Relatório Nota de Débito / Nota de Crédito / Aviso de Débito - ACR342AA
Visão Geral do Programa
Os títulos do tipo nota de débito, nota de crédito e aviso de débito, são títulos com características específicas e gerados/implantados em situações bem particulares.
Este relatório permite visualizar informações destes títulos, podendo ser parametrizados por exemplo, determinado cliente ou determinada faixa de datas.
É possível também, por intermédio deste relatório, efetuar análises e conferências das movimentações destes tipos de títulos.
Exemplos:
- Notas de Débito geradas para determinado cliente em determinado período.
- Notas de Débito geradas em determinado período para determinado Estabelecimento.
- Avisos de débito gerados para determinado estabelecimento em determinado período.
- Avisos de débito gerados para todos os clientes de determinado estabelecimento em uma faixa de datas.
- Notas de Crédito implantadas em determinado período para determinado cliente.
- Notas de Crédito implantadas para determinado estabelecimento em uma faixa de datas; e outros conforme necessidade de cada análise.
Demonstrativo Título Contas a Receber
Objetivo da tela: | Permitir emitir relatórios de títulos do tipo Nota de Débito, Nota de Crédito ou ainda Aviso de Débito, podendo visualizar informações de valores datas e relacionamentos dos mesmos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Faixa | Quando acionado, é apresentada tela onde devem ser inseridas faixas de informações para seleção dos títulos a serem listados no relatório. Ver detalhes na descrição da tela Faixa - Título Contas a Receber. |
Classificação | Quando acionado, apresenta tela onde se deve determinar a forma de apresentação das informações no relatório que está sendo emitido. Ver detalhes na descrição da tela Título Contas a Receber. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Visualização | Assinalar uma das duas opções, determinando a forma de visualização das informações no relatório que está sendo emitido. As opções disponíveis são: Por Estabelecimento - quando assinalada esta opção, determina que os títulos apresentados no relatório devem ser separados por estabelecimento. Por Unidade de Negócio – quando assinalada esta opção, determina que os títulos apresentados no relatório devem ser separados por unidade de negócio. Desta forma, é somente possível determinar a seleção de unidades de negócio, quando esta opção for assinalada. |
Finalidade Econômica | Inserir o código da finalidade econômica para servir de base para o cálculo dos valores na finalidade de apresentação.
Nota: Esta FE obrigatoriamente deve possuir o atributo ARMAZENA (armazena valor) igual a MÓDULO. |
Finalidade Apresentação | Inserir o código da finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores do relatório. Para movimentações em outras finalidades, é utilizada a finalidade inserida no campo anterior como base para conversão dos valores para a finalidade apresentação. |
Data Cotação | Inserir a data a ser utilizada para a conversão dos valores de movimentações em outras finalidades para a finalidade apresentação. |
Tipo Espécie | Assinalar uma das opções, determinando qual o tipo de espécie de título que deve ser considerado para o relatório que está sendo emitido. As opções disponíveis são: Nota de Débito - Quando assinalada esta opção, determina que no relatório devem ser relacionados apenas títulos do tipo notas de débito. Nota de Crédito – Quando assinalada esta opção, determina que no relatório devem ser relacionados apenas títulos do tipo notas de crédito. Aviso Débito – Quando assinalada esta opção, determina que no relatório que está sendo emitido devem ser listados apenas títulos do tipo aviso débito. |
Lista Aviso Débito sem Saldo | Quando assinalado este campo, determina que devem ser listados todos os avisos de débito selecionados, inclusive os com saldo zero. Este campo é somente habilitado, quando assinalada a opção Aviso Débito no campo Tipo Espécie. |
Lista Relacionamentos | Quando assinalado este campo, determina que devem ser listados apenas os títulos que possuem relacionamentos com outros documentos.
Nota: Quando este campo for assinalado, os títulos que não possuem relacionamento não são listados. |
Quebra Página por Cliente | Quando assinalado este campo, determina que em cada página devem ser listados títulos de apenas um cliente. |
Destino | Assinalar uma das opções, determinando o destino de impressão/emissão do resultado gerado. Ver detalhes na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver detalhes na descrição do concceito Formas de Execução. |
Imprime Parâmetros | Quando assinalado este campo, determina a emissão de página com informações dos Parâmetros utilizados neste relatório. Esta página é apresentada no fim do relatório. |
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado. |
Colunas | Exibe o número de Colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado. |
Faixa - Título Contas a Receber
Objetivo da tela: | Permitir inserir faixas de informações para selecionar os títulos a serem listados no relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de estabelecimentos a serem considerados. Somente são listados no relatório, títulos de estabelecimentos que estejam na faixa inserida. |
Unid Negócio | Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de unidades de negócios a serem consideradas. Somente são listados no relatório, os títulos de unidades de negócios que estejam na faixa inserida.
Importante: Estes campos somente são habilitados quando assinalada a opção de visualização por Unidade de Negócio. |
Portador | Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de portadores. Somente são considerados para o relatório, títulos relacionados a portadores que estejam na faixa inserida. |
Espécie | Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de espécies de títulos a serem consideradas. Somente são listados no relatório, os títulos de espécies que estejam na faixa inserida. |
Cliente | Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de clientes a serem considerados. Somente são listados no relatório, os títulos de clientes que estejam na faixa inserida. Importante: Para emitir relatório com as movimentações de um único cliente, deve-se inserir o mesmo código no campo inicial e final. |
Moeda | Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa de moedas a serem consideradas. Somente são listados no relatório, títulos implementados com códigos de moedas que estejam na faixa inserida. |
Emissão | Inserir as datas inicial e final, determinando uma faixa de datas de emissão a serem consideradas. Somente são listados no relatório que está sendo emitido, os títulos com datas de emissão que estejam na faixa inserida. |
Vencimento | Inserir as datas inicial e final, determinando uma faixa de datas de vencimento a serem consideradas. Somente são listados no relatório que está sendo emitido, os títulos com datas de vencimento que estejam na faixa inserida. |
O acionamento do botão OK confirma os dados inseridos para a seleção dos títulos a serem apresentados no relatório que está sendo emitido.
Título Contas a Receber
Objetivo da tela: | Permitir determinar a forma de apresentação das informações no relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Por Código Cliente | Quando assinalada esta opção, determina que os títulos devem ser listados no relatório em ordem de código do cliente. |
Por Nome Cliente | Quando assinalada esta opção, determina que os títulos devem ser listados no relatório em ordem alfabética, conforme nome do cliente. |
Por Código Representante | Quando assinalada esta opção, determina que os títulos devem ser listados no relatório em ordem de código do representante. |
Por Data Vencimento | Quando assinalada esta opção, determina que os títulos devem ser listados no relatório em ordem crescente de data de vencimento. |
É possível assinalar apenas uma das opções, determinando assim a forma de apresentação dos títulos no relatório. O acionamento do botão OK confirma a classificação assinalada.
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