Ficha Técnica - FIN EMS5 - Contas a Pagar - Pagamento
| Área: | Finanças |
| Assunto: | Contas a Pagar – Pagamento (EMS5) |
| Fase: | EXTRACAO |
| Programa Progress: | EMS0502.p |
| Arquivo de Parâmetros: | EMS0502.xml |
| Fato: | FIN_DTS_Payment_Accounts_Payable_Fact |
Opções do Arquivo de Parâmetros | Matriz Tradução | Definir o código padrão da Matriz de Tradução Organizacional utilizada na integração entre o EMS2 e o EMS5. Importante: Esse parâmetro somente deve ser informado se o cliente possuir o EMS2 integrado ao EMS5. Caso negativo, deixar em branco. Deve ser informado o mesmo código de matriz de tradução na parametrização de todas as extrações. |
Tipo Períodos | Os valores podem ser: “Informados” ou “Variáveis”. Informados: Variáveis: Exemplo: | |
Tipo Cotação Moeda | Os valores podem ser: “Referência”, “Mensal” ou “Diária”. Referência: Mensal: Diária: Importante: Todos os valores das moedas serão buscados no programa Manutenção Cotações Diário. Caso a cotação não exista para o parâmetro informado, o valor não será convertido. Para estes casos, será gerada uma observação no relatório de inconsistência. | |
Moedas | Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser(ão) apresentada(s) no BI, para informar mais de uma moeda deverá ser utilizado ”;” como separador. Utilizando essa funcionalidade o usuário deverá efetuar as consultas sempre se utilizando de filtro de moedas ou incluindo a moeda como coluna ou linha. O código da moeda deve ser o mesmo utilizado no programa Manutenção dos Indicadores Econômicos. Importante: Não precisa informar o código da moeda padrão do EMS, ou seja, o valor é zero (0). | |
Regra Principal para Extração | É utilizada como base para extração a data de liquidação dos documentos. | |
Regras Padrões de Negócio | Substituição | Os valores dos documentos implantados por meio da função Substituição Notas por Duplicatas, geradores da medida “Vl Substituição Emissão”, não podem ser listados separadamente no EMS5. |
Antecipação | Os documentos do tipo “Antecipação” são gerados com valor positivo. |
Relatório de Inconsistências: INC_FIN_DTS_Payment_Accounts_Payable_Fact.TXT
Este relatório é gerado somente quando encontradas inconsistências de integridade referencial na base de dados durante a extração. Se encontra no diretório ...\datasul\bi\spool\EMS5.
Além do relatório de inconsistências, um outro arquivo referente a execução do extrator é também gerado no diretório temporário do Progress, definido através do parâmetro –T, no arquivo .pf disponibilizado para conexão. O nome do arquivo é formado pelo nome do extrator a qual se refere, com extensão .log.
Conferência das Informações
Visão BI
As medidas e dimensões devem ser configuradas afim de que se assemelhem a visão do BI para posteriormente serem confrontadas com os relatórios do EMS.
Consulta | Medidas | Dimensões |
Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado. | Vl Pago | Empresa – Código (como linha/filtro) |
Relatório de Pagamentos Efetuados no Período
Permite ao usuário uma visão gerencial de todos os pagamentos efetuados em um determinado período.
Por intermédio desse relatório, é possível efetuar diversas análises como:
- Títulos pagos antes de seus vencimentos (antecipados);
- Títulos pagos em determinado período com cartão de crédito;
- Impostos pagos em determinado período;
- Títulos pagos por encontro de contas;
- Títulos pagos com atraso.
Esse relatório não possui restrição quanto a sua emissão.
Parametrizar os campos:
Campo | Descrição |
Visualização | Assinalar as opções Por Estabelecimento, Encontro de Contas e Histórico Sistema. |
| Tipo Pagamento | Assinalar todas as opções. |
| Modo Pagto | Assinalar todas as opções. |
| Situação | Assinalar todas as opções. |
| Data Cotação | Inserir a data correspondente ao período a ser considerado (critérios utilizados na extração e nos filtros do BI). |
* Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa tela. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.
Faixa Pagamentos Efetuados no Período
Selecionar o botão Faixa para ter acesso à esta tela.
Parametrizar os campos:
Campo | Descrição |
Estab Selec | Inserir o estabelecimento de acordo com o que foi informado na consulta do BI. |
| Portador | Inserir o código “1” como início e “ZZZZZ” como fim. |
| Data Pagto | Inserir o mesmo período filtrado na consulta do BI. |
*Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa tela. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.
Importante:
Movimento de pagamento que não possui informação de “Portador” não caracteriza um pagamento com movimentação financeira (desembolso de dinheiro). Por este motivo, o movimento não irá para o BI.
Por isso, é fundamental que no relatório Pagamentos Efetuados no Período, o campo inicial do Portador não esteja com informação em branco, pois se estiver, significa que movimentos sem portador também serão considerados no relatório, ocasionando diferença na validação entre BI e EMS.
Classificação Pagamentos Efetuados no Período
Selecionar o botão Classificação para ter acesso à esta tela.
Parametrizar os campos:
Campo | Descrição |
Classificação | Assinalar a opção Por Estabelecimento/Fornecedor/ Data Pagamento. |
| Totalizações | Assinalar a opção Totaliza Estabelecimento. |
*Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa tela. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.
Validação entre BI x EMS
- Vl Pago + Vl Substituição Pago: Conferir com a soma dos valores contidos no campo “Total Geral PEC”.
- Vl Juros Pagos: Conferir o campo “Vl Juros” apresentado no relatório X o valor total da medida no BI.
- Vl Desconto Recebido: Conferir o campo “Vl Desconto” apresentado no relatório X o valor total da medida no BI.
Nota:
Não existem outros relatórios padrões no ERP TOTVS que sigam o mesmo critério do extrator de dados do BI para validar as seguintes medidas na sua totalização:
Medida | Considerações |
Prazo Pagamento | - |
Vl Substituição Pago | - |
Recomenda-se o uso do DataViewer para construir relatório que valide esta medida conforme as regras descritas acima.
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