Índice
Objetivo
Documentar as alterações e definições técnicas para a criação deste cadastro, necessárias à apuração do IRPJ e da CSLL.
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
Ao acessar a rotina, o sistema exibe uma nova janela do cadastro.
Informe a filial correspondente e visualize a tela com as seguintes abas:
- Identificação e
- Apuração e Detalhamento, os campos contidos nestas abas são preenchidos automaticamente pelo processo de encerramento do Período de Apuração e não são editáveis pelo usuário.
- Guias, os campos contidos nesta aba são preenchidos automaticamente pelo processo Gerar Documento de Arrecadação e não são editáveis pelo usuário.
As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos e de acordo com a periodicidade definida no cadastro do Tributo.
Exemplo: Se o regime da empresa é Lucro Real Trimestral deverão ser incluídos 4 períodos trimestrais de apuração para o IRPJ e quatro para a CSLL.
Nos casos em que o período for mensal ou trimestral, existe a opção de incluir o período em lote, clicando no botão "outras ações".
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Importante:
A inclusão deve ser feita na filial marcada como matriz no complemento cadastral (TAFA050). A apuração irá considerar todos os lançamentos contábeis realizados para as filiais que fazem parte de uma mesma empresa, não será considerado apenas a filial utilizada no cadastro da apuração.
Posicione sobre o cadastro e clique nesta opção.
As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Posicione sobre o registro que deseja excluir e clique em Outras Ações/ Excluir.
Na tela apresentada, clique em Confirmar para finalizar a exclusão.
Outras Ações / Encerrar Período
Posicione sobre o item e clique nesta opção.
O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Finalizar.
Após o encerramento este período é visualizado na tela com o campo "Status" preenchido com "Encerrado".
Com o período encerrado são habilitadas as abas:
- Apuração;
- Detalhamento;
O encerramento do período é o ultimo passo para apuração dos impostos , nesse momento é feito o detalhamento do calculo, gera o valores da parte B caso tenham sido configurado e grava tudo em suas respectivas tabelas.
Caso a forma de apuração escolhida tenha sido a anual, devem ser gerados períodos mensais de de apuração. Após encerrados esses períodos é necessário gerar as guias de recolhimento entrando em "outras ações / Gerar documento de arrecadação". Por fim, essas guias devem ser baixadas para que tenham o efeito desejado no ultimo período de arrecadação(Ajuste), para isso deve ser acessada a opção "Alterar / Aba Guias / posicionar na guia / outras opções / baixa-estorno"
Obs: Veja também também a opção "Estornar documento de arrecadação"
Para que todos os dados gerados sejam levados para o arquivo da ECF, na tela principal clique em "Outras ações/Enviar para ECF"
Outras Ações / Reabertura do Período
Posicione sobre o item e clique nesta opção.
O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Finalizar.
Após a reabertura este período é visualizado na tela com o campo "Status" preenchido com "Aberto".
Obs.: Essa opção desfaz tudo que foi feito no "encerramento do período", porém se foram geradas guias de recolhimento, as mesmas deve ser excluídas usando a opção "outras ações/Estornar documento de arrecadação"
Ao acessar a rotina, o sistema mostrará uma tela com os campos:
- Tributo, nesta opção utilize a consulta padrão, disponível pela tecla F3;
- Data Inicial e Data Fim, conforme período que queira incluir;
- Descrição. Texto livre;
Para prosseguir clique em Incluir, ou para retornar, em Encerrar.
Obs.: Essa função fara a inclusão dos períodos conforme regime de tributação (Anual ou trimestral) e os campos de data informados.
Ao acessar a rotina, o sistema mostrará uma tela com os campos:
- Tributo, nesta opção utilize a consulta padrão, disponível pela tecla F3;
- Data Inicial e Data Fim, conforme período que queira incluir;
Para prosseguir clique em Incluir, ou para retornar, em Encerrar.
O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Fechar.
