Conciliação Conta Fornecedores - CAP0750
Visão Geral do Programa
Exibir as ADs e APs que estejam com divergências nos lançamentos contábeis, principalmente relativo a conta de fornecedores/transitória.
A principal função deste relatório consiste em exibir as ADs e APs que não estejam sendo contabilizadas corretamente quanto a conta de fornecedores/transitória (Ex.: uma AD foi contabilizada a crédito numa conta de fornecedores e a AP correspondente foi contabilizada a débito numa outra conta de fornecedores diferente da conta utilizada na AD). Além desta situação, outras situações de divergências contábeis estarão sendo exibidas para que sejam corrigidas antes do envio dos lançamentos para o módulo Contabilidade.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Data Movimentação de | Data de movimentação inicial para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se a data de recebimento da nota fiscal. |
Data Movimentação até | Data de movimentação final para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se a data de recebimento da nota fiscal. |
| Seleção AD/AP | Indica o tipo de lançamento a ser selecionado. "1" - Seleciona apenas lançamentos de ADs. "2" - Seleciona apenas lançamentos de APs. "3" - Seleciona lançamentos de ADs e lançamentos de APs. |
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