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BLOCO K Transposição LF0228 e Ato Cotepe 07/2016

Características do Requisito 

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:

MLF - Configurador Layout Fiscal

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

OF0301

Parâmetros Obrigações Fiscais

LF0228

Geração Estrutura Item – Bloco K

LF0200

Interpretador de Layout

LF0201

Gerador de Arquivos do Layout

LF0214

Configuração Layout

Requisito (ISSUE):

MANFIS01-417 / MANFIS01-708

País(es):

BRASIL

Banco(s) de Dados:

Progress, Oracle, SQL

Tabelas Utilizadas:

dwf-desmont-dest

dwf-desmont-orig

dwf-cons-espec-padr

dwf-correc

dwf-correc-insumo

dwf-correc-estoq

dwf-estoq-escrit

dwf-ind-terc-insumo

dwf-ind-terc-itens

dwf-insumo-consum

dwf-itens-produz

dwf-outr-mov-inter

dwf-reproces

dwf-reproces-consum

dwf-digita-cons-espec-padr

dwf-digita-correc

dwf-digita-correc-estoq

dwf-digita-correc-insumo

dwf-digita-desmont-dest

dwf-digita-desmont-orig

dwf-digita-estoq-escrit

dwf-digita-fator-conv-unid

dwf-digita-ident-item

dwf-digita-ind-terc-insumo

dwf-digita-ind-terc-itens

dwf-digita-insumo-consum

dwf-digita-itens-produz

dwf-digita-outr-mov-inter

dwf-digita-reproces

dwf-digita-reproces-consum

Sistema(s) Operacional(is):

Windows® / Linux®

 

Descrição

Foi efetuada a transposição da geração dos registros do Bloco K do SPED Fiscal. Com isto, foi retirada a funcionalidade do programa LF0201 e transmitida a geração para o programa LF0228, para adaptar funcionalidades de tela e tornar a geração única para os registros de estrutura (0210) e registros do Bloco K, para que sejam incluídos os novos registros solicitados pelo Ato Cotepe 07/2016 (K100, K200, K210/K215, K220, K230/K235, K250/K255, K260/K265, K270/K275 e K280).

 

 

Desenvolvimento

OF0301

1) Foi retirada a opção "Considera Ordem Retrabalho/Reaproveitamento".

A decisão da retirada do parâmetro partiu do novo conceito de demonstração para os registros de reparo/reprocessamento, incluídos no K260/K265. 


LF0228

 

1) Foi incluído o Grupo "Correção Apontamentos".

  a) Foi incluída a opção "Período de levantamento físico do Inventário (entregue no Bloco H):".

      Foi criado o campo de informação de data que será utilizado como referência para a geração de Registros de Correção (K270/K275 e K280) e para a exclusão de dados gerados em períodos anteriores.

Importante:

Neste campo deve ser informada a data do último período inventariado e entregue no SPED Fiscal ao invés da data de entrega.

 

  b) Foi incluída a opção "Manter todos os dados de gerações anteriores".

Importante:

Nesta opção, os dados de Estrutura (0210) e dos Registros K serão mantidos nas tabelas DWF.

 

  c) Foi incluída a opção "Apagar todos os dados de gerações até a data de fechamento da última entrega do inventário".

Importante:

Nesta opção, os dados de Estrutura (0210) e dos Registros K serão apagados das tabelas DWF até a data digitada e serão mantidos os dados dos períodos que podem ter apontamentos de erro registrados nos registros K270/K275 e K280.

 

2) No grupo Relatório, foi incluída a opção: "Gerar Relatório Registros K", com objetivo de possibilitar ao usuário a demonstração, em tempo de execução, dos dados completos gerados para o registro selecionado do Bloco K:

  a) Seleção de Registros

   i. "K200" >> gera os dados referente ao registro K200 - Estoque Escriturado;

   ii. "K210/K215" >> gera os dados referente aos registros K210 - Desmontagem de Mercadorias – Item de Origem e K215 - Desmontagem de Mercadorias – Item de Destino;

   iii. "K220" >> gera os dados referente ao registro K220 - Outras Movimentações Internas entre Mercadorias;

   iv. "K230/K235" >> gera os dados referente aos registros K230 - Itens Produzidos e K235 - Insumos Consumidos (pai e filho);

   v. "K250/K255" >> gera os dados referente aos registros K250 - Industrialização efetuada por Terceiros - Itens Produzidos e K255 - Industrialização em Terceiros - Insumos Consumidos;

   vi. "K260/K265" >> gera os dados referente aos registros K260 - Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo e K265 - Reprocessamento/Reparo - Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas;

   vii. "K270/K275" >> gera os dados referente aos registros K270 - Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250 e K260 e K275 - Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265;

   viii. "K280" >> gera os dados referente ao registro K280 - Correção de Apontamento Estoque Escriturado;

