Manutenção Conta Corrente Mútuo - CMG000AA
Visão Geral do Programa
Conta Corrente Mútuo, conta utilizada para controlar as transferências realizadas entre empresas de um mesmo grupo ou unidades de negócio controladas, representado assim, os montantes credores ou devedores perante estas unidades organizacionais.
Para que o movimento de mútuo ocorra, é necessário que existam duas contas correntes de mútuo, sendo que estas deverão conter a Empresa e Unidade de Negócio da Conta Corrente Bancária Origem, e também a Empresa e Unidade de Negócio da Conta Corrente Bancária Destino.
Exemplo 1:
Possíveis composições de contas correntes de mútuo:
Operação de Mútuo entre Empresas diferentes e Unidades de Negócios diferentes:
Conta | Empresa Origem | Unidade Negócio Origem | Empresa Destino | Unidade Negócio Destino |
Mov-Met | Mov | Adm | Met | Esc |
Met-Mov | Met | Esc | Mov | Adm |
Operação de Mútuo entre Empresas diferentes e Unidades de Negócios iguais:
Conta | Empresa Origem | Unidade Negócio Origem | Empresa Destino | Unidade Negócio Destino |
Mov-Met | Mov | Adm | Met | Adm |
Met-Mov | Met | Adm | Mov | Adm |
Operação de Mútuo entre Empresas iguais e Unidades de Negócios diferentes:
Conta | Empresa Origem | Unidade Negócio Origem | Empresa Destino | Unidade Negócio Destino |
Mov-Met | Mov | Adm | Mov | Esc |
Met-Mov | Mov | Esc | Mov | Adm |
Exemplo 2:
Fluxograma da operação de mútuo
No fluxograma apresentado, a empresa Met irá transferir numerário para a empresa Mov. Então, a operação de mútuo realizar-se-a por intermédio das contas bancárias das respectivas empresas, podendo ser por meio de um documento ou de um cheque.
A conta de mútuo Met-Mov será utilizada para representar o montante credor que a empresa Mov possui perante a empresa Met, e o mesmo ocorre com a conta de Mútuo Mov-Met, sendo que esta, irá representar o montante devedor que a empresa Met possui perante a empresa Mov. Estas duas contas também serão utilizadas para contabilizar esta operação de mútuo.
Nota:
A operação de mútuo também pode ser realizada entre Unidades de Negócio de uma mesma empresa.
Manutenção Contas Correntes Mútuo
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a inclusão de uma Composição de Mútuo para a Conta Corrente de Mútuo no Módulo de Caixa e Bancos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, permite efetuar a inclusão de uma conta corrente de mútuo. Ver detalhes na descrição da tela Inclui. |
Modifica | Quando acionado, permite modificar as informações inseridas em uma conta corrente de mútuo. |
Elimina | Quando acionado, permite eliminar uma conta corrente de mútuo. Uma Conta Corrente de Mútuo só pode ser eliminado, caso esta não esteja sendo utilizada em outro procedimento do Datasul-EMS. Caso a conta a ser eliminada estiver sendo utilizado em outro procedimento no momento de sua eliminação, o sistema apresentará a mensagem, "Possui Relacionamentos", onde deve ser efetuado o seguinte: 1. Identificar os procedimentos relacionados com a Conta Corrente de Mútuo. 2. Em cada um destes procedimentos, selecionar e eliminar as ocorrências onde a conta está sendo utilizada. Pode acontecer que no momento em que o processo 2 estiver sendo utilizado, a ocorrência que deseja eliminar também possua relacionamentos e assim por diante. Isto ocorrido, deve-se executar todos os passos identificados anteriormente, sempre atentando para a possibilidade ou não de eliminar as ocorrências relacionadas. No caso de não poder eliminar as ocorrências relacionadas a Conta Corrente de Mútuo, este também não pode ser eliminado. |
Detalhe | Quando acionado, permite consultar em detalhes as informações inseridas em uma conta corrente de mútuo. |
Pesquisa | Quando acionado, permite efetuar a pesquisa das contas correntes de mútuo já implementadas no Módulo de Caixa e Bancos. |
Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela. |
Filtro | Botão desabilitado. |
Inclui
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a inclusão de uma conta corrente de mútuo. Para incluir uma Conta Corrente de Mútuo, deve ser observado: 1 - As contas correntes a serem implementadas devem ser do tipo mútuo ativo ou mútuo passivo. 2 - O cenário contábil estará desabilitado, quando para a conta corrente está definido como não controlar cenário contábil. 3 - Se a conta corrente controlar cenário contábil, ficará a critério do usuário a informação do mesmo. 4 - O conjunto empresa origem, unidade negócio origem, empresa destino, unidade negócio destino não poderão ser repetidos em outras contas correntes. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cópia | Quando acionado, permite efetuar a cópia das informações inseridas para uma conta corrente de mútuo, com o objetivo de transferir estas para uma outra conta corrente de mútuo, alterando somente as informações que se fizerem necessárias. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cenário Contábil | Inserir o código que represente um Cenário Contábil. Nota: Este campo estará desabilitado, quando a conta corrente de mútuo não controlar o Cenário Contábil, caso esta controlar o Cenário Contábil, ficará a critério do usuário informá-lo. |
Empresa Origem | Inserir o código da Empresa de Origem. Nota: A informação da Empresa e da Unidade de Negócio identificarão a conta corrente de mútuo, que será utilizada na realização da operação de mútuo. É necessário que esta empresa seja a mesma utilizada pelo estabelecimento da conta corrente origem, pois só assim a operação de mútuo poderá ocorrer. |
Unid Negócio Origem | Inserir o código da Unidade de Negócio Origem. Nota: A informação da Unidade de Negócio e da Empresa identificarão a conta corrente de mútuo, que será utilizada na realização da operação de mútuo. É necessário que esta Unidade de Negócio seja a mesma utilizada pela conta corrente origem, pois só assim a operação de mútuo poderá ocorrer. Somente será possível selecionar unidades de negócio analíticas. |
Empresa Destino | Inserir o código da Empresa Destino. Nota: A informação da Empresa e da Unidade de Negócio identificarão a conta corrente de mútuo, que será utilizada na realização da operação de mútuo. É necessário que esta empresa seja a mesma utilizada pelo estabelecimento da conta corrente destino, pois só assim a operação de mútuo poderá ocorrer. |
Unid Negócio Destino | Inserir o código da Unidade de Negócio Destino. Nota: A informação da Unidade de Negócio e da Empresa identificarão a conta corrente de mútuo, que será utilizada na realização da operação de mútuo. É necessário que esta Unidade de Negócio seja a mesma utilizada pela conta corrente destino, pois só assim a operação de mútuo poderá ocorrer. Somente será possível selecionar unidades de negócio analíticas. |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção Cenário Contábil (UTB076AA)
Manutenção Unidade de Negócio (UTB011AA)
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