Demonstrativo Contábil - ACR707AA
Visão Geral do Programa
Nesse programa é possível:
- Emitir Demonstrativo com as movimentações contábeis de determinado período ainda não contabilizado;
- Emitir Demonstrativo com movimentações já contabilizadas de determinado período;
- Contabilizar movimentos de determinado período.
O demonstrativo contábil é relatório importante nas análises e conferências de movimentações efetuadas nesse módulo.
Para efetuar a descontabilização dos movimentos deve ser consultado o programa Descontabilização (ACR705AA).
Demonstrativo Contábil ACR
Objetivo da tela: | Permitir emitir demonstrativo, onde são listadas as movimentações contábeis para um determinado período, possibilitando a contabilização dessas movimentações. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Insere Linha | Quando acionado é exibida tela, onde é determinada a faixa de dados a serem considerados na emissão do demonstrativo contábil. Ver mais informações na descrição da tela Insere Linha Demonstrativo Contábil ACR. |
Edita Linha | Quando acionado, é possível modificar uma linha de faixas já implementada. |
Retira Linha | Quando acionado, é possível eliminar uma linha de faixas já implementada. |
Limpa Lista | Quando acionado são eliminadas todas as linhas de faixas apresentadas nessa tela. |
Executar Lista | Quando acionado, é possível executar a emissão do Demonstrativo Contábil, que exibe tela, onde devem ser determinados os parâmetros a serem considerados. Ver mais informações na descrição da tela Executar Lista. |
Opções Avançadas | Esse botão pode ser acionado, quando houver interrupção do processo de contabilização de movimentos (queda de energia, ctrl C, ou outros). Quando acionado apresenta tela, onde são apresentadas as contabilizações bloqueadas, sendo que, para que essas sejam desbloqueadas, deve ser marcada e acionado o botão Elimina. |
Insere Linha Demonstrativo Contábil ACR
Objetivo da tela: | Permitir determinar faixa de dados a serem considerados na emissão do demonstrativo contábil. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conjunto | Selecionar uma das opções a ser considerada para a emissão ou contabilização do demonstrativo contábil. As opções são: Conta Contábil – Determina que deve ser considerada uma faixa de contas contábeis no demonstrativo contábil a ser emitido ou contabilizado. Espécie Documento – Determina que deve ser considerada uma faixa de espécie de documentos no demonstrativo contábil a ser emitido ou contabilizado. Estabelecimento – Determina que deve ser considerada uma faixa de estabelecimentos no demonstrativo contábil a ser emitido ou contabilizado. Individual – Determina que devem ser consideradas as informações Individuais informadas nos campos, Estabelecimento, Espécie Documento e Referência. Referência – Determina que deve ser considerada a faixa de referência no demonstrativo contábil a ser emitido ou contabilizado. |
Inicial / Final | Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa a ser considerada no demonstrativo contábil a ser emitido ou contabilizado. As informações solicitadas nessa faixa dependem da opção de conjunto selecionada.
Nota: Esses campos não são apresentados quando selecionada a opção individual. |
Individual Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento a ser considerado no demonstrativo contábil a ser emitido ou contabilizado.
Nota: Esse campo somente é habilitado quando selecionada a opção individual no campo Conjunto. |
Individual Espécie Documento | Inserir o código de uma espécie de título a ser considerada no demonstrativo contábil a ser emitido ou contabilizado.
Nota: Esse campo somente é habilitado quando selecionada a opção Individual no campo Conjunto. |
Individual Referência | Inserir o código que represente a referência a ser considerada no demonstrativo contábil a ser emitido ou contabilizado.
Nota: Esse campo somente é habilitado quando selecionada a opção Individual no campo Conjunto. |
Executar Lista
Objetivo da tela: | Permitir executar a emissão do Demonstrativo Contábil |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Sobe | Quando acionado, é possível reposicionar algum item de classificação do demonstrativo contábil. |
Desce | Quando acionado, é possível reposicionar algum item de classificação do demonstrativo contábil. |
Planilha | Esse botão somente é habilitado, quando selecionada a opção de Abertura por “Apropriação”. Exibe as informações do demonstrativo contábil em formato de Planilha de Cálculo. Quando acionado esse botão é possível criar arquivo com as informações do Demonstrativo Contábil, sendo possível visualizar o arquivo em Planilhas de Cálculos. Nota: Ao executar esse programa é possível somente emitir Demonstrativo Contábil ou Contabilizar as movimentações do módulo de Contas a Receber. Na execução da contabilização dos movimentos, sempre é gerado o demonstrativo contábil, referente aos movimentos do período selecionado. A disposição dos relatórios é determinada conforme os parâmetros utilizados na execução. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Mostra Movimentos Contabilizados | Ao assinalar esse campo, determina que devem ser listados no demonstrativo contábil, os movimentos já contabilizados relacionados ao período.
