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Situação Fornecedor - CAP0370 

Visão Geral do Programa

Consultar os compromissos de um determinado fornecedor (ADs/APs) com base em vários campos de seleção (filtros). 

Este programa é considerado um dos mais importantes do módulo devido apresentar rapidamente a situação de um determinado fornecedor em tela,  possibilitando a análise do caso ou repasse da informação (principalmente quando o próprio fornecedor questiona quanto ao pagamento dos seus títulos por telefone, por exemplo).

A consulta simplificada apresenta poucos campos de seleção, tendo como propósito agilizar o processo operacional de consulta, porém não é tão abrangente quanto a consulta normal, que exibe uma série de campos de seleção, e consequentemente atende mais situações apresentadas na tela de situação de fornecedores.

Este programa é o único do módulo que permite selecionar informações que estejam nas tabelas oficiais do sistema juntamente com as informações que já tenham sido enviadas para as tabelas de histórico. Desta forma, a qualidade da informação é muito maior devido a seleção estar sendo efetuada de forma mais abrangente.

As ADs/APs exibida estarão em ordem inversa de vencimento (da mais atual para a mais antiga) para facilitar a localização dos títulos.

Funções Específicas 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Consulta Simplificada

Consulta em tela os compromissos (ADs/APs) de um determinado fornecedor de forma simplificada, utilizando como critério de seleção dos dados apenas uma faixa de data de vencimento e empresa.

consultar-Normal 

 Consulta em tela os compromissos (ADs/APs) de um determinado fornecedor com base em vários critérios de seleção.

Ver empresa sem acessoExibe as empresas nas quais o usuário corrente não possui permissão de consulta.

 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Fornecedor

Código do fornecedor a ser consultado.

Período

 Período inicial e final para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se a data de vencimento sem desconto das APs.

Empresas

Indica o critério de seleção dos dados com relação a empresa.

Valores aceitos:

"1" - Seleciona apenas documentos da empresa corrente.

"2" - Seleciona documentos de todas as empresas do grupo.

"3" - Permite ao usuário informar as empresas para seleção.

"4" - Seleciona documentos de empresas filiais mais a corrente.

EmpresaCódigo da empresa a ser selecionada.
Situação

Indica o critério de seleção dos dados quanto a situação de pagamento.

Valores aceitos:

"0" - Seleciona apenas ADs sem APs.

"1" - Seleciona apenas APs pagas.

"2" - Seleciona apenas APs a pagar.

"3" - Seleciona ADs sem APs, APs pagas e APs a pagar.

Seleção

Indica o critério de seleção dos dados quanto a situação de histórico.

Valores aceitos:

"N" - Seleciona apenas documentos "quentes" (não enviados para histórico).

"H" - Seleciona apenas documentos já enviados para histórico.

"T" - Seleciona ambos os tipos de documentos.

Tipo despesaTipo de despesa inicial e final para a faixa de seleção desejada.
Tipo pagamento

Indica o critério de seleção dos dados quanto a forma de pagamento.

Valores aceitos:

"1" - Cheque

"2" - Borderô

"3" - Diversos

"4" - Caixa

"5" - DOC

"6" - Pagamento escritural.

"7" - Cheque transferência bancária (TB)

"8" - GPS

"9" - Cheque administrativo

Data EntradaData inicial e final de entrada para a faixa de seleção desejada.
Data vencimentoData inicial e final de vencimento para a faixa de seleção desejada.
Data propostaData inicial e final de proposta para a faixa de seleção desejada.
Data pagamentoData inicial e final de pagamento para a faixa de seleção desejada.
Raiz CNPJ/CPFRaiz do CNPJ quando fornecedor pessoa jurídica ou raiz do CPF quando fornecedor pessoa física para seleção dos dados.
Considera impostos AP?

Considera ou não impostos AP, que não possuem data de proposta.

Caso seja escolhida "S", serão mostrados os valores previstos de retenção.

Nota:

Serão considerados os seguintes impostos: IRRF, PIS, COFINS, CSL.