio da função Relacionamentos Processo Exportação (EX0190), não são consideradas para emissão do relatório.

Essa função visa a relatar as quantidades (faturadas ou embarcadas) exportadas para os países de destino, permitindo verificar a representação, em percentual, das exportações em relação aos países importadores. Permite também que o relatório seja impresso em qualquer uma das moedas cadastradas no sistema, convertendo os valores para a moeda selecionada.

Exportação Mensal – por País - Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Permitir filtrar as informações a serem consideradas na emissão. Somente os dados cujos valores estejam compreendidos nas faixas informadas serão selecionados para a emissão.

Exportação Mensal – por País - Pasta Classificação

Objetivo da tela:

Permitir definir a classificação e a forma de apresentação das informações a serem emitidas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Classificação

Selecionar a forma de classificação dos dados do relatório. A opção disponível é:

País.

Exportação Mensal – por País - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Permitir definir os parâmetros a serem considerados na emissão.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Data Base	Selecionar o tipo de data base a ser utilizado para a impressão dos processos. As opções disponíveis são: Data Embarque: serão impressos os processos que foram embarcados de acordo com o período selecionado na pasta Seleção. Para isso, a data de embarque do processo de exportação deve ser informada, após o faturamento, no programa de Acompanhamento do Processo (EX0200), por intermédio da efetivação dos pontos de controle até o ponto de embarque. Essa data pode ser consultada por intermédio da função Consulta Processo Exportação (EX1185), pasta Documentos. Data Faturamento: serão impressos todos os processos que possuam a data de faturamento dentro do período informado na pasta Seleção.
Valor Base	Selecionar o valor base a ser utilizado na impressão dos processos. As opções disponíveis são: Valor Mercadoria: o valor base a ser utilizado será o valor da mercadoria. Quando a moeda parametrizada no programa for a moeda corrente (0), o valor base será igual ao valor da mercadoria da nota fiscal de saída. Se a moeda for diferente da moeda corrente, o valor base será o total da mercadoria convertido para a cotação da moeda parametrizada do dia. Nota: O valor total da mercadoria pode ser consultado por intermédio da função Consulta Nota Fiscal (FT0904), pasta Inform 2, campo Vl Mercadoria. Valor Total: o valor base a ser utilizado será o valor total da nota fiscal de saída. Quando a moeda parametrizada for a moeda corrente (0), o valor base será igual ao valor total da nota fiscal de saída. Se a moeda for diferente da moeda corrente, o valor base será igual ao valor total da nota fiscal de saída convertido para a cotação da moeda parametrizada do dia. Nota: O valor total da mercadoria pode ser consultado por intermédio da função Consulta Nota Fiscal (FT0904), pasta Inform 1, campo Vl Total Nota. Nota: Os valores são expressos em mil – moeda. Assim, se uma nota tiver o seu valor de R$ 500,00, será apresentado em R$ 0,50 – respeitando as parametrizações acima.
Nr Períodos	Inserir o número de meses que serão impressos no relatório, considerando a partir do período inicial informado na pasta Seleção.
Moeda	Selecionar a moeda a ser utilizada para compor o relatório, caso seja diferente de zero (moeda corrente). O sistema irá buscar a cotação atual na função Manutenção de Cotações de Moedas (CD0103), sendo que para isso deve a moeda deve estar previamente cadastrada na função Manutenção de Moedas (CD0109).