Nota: Quando assinalada essa opção, é desabilitada a opção “Contabiliza Movimentos”. |
Contabiliza Movimentos | Assinalar essa opção para contabilizar movimentos efetuados no módulo de Contas a Receber. |
Abertura | Ao selecionar uma das opções, determina a forma de apresentação das movimentações no demonstrativo contábil. |
Histórico | Ao assinalar uma das opções, determina as informações de históricos a serem listadas no Demonstrativo. As opções são: Original – Ao assinalar essa opção, determina que devem ser listados no demonstrativo os históricos originais dos movimentos contábeis. Do Sistema – Ao assinalar essa opção, determina que devem ser listados os históricos automáticos do sistema nas movimentações do Demonstrativo Contábil. Não Lista – Assinalar essa opção quando não é necessária a inclusão de informações de históricos no Demonstrativo Contábil. |
Finalidade Econômica Base | Inserir o código da finalidade econômica para servir de base para o cálculo dos valores na finalidade de apresentação.
Nota: Essa FE obrigatoriamente deve possuir o atributo ARMAZENA (armazena valor) igual a MÓDULO. |
Finalidade Econômica Apresentação | Inserir o código da finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores no Demonstrativo Contábil. Para movimentações em outras finalidades, é utilizada a finalidade inserida no campo anterior como base para conversão dos valores para a finalidade apresentação. |
Data Cotação | Inserir a data a ser utilizada para a conversão dos valores de movimentações em outras finalidades para a finalidade apresentação. |
Lista Valores FE Corrente | Ao assinalar esse campo é determinado que deve ser listado no Demonstrativo Contábil, o valor na Finalidade Corrente. Além dos valores apresentados na Finalidade Apresentação, são apresentados valores na Finalidade Econômica Corrente.
Importante: Quando informadas duas finalidades diferentes nos campos Base e Apresentação, não sendo nenhuma delas a corrente, pode ser assinalado esse campo e o campo Lista Valores FE Base. No Demonstrativo Contábil são apresentados os valores nas três Finalidades Econômicas a seguir: · Apresentação · Corrente · Base Esse campo somente é habilitado quando não informada a finalidade Corrente em nenhum dos campos Base ou Apresentação. |
Lista Valores FE Base | Ao assinalar esse campo, determina que deve ser listado no Demonstrativo Contábil, o valor na Finalidade Base. Além dos valores apresentados na Finalidade Apresentação, são apresentados valores na Finalidade Base. Importante: Quando informadas duas finalidades diferentes nos campos Base e Apresentação, não sendo nenhuma delas a corrente, pode-se assinalar esse campo e o campo Lista Valores FE Base. No Demonstrativo Contábil são apresentados os valores nas três Finalidades Econômicas a seguir: · Apresentação · Corrente · Base Esse campo somente é habilitado quando não informada a finalidade Corrente em nenhum dos campos Base ou Apresentação. |
Classificação | Determinar nesse campo a sequência de classificação das informações apresentadas no Demonstrativo Contábil.
Nota: As opções de Classificação são alteradas, dependendo da seleção determinada no campo Abertura. |
Data Transação Inicial / Final | Inserir nesses campos as datas inicial e final de transação, determinando o período que deve ser listado no Demonstrativo ou contabilização que está sendo executada. |
Plano Contas | Inserir nesse campo o código do plano de contas a ser considerado para o Demonstrativo ou contabilização que está sendo executada. |
Nível Impressão | Esse campo somente é habilitado se for assinalada a opção “Contabiliza Documentos”, sendo necessário selecionar uma das opções, determinando o nível a ser considerado na impressão do demonstrativo. As opções são: Lote – Determina a emissão do demonstrativo contábil em um nível sintético, onde são listados apenas os valores totais de lotes de lançamentos. Lançamento – Determina na emissão do demonstrativo contábil que são apresentados os movimentos de cada lançamento contábil. Item – Determina que são listados no demonstrativo contábil todos os itens de lançamentos contábeis do período determinado. Apropriação – Determina que são listadas no demonstrativo gerado na contabilização, todas as apropriações contábeis dos movimentos efetuados nesse módulo no período definido. Essa opção apresenta o maior detalhamento possível das informações de um demonstrativo contábil. |
Impressão Lotes | Esse campo somente é habilitado quando assinalada a opção de “Contabiliza Documentos”, sendo necessário selecionar uma das opções, determinando quais lotes devem ser impressos no relatório de consistência. As opções são: Com Erro – Determina que devem ser listados no relatório de consistência somente os lotes com erros. Sem Erro – Determina que devem ser listados no relatório de consistência somente os lotes gerados sem erros. Todos – Determina que devem ser listados no relatório de consistência todos os lotes. Nenhum – Determina que não devem ser listados lotes de movimentos no relatório de consistência. |
Destino Relatório de Consistências | Assinalar uma das opções, determinando o destino de impressão do Demonstrativo Contábil, gerado na execução desse programa. Ver detalhes no conceito Opções de Destino. |
Destino Demonstrativo | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Imprime Parâmetros | Ao assinalar esse campo, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. |
Linhas | Esse campo exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. |
Colunas | Esse campo exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
Conteúdos Relacionados:
Além da implementação dos cadastros básicos descritos no processo Cadastros desse manual, para a execução desse programa é pré-requisito que existam movimentações contabilizadas ou não contabilizadas, conforme a opção selecionada.
Contabilização de Movimentações
Controle de Decimais para o Chile
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