 

Nota:

  • A geração ocorre de maneira independente entre os registros selecionados.
  • Para verificar os dados gerados, pode-se verificar, também, pelo programa LF0203 na consulta da tabela correspondente.

 

  b) Relatórios Registros

  O relatório de Registros LF0228_3.tmp referente às opções selecionadas na aba Parâmetros, será composto conforme segue:


3) Execução do programa LF0228

  a) A execução passa a gerar os registros de estrutura (0210) e registros K, preenchendo as novas tabelas DWF respectivas a cada registro (não habilitado para alteração pelo usuário).


  b) Não será possível ao usuário efetuar geração independente de estrutura / registros K.

 

  c) Quando efetuada a geração filtrada, serão afetados os registros 0210 e K selecionados.

 

  d) Revisões:

   i. Correção na inconsistência do arredondamento para os registros do Bloco K para 3 casas decimais quando parametrizado valor = 5 no programa LF0301;

   ii. Movimento DIV nas gerações: desconsiderado o movimento DIV de desmontagem (efetuado no programa CP0318) que anteriormente era gerado nos registros K230/K235/K250/K255/K260/K265;

   iii. Deixa de existir a funcionalidade de geração do item fictício para o item A feito de A ou Item A feito de A+B, pois as Ordens de Produção de Tipo Reaproveitamento e Conserto nesta situação, estão contidas nos registros K260/K265.
       As Ordens de Tipo Interna, Interna/Externa e Retrabalho, além de Reaproveitamento e Conserto quando não há incidência do A feito de A ou A+B, serão demonstradas nos registros K230/K235.

 

  e) Detalhes Novos Registros:

   i. Registros K210 e K215 - Desmontagem

   K210-Desmontagem de mercadorias – Item de Origem

   Escriturar a desmontagem de mercadorias de tipo 00, 01, 02, 03, 04, 05 e 10, no que se refere à saída do estoque do item de origem.

   K215-Desmontagem de mercadorias – Item de Destino

   Escriturar a desmontagem de mercadorias de tipo 00, 01, 02, 03, 04, 05 e 10, no que se refere à entrada em estoque do item de destino.

 

    1. Foi desenvolvida a geração dos registros K210/K215 para as tabelas dwf-desmont-orig e dwf-desmont-dest, automatizada com os dados identificados do histórico de desmontagem do programa CP0318 (tabelas desmont e movto-desmont)

 

   ii. Registros K260 e K265 - Reprocessamento/Reparo

   K260-Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo

Este registro tem o objetivo de informar o produto que será reprocessado ou que foi reprocessado e o insumo que será reparado ou que foi reparado no período de apuração do Registro K100.

 

   K265-Reprocessamento/Reparo – Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas

Este registro tem o objetivo de informar o consumo de mercadoria e/ou o retorno de mercadoria ao estoque, ocorridos no reprocessamento/reparo de produto/insumo informado no Registro K260.

 

    1. Foi desenvolvida a geração dos registros K260/K265 para as tabelas dwf-reproces dwf-reproces-consum, com base nas Ordens de Reaproveitamento e Conserto.

 

    2. Conforme retorno do faleconosco do SPED Fiscal, a ocorrência de reparo do Produto sem o consumo de Insumo (com data de retorno informada), gerará apenas um registro K260 sem K265, que será admitida pelo PVA. Assim, quando identificada OP com A feito A, passará a demonstrar:

    OP de A feito de A     =  registro K260 do Produto A

    OP de A feito de A + B  =  registro K260 do Produto A e K265 do Insumo B

 

    3. Detalhes K260

    DT_SAIDA = Data de Início da OP (repete-se entre os meses)

    QTD_SAIDA = Quantidade da OP (repete-se entre os meses)

    DT_RET = Data do último ACA no período

    QTD_RET = Quantidade de ACA no período

 

    4. Foi retirada da geração da estrutura as Ordens de Reaproveitamento quando ocorrência de A feito de A ou A feito de A + B.

