Manutenção Bancos/Agências - FP0520
Visão Geral do Programa
Permite efetuar a implementação das informações referentes às Instituições Bancárias que se relacionam com as Empresas do Banco de Dados.
Nesta função são relacionadas as Agências Bancárias aos Bancos cadastrados.
Estas informações são relacionadas diretamente às Empresas cadastradas no Banco de Dados, para cálculos e cumprimento das particularidades existentes para cada empresa.
Manutenção Bancos/Agências – Pasta Agências
Objetivo da tela: | Definir as informações relacionadas aos bancos e agências utilizadas no sistema. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir Bancos | Apresenta a tela Manutenção de Bancos - FP0520A. |
Incluir/Modificar | Apresenta a tela Manutenção de Agências Bancárias (FP0520B), por intermédio da qual é possível incluir agências bancárias relacionadas ao banco implantado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Banco | Código e a razão social do banco implantado. |
Manutenção de Bancos - FP0520A
Objetivo da tela: | Incluir as informações relacionadas aos bancos e agências utilizadas no sistema. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Banco | Código do banco implementado. Nota: Para correta geração de dados é obrigatório utilizar o código do banco de acordo com a definição de código de instituição financeira, definido pelo Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/Fis/CODCOMPE/Tabela.pdf). Somente devem ser cadastrados os bancos relacionados com a folha de pagamento da empresa. |
Razão Social | Razão Social que represente ao código do banco implementado. |
Endereço eletrônico junto à Internet do Banco. | |
DV | Número de posições do dígito verificador da conta corrente da agência bancária relacionada a este banco. |
Fórmula DV | Fórmula pela qual o dígito verificador da conta corrente será calculado:
|
Parceiro EDI | Código do parceiro para troca eletrônica de informações. |
Manutenção Agências Bancárias - FP0520B
Objetivo da tela: | Realizar os relacionamentos dos bancos e agências bancárias. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Agência | Código da agência bancária para o banco relacionado. |
Dígito Verificador | Código do dígito verificador da agência bancária. |
Descrição | Descrição pertinente a agência bancária. |
Pessoa Jurídica | Código da pessoa jurídica na qual representará a agência bancária. Para maiores detalhes sobre o cadastramento de Pessoas Jurídicas, ver Manutenção Pessoa Jurídica - FP1420. |
Portador | Código do portador referente a agência bancária da função em questão. |
Gerente | Nome do gerente da agência bancária. |
Contatos | Nome da pessoa de contato na agência bancária. |
Cargos | Descrição do cargo ocupado pelo contato na agência bancária. |
Manutenção Bancos/Agências – Pasta Conta Corrente
Objetivo da tela: | Definir as informações relacionadas às contas correntes da agência relacionada ao banco. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir/Modificar | Apresenta a tela FP0520C, por intermédio da qual é possível incluir agências bancárias relacionadas ao banco implantado. |
FP0520C
Objetivo da tela: | Realizar os relacionamentos das contas correntes à agência relacionada ao banco. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Código da empresa relacionada ao banco implementado. |
Tipo Informação | Tipo de informação relacionada à conta corrente implementada. As opções disponíveis são:
|
Agência | Código e dígito verificador da agência implementada. |
Conta Corrente | Código e dígito verificador da conta corrente implementada. |
Convênio/Contrato | Código do convênio ou contrato relacionado a conta corrente para troca de informações entre a agência bancária e a empresa. |
Número da Remessa | Código da última remessa de informações relacionadas a conta corrente da agência que está sendo implementada. |
Nome Arquivo Líquido | Diretório de localização e o nome do arquivo no qual serão gravadas as informações a serem geradas no arquivo |
Pré-requisito:
Manutenção Pessoa Jurídica - FP1420
Visão Geral
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