Recibo de nómina 1.2 CFDI 3.3.

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAGPE -Gestión de Personal.

Rutina:

Rutina	Nombre Técnico
GPER884.prw	Recibo de Nómina CFDi

Rutina(s) involucrada(s)	Nombre Técnico
GPER884.INI	Archivo de configuración para generar el recibo.xml

País(es):

México

Base(s) de Datos:

Todas

Tablas utilizadas:

SRA – Maestro de empleados

SRV – Conceptos

RCH – Periodos

RCJ – Procesos

SRJ – Funciones

RCM – Tipos de Ausencias

SA6 – Bancos

SRY – Procedimiento de Cálculo

RGC – Localidad de Pago

SRC – Movimiento del Periodo

SRD – Histórico de Movimientos

RCO – Registros Patronales

SQB – Departamentos

SR6 – Tipo de Jornada

RCC – Parámetros

RCB– Configuración de Parámetros

Sistema(s) operativo(s):

Todos

Importante:

Este documento contiene las configuraciones de recibos de nómina CFDi versión 1.1 que se mantienen para la versión 1.2 más la nueva parametrización.
Al aplicar la actualización de “Recibos de Nómina Versión 1.2”, en automático quedará obsoleta la versión 1.1 debido a las actualizaciones sufridas en los catálogos del SAT, cambios en tamaño de campos y contenido del XML.
Se sugiere realizar las validaciones correspondientes en un AMBIENTE DE PRUEBAS, pasarlo a producción una vez que se finalicen de manera satisfactoria y hasta que el SAT haga oficial la entrada en vigor de esta nueva versión.
Debido a la actualización de la Facturación Electrónica con la Reforma Fiscal 2022 que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2022; la versión 3.3 estará vigente hasta el 30 de junio de 2022.

Descripción

Generación y timbrado de los recibos de nómina “Recibo de Nómina CFDi” Versión 1.2

Para dar cumplimiento con los dispuesto por la Ley del Impuesto Sobre la Renta (L-ISR), Capítulo I “De los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado”, se establece en el fracción III del Artículo 99, que los patrones deben expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos, en la fecha que realicen la erogación respectiva, para lo cual se agregó:

Rutina para generación y timbrado de los recibos de nómina “Recibo de Nómina CFDi”.

Si está utilizando el módulo de contabilidad de gestión de Protheus y va requerir generar los archivos XML de contabilidad electrónica, debe asegurarse de tener la configuración emitida en el boletín técnico CTB_BT_Contabilidad_Electronica_MEX_TQJ006, donde se complementó la solución de recibos de nómina agregando la tabla de Folios Fiscales de Nomina (RIW) para almacenar el UUID, RFC, monto total y fecha de timbrado de los recibos, considerado para la Versión Nomina 1.2.

Nota: La aplicación del UPDATE "01 - Recibos de nómina CFDi versión 1.2" solo se realizara cuando no se tenga una configuración previa de los recibos de nómina. Es importante mencionar que el Update solo aplica para versión 11.8. Para versiones posteriores revise actualizaciones de diccionario.

Importante

Antes de ejecutar la actualización es imprescindible:

a) Realizar el respaldo de la base de datos del producto en el ambiente en que será ejecutada la actualización (directorio PROTHEUS_DATA\DATA, si es versión 11 de Protheus) y de los diccionarios de datos SXs (directorio PROTHEUS_DATA\SYSTEM).

b) Los directorios mencionados arriba corresponden a la instalación estándar de Protheus, por lo tanto, deben ser modificados de acuerdo al producto instalado en la empresa.

c) La rutina de actualización debe ser ejecutada en modo exclusivo, o bien, ningún usuario debe estar utilizando el sistema para poder ejecutarla.

d) Si los diccionarios de datos contienen índices personalizados (creados por el usuario), antes de ejecutar la actualización es importante verificar que dichos índices se encuentren identificados por nickname.

En caso que la actualización necesite crear índices, va a agregarlos a partir del orden original instalado por Protheus, por lo que podrá sobrescribir los índices personalizados en caso de que no estén identificados por nickname.

e) La actualización debe ser ejecutada con la Integridad Referencial desactivada* en el sistema.

Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1. En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

2. Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

3. Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4. Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5. En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6. Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7. Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!

En Microsiga Protheus TOTVS ByYou Smart Client, digite UPDMODMI en el campo Programa Inicial.

Importante
Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 12/12/2016.
Haga clic en OK para continuar.
Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Deberá seleccionar el módulo “SIGAGPE – Gestión de Personal” y posteriormente el actualizador “01 - Recibos de nómina CFDi versión 1.2”.
Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.
Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Nota: Con la actualización a la Versión 1.2 el SAT realizó modificaciones a los catálogos, donde se cambiaron tamaños en algunos campos y descripciones así como su contenido, por lo que debe de realizar el análisis de estos catálogos para su correcta implementación.

Procedimiento de Implantación

Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a éste llamado (respaldar RPO antes de aplicar).

El patch contiene la actualización de los fuentes:

• GPER884.PRW – Recibo de Nómina CFDi Versión 1.2

También se incluye:

• GPER884.INI – Archivo de configuración para generar el recibo.xml

Importante:

Las configuraciones y/o personalizaciones realizadas en el archivo RECNOM.INI de la funcionalidad anterior deben ser efectuadas en el archivo GPER884.INI respetando la estructura del archivo.

2. Copiar el archivo GPER884.ini dentro de la carpeta system (PROTHEUS_DATA\SYSTEM), este archivo se utiliza para configurar la generación del “recibo.xml” que es timbrado e impreso, como resultado de la ejecución de la rutina “Recibo de Nómina CFDI” versión 1.2.