 

    5. Foi alterada a geração dos registros K230/K235, para considerar Ordens de Produção de Tipo Interna, Interna/Externa e Retrabalho, além de Reaproveitamento e Conserto se não houver ocorrência de A feito de A ou A feito de A + B.

 

   iii. Registros K270 e K275 - Correção de Apontamentos e K280 - Correção de Apontamento Saldo

   K270-Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250 e K260

   Escriturar correção de apontamento de período de apuração anterior, relativo ao Registro-pai, por tipo de Registro e por período de apuração em que o apontamento será corrigido.

   A correção de apontamento tem que ocorrer, obrigatoriamente, entre o levantamento de 02 inventários, uma vez que, com a contagem do estoque se terá conhecimento de uma eventual necessidade de correção de apontamento.

   Caso ocorra correção de apontamento apenas do Registro-filho, este Registro deverá ser informado com os campos de quantidade zerados.

   A correção de apontamento tem que ocorrer, obrigatoriamente, entre o levantamento de 02 inventários.

 

   K275-Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265

   Este registro tem o objetivo de escriturar correção de apontamento de período de apuração anterior, relativo ao Registro-filho, por tipo de Registro e por período de apuração em que o apontamento será corrigido.

   Caso ocorra correção de apontamento apenas do Registro-pai (K270), este Registro não deverá ser escriturado, exceto quando a correção tiver como origem o Registro K220 (origem 5 do Registro K270), onde este Registro será obrigatório para identificação do item de destino, mesmo que não ocorra correção de quantidades.

 

   K280-Correção de Apontamento – Estoque Escriturado

   Este registro tem o objetivo de escriturar correção de apontamento de estoque escriturado de período de apuração anterior, escriturado no Registro K200. A correção de apontamento tem que ocorrer, obrigatoriamente, entre o levantamento de 02 inventários, uma vez que, com a contagem do estoque se terá conhecimento de uma eventual necessidade de correção de apontamento.

 

    1. Foi desenvolvida a geração dos registros K270/K275 para as tabelas dwf-correc e dwf-correc-insumo e K280 para a tabela dwf-correc-estoq, automatizados para os casos de devolução maior que requisição e estorno de acabado maior que acabado no período.

Importante:

Não pode haver apontamento de erro em período inventariado. Conforme consultado junto faleconosco do SPED, "deve ser considerada a data do levantamento físico do inventário, não a da transmissão da EFD".

 

     1a) Situação de Devolução/Retorno de Requisição maior que Requisição no período:

      REGRA:

         1º) Efetuar a geração do registro caso o período seja maior que o período digitado no campo "Período de levantamento físico do Inventário (entregue no Bloco K):"

            2º) Quando tiver a identificação na OP de RRQ/DEV/DIV maior que REQ, será lançado no registro K275 o apontamento do valor negativo identificado no registro K235/K255/K265 (Campo 04 - Quantidade Correção Negativa) e o respectivo K270 do produto, com quantidade = 0,000 quando ACA maior que EAC/DIV. Caso ocorra EAC/DIV maior que ACA, será gerado o registro K270 conforme instrução 1b).

            3º) Será lançado no valor positivo (Campo 04 - Quantidade Correção Positiva) do registro K280 a somatória das contrapartidas de diferenças apontadas nos registros K275.

      EXEMPLO:

      Retorno de Requisição referente a período anterior

      --- JANEIRO
      OP1 para o Produto X: Qtde 10,00

      31/Jan REQ Insumo Y 10,00 (Requisição Total)
      31/Jan ACA Produto X 6,00 (Produção parcial)

      K230|31/Jan||OP1|Produto X|6,00 (Demonstra Produção Parcial)
      K235|31/Jan|Insumo Y|10,00| (Demonstra Consumo)

      --- FEVEREIRO
      01/Fev ACA Produto X 1,00 (OP fechada com produção parcial)
      01/Fev RRQ Insumo Y 3,00 (Retorno de Requisição para o estoque)

      K230|31/Jan|01/Fev|OP1|Produto X|1,00 (Demonstra Produção Parcial e finalização da OP)
       (não há K235 para demonstração)

