Layout

Quando acionado, é apresentada a tela Layout (fr6000A), por intermédio da qual é possível visualizar o layout padrão estabelecido pelo banco.

Arquivo Líquidos

Inserir o diretório de localização e o nome do arquivo, no qual serão gravadas as informações a serem geradas em arquivo. O arquivo a ser gerado irá conter os dados de líquido de pagamento dos funcionários a ser enviado ao banco, referente as férias calculadas do período.

Código Movimento

Selecionar o código do movimento a ser considerado para geração do arquivo. As opções disponíveis são:

2 – Crédito Normal;

3 – Cancelamento Crédito. 

Operação

Selecionar o tipo de operação a ser considerada para geração do arquivo. As opções disponíveis são:

01 – Conta Corrente;

02 – Conta Corrente-Salário;

13 – Conta Poupança;

23 – Conta Corrente - s/ Talão. 

Código Convênio

Inserir o número do código do convênio de acordo com o layout SIACC.

Data Crédito

Inserir a data de liberação do crédito. 

Ambiente Empresa

Inserir o ambiente empresa, de acordo com o layout SIACC. As opções disponíveis são:

•  P – Produção;

•  T – Teste. 

Ambiente Caixa

Inserir o ambiente caixa, de acordo com o layout SIACC. As opções disponíveis são:

•  P – Produção;

•  T – Teste. 

Número Geração

Inserir o número de sequência da geração da remessa do arquivo gerado ao banco informado.

Operação

Inserir o código de operação da conta da empresa. Esse código compõe também a identificação do favorecido nas linhas de crédito do arquivo. 

Agência

Inserir o número da agência, de qual o valor será debitado. 

Conta Corrente

Inserir o número da conta corrente, de qual o valor será debitado.

Estabelecimento

Inserir uma faixa de códigos dos estabelecimentos a serem considerados para geração. 

Banco

Inserir uma faixa de códigos dos bancos a serem considerados para geração. 

Mês Referência

Inserir o mês de processamento dos valores resultantes do cálculo da folha de pagamento para geração do arquivo.

Ano Referência

Inserir o ano de processamento dos valores resultantes do cálculo da folha de pagamento para geração do arquivo. 

Categoria Salarial

Selecionar a categoria salarial na qual o funcionário beneficiado se encontra enquadrado. As opções disponíveis são:

•  Mensal;

•  Quinzenal;

•  Horista;

•  Tarefa;

•  Semanal;

•  Diarista.

Inserir

Quando acionado, permite efetuar a digitação do código do estabelecimento e matrícula do colaborador a ser considerado para geração do arquivo.

Alterar

Quando acionado, permite alterar o código do estabelecimento e/ou a matricula do colaborador selecionado. 

Retirar

Quando acionado, permite retirar o estabelecimento selecionado da lista apresentada. 

Salvar

Quando acionado, permite que os dados informados nessa pasta sejam salvos, possibilitando sua futura utilização, por intermédio do botão Recuperar.

Recuperar

Quando acionado, permite recuperar os dados armazenados, por intermédio do botão Salvar.

Classificação

Selecionar a opção que determina a forma de classificação das informações para geração do arquivo. As opções disponíveis são:

•  Por Estabelecimento/Matricula;

•  Por Estabelecimento/Nome;

•  Por Estabelecimento/Conta Corrente. 

Destino

Selecionar a opção correspondente ao destino da impressão do resultado gerado. Veja detalhes na descrição do conceito Opções de Destino.

Execução

Selecionar a opção correspondente à forma de execução desse programa. Veja detalhes na descrição do conceito Formas de Execução.

Imprime Página Parâmetros

Quando selecionado, indica que os parâmetros utilizados nessa execução serão apresentados na última página da listagem ou relatório gerado.

Editar Layout

Quando acionado, é possível editar o layout do bloco de notas, permitindo assim uma melhor visualização e impressão.