Algunos clientes tienen su propia versión del recibo. Cómo cambió mucho la estructura del archivo xml, es necesario que el script RECNOM.ini de cada cliente se ajuste de acuerdo al archivo INI estándar.

Lo que se sugiere es que el cliente, al menos al inicio, genere la impresión de recibos estándar, para garantizar el timbrado en la primera semana y/o quincena de enero 2017, y posteriormente podrá decidir si se queda con el estándar o solicita las adecuaciones al archivo INI y/o al formato del recibo.

3. En la ruta del cliente de Protheus (Smartclient) deben copiarse los archivos:

a. Ejecutable del timbrado del PAC (TimbradoPAC.exe)

b. Certificados otorgados por el SAT (*.cer, *.key, *.pfx)

NOTA: Sólo para versión 10 deben existir los siguientes archivos:

c. Ejecutable de sellado de XML (SelladoXml.exe)

c. Ejecutable openssl (openssl.exe)

d. DLLs (libssl32.dll y libeay32.dll)

4. En la ruta donde se dejarán los certificados, indicada en el parámetro MV_CFDDIRS, colocar los archivos del certificado del cliente:

a. *.cer

b. *.key
c. Certificado.pem
d. Primarykey.pem

5. En la ruta del \PROTHEUS_DATA se deberá crear una carpeta llamada \HTTP, donde se crearan temporalmente las carpetas *.ZIP generadas, estas contienen archivos XM y PDF.

Actualizaciones del Compatibilizador (UPDMODMI).

Importante:

Tomar en consideración el campo acción, ya que indica el cambio que sufrió con respecto a la versión anterior, de acuerdo a la siguiente relación:

Ninguna Modificación. - Se trae el campo sin sufrir alguna alteración.
Modificación - Se modificó algo en sus datos.
Campo Nuevo - Se agrega este campo para la versión 1.2.
Nueva Consulta - Se agregó consulta estándar para la versión 1.2.

Paquete de Diccionario de datos

Los ajustes al Diccionario de Datos fueron realizados en el paquete 009238- DMINA-12698 - PREGUNTAS MENSAJES RODAPIÉ DE RECIBO.

Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

GPER884
Orden	Pregunta	Tipo	Tamaño	Objeto	Consulta	Combo/ Item1	Combo/ Item2
1	¿Proceso?	C	5		RCJ
2	¿Procedimiento?	C	3		SRY
3	¿Periodo?	C	6		RCH
4	¿Número de Pago?	C	2		RCH01
5	¿Pre-Imp/Mail?	C	1	Combo		Impreso	E-Mail
6	¿De Sucursal?	C	FWGETTAMFILIAL		XM0
7	¿A Sucursal?	C	FWGETTAMFILIAL		XM0
8	¿De Matricula?	C	6		SRA02
9	¿A Matricula?	C	6		SRA02
10	¿De Nombre?	C	30
11	¿A Nombre?	C	30
12	¿De Nº de Tarj. sin Rel. ?	C	5
13	¿A Nº de Tarj. sin Rel. ?	C	5
14	¿De Centro de costo?	C	9		CTT
15	¿A centro de costo?	C	9		CTT
16	¿De departamento?	C	9		SQB
17	¿A departamento?	C	9		SQB
18	¿Situaciones por Impr. ?	C	5
19	¿Categorías por Impr. ?	C	15
20	¿Mensaje 1?	C	3		S018
21	¿Mensaje 2?	C	3		S018
22	¿Mensaje 3?	C	3		S018
23	¿Mensaje Pie de Pag. ?	C	4		S018
24	¿De Local Pago?	C	4		RGC
25	¿A Local Pago?	C	4		RGC
26	¿Sumariza Concepto?	C	1	Combo		Si	No
27	¿Envía Timbrar?	C	1	Combo		Si	No

La pregunta ¿Envía Timbrar?, se creó para que puedan imprimir los recibos antes de enviarse a timbrar y de esa forma verificar que se están generando de forma correcta.

Si solo se desean imprimir, se debe seleccionar NO, en caso contrario SI para timbrar e imprimir.

4. Creación o modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

Tabla SRA – Maestro de empleados:

Campo	RA_TIPREG
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Régimen
Descripción	Tipo Régimen
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Val. Sistema	ValidRCC("S027",M->RA_TIPREG,1,2)
Consulta Std	S27MEX
Nivel	0
Usado	Si
Obligatorio	Si
*Browse*	Si
*Help*	Indicar el tipo de régimen por el cual se tiene contratado al trabajador, conforme al código publicado en el portal del SAT en internet.
Acción	Ninguna Modificación

Campo	RA_CLABE
Tipo	C
Tamaño	18
Decimal	0
Formato	@!
Título	CLABE
Descripción	CLABE depósito bancario
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Val. Sistema
Consulta Std
Nivel	0
Usado	Si
Obligatorio	No
*Browse*	No
*Help*	Indicar la CLABE para el depósito bancario, adicional a la cuenta de depósito.
Acción	Ninguna Modificación

Campo	RA_TIPCON
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Contrat
Descripción	Tipo Contrato SAT
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Val. Sistema	VALIDRCC("S028",M->RA_TIPCON,1,2) .AND. NAOVAZIO()
Consulta Std	S28MEX
Nivel	0
Usado	Si
Obligatorio	No
*Browse*	No
*Help*	Indicar el Tipo de Contrato de acuerdo al código publicado en el portal del SAT in internet.
Acción	Ninguna Modificación

