Parâmetros Estabelecimento - ACR
Visão Geral do Programa
Nos parâmetros desse programa, são determinados os padrões a serem considerados e sugeridos quando da execução de movimentações em títulos no módulo Contas a Receber. É importante a atenção na implementação desses parâmetros, pois deles dependem as determinações nas movimentações de títulos.
Parâmetros Estabelecimento ACR
Objetivo da tela: | Permitir determinar os padrões a serem considerados e sugeridos na execução de movimentações em títulos no módulo Contas a Receber. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Detalhar | Quando acionado, é possível visualizar os detalhes do parâmetro do estabelecimento selecionado. |
Adicionar | Quando acionado, é possível adicionar parâmetros e dados complementares para o estabelecimento. Ver mais informações na descrição das telas Adicionar Parâmetro Estabelecimento - Pasta Parâmetro Estabelecimento ACR e Adicionar Parâmetro Estabelecimento - Pasta Parâmetro Estabelecimento Complemento ACR. |
| Alterar | Quando acionado, é possível alterar o parâmetro do estabelecimento selecionado. |
| Remover | Quando acionado, é possível remover o parâmetro do estabelecimento selecionado. |
| Ações Relacionadas | Quando acionado, é possível acessar o relatório dos parâmetros do estabelecimento e acessar a replicação de parâmetros estabelecimento. |
Adicionar Parâmetro Estabelecimento - Pasta Parâmetro Estabelecimento ACR
Objetivo da tela: | Permitir adicionar os parâmetros para o estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Estabelecimento | Código do estabelecimento relacionado ao usuário. Importante: Dependendo do parâmetro definido no relacionamento do estabelecimento com o usuário, definido na Configuração Usuário Universal, o código do estabelecimento pode ser exibido sem permitir alteração. |
Motivo Padr Renegoc | Código que representa o motivo de renegociação a ser apresentada como padrão nas movimentações do módulo Contas a Receber. Importante: Ao inserir um motivo padrão de renegociação, observar a data de validade, para que esteja dentro da validade do parâmetro do estabelecimento que está sendo implementado. |
| Integr Devolução | É possível efetuar a Integração entre Faturamento x Contas a Receber. Onde ao criar e atualizar uma Nota Fiscal, é possível informar as Duplicatas que serão geradas no Contas a Receber. O objetivo da Integração dos Módulos Recebimento x Contas a Receber é movimentar esses títulos, que foram gerados, quando ocorrer uma devolução de Mercadoria, por intermédio de um Acerto de Valor a Crédito, uma alteração da Situação do Título para Devolvido ou a geração de uma Antecipação. Por intermédio de parametrização no Estabelecimento ACR, será indicado qual a ação a ser efetuada na Integração, entre elas: • Credita - Sempre que houver uma devolução, deve ser rateado o valor da Devolução, entre as diversas parcelas do Título (Duplicata) e gerado uma Nota de Crédito, no valor da Devolução até o valor máximo do somatório do Saldo em Aberto das parcelas envolvidas, criando assim um movimento de Acerto de Valor a Crédito. • Credita/Antecipa - Sempre que houver uma devolução, deve ser gerado uma Nota de Crédito no valor da Devolução, criando assim um movimento de Acerto de Valor a Crédito nas várias parcelas e uma Antecipação, caso o valor devolvido seja superior ao somatório de Saldo em Aberto das várias parcelas. • Antecipa - Sempre que houver uma devolução, deve ser gerada uma Antecipação no valor da Devolução, sem vínculo algum com o título gerado pelo Faturamento. • Devolve - Sempre que houver uma devolução, deve ser alterada a situação do título para "devolução", sem gerar nota de Crédito. |
| Assume UN e Tipo de Fluxo da Duplicata Original | Quando assinalado, determina que seja efetuada a devolução com as mesmas Unidades de Negócio e Tipos de Fluxo da duplicata original que está sofrendo devolução. Importante: Esse campo somente estará habilitado se o valor selecionado no campo Integr Devolução for Credita ou Credita/Antecipa. |
| Perc Juros | Percentual de juros mensal a ser apresentado como padrão nas implantações de títulos. Esse percentual é armazenado no título, sendo utilizado no cálculo de juros, quando do pagamento em atraso para o cálculo de sugestão de juros a cobrar e geração de aviso de débito na liquidação do título. Importante: Para cálculo de juros são utilizados os seguintes métodos: |
| Multa | Percentual da multa a ser calculada, quando do pagamento com atraso de títulos. A base para o cálculo da multa é o valor do título. |
| Dias Carenc Juros | Para iniciar o cálculo de juros, inserir a quantidade de dias de carência após o vencimento. Exemplo: Determinado o prazo de carência de juros de 5 dias. Um título com vencimento em 10 de julho pode ser pago sem juros até o dia 15 de julho. |