Ao acessar a rotina, o sistema mostrará uma tela com os campos:
- Tributo, nesta opção utilize a consulta padrão, disponível pela tecla F3;
- Data Inicial e Data Fim, conforme período que queira incluir;
Para prosseguir clique em Cancelar, ou para retornar, em Reabrir.
O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Fechar.
Outras Ações/ Gerar Documento de Arrecadação
Posicione sobre o registro que deseja gerar e clique nessa opção.
O sistema mostra a tela com os campos:
- Cod. Receita, que dará opção de escolha dos códigos ( F3 )
- Vencimento, deverá ser preenchido conforme data de vencimento da guia.
O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Finalizar.
Obs.: Essa opção gera uma guia de recolhimento que poderá ser visualizada, baixada ou estornada na opção "Visualizar/Aba Guias" da tela principal do programa.
Outras Ações/ Estornar Documento de Arrecadação
Posicione sobre o registro que deseja gerar e clique nessa opção.
O sistema mostra a tela para você selecionar qual guia deseja EXCLUIR, marque e clique em Confirma.
O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Finalizar.
Obs.: Essa opção irá EXCLUIR a guia selecionada, caso queira somente estornar o pagamento da guia, vá até a tela principal, posicione no período desejado e clique em "Visualizar/Aba Guias/Outras Opções/Baixa-Estorno"
Outras Ações / Enviar para ECF
Posicione sobre o registro que deseja enviar para ECF e clique em Enviar para ECF
O sistema irá popular os cadastros da ECF com base nos códigos do LALUR/ECF preenchidos no Detalhamento do Período/Evento Tributário
Principais Campos
Campos | Descrição |
---|---|
Início Per. | Informe o início do período. Exemplo: 01/11/2015 |
Fim Período | Informe o final do período. Exemplo: 30/11/2015 |
Status | Informe o status. Exemplo: Aberto; Fechado. |
Per. Anual | Com duplo clic habilite esta informação. |
Descrição | Informe uma descrição no campo. Exemplo: Período mensal de CSLL. |
Tributo | Selecione o tributo. Exemplo: 000003 |
Desc.Tribut. | Campo preenchido automaticamente após selecionar o campo Tributo. |
Aliq.Apur. | Campo preenchido automaticamente após informar o campo Tributo. |
% Ad. Doação | Campo preenchido automaticamente após selecionar o campo Tributo. |
Aliq.Ativ. 1 | Informe a alíquota correspondente. Exemplo: 3,00 |
Aliq.Ativ. 2 | Informe a alíquota correspondente. Exemplo: 5,00 |
Aliq.Ativ. 3 | Informe a alíquota correspondente. Exemplo: 7,00 |
Aliq.Ativ. 4 | Informe a alíquota correspondente. Exemplo: 27,00 |
Alíquota do adicional | Alíquota que corresponde exclusivamente ao tributo IRPJ. |
Valor da parcela mensal Isenta | Alíquota que corresponde exclusivamente ao tributo IRPJ. |
Campos | Descrição |
---|---|
Evento | Utilize a tecla F3 para selecionar entre os eventos cadastrados no sistema. Exemplo: 100 |
Desc.Evento | Campo informado automaticamente após informar o Evento. Exemplo: IRPJ - Lucro Real |
Total Aliq. 1 | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. |
Total Aliq. 2 | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. |
Total Aliq. 3 | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. |
Total Aliq. 4 | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. |
Demais Rec | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. |
Exclusões | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. |
Trib.Adicio | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. |
Deduções | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. |
Compensações | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. |
Vlr. a Pagar | Campo informado automaticamente pela ação de encerramento do período. |
A apresentação dos campos está configurada em colunas sendo.
- Seq.Detalhe
- Origem
- Cód. Grupo
- Desc.Grupo
- Valor
- Código ECF
- Desc.ECF
A visualização desta aba ocorre apenas para Períodos encerrados.
Tabelas Relacionadas
- CWU – Cadastro de Eventos Especiais
- CWV – Cadastro de Período de Apuração