*Campo*	RA_PAIS
*Tipo*	C
*Tamaño*	3
*Decimal*	0
*Formato*	@!
*Título*	País
*Descripción*	País
*Contexto*	Real
*Propiedad*	Modificar
*Val. Sistema*	EXISTCPO("SX5","BH"+M->RA_PAIS)
*Consulta Std*	BH
*Nivel*	0
*Usado*	Si
*Obligatorio*	Si
*Browse*	No
*Help*	Indicar el país en el que vive el trabajador.
Acción	Ninguna Modificación

Campo	RA_PORSUB
Tipo	N
Tamaño	6
Decimal	2
Formato	999.99
Título	% Subcontratación
Descripción	Porcentaje Subcontratación
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Val. Sistema	IIf(M->RA_PORSUB >= 0 .And. M->RA_PORSUB <= 100, .T., .F.)
Consulta Std
Nivel	0
Usado	Si
Obligatorio	No
Browse	Si
Help	Indicar el porcentaje del tiempo que prestó sus servicios con esta empresa.
Acción	Nuevo Campo

Campo	RA_RFCLAB
Tipo	C
Tamaño	13
Decimal
Formato	@!
Título	RFC Subcontratante
Descripción	RFC Subcontratante
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Val. Sistema
Consulta Std
Nivel	0
Usado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	En caso de que el empleado este subcontratado por otra empresa, indicar el RFC de esta empresa. Si el empleado labora para la misma empresa emisora del recibo, hay que poner el RFC del patrón.
Acción	Nuevo Campo

Tabla SRV – Conceptos:

Campo	RV_TIPSAT
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo SAT
Descripción	Tipo Concepto SAT
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Val. Sistema	ValidRCC("S031",M->RV_TIPSAT,1,4) .Or. Vazio()
Consulta Std	S31MEX
Nivel	0
Usado	Si
Obligatorio	No
*Browse*	Si
*Help*	Clave agrupadora del concepto conforme al código publicado en el portal del SAT en internet.
Acción	Ninguna Modificación

Campo	RV_IR
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	ISR
Descripción	Aplica para ISR
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Val. Sistema	Pertence("12345")
Consulta Std	-
Nivel	0
Usado	Sí
Obligatorio	Sí
*Browse*	Sí
*Help*	Indicar si aplica para ISR: 1=Art 113, 2=Exento, 3=No Aplica, 4=Art 142, 5=Art 95
Acción	Modificación

Tabla SR6

Campo	R6_TIPJOR
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Jornada
Descripción	Tipo Jornada SAT
Contexto	Rea
Propiedad	Modificar
Val. Sistema	ValidRCC("S034",M->R6_TIPJOR,1,2)
Consulta Std	S34MEX
Nivel	0
Usado	Si
Obligatorio	Si
Browse	No
Help	Clave del Tipo de Jornada publicado en el portal del SAT en internet.
Acción	Nuevo Campo

Tabla RCH – Periodos:

Campo	RCH_STATUS
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Status
Descripción	Status do Periodo
Contexto	Real
Propiedad
Val. Sistema	Pertence ("0123456")
Consulta Std
Nivel	0
Usado	Si
Obligatorio	No
*Browse*	No
*Help*
*Lista*	0=Normal;1=Cerrado Previamente;2=Utilizado por otro usuario;3=Recibos ya impresos;4=En Proceso de Cierre;5=Cerrado;6=RecTimbrado
Acción	Ninguna Modificación

Tabla RCJ – Procesos:

Campo	RCJ_PERIOD
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Periodicidad
Descripción	Periodicidad
Contexto	Real
Propiedad	Actualizar
Val. Sistema	ValidRCC("S029",M->RCJ_PERIOD,1,2)
Consulta Std	S29MEX
Nivel	0
Usado	Si
Obligatorio	Si
*Browse*	Si
*Help*	Forma en que se establece el pago del salario: diario, semanal, quincenal, catorcenal, mensual, bimestral, unidad de obra, comisión, precio alzado, etc. conforme al código publicado en el portal del SAT en internet.
Acción	Ninguna Modificación

Campo	RCJ_ORIREC
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Origen Recur
Descripción	Origen Recursos
Contexto	Real
Propiedad	Actualizar
Val. Sistema	ValidRCC("S035",M->RCJ_ORIREC,1,2)
Consulta Std	S35MEX
Nivel	0
Usado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
*Help*	Clave del origen recurso de acuerdo al catálogo publicado en el portal del SAT en internet.
Acción	Nuevo Campo

Campo	RCJ_REGIME
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Rég Fis
Descripción	Régimen Fiscal CFDI
Contexto	Real
Propiedad	Actualizar
Val. Sistema	ValidRCC("S037",M->RCJ_REGIME,1,3)
Consulta Std	S37MEX
Nivel	0
Usado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
*Help*	Informar el Régimen Fiscal de la Empresa, conforme al código publicado en el portal del SAT en internet.
Acción	Nuevo Campo

Tabla SRJ – Funciones:

Campo	RJ_RIESGO
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Riesgo
Descripción	Riesgo del puesto
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Val. Sistema	ValidRCC("S030",M->RJ_RIESGO,1,1)
Consulta Std	S30MEX
Nivel	0
Usado	Si
Obligatorio	No
*Browse*	Si
*Help*	Clave conforme a la Clase en que deben inscribirse los patrones, de acuerdo a las actividades que desempeñan sus trabajadores, según lo previsto en el artículo 196 del Reglamento en Materia de Afiliación Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. Catálogo conforme al código publicado en el portal del SAT en internet.
Acción	Ninguna Modificación

Tabla RCM – Tipos de Ausencias:

Campo	RCM_TIPSAT
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo SAT
Descripción	Tipo Ausentismo SAT
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Val. Sistema	ValidRCC("S032",M->RCM_TIPSAT,1,1)
Consulta Std	S32MEX
Nivel	0
Usado	Si
Obligatorio	No
*Browse*	Si
*Help*	Clave agrupadora del ausentismo conforme al código publicado en el portal del SAT en internet.
Acción	Modificación

Tabla SA6 – Bancos:

Campo	A6_TIPSAT
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo SAT
Descripción	Tipo Banco SAT
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Val. Sistema	ValidRCC("S033",M->A6_TIPSAT,1,3)
Consulta Std	S33MEX
Nivel	0
Usado	Si
Obligatorio	Si
*Browse*	Si
*Help*	Clave agrupadora del banco conforme al código publicado en el portal del SAT en internet.
Acción	Ninguna Modificaci

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

5. Creación o modificación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

S27MEX – Tipo Régimen SAT
Tipo
Secuencia
Columna
Descripción
Contenido
1
01
RE
Tipo Régimen SAT
RCC
2
01
01

GP310SXB("S027","Clave")
5
01

VAR_IXB
Acción Ninguna Modificación

S28MEX – Tipo Contrato SAT
Tipo
Secuencia
Columna
Descripción
Contenido
1
01
RE
Tipo Contrato SAT
RCC
2
01
01

GP310SXB("S028","Clave")
5
01

VAR_IXB
Acción Ninguna Modificación

S29MEX –Tipo Periodicidad SAT
Tipo
Secuencia
Columna
Descripción
Contenido
1
01
RE
Periodicidad SAT
RCC
2
01
01

GP310SXB("S029","Clave")
5
01

VAR_IXB
Acción Ninguna Modificación

S30MEX – Riesgo Puesto SAT
Tipo
Secuencia
Columna
Descripción
Contenido
1
01
RE
Riesgo Puesto SAT
RCC
2
01
01

GP310SXB("S030","Clave")
5
01

VAR_IXB
Acción Ninguna Modificación

S31MEX – Tipo Concepto SAT
Tipo
Secuencia
Columna
Descripción
Contenido
1
01
RE
Tipo Concepto SAT
RCC
2
01
01

GP310SXB("S031","Clave")
5
01

VAR_IXB
Acción Ninguna Modificación

S32MEX – Tipo Incapacidad SAT
Tipo
Secuencia
Columna
Descripción
Contenido
1
01
RE
Tipo Incapacidad SAT
RCC
2
01
01

GP310SXB("S032","Clave")
5
01

VAR_IXB
Acción Ninguna Modificación

S33MEX – Tipo Banco SAT
Tipo
Secuencia
Columna
Descripción
Contenido
1
01
RE
Tipo Banco SAT
RCC
2
01
01

GP310SXB("S033","Clave")
5
01

VAR_IXB
Acción Ninguna Modificación

S34MEX – Tipo Jornada
Tipo
Secuencia
Columna
Descripción
Contenido
1
01
RE
Tipo Jornada SAT
RCC
2
01
01

GP310SXB("S034","Clave")
5
01

VAR_IXB
Acción Nueva Consulta

S35MEX – Origen Recurso
Tipo
Secuencia
Columna
Descripción
Contenido
1
01
RE
Origen Recurso SAT
RCC
2
01
01

GP310SXB("S035","Clave")
5
01

VAR_IXB
Acción Nueva Consulta
S37MEX – Régimen Fiscal
Tipo
Secuencia
Columna
Descripción
Contenido
1
01
RE
Régimen Fiscal
RCC
2
01
01

GP310SXB("S037","Clave")
5
01

VAR_IXB
Acción Nueva Consulta

7. Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros

NOTA: algunos de los parámetros ya tienen el contenido previo que se requiere ( el campo del contenido que se llena es el X6_CONTSPA siempre y cuando el idioma del ambiente sea 'Español').

Nombre	Tipo	Descripción	Valor
MV_CFDDIRS	C	CFDi: Ruta donde se ubican los archivos de certificados.	GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\llaves\'
MV_CFDSMAR	C	CFDi: Carpeta local en donde se procesaran las facturas para generar el timbre.	GetClientDir()
MV_CFDRECN	C	CFDi: Complemento recibo de nómina, ruta del almacén de recibos de nómina (\Protheus_data\System\)	GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\recibos\'
MV_CFDI_US	C	CFDi: Complemento recibo de nómina, usuario para conectarse al Servicio Web de PAC.
MV_CFDI_CO	C	CFDi: Complemento recibo de nómina, contraseña para conectarse al Servicio Web del PAC.
MV_CFDI_PA	C	CFDi: Complemento recibo de nómina, nombre del servicio web a utilizar: Ateb, DaySoft, DigitalFactura, Diverza, Edicom, EdiFactMx, FormasDigitales, InvoiceOne, ioFacturo, Masteredi, MySuite, Sefactura, SolucionFactible, STOFactura, Tralix
MV_CFDI_AM	C	CFDi: Complemento recibo de nómina, ambiente de trabajo con el PAC: T=(Teste) Pruebas; P=Producción.	T
MV_CFDI_CE	C	CFDi: Complemento recibo de nómina, nombre y extensión del archivo del certificado (.cer).
MV_CFDI_PR	C	CFDi: Complemento recibo de nómina, nombre y extensión del archivo de la llave privada (.key/.pfx).
MV_CFDI_CL	C	CFDi: Complemento recibo de nómina, clave de autenticación o de la llave privada.
MV_CFDI_CS	C	CFDi: Complemento recibo de nómina, número de certificado de sello digital.
MV_CFDI_CP	C	CFDi: Complemento recibo de nómina, nombre y extensión del archivo del certificado (.PEM)
MV_CFDI_KP	C	CFDi: Complemento recibo de nómina, nombre y extensión del archivo de la llave privada (.PEM)
MV_PROXYSR	L	CFDi: Proxy Server para consumo de servicios web?	.F.
MV_PROXYIP	C	CFDi: IP del Proxy Server
MV_PROXYPT	N	CFDi: Puerto del Proxy Server
MV_PROXYAW	L	CFDi: Autenticación al Proxy Server con credenciales de Windows?	.F.
MV_PROXYUR	C	CFDi: Usuario para autenticación al Proxy Server
MV_PROXYPW	C	CFDi: Contraseña para autenticación al Proxy Server
MV_PROXYDM	C	CFDi: Dominio para autenticación al Proxy Server
MV_SRVPORT	N	Puerto de salida de servidor de correo
ES_DIRLOG	C	CFDi: Ruta del logo para el envió de correo.	http://servidor.com/imagen/logo.jpg
MV_CFDIPDF	L	CFDi:Abrir los recibos de nómina en formato PDF	.T.
MV_VERICFD	C	URL de Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet.	https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx
MV_EMPDIR	L	Parámetro creado para no realizar la impresión de la dirección del empleado en el recibo de nómina; .T. - No imprime ; .F. - Si imprime.	.F.

