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Líquido Meio Magnético – Geral dos Bancos - MFP

Visão Geral do Programa

Conforme o Layout do Banco Especificado.

Tornar disponível o Líquido para Pagamento aos funcionários com relação aos cálculos efetuados no período identificado, enviando ao banco conveniado.

Uma vez gerados os valores líquidos a serem depositados em conta corrente dos funcionários, obedecendo ao layout definido pelo banco conveniado com a Empresa, abaixo, destaca-se os bancos que podem compor esta função e os padrões utilizados para cada um. Abaixo os bancos atendidos pelo produto padrão (demais bancos devem ser direcionados para a Fábrica): 

Banco Itaú 

Banco do Brasil

Banco Bradesco

Caixa Econômica Federal

Banco Santander 

A partir de uma função deste item (qualquer layout de banco), destaca-se as telas de um dos bancos conveniados, uma vez que layouts estabelecidos pelo sistema.


Líquido Meio Magnético Banco do Brasil – Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Selecionar as informações que farão parte do arquivo meio magnético. As informações são selecionadas a partir da faixa de estabelecimentos, bancos e categorias salariais.

Líquido Meio Magnético Banco do Brasil – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Parametrizar as informações que farão parte do arquivo meio magnético.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Arquivo Líquido

Nome do arquivo que conterá os dados de líquido de pagamento dos funcionários.

Tipo de Folha

Tipo de cálculo realizado pelo sistema (Folha Normal, Adiantamento, 13° Salário e Adiantamento de 13° Salário). 

Parcela

Parcela correspondente ao tipo de folha a compor as informações.

Mês / Ano Referência

Mês e ano de processamento do tipo de folha selecionado.

Data Débito

Data em que será realizada as transações de saída da conta corrente da empresa e entrada na conta corrente dos funcionários envolvidos neste processo.

Conta Corrente Empresa

Código da conta corrente da empresa na qual será dada a baixa do valor para pagamento dos funcionários.

Prefixo Agência

Prefixo da agência bancária na qual serão efetuadas as saídas de valores para as contas dos funcionários.

Valor Tarifa

Valor da tarifa cobrada pelo banco referente a movimentação dos valores entre contas.

Nr Contrato Empresa/Banco

Número do convênio estabelecido entre a empresa e o respectivo banco selecionado.