Movimentação por Lote FASB/CMCAC - FC0701
Visão Geral do Programa
Uma vez implantado o módulo FASB/CMCAC, a movimentação feita no Módulo de Contabilidade devera ser executado por esta função (FC0701) no Módulo FASB/CMCAC, possibilitando a atualização das movimentações automaticamente no momento da transação, para Moeda Corrente, Moeda FASB e Moeda CMCAC.
Importante:
A partir da implantação do FASB/CMCAC, os movimentos efetuados pelo módulo Contabilidade (Manutenção Movimentação Contábil – CT0301), terão que ser executados por esta rotina (Movimentação por Lote FASB/CMCAC – FC0701) obrigatoriamente.
Movimentação por Lote – FASB/CMCAC – Pasta Movimentos
Objetivo da tela: | Permitir a digitação e a atualização dos movimentos contábeis em Moeda Corrente, FASB e/ou CMCAC. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir Referência | Quando acionado esse botão, permite implantar uma referência. |
Incluir Lançamentos Contábeis | Quando acionado esse botão, permite incluir lançamentos contábeis. |
Modificar | Quando acionado esse botão, permite modificar os movimentos cadastrados pela opção Incluir Lançamentos Contábeis. |
Eliminar | Quando acionado esse botão, permite eliminar a sequência contábil cadastrada na opção Incluir lançamento Contábil. |
Copiar | Quando acionado esse botão, permite efetuar uma cópia dos movimentos efetuados para a referência em questão. |
Arredonda | Este botão será habilitado quando na conversão para as Moedas FASB/CMCAC não fechar Débito/Crédito, e a diferença for no máximo 0,10, o sistema arredondará o sequência do lançamento em questão. |
Check | Quando acionado esse botão, atualiza a referência Contábil, acusando a existência ou não de diferença entre os lançamentos. |
Inclui Referência Movimentação - Botão Inclui Referência
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações da referência. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir o estabelecimento, a que se deseja incluir uma referência. |
Referência | Inserir o código da referência. Exemplo: Com base na data da movimentação, juntamente com as iniciais do usuário que está efetuando a implantação, seguida de um número sequencial. |
Data do Movimento | Inserir a data de implantação do movimento, sendo que é permitida a atualização das referências contábeis para qualquer data de um período em aberto, ou que esteja descongelado. |
Gera estorno | Assinalar se o movimento para o qual esta sendo implantada a referência, irá numa certa data, gerar um lançamento de estorno. A opção de estorno possibilitará juntamente com a atualização, um lançamento com o mesmo número da referência estornando todos os lançamentos. |
Data Estorno | Inserir a data em que a referência receberá um lançamento de estorno de todos os lançamentos nela feitos. |
Histórico Padrão | Inserir o código do Histórico padrão para o lançamento de estorno. Nota: O histórico padrão do lançamento de estorno não poderá ter complemento. |
Inclui/Modifica Movimento FASB - Botão Inclui Lançamentos
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados dos lançamentos contábeis. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Transação | Inserir o código que identifica o lançamento contábil por natureza. O sistema apresenta as seguintes codificações:
|
Conta Contábil | Inserir a conta contábil, para a qual será efetuado o lançamento. Nota: O lançamento contábil nesta conta informada será igual a natureza da Transação (Débito ou Crédito). Se a opção de Transação for Partida Dupla, esta conta receberá o lançamento a crédito. |
Participante | Inserir o código do participante relacionado ao lançamento, campo de preenchimento não obrigatório. |
Contra – Partida | Inserir a conta de contra partida da conta contábil inserida anteriormente, sendo que esta só receberá lançamento a Crédito quando a opção de Transação for Partida Dupla. |
Participante | Inserir o código do participante relacionado a contra-partida do lançamento, quando esta for informada, campo de preenchimento não obrigatório. |
Histórico Padrão | Inserir o código do histórico padrão. |
Complemento | Inserir ou não o complemento do histórico padrão. Esta opção habilitará quando no cadastro do histórico padrão for – Opcional ou Obrigatório. |
Valor | Inserir o valor do lançamento contábil a ser realizado. |
Valor Presente | Com base na Tabela Previsão de Inflação, o sistema trará automaticamente o valor presente do lançamento contábil. |
Data da Cotação | O sistema trará sempre a data em que está sendo efetuado o lançamento contábil, podendo ser informada pelo usuário. |
Valor CMCAC | O sistema trará o valor convertido para Moeda CMCAC. |
Valor FASB | O sistema trará o valor convertido para Moeda FASB indicada na função Parâmetros do Módulo. |
Seleção p/ Cópia - Botão Copiar
Objetivo da tela: | Permitir efetuar uma cópia dos movimentos efetuados para a referência em questão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Inserir o código da empresa para a qual se deseja copiar a referência em questão. |
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento relacionado a Empresa supra citada. |
Referência | Inserir o código da referência. Exemplo: Com base na data da movimentação, juntamente com as iniciais do usuário que está efetuando a implantação, seguida de um número sequencial. |
Fator Divisor | Inserir o Fator Divisor. Esta opção possibilita que os valores sejam transferidos entre empresas divididos de forma indicada pelo usuário. Nota: O Fator Divisor, caso não haja necessidade desta função, inserir o número 1 (um). |
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