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Contabilizar Correção Cambial APs - CAP2750 

Visão Geral do Programa

Esta rotina deve ser executada uma vez por mês para localizar todas as ADs/APs que estejam definidas num código de moeda diferente da moeda padrão, calcular o valor da correção cambial desde a última correção aplicada e gerar os lançamentos contábeis nas próprias ADs/APs conforme parametrização do tipo de despesa da AD.

Independente do valor da correção estar positivo ou negativo, os lançamentos serão gerados   da mesma forma, apenas invertendo o “status” entre débito ou crédito.

Para o uso desta rotina, é necessária a definição de alguns parâmetros (CAP2360 – Parâmetros Padrão CAP), principalmente a data da última correção que será utilizada neste processo.

No momento que a AP em outra moeda for colocada numa proposta de pagamento, será efetuada  a última correção cambial desde a última aplicada, a partir do CAP1380 (Cotação por Proposta), além da conversão do valor para a moeda corrente. 

Contabilizar Correção Cambial APs - CAP2750 

Objetivo da tela:

Gerar lançamentos contábeis referentes a correção cambial para compromissos que tenham sido lançados em outras moedas e que ainda estejam em aberto.


Funções Específicas 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Processar

Processa a geração de lançamentos contábeis referentes a correção cambial de compromissos que tenham sido lançados em moeda estrangeira no sistema e que ainda estejam em aberto. O período apresentado em tela refere-se sempre ao último dia do mês a ser processado. Este processo deve ser executado mensalmente.