| Dias Carenc Multa | Quantidade de dias de carência após o vencimento para a cobrança da multa. |
| Tipo Cálculo Juros | Opção de cálculo de juros. As opções são: • Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros. • Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100; • Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente. • Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X % juros / 100). |
| Acumula Descontos de Antecipação e Pontualidade | Quando assinalado, determina que o desconto de pontualidade, informado no título, deve ser concedido em conjunto com o desconto por pagamento antecipado. Importante: Esta regra somente será aplicada quando, nos parâmetros de integração do EMS, estiver assinalada a integração com o módulo de Grãos. |
| Envio Automático EDI | Quando assinalado, determina que, quando da implantação de títulos de cobrança especial, estes são enviados automaticamente para o EDI. Importante: Essa opção é valida somente para o módulo Cobranças Especiais. |
| Atualiza Controle de Caixa | Quando assinalado, determina que, um título ao ser liquidado ou estornado, o movimento será atualizado no controle de caixa. |
| Início Validade | Data início de validade para os parâmetros do estabelecimento. |
| Fim Validade | Data final de validade para os parâmetros do estabelecimento. |
| Data Início Movto | Data mínima para movimentações no módulo Contas a Receber. Indica que somente podem ser efetuados lançamentos no Contas a Receber com data igual ou superior a essa. Esse campo somente possui funcionalidade de histórico, não utilizado como parâmetro de bloqueio de movimentação. |
Nota:
Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
Adicionar Parâmetro Estabelecimento - Pasta Parâmetro Estabelecimento Complemento ACR
Objetivo da tela: | Permitir inserir dados complementares para o parâmetro do estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| FE AD | Código da finalidade econômica utilizada para definir o valor mínimo para gerar Aviso de Débito. |
| Vl Mín AD | Valor mínimo para geração de Aviso de Débito. Importante: Não é gerado aviso de débito com valor inferior ao informado nesse campo. |
| Dias Vencto AD | Quantidade de dias para cálculo do vencimento na geração de aviso de débito. Quando gerado o aviso de débito, o vencimento é a data de geração mais a quantidade de dias informada nesse campo. |
| Juros Aviso Débito | Percentual de juros mensal para cálculo de juros de avisos de débitos, quando do pagamento em data superior ao vencimento. |
| Confirma Geração AD | Quando assinalado, determina que deve ser confirmada cada geração de Aviso de Débito. |
| Espec Docto DNI | Espécie de documento padrão para a implementação de Depósitos Não Identificados/Identificados. |
| Serie DNI | Código que representa uma série utilizada como padrão nas implementações de Depósitos Não Identificados/Identificados. |
| Motivo DNI | Código que representa o motivo utilizado como padrão nas implementações de Depósitos Não Identificados/Identificados. Serve como definição de rateios contábeis. |
| Carteira Bcia DNI | Código que representa a carteira utilizada como padrão nas implementações de Depósitos Não Identificados/Identificados. |
| Juros Proporcional | Quando assinalado, determina que o cálculo de juros é proporcional aos valores antecipados pelo cliente. |
| Multa Proporcional | Quando assinalado, determina que o cálculo de multa é proporcional aos valores antecipados pelo cliente. |
| Retorna Saldo | Quando assinalado, determina que podem ser efetuadas alterações para maior nos saldos de títulos já baixados totalmente ou com saldo zero. Quando esse campo não for assinalado, não é possível efetuar estas alterações. |
| Consid Atraso Médio | Quando assinalado, determina que o atraso médio do cliente é considerado para o cálculo da Data Fluxo, enviada para o módulo Fluxo de Caixa. |
| Considera Float | Quando assinalado, determina que a quantidade de dias informada no Float bancária é considerado para o cálculo da Data Fluxo enviado para o módulo Fluxo de Caixa. |
| Eliminação | Quando assinalado, determina a permissão para eliminar fisicamente os títulos da base de dados (limpeza de bancos). |
| Comissão Automática | Quando assinalado, determina que para o estabelecimento, quando implementados títulos, é gerada automaticamente a comissão caso os parâmetros que estiverem OK. |
| Confirm Gerac Ant | Quando assinalado, determina que para o estabelecimento, será necessário confirmar cada geração de antecipação. Importante: Na liquidação de um título, quando informado valor maior que o saldo, é gerada uma antecipação da diferença. Quando esse campo for assinalado, é solicitada a confirmação da geração. |
Nota:
Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
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