      K270|01/Jan|31/Jan|OP1|Produto X|0,00|0,00|1 (Demonstra registro pai com qtde 0,00)
      K275|Insumo Y|0,00|3,00|| (Demonstra quantidade negativa do Insumo, retirado da OP, com o valor calculado no período [RRQ/DEV/DIV - REQ])
      K280|31/Jan|Insumo Y|3,00|0,00|0| (Demonstra quantidade positiva do Insumo retornado para o Estoque, do valor calculado no período [RRQ/DEV/DIV - REQ])

 

      ---------------
      Retorno de Requisição referente a períodos anteriores

      --- JANEIRO
      OP2 para o Produto X: Qtde 9,00

      15/Jan REQ Insumo Y 9,00 (Requisição Total)
      15/Jan ACA Produto X 3,00 (Produção parcial)

      K230|15/Jan||OP2|Produto X|3,00 (Demonstra Produção Parcial)
      K235|15/Jan|Insumo Y|9,00| (Demonstra Consumo)

      --- FEVEREIRO
      15/Fev REQ Insumo Y 1,00 (Requisição)
      15/Fev ACA Produto X 3,00 (Produção parcial)

      K230|15/Jan||OP2|Produto X|3,00 (Demonstra Produção Parcial)
      K235|15/Fev|Insumo Y|1,00| (Demonstra Consumo)

      --- MARÇO
      15/Mar ACA Produto X 1,00 (OP fechada com produção parcial)
      15/Mar RRQ Insumo Y 3,00 (Retorno de Requisição para o estoque)

      K230|15/Jan|15/Mar|OP2|Produto X|1,00 (Demonstra Produção Parcial e finalização da OP)
       (não há K235 para demonstração)

       Cria os registros de correção baseado na quantidade máxima requisitada em cada período; se não houve requisição, não gera correção:
       K270|01/Fev|28/Fev|OP2|Produto X|0,00|0,00|1 (Demonstra registro pai com qtde 0,00)
       K275|Insumo Y|0,00|1,00|| (Demonstra qtde máxima negativa do Insumo, retirado da OP, com o valor calculado no período [RRQ/DEV/DIV - REQ])
       K280|31/Jan|Insumo Y|1,00|0,00|0| (Demonstra qtde positiva do Insumo retornado para o Estoque, do valor calculado no período [RRQ/DEV/DIV - REQ])
       K270|01/Jan|31/Jan|OP2|Produto X|0,00|0,00|1 (Demonstra registro pai com quantidade 0,00)
       K275|Insumo Y|0,00|2,00|| (Demonstra qtde máxima negativa do Insumo, retirado da OP, com o valor calculado no período [RRQ/DEV/DIV - REQ])
       K280|31/Jan|Insumo Y|2,00|0,00|0| (Demonstra quantidade positiva do Insumo retornado para o Estoque, do valor calculado no período [RRQ/DEV/DIV - REQ])

 

     1b) Situação de Estorno de Acabado/DIV maior que Acabado no período:

      REGRA:

      1º) Efetuar a geração do registro caso o período seja maior que o período digitado no campo "Período de levantamento físico do Inventário (entregue no Bloco K):"

           2º) Quando tiver a identificação na OP de EAC/DIV maior que ACA, será lançado no registro K270 o apontamento do valor negativo identificado no registro K230/K250/K260 (Campo 07 - Quantidade Correção Negativa). Caso também tenha ocorrência de RRQ/DEV/DIV maior que REQ, gera também o registro K275 conforme instrução 1a).

           3º) Será lançado no valor negativo (Campo 05 - Quantidade Correção Negativa) do registro K280 a somatória das contrapartidas de diferenças apontadas nos registros K270.