Paquete de Diccionario de datos

Los ajustes al Diccionario de Datos agregando el parámetro MV_EMPDIR fueron realizados en el paquete 009606.

- El contenido de los parámetros que contengan una ruta, deben ir sin espacios

- Los siguientes parámetros ya existen en el ambiente de Protheus por lo cual el "actualizador" no los genera ni actualiza. Se deberán tener configurados para enviar el recibo por email, de acuerdo a su descripción:

NOTA: El campo valor de los parámetros siguientes (negritas) son ejemplos del tipo de información que se espera, para el llenado de este verifique con el Administrador web

Nombre	Tipo	Descripción	Valor
MV_RELACNT	C	Cuenta a ser utilizada en el envío de email para los informes.	[email protected]
MV_RELAPSW	C	Contraseña para autenticación en servidor de email	tupassword
MV_RELAUTH	L	El servidor de EMAIL requiere Autenticación?	.T.
MV_RELSRV	C	Nombre de Servidor de envío de E-mail utilizado en	webmailmx.totvs.com
MV_RELSSL	L	Indica si utiliza SSL	.T.
MV_AGLUTPD	C	Agrupa conceptos (1=Si, 2=No)	1
MV_RELSERV	C	Nombre de Servidor de envío de E-mail utilizado en los informes.	webmailmx.totvs.com
MV_RELPSW	C	Contraseña de cta. de E-mail para enviar informes	tupassword

Creación de las tablas Alfanuméricas para los Catálogos del SAT (RCB/RCC)

NOTA: El actualizador no crea estas tablas para ello haga referencia a la sección de "Procedimiento de Configuración".

S027 Tipo Régimen SAT

Clave	Descripción
02	Sueldos y salarios
03	Jubilados
04	Pensionados
05	Asimilados Miembros Sociedades Cooperativas Producción
06	Asimilados Integrantes Sociedades Asociaciones Civiles
07	Asimilados Miembros consejos
08	Asimilados comisionistas
09	Asimilados Honorarios
10	Asimilados acciones
11	Asimilados Otros
99	Otro Régimen.

Nota: Actualizado

S028 Tipo Contrato SAT

Clave	Descripción
01	Contrato de trabajo por tiempo indeterminado
02	Contrato de trabajo para obra determinada
03	Contrato de trabajo por tiempo determinado
04	Contrato de trabajo por temporada
05	Contrato de trabajo sujeto a prueba
06	Contrato de trabajo con capacitación inicial
07	Modalidad de contratación por pago de hora laborada
08	Modalidad de trabajo por comisión laboral
09	Modalidades de contratación donde no existe relación de trabajo
10	Jubilación, pensión, retiro.
99	Otro contrato

Nota: Actualizado

S029 Periodicidad SAT

Clave	Descripción
01	Diario
02	Semanal
03	Catorcenal
04	Quincenal
05	Mensual
06	Bimestral
07	Unidad obra
08	Comisión
09	Precio alzado
99	Otra Periodicidad

Nota: Actualizado

S030 Riesgo Puesto SAT
Clave Descripción
1 Clase I
2 Clase II
3 Clase III
4 Clase IV
5 Case V
Nota: Sin Actualización

