Movimentação Financeira Contrato Vendas

Ao confirmar a programação da cobrança, na função Programação de cobrança Contrato Venda Grãos (GG2035), será registrado um título no módulo de contas a receber, com Espécie de Cobrança, para o valor total da programação na moeda do contrato. A conta contábil utilizada na criação deste título será a de Encontro de Contas Vendas, informada no  Parâmetros Grãos (GG1005).

Os títulos referentes ao faturamento das entregas, com Espécie de Pré-cobrança, serão selecionados por FIFO até o valor total da programação e serão baixados, por meio de movimento de Acerto de Valor a Menor, utilizando a mesma conta de Encontro de Contas Vendas.

Movimentos Contábeis:

• Para a criação do novo título de cobrança:

  • DB – Conta de Saldo do título, conforme espécie, grupo cliente, finalidade.

  • CR – Conta de Encontro de Contas Vendas, informada no Parâmetros Grãos (GG1005).

• Para as baixas nos títulos de faturamento das entregas:

  • DB – Conta de Encontro de Contas Vendas, informada no Parâmetros Grãos (GG1005).

  • CR – Conta de Saldo do título, conforme espécie, grupo cliente, finalidade.

No momento da programação, quando o tipo de preço for à fixar, poderá gerar a necessidade de emissão de nota fiscal de complemento de preço. A emissão da nota fiscal deverá ser realizada na função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003).

Importante: 
A natureza de operação utilizada para a geração da nota fiscal de complemento de preço, deve possuir Espécie de Pré-cobrança, conforme parametrização no Parâmetros Grãos (GG1005).

Depois da geração da nota fiscal, informando o contrato na mesma, deverá ser executada a função Encontro Contas Contrato Venda (GG2038), para o que título gerado pela nota de complemento de preço, seja também baixado por meio do movimento de Acerto de Valor a Menor. Depois desta baixa a Conta de Encontro de Contas Vendas será zerada.

Movimento Contábil para o título referente o complemento de preço:

DB – Conta de Encontro de Contas Vendas, informada no Parâmetros Grãos (GG1005).

CR – Conta de Saldo do título, conforme espécie, grupo cliente, finalidade.

O estorno da programação de cobrança pode ser feito na função Estorno Programação de Cobrança Contrato Venda (GG2039). Ao confirmar o estorno, o título referente a cobrança será estornado, assim como os movimentos de Acerto de Valor a Menor nos títulos referente o faturamento das entregas.