       EXEMPLO:

       --- JANEIRO

       OP1 para o Produto X: Qtde 100,00

       31/Jan ACA Produto X 90,00 (Produção parcial)

       31/Jan REQ Insumo Y 180,00 (Requisição parcial)

       K230|31/Jan||OP1|Produto X|90,00 (Demonstra Produção Parcial)

       K235|31/Jan|Insumo Y|180,00| (Demonstra Consumo Parcial)

       --- FEVEREIRO

       01/Fev DIV Produto X 20,00 (Estorno de Acabado)

       01/Fev RRQ Insumo Y 40,00 (Retorno de Requisição para o estoque)

        (não há K230 e K235 para demonstração)

       K270|01/Jan|31/Jan|OP1|Produto X|0,00|20,00|1 (Demonstra qtde negativa do Produto, retirado da OP, com o valor calculado no período [EAC/DIV - ACA])

       K275|Insumo Y|0,00|40,00|| (Demonstra qtde negativa do Insumo, retirado da OP, com o valor calculado no período [RRQ/DEV/DIV - REQ])

       K280|31/Jan|Produto X|0,00|20,00|0| (Demonstra qtde negativa do Produto subtraído do Estoque, do valor calculado no período [EAC/DIV - ACA])

       K280|31/Jan|Insumo Y|40,00|0,00|0| (Demonstra qtde positiva do Insumo retornado para o Estoque, do valor calculado no período [RRQ/DEV/DIV - REQ])

 

Importante:

1) Caso tenha insumo consumido (REQ maior que RRQ/DEV/DIV) na OP com esta situação, será demonstrada a quantidade calculada do Insumo no registro K235 e o respectivo registro K230 (Produto Pai) com quantidade 0,000, somente se a OP não estiver finalizada.

2) Não será gerado registro K270 de DIV de item com tipo 3 e 4 que seja diferente do item pai da ordem de produção.

 

LF0203

1) Foram alteradas as descrições das tabelas de DIGITAÇÃO, para promover melhor identificação dos registros:

 

LF0200

1) SPED Fiscal V.011 – Geração SPED Fiscal à partir de 01/01/2017 

  • Atende ao Leiaute 11 do Guia Prático EFD ICMS/IPI (Layout 12 de importação) 

 

2) SPED Fiscal V.010 – Geração SPED Fiscal de 01/01/2016 a 31/12/2016 

  • Atende ao Leiaute 10 do Guia Prático EFD ICMS/IPI (Layout 127 de importação) 


LF0214

1) Foi alterado para que o importador genérico não disponibilize as tabelas que receberão dados automáticos:

dwf-cons-espec-padr / dwf-correc / dwf-correc-insumo / dwf-correc-estoq / dwf-estoq-escrit / dwf-ind-terc-insumo / dwf-ind-terc-itens / dwf-insumo-consum / dwf-itens-produz / dwf-outr-mov-inter / dwf-reproces  /dwf-reproces-consum

 

LF0201

1) Foi retirada do programa LF0201 a validação de período de estoque fechado (informação verificada pelo relatório de log do LF0228).

 

2) A execução do LF0201 passa a efetuar a leitura das tabelas de cada registro (0210 e K), mantendo a mesma hierarquia de leitura:

     Primeiro: dados digitados pelo usuário (DWF Digita).

     Segundo: dados automaticamente preenchidos pelo LF0228.

 

3) Detalhes Novos Registros:

  a) Foi desenvolvida a leitura dos registros K210/K215 para o SPED Fiscal, com os dados gerados nas tabelas dwf-desmont-orig dwf-desmont-dest ou digitados nas tabelas dwf-digita-desmont-orig e dwf-digita-desmont-dest.

     i. Layout K210


    ii. Layout K215


  b) Foi desenvolvida a leitura dos registros K260/K265 para o SPED Fiscal, com os dados gerados nas tabelas dwf-reproces e dwf-reproces-consum ou digitados nas tabelas dwf-digita-reproces e dwf-digita-reproces-consum.

   i. Layout K260


   ii. Layout K265


  c) Foi desenvolvida a leitura dos registros K270/K275 para o SPED Fiscal, com os dados gerados nas tabeladwf-correc e dwf-correc-insumo ou digitados nas tabelas dwf-digita-correc e dwf-digita-correc-insumo.

   i. Layout K270


  ii. Layout K275


  d) Desenvolvida a leitura do registro K280 para o SPED Fiscal, com os dados gerados na tabela dwf-correc-estoq ou digitados na tabela dwf-digita-correc-estoq.

 

   i. Layout K280


Procedimento para Implantação

  • Deverá ser realizada a atualização através do console para que a tabela nova seja criada no sistema.
  • Estar com os programas atualizados no propath.
  • Importar os leiautes do SPED Fiscal, 127 (V010) para geração do arquivo até   e o 12 (V011) para geração do arquivo a partir de .