Parâmetro

Parametrizar dados para a geração relatório.

Saída

Sai da funcionalidade.

Ações:

OK

Se pressionado o botão “OK”, o sistema irá identificar que foi realizada a parametrização para a emissão do relatório e irá seguir o processo.

Cancela

Se pressionado o botão “Cancelar”, o sistema irá identificar que NÃO foi realizada a parametrização para a emissão do relatório e não irá permitir a emissão.

Campos:

Mês/Ano Limite inicial e final

Informar o ano e mês da competência dos dados para a seleção das faturas e títulos para a emissão do relatório.

Faturas Contabilizadas

Informar se irá selecionar e emitir as faturas que foram ou não forma contabilizadas.

• Se informado “SIM”, serão emitidas somente faturas contabilizadas.
• Se informado “NÃO”, serão emitidas faturas ainda não contabilizadas.

Somente Planos Assistenciais

• Se informado “SIM”, serão selecionadas faturas de planos assistenciais, ou seja, cujo tipo de medicina é assistencial.
• Se informado “NÃO”, serão selecionadas faturas de planos assistenciais e ocupacionais, ou seja, cujo tipo de medicina é assistencial ou ocupacional.

Valores Por Beneficiário

• Se informado “SIM”, será emitido, no relatório, o valor a cada beneficiário correspondente à fatura selecionada.
• Se informado “NÃO”, não será emitido, no relatório, o valor a cada beneficiário correspondente à fatura selecionada. Será emitido apenas o valor da fatura.

Listar Benef. Cancelados

• Se informado “SIM”, serão emitidos beneficiários com data de exclusão no período informado no campo “Mês/Ano Limite”.
• Se informado “NÃO”, não serão emitidos beneficiários com data de exclusão no período informado no campo “Mês/Ano Limite”, serão desconsiderados para a emissão do relatório.

Considerar Cobrança em

• Pre-pagamento: se selecionada esta opção, serão selecionadas as notas de serviços de pré-pagamento para emitir os valores no livro.
• Custo Operacional: se selecionada esta opção, serão selecionadas as notas de custo operacional para emitir os valores no livro.
• Ambos: e selecionada esta opção, serão selecionadas as notas de serviços de pré-pagamento e custo operacional para emitir os valores no livro.

Considerar Contratos em

• Pre-pagamento: se selecionada esta opção, serão selecionadas as notas de serviços das proposta com forma de pagamento pré-pagamento, para emitir os valores no livro.
• Custo Operacional: se selecionada esta opção, serão selecionadas as notas de serviços das proposta com forma de pagamento de custo operacional para emitir os valores no livro.
• Ambos: se selecionada esta opção, serão selecionadas as notas de serviços das proposta com forma de pagamento de pré-pagamento e custo operacional para emitir os valores no livro.

Considera Termos Excluídos

• Se informado “SIM”, serão selecionadas as faturas de termos cancelados no período informado no campo “Mês/Ano Limite”.
• Se informado “NÃO”, as faturas de termos cancelados no período informado no campo “Mês/Ano Limite”, serão desconsideradas para a emissão do relatório.

Termo Abertura

Campo não utilizado. O sistema irá emitir um termo de abertura buscado no cadastro Livro Fiscal (bas_livro_fisc) do sistema EMS, com a empresa da fatura, Módulo = “ACR” e tipo livro fiscal igual ao do Diário Auxiliar.

Termo Encerramento

Campo não utilizado. O sistema irá emitir um termo de encerramento buscado no cadastro Livro Fiscal (bas_livro_fisc) do sistema EMS, com a empresa da fatura, Módulo = “ACR” e tipo livro fiscal igual ao do Diário Auxiliar.

Responsável Informações

Informar o nome da pessoa responsável pela emissão dos dados do livro auxiliar da contabilidade.

Diretório dos Relatórios

Informar o nome do diretório onde serão emitidos os relatórios.

Arq Contr/Contrap Emitidos

O nome do relatório do livro auxiliar é gerado automaticamente pelo sistema.

Arquivo de Erros

O nome do relatório de erros do livro auxiliar é gerado automaticamente pelo sistema.

Emitir Dados em Arquivo CSV

Informar se deseja emitir os dados em arquivo no formato “CSV” ou não.

• Se informado “SIM”, será mostrado os nomes dos arquivos que serão gerados.
• Se informado “NÃO”, não serão gerados os arquivos no formato “CSV”. Serão emitidos apenas em formato texto.

Relat. Contrat. Contrap. CSV

Se informado “SIM” no campo “Emitir Dados em Arquivo CSV”, será mostrado o nome do arquivo em formato CSV, onde serão emitidas as informações referente aos termos e faturas.

Rel Conta Contábil CSV

Se informado “SIM” no campo “Emitir Dados em Arquivo CSV”, será mostrado o nome do arquivo em formato CSV, onde serão emitidas as informações referente às contas contábeis das faturas/títulos do faturamento de planos de saúde.

Geração/Estorno Faturas (FP0510O)

Geração Títulos no Contas Receber (FP0510R)