Índice
Objetivo
Trata-se de uma rotina de cadastro padrão com todos os cadastros dos documentos de arrecadação.
Por meio dela é possível imprimir um relatório personalizado do cadastro.
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
Visualize a tela inicial do cadastro do documento de arrecadação;
As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Posicione sobre o cadastro e clique no botão Alterar.
As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Posicione sobre o registro que deseja consultar e clique no botão Visualizar.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Posicione sobre o registro que deseja excluir e clique no botão Excluir.
Na tela apresentada, clique em Confirmar para finalizar a exclusão.
Outras Ações/ Validar Registro
Posicione sobre o registro que deseja validar e clique em Validar Registro.
O sistema apresenta a tela com as informações de inconsistências quando existam.
Outras Ações/ Baixa /Estorno
Posicione sobre o registro que deseja validar e clique em Baixa / Estorno.
O sistema mostra a tela com os campos:
- Data Pagamento, trazendo a data atual como padrão.
- Valor Pago, não permite valores nulos e negativos
Principais Campos
Campo: |
Descrição |
ID |
Campo informado automaticamente pelo sistema |
Período | Representa o Mês/Ano de referência para a emissão do Documento de Arrecadação. Exemplo: 03/2016 |
ID UF | Utilize F3 para selecionar o Id para a Unidade da Federação. Exemplo: 000005 |
Desc. UF | O preenchimento é automático após informar o ID UF. |
Modelo DA | Utilize a seta e selecione entre: 0-DA Estadual, 1-GNRE ou 2-DARF. |
Num. DA | Representa o número do documento de arrecadação ou da GNRE. |
Des.Docto | Informe uma descrição resumida para identificar o Documento de Arrecadação. |
Vl.Principal | Informe o valor para o Documento de Arrecação (DA) sem incidência de Atualização Monetária, Juros e Multa. |
Atual.Monet. | Informe o valor que corresponda ao valor da atualização monetária. |
Juros | Informe o valor que corresponda ao valor dos juros. |
Multa | Informe o valor que corresponda ao valor da multa. |
Valor DA | Informe o valor que corresponda ao DA. |
Vencimento | Informe a data de vencimento para o DA, no formato DD/MM/AAAA. |
Dt.Pagamento | Informe a data do pagamento para o DA no formato DD/MM/AAAA. |
Cod.Receita | Utilize a tecla F3 para selecionar o código. Exemplo: 000170 |
Des.Receita | Campo informado automaticamente após informar o campo Cód.Receita. Exemplo: CSLL Tributação Diferida/Opção pelo Simples. |
Cód.Det.Rec | Utilize a tecla F3 para selecionar este código de detalhamento da receita conforme manual e especificação da GNRE on-line. Exemplo: 000001 |
Des. Det. Rec. | Campo preenchido automaticamente após informar o campo Cód.Det.Rec. Exemplo: 000003 - ICMS - Antecipação |
Cód.Produto | Utilize a tecla F3 para selecionar o produto. Exemplo: 000016 |
Des.Produto | Campo preenchido automaticamente após informar o campo Cód.Produto. |
Tp.Doc.Orig | Utilize a tecla F3 e selecione o tipo de documento. Exemplo: 000001 |
Des.Tip.Doc | Campo preenchido automaticamente após informar o campo Tp.Doc.Orig. Exemplo: 01- Nota Fiscal Avulsa |
Doc.Origem | Informe o número do Documento de Origem conforme manual e especificação da GNRE Online. |
Num.Convênio | Informe o número do convênio conforme manual e especificação da GNRE Online. |
Num.Da.Parce | Informe o número da parcela do débito conforme manual e especificação da GNRE Online. |
Ref.Período | Informe o código de referência do período conforme manual e especificação da GNRE Online, sendo: 0-Mensal; 1-1ª Quinzena; 2-2ª Quinzena; 3-1º Decêndio; 4-2º Decendio; 5-3º Decêndio; |
Id.Particip. | Utilize a tecla F3 para selecionar o Participante. Exemplo: 000001 |
Nome.Partic. | Campo preenchido automaticamente após informar o campo Id.Particip. Exemplo: João Nogueira |
Aut.Bancária | Informe o código de identificação da autenticação bancária. |
Id.Banco | Utilize a tecla F3 para selecionar o Banco. Exemplo: 000001 |
Cod.Agência | Informe o código da agência bancária. Exemplo: 243 |
Num. CC | Informe o número da conta corrente. Exemplo: 12.985-3 |
Vlr. Devol | Informe o valor da devolução, quando houver. Exemplo: 300,00 |
Vlr.Res. | Informe o valor do ressarcimento, quando houver. Exemplo: 500,00 |
Des.Banco | Campo informado automaticamente após informar o campo Id.Banco. Exemplo: Banco do Brasil SA |
Campos | Descrição |
---|---|
Cod.Campo | Informe o código do Campo Extra conforme manual e especificação da GNRE On-line. |
Tipo Cmp | Informe o Tipo do Campo Extra conforme manual e especificação da GNRE On-line. |
Vlr.Cmp | Informe o campo extra conforme manual e especificação da GNRE On-line. |
Tabelas Relacionadas
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T57 – Valor dos Campos Complementares
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