Consistência Movimentos Contábeis - ISN0370
Visão Geral do Programa
Permitir a extração do relatório com o resultado da consistência das informações contábeis carregadas entre os movimentos do diário geral e diário auxiliar para lançamentos e saldos. Servirá para mostrar eventuais problemas na carga das informações do diário geral (a partir da contabilidade) e do diário auxiliar (a partir da origem da informação).
As datas informadas deverão estar dentro do mesmo período contábil.
A comparação englobará as informações geradas a partir da carga dos movimentos:
Diário geral (ISN0010 (Lançamento Contábil/Saldo Mensal) para lançamentos e saldos).
Diário auxiliar: ISN0460 (Lançamentos Diário Auxiliar - CON), ISN0470 (Lançamentos Diário Auxiliar - TRB), ISN0480 (Lançamentos Diário Auxiliar - MCX), ISN0490 (Geração Movimento CIAP para Diário Auxiliar IN-86/89), ISN0500 (Geração Movimentos Patrimônio para Diário Auxiliar IN-86/89), ISN0530 (Gerac.Movim.Custos Emis.Diario Aux.), ISN0540 (Carga Movimentos CAP), ISN0550 (Diário Auxiliar Suprimentos - ISN), ISN0560 (Diário Auxiliar Estoque - ISN), ISN0570 (Diário Auxiliar Terceiros - ISN), ISN0580 (Geração Movimentos Contas a Receber para Emissão do Diário Auxiliar IN-86/89), ISN0590 (Geração Movimentos VDP para Diário Auxiliar IN 86/89) para lançamentos e ISN0510 (Geração de Saldos para Diário Auxiliar IN-86/89).
Para saldos contábeis, será exibido apenas o valor total existente na tabela do diário geral e do diário auxiliar.
Para lançamentos contábeis serão exibidas além da diferença total, também as contas que compõem esta diferença.
Para a abertura por módulo será exibido o total de cada um deles e, caso exista divergência, exibirá também as contas com diferença. Caso exista diferença, e esta não for no módulo solicitado, não mostrará a conta com divergência.
Para o diário geral serão considerados todos os movimentos das contas relacionadas e não serão considerados os movimentos em contas de centro de custo e ordem de serviço. Já para o diário auxiliar, será o inverso. Neste caso, quando houver diferença, a comparação será entre uma conta relacionada e uma conta de centro de custo. Quando isto acontecer, aparecerá uma indicação “(R)” ao lado da conta.
Consistência Movimentos Contábeis
Objetivo da tela: | Permitir a extração do relatório com o resultado da consistência das informações contábeis carregadas entre os movimentos do diário geral e diário auxiliar para lançamentos e saldos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Informar | Informar as opções para o processamento da consistência dos lançamentos e saldos contábeis. A consistência ocorrerá através da comparação do valor total apurado nos registros de lançamentos e saldos contábeis, entre as tabelas de lançamentos e saldos do diário geral e os respectivos registros das tabelas equivalentes do diário auxiliar. Diário geral refere-se às informações carregadas a partir do módulo contábil. Diário auxiliar refere-se às informações carregadas a partir dos módulos de origem. Para os lançamentos originados na própria contabilidade, estes também serão carregados a partir do módulo contábil. |
| Processar | Permitir o processamento da consistência dos lançamentos e saldos contábeis. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Período informações contábeis | Define o intervalo de períodos que devem ser consistido. |
| Consiste lançamentos? | Indica se os lançamentos serão ou não consistidos para o período informado. Se "SIM" o módulo desejado pode ser selecionado. Os lançamentos do diário auxiliar para as contas de centro de custo e ordem de serviço serão comparados contra os lançamentos relacionados do diário geral. Neste caso, exibirá uma indicação ("R") ao lado da conta. Somente serão exibidas as contas em que houver diferença de valor entre os lançamentos do diário geral e diário auxiliar. |
| Abertura por módulo? | Indica se a consistência será realizada de forma aberta por módulo. Se este campo for informado será permitido escolher um módulo desejado. Caso nenhum módulo seja informado serão consistido todos os módulos. Este código está relacionado aos sistemas geradores de informação. Como exemplo podemos citar alguns: Contabilidade, Recebimento de Materiais, Estoques, Terceirização, Faturamento, etc, que estão cadastrados no CON1640 (Cadastramento Sistemas Geradores). |
| Módulo | Módulo para consistência. Caso nenhum módulo seja informado serão consistido todos os módulos. Este código está relacionado aos sistemas geradores de informação. Como exemplo podemos citar alguns: Contabilidade, Recebimento de Materiais, Estoques, Terceirização, Faturamento, etc, que estão cadastrados no CON1640 (Cadastramento Sistemas Geradores). |
| Consiste saldos? | Indica se os saldos serão ou não consistidos para o período informado. Para saldos, não haverá abertura das contas com diferença, em função dos lançamentos de centro de custo e ordem de serviço em contas relacionadas. |
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