S031 Tipo Concepto SAT

Clave	Descripción
001P	Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales
002P	Gratificación Anual (Aguinaldo)
003P	Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU
004P	Reembolso de Gastos Médicos, Dentales y Hospitalarios
005P	Fondo de Ahorro
006P	Caja de Ahorro
009P	Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón
010P	Premio por Puntualidad
011P	Prima De Seguro De Vida
012P	Seguro de Gastos Médicos Mayores
013P	Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón
014P	Subsidios por Incapacidad
015P	Becas para Trabajadores y/o Hijos
019P	Horas Extras
020P	Prima Dominical
021P	Prima Vacacional
022P	Prima por Antigüedad
023P	Pagos por Separación
024P	Seguro de Retiro
025P	Indemnizaciones
026P	Reembolso por Funeral
027P	Cuotas de Seguridad Social Pagadas por el patrón
028P	Comisiones
029P	Vales de despensa
030P	Vales de restaurante
031P	Vales de gasolina
032P	Vales de ropa
033P	Ayuda para la renta
034P	Ayuda para artículos escolares
035P	Ayuda para anteojos
036P	Ayuda para transporte
037P	Ayuda para gastos de funeral
038P	Otros ingresos por salarios
039P	Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro
044P	Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades
045P	Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes
046P	Ingresos asimilados a salarios
047P	Alimentación
048P	Habitación
049P	Premios por asistencia
001D	Seguridad Social
002D	ISR
003D	Aportaciones a Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez
004D	Otros
005D	Aportaciones a Fondo de Vivienda
006D	Descuento por Incapacidad
007D	Pensión Alimenticia
008D	Renta
009D	Préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
010D	Pago por Crédito de Vivienda
011D	Pago de Abonos INFONACOT
012D	Anticipo de Salarios
013D	Pagos hechos con exceso al trabajador
014D	Errores
015D	Pérdidas
016D	Averías
017D	Adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento.
018D	Cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro
019D	Cuotas Sindicales
020D	Ausencias (Ausentismo)
021D	Cuotas Obrero Patronales
022D	Impuestos Locales
023D	Aportaciones voluntarias
001O	Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT).
002O	Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador).
003O	Viáticos (entregados al trabajador).
004O	Aplicación de saldo a favor por compensación anual.
999O	Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados.

Nota: Actualizado

S032 Tipo Incapacidad SAT

Clave	Descripción
01	Riesgo de Trabajo
02	Enfermedad General
03	Maternidad

Nota: Actualizado

S033 Tipo Banco SAT

Clave	Descripción
002	BANAMEX
006	BANCOMEXT
009	BANOBRAS
012	BBVA BANCOMER
014	SANTANDER
019	BANJERCITO
021	HSBC
030	BAJIO
032	IXE
036	INBURSA
037	INTERACCIONES
042	MIFEL
044	SCOTIABANK
058	BANREGIO
059	INVEX
060	BANSI
062	AFIRME
072	BANORTE
102	THE ROYAL BANK
103	AMERICAN EXPRESS
106	BAMSA
108	TOKYO
110	JP MORGAN
112	BMONEX
113	VE POR MAS
116	ING
124	DEUTSCHE
126	CREDIT SUISSE
127	AZTECA
128	AUTOFIN
129	BARCLAYS
130	COMPARTAMOS
131	BANCO FAMSA
132	BMULTIVA
133	ACTINVER
134	WAL-MART
135	NAFIN
136	INTERBANCO
137	BANCOPPEL
138	ABC CAPITAL
139	UBS BANK
140	CONSUBANCO
141	VOLKSWAGEN
143	CIBANCO
145	BBASE
166	BANSEFI
168	HIPOTECARIA FEDERAL
600	MONEXCB
601	GBM
602	MASARI
605	VALUE
606	ESTRUCTURADORES
607	TIBER
608	VECTOR
610	B&B
614	ACCIVAL
615	MERRILL LYNCH
616	FINAMEX
617	VALMEX
618	UNICA
619	MAPFRE
620	PROFUTURO
621	CB ACTINVER
622	OACTIN
623	SKANDIA
626	CBDEUTSCHE
627	ZURICH
628	ZURICHVI
629	SU CASITA
630	CB INTERCAM
631	CI BOLSA
632	BULLTICK CB
633	STERLING
634	FINCOMUN
636	HDI SEGUROS
637	ORDER
638	AKALA
640	CB JPMORGAN
642	REFORMA
646	STP
647	TELECOMM
648	EVERCORE
649	SKANDIA
651	SEGMTY
652	ASEA
653	KUSPIT
655	SOFIEXPRESS
656	UNAGRA
659	OPCIONES EMPRESARIALES DEL NOROESTE
901	CLS
902	INDEVAL
670	LIBERTAD

Nota: Actualizado

S034 Tipo Jornada

Clave	Descripción
01	Diurna
02	Nocturna
03	Mixta
04	Por hora
05	Reducida
06	Continuada
07	Partida
08	Por turnos
99	Otra Jornada

Nota: Nuevo catálogo

S035 Origen Recurso

Clave	Descripción
IP	Ingresos propios.
IF	Ingreso federales.
IM	Ingresos mixtos.

Nota: Nuevo catálogo

S036 Estados SAT

Cod. SAT	Cod. SX5	Descripción SAT
AGU	AGS	Aguascalientes
BCN	BC	Baja California
BCS	BCS	Baja California Sur
CAM	CAMP	Campeche
CHP	CHIS	Chiapas
CHH	CHIH	Chihuahua
COA	COAH	Coahuila
COL	COL	Colima
DIF	DF	Ciudad de México
DUR	DGO	Durango
GUA	GTO	Guanajuato
GRO	GRO	Guerrero
HID	HGO	Hidalgo
JAL	JAL	Jalisco
MEX	MEX	Estado de México
MIC	MICH	Michoacán
MOR	MOR	Morelos
NAY	NAY	Nayarit
NLE	NL	Nuevo León
OAX	OAX	Oaxaca
PUE	PUE	Puebla
QUE	QRO	Querétaro
ROO	QROO	Quintana Roo
SLP	SLP	San Luis Potosí
SIN	SIN	Sinaloa
SON	SON	Sonora
TAB	TAB	Tabasco
TAM	TAMP	Tamaulipas
TLA	TLAX	Tlaxcala
VER	VER	Veracruz
YUC	YUC	Yucatán
ZAC	ZAC	Zacatecas

