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  • Criado por Usuário desconhecido (josiane.borges), última alteração em 28 abr, 2016

Parâmetros Empresa ACR

Visão Geral do Programa

Nesse programa devem ser determinados os principais padrões e parâmetros, a serem sugeridos ou considerados, na utilização deste Módulo de Contas a Receber.

Parâmetros Empresa ACR

Objetivo da tela:

Permitir determinar por empresa, parâmetros e padrões para utilização do Módulo de Contas a Receber.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Histórico

Quando acionado, é possível visualizar os históricos gerados automaticamente, quando de qualquer alteração nos Parâmetros da Empresa do módulo Contas a Receber, permitindo assim uma rastreabilidade total destas alterações.

Ver mais informações na descrição da tela Histórico Parâmetros Empresa.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

EmpresaCódigo da empresa relacionada ao usuário implementado. O relacionamento entre empresa com o usuário é definido na Configuração Usuário Universal.

FE Histórico Cliente

Finalidade Econômica a ser utilizada para armazenar históricos dos Clientes.

FE Valor UsuárioCódigo da Finalidade Econômica que serve para armazenar valores e validá-los contra os valores informados na Manutenção Usuário Cheques Terceiro.
Cliente DNICódigo que identifica um cliente utilizado como padrão nas implementações de DNIs – Depósitos Não Identificados. Desta forma todo DNI é implementado para este cliente.
Trans Cx Desp BciaCódigo que identifique a Transação de Caixa Padrão para Despesas Bancárias com origem no módulo Contas a Receber.
Base Cliente InativoData a ser utilizada como base para determinar clientes como inativos. Clientes que não possuem movimentação após esta data são considerados INATIVOS.
Ultimo Env SerasaData do último envio das informações para o SERASA.
Usuário Rec ChequesDefine a utilização do usuário nas movimentações de recebimento de Cheques. As opções disponíveis são:
Default - Quando selecionado, determina que, quando efetuada movimentação no módulo Contas a Receber é apresentado o usuário conectado, sendo possível a alteração deste.
Assumido Direto - Quando selecionado, determina que, quando efetuada movimentação no módulo Contas a Receber é apresentado o usuário conectado, não sendo permitido alteração deste.
Valor Min. Retenção

Valor limite de retenção de PIS/COFINS/CSLL.

Importante:

A lei 10.925 estabelece que os valores de PIS/COFINS/CSLL devem ser acumulados pela data de pagamento, até o valor de 5000,00. Após, esse valor deve reter imposto.
São controlados os valores acumulados pagos (base de cálculo) e de impostos. Esse controle é efetuado por empresa, por cliente (pessoa jurídica) e por mês. A cada novo período, os valores retornam a zero, no entanto, será mantido o histórico do valor pago acumulado dos meses anteriores.

Utiliza ADQuando assinalado, determina que a empresa utiliza a geração de Avisos de Débito.
Atualiza Sdo CobrQuando assinalado, determina que devem ser atualizados os valores de saldo em cobrança para os portadores. Dessa forma, quando efetuada qualquer movimentação (implantação, liquidação, alteração), que envolva portador, o saldo deste é automaticamente atualizado, caso este campo estiver assinalado.
Rateio Diferenciado – AntecipaçãoDetermina se o uso da antecipação vinculada a um título que não possui a unidade de negócio informada ou, se a unidade de negócio não possui saldo suficiente para ser utilizado, se será transferido ou bloqueado seu uso.
Exemplo:
Uma Antecipação implantada na unidade de negócio “RES”, sendo abatida contra um título implantado nas Unidades de Negócio “ADM” e “SER”.
Se o parâmetro estiver assinalado como “bloqueia”, será emitida mensagem de inconsistência, alertando ao usuário que esta antecipação não poderá ser utilizada.
Se o parâmetro estiver assinalado como “transfere”, será possível informar o rateio da antecipação, de acordo com as unidades de negócio do título, sendo gerada transferência entre unidades de negócio.
Rateio Diferenciado – Nota de CréditoDetermina para a Nota de Crédito, se será gerado uma antecipação (bloqueia) ou rateado o saldo nas unidades de negócio que possuem saldo (transfere) nas situações onde a unidade de negócio informada não possui saldo, ou não informada no rateio do título vinculado.
Rateio Diferenciado – Desp Financeira

Determina o parâmetro que define se para as despesas financeiras com origem na liquidação de títulos forem rateadas em uma unidade de negócio que não possui saldo, será efetuado transferência (transfere) ou seu uso bloqueado (bloqueia).

Histórico Parâmetros Empresa

Objetivo da tela:

Permitir visualizar os históricos gerados automaticamente, quando de qualquer alteração nos Parâmetros da Empresa do módulo Contas a Receber, permitindo assim uma rastreabilidade total destas alterações.