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Enviar lançamentos do contas a pagar para liquidação no banco por meio da rotina 740
Produto: | Rotinas 202 - Cadastrar Fornecedor, 740 - Gerar Arq. Magnético CNAB 240, 775 - Gerir Contas a Pagar e 1520 - Manutenção dados de integração bancária |
Passo a passo: | A rotina 740 permite o envio de lançamentos do contas a pagar para liquidação no banco por meio de arquivos de remessa. Para utilizar essa rotina neste processo, realize os seguintes procedimentos: 1) Acesse a rotina 202 e clique o botão Manutenção de registro; 2) Preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar; 3) Selecione o fornecedor e clique duas vezes sobre ele na planilha; 4) Na seção 06 - Financeiro, sub-seção 6.1 - Dados bancários, informe os dados bancários do fornecedor referentes à conta a ser debitada:
5) Em seguida, clique o botão Salvar; 6) Acesse a rotina 1520 e selecione o banco na planilha; 7) Clique o botão Editar dados; 8) Na aba Dados bancários, informe os dados bancários de sua empresa. Essas informações são referentes à conta a ser creditada; Importante! É possível cadastrar apenas uma conta na rotina 202. Caso você realize pagamentos para o mesmo fornecedor em diversas contas bancárias, é necessário informar manualmente na rotina 775 qual conta deverá ser debitada, dando um duplo clique sobre o título em questão. Se o título possuir boleto vinculado, as informações de conta já estarão registradas, não sendo necessário o cadastro de dados bancários na rotina 202. 9) Para salvar, clique o botão Confirmar - F11; 10) Agora, acesse a rotina 775; 11) Realize normalmente a montagem do borderô e, em seguida, realize a sua assinatura; Atenção! Caso o título tenha agendamento para ser liquidado, preencha o campo Agendamento, na tela de montagem do borderô. 12) Depois de montado e assinado, acesse a rotina 740; 13) Clique o botão Remessa; 14) Informe a Filial, Banco, N° Borderô Inicial, N° Borderô Final e a Forma de Pagamento, conforme a necessidade; 15) Caso o borderô tenha agendamento, marque a opção Enviar títulos com agendamento; 16) Para os casos onde o borderô não está baixado, marque a opção Gerar contas a pagar em aberto; Importante! Atualmente, há 3 bancos homologados para processar o arquivo de retorno. São eles: 341 - Itaú, 237 - Bradesco e 001 - Banco do Brasil. Portanto, para pagamentos dos demais bancos, é necessário que além de montar e assinar o borderô, ele seja baixado, ou seja, o título já estará liquidado no WinThor. Assim, não é necessário marcar a opção Gerar contas a pagar em aberto, pois estará automaticamente desabilitada para os demais bancos. 17) Após gerar o arquivo, envie-o para o banco através do site do banco em questão; 18) Quando o banco enviar o arquivo de retorno, ainda na rotina 740, clique o botão Retorno (lembrando que essa opção funciona apenas para os 3 bancos citados acima); 19) Selecione o Caixa \ Banco e a Moeda em que esses títulos deverão ser baixados, 20) Selecione o arquivo e clique o botão Processar. Serão apresentados os títulos que o banco liquidou e os títulos que não foram liquidados por algum motivo específico e são explicados na legenda colorida *** que a rotina apresenta. Observação: os títulos que o banco conseguiu liquidar serão baixados, já os títulos que o banco não conseguiu liquidar serão retirados do borderô, para que você possa montá-los novamente em um novo borderô e enviá-los novamente para o banco. *** As legendas coloridas da rotina funcionam da seguinte maneira:
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