Nota: Nuevo catálogo

S037 Régimen Fiscal

Clave	Descripción	Fisica	Moral
611	Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)	Sí	No
612	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	Sí	No
614	Ingresos por intereses	Sí	No
616	Sin obligaciones fiscales	Sí	No
620	Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos	No	Sí
621	Incorporación Fiscal	Sí	No
622	Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras	Sí	Sí
623	Opcional para Grupos de Sociedades	No	Sí
624	Coordinados	No	Sí
628	Hidrocarburos	No	Sí
607	Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes	No	Sí
629	De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales	Sí	No
630	Enajenación de acciones en bolsa de valores	Sí	No
615	Régimen de los ingresos por obtención de premios	Sí	No

Nota: Nuevo catálogo

Configuraciones Previas

Entrar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE) a las rutinas “Definición Tabla” en la ruta (Actualizaciones | Definiciones Cálculo), para que se carguen los nuevos catálogos definidos por el SAT, tablas: S027 – Tipo Régimen SAT, S028 – Tipo Contrato SAT, S029 – Periodicidad de pago SAT, S030 – Riesgo Puesto SAT, S031 – Tipo Concepto SAT, S032 – Tipo Incapacidad SAT, S033 – Tipo Banco SAT, S034 – Tipo Jornada, S035 – Origen Recurso y S036 – Estados SAT, S037 - Régimen Fiscal. Corroborar en la rutina de “Mantenim. Tabla” que la información corresponda en cada una de estas de acuerdo a lo definido previamente (sección "Creación de Tablas").
En Empleados (Actualizaciones>Empleado), se debe tener configurado para cada Empleado, el Tipo de Régimen (RA_TIPREG), la CLABE bancaria (RA_CLABE), el Tipo de Contrato (RA_TIPCON), el porcentaje del tiempo del empleado en la empresa (RA_PORSUB), el RFC del subcontratante (RA_RFCLAB), el país del empleado (RA_PAIS) que es requerido en el archivo "xml" y se le debe dar mantenimiento, esto de acuerdo a los nuevos catálogos definidos por el SAT.
En Conceptos (Actualizaciones>Definic. Calculo>Conceptos), se debe tener configurado para cada concepto, el tipo de concepto (RV_TIPSAT), esto de acuerdo al catálogo definido por el SAT (S031 - Tipo Concepto SAT). Sí al concepto no se le define Tipo SAT, no se contempla como concepto de Percepción/Deducción
También es necesario que los conceptos base percepción (RV_TIPOCOD=’3’) o base deducción (RV_TIPOCOD=’4’) que sean gravados (RV_IR = ‘1’, '4' o '5') o exentos (RV_IR=’2’) en el campo de Imprimir se indique que SI (RV_IMPRIPD=’1’), pues de otra forma, no se generarán en el Recibo CFDI. Por ejemplo Prima Vacacional Exenta y Prima Vacacional Gravada que son Base Percepción, sí se deben imprimir (RV_IMPRIPD=’1’)

Es importante que el tipo de concepto (RV_TIPOCOD) esté de acuerdo con la definición de Percepción y Deducción del SAT. Es decir, a los conceptos de Percepción de Protheus (RV_TIPOCOD='1' o '3' y RV_IR = '1', '2', '3', '4' o '5') asignarle los Tipos SAT que terminen con 'P' y los conceptos de Deducción de Protheus (RV_TIPOCOD='2' o RV_TIPOCOD='4') y (RV_IR = '1', '2', '4' o '5') asignarle los Tipos SAT que terminen con 'D'. Y para otros pagos (RV_TIPSAT in (“001O",”002O",”003O",”004O",”999O")) asignarle los tipos SAT que terminen con ‘O’.

Por ejemplo:

Aguinaldo: Para la impresión del recibo CFDI se requiere configurar de la siguiente forma:

Concepto	Tipo	ISR	Tipo SAT	Imprime
Aguinaldo	Percepción	No aplica		Si
Aguinaldo Exento	Base Percepción	Exento	002P	Si
Aguinaldo Gravado	Base Percepción	Gravada	002P	Si
Devolución Aguinaldo	Deducción	No aplica		Si
Dev Aguinaldo Exento	Base Deducción	Exento	013D	Si
Dev Aguinaldo Gravado	Base Deducción	Gravado	013D	Si

Tiempo Extra: Para la impresión del recibo CFDI se requiere configurar de la siguiente forma:

Concepto	Tipo	ISR	Tipo SAT	Imprime	ID Calculo
Tiempo Extra Doble	Percepción	No aplica	019P	Si	0446
Tiempo Extra Triple	Percepción	Gravada	019P	Si	0447
Tiempo Extra Doble Exento	Base Percepción	Exento		No	0493
Tiempo Extra Doble Gravado	Base Percepción	Gravada		No	0492
Tiempo Extra Integrable	Base Percepción	No aplica		No
Días Tiempo Extra Doble	Base Percepción	No aplica		Si	1377
Días Tiempo Extra Triple	Base Percepción	No aplica		Si	1378

Fondo de Ahorro: ahora existen dos posibilidades:

Timbrar el fondo de ahorro empresa en cada periodo de ordinaria.
Timbrar el fondo de ahorro empresa en la devolución de fondo.

Si se elige la opción a) los conceptos de fondo se deben configurar:

Concepto	Tipo	ISR	Tipo SAT	Imprime
Fondo Ahorro Empleado	Deducción	No aplica	004D Otros	Si
Fondo Ahorro Compañía	Deducción	No aplica	004D Otros	Si
Fondo Ahorro Exento	Percepción	Exento	005P Fondo Ahorro	Si
Fondo Ahorro Gravado	Percepción	Gravada	005P Fondo Ahorro	Si
Fondo Ahorro Dev Empl	Percepción	Exento		Si
Fondo Ahorro Dev Cia	Percepción	Exento		Si
Fondo Ahorro Intereses	Percepción	Exento		Si

La opción b) solo se puede elegir si el fondo de ahorro está topado, pues de otra forma se tiene que elegir la opción a) pues es la única forma en que se puede ver que parte es gravada y que parte es exenta.
Si se elige la opción b) los conceptos de fondo se deben configurar:

Concepto	Tipo	ISR	Tipo SAT	Imprime
Fondo Ahorro Empleado	Deducción	No aplica	004D Otros	Si
Fondo Ahorro Compañía	Base Percepción	No aplica		No
Fondo Ahorro Dev Empl	Percepción	Exento	005P Fondo Ahorro	Si
Fondo Ahorro Dev Cia	Percepción	Exento	005P Fondo Ahorro	Si
Fondo Ahorro Intereses	Percepción	Exento		Si

Se deberá definir los conceptos que serán considerados como Impuestos Retenido (ISR) en la generación de recibos, se contemplan aquellos conceptos que su Tipo de Concepto sea ISR (RV_TIPSAT=’002D’).

Para la versión del 2017, se agregó una nueva clasificación de Otros Pagos, por lo que los conceptos que estaban clasificados con el 016P Otros se deberán clasificar con los Tipo SAT 0010 Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT), 003O Viáticos (entregados al trabajador), 004O Aplicación de saldo a favor por compensación anual o 999O Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados, o si no se encuentran dentro de estos tipos, se deberán re clasificar en alguno de los tipos de concepto de percepción existentes.

El concepto con Tipo SAT 017P Subsidio para el empleo debe quedar con el 002O Subsidio para el Empleo (efectivamente entregado al trabajador).

En caso de que no se tenga convenio con el IMSS, los conceptos de descuento por incapacidad (enfermedad general, maternidad o accidente de trabajo) se deben clasificar como deducción con el tipo de concepto SAT 006D.

Los ausentismos se deben clasificar como deducción con el tipo de concepto SAT 020D.

Conceptos Estándar

Los conceptos estándar quedaron configurados de la siguiente forma, pero el cliente puede configurar los de la forma que sugiera su asesor fiscal.

RV_COD	RV_DESCDET	RV_TIPOCOD	RV_TIPSAT	RV_DECLANU	RV_IMPRIPD	RV_CODFOL	RV_IR
238	Acciones Precio Establecido	3		41L	1		3
237	Acciones Valor de Mercado	3	045P	41K	1		3
497	Adquisición Articulos Cia	2	017D		1		3
132	Aguinaldo	1			1	24	3
133	Aguinaldo Exento	3	002P	5PE	1	501	2
134	Aguinaldo Gravado	3	002P	5PG	1	1329	4
135	Aguinaldo Integrable	3			1	626	3
136	Aguinaldo Provision	3			2	136	3
488	Ajuste Redondeo Deduccion	2	004D		1		2
239	Ajuste Redondeo Percepcion	1	038P		1	43	2
480	Anticipo de Sueldo Ded	2	012D		1	627	3
214	Anticipo de Sueldo Per	1	038P		1	6	2
486	Aportaciones Voluntarias Deducible p/Empresa	3		1D	1		3
487	Aportaciones Voluntarias Totales	4		2D	1		3
120	Asientos Fijos Percepcion	1	038P	5P1	1		1
188	Ayuda Anteojos	1			1	550	3
189	Ayuda Anteojos Exenta	3	035P	5J1E	1	567	2
190	Ayuda Anteojos Gravada	3	035P	5J1G	1	566	1
185	Ayuda Articulos Escolares	1			1	549	3
186	Ayuda Articulos Escolares Exenta	3	034P	5I1E	1	565	2
187	Ayuda Articulos Escolares Gravada	3	034P	5I1G	1	566	1
181	Ayuda Gastos Funeral	1			1	462	3
182	Ayuda Gastos Funeral Exenta	3	037P	5ZE	1	555	2
183	Ayuda Gastos Funeral Gravada	3	037P	5ZG	1	554	1
197	Ayuda Guarderia	1			1		3
198	Ayuda Guarderia Exe	3	015P	5P1E	1	579	2
199	Ayuda Guarderia Gra	3	015P	5P1G	1	578	1
184	Ayuda para Renta	1	033P	5H1G	1	548	1
191	Ayuda Transporte	1			1	551	3
192	Ayuda Transporte Exenta	3	036P	5K1E	1	569	2
193	Ayuda Transporte Gravada	3	036P	5K1G	1	568	1
491	Base Impuesto Estatal	3			2		3
194	Beca	1			1	460	3
195	Beca Exenta	3	015P	5N1E	1	571	2
196	Beca Gravada	3	015P	5N1G	1	570	1
158	Bono por Desempeno	1	038P	5P1G	1	455	1
159	Bono por Productividad	1	038P	5P1G	1	452	1
464	Caja Ahorro Aportacion	2	018D		1	488	3
468	Caja Ahorro Aportacion Liquidacion	1	006P		1	628	3
467	Caja Ahorro Base Intereses (Tiempo-Ahorro)	3			1		3
469	Caja Ahorro Intereses Liquidacion	1	006P	5P1E	1		2
466	Caja Ahorro Intereses Prestamo	2	018D		1		3
465	Caja Ahorro Prestamo	2	018D		1	489	3
REF	Calculo de Referencias	3			2		3
106	Castigo	2	020D	5OG	1		1
453	Comedor	2	004D		1		3
216	Comision Promedio Anual	3			2	604	3
217	Comision Promedio Mensual	3			1	605	3
111	Comision Sindical	1	001P	5OG	1	444	1
215	Comisiones	1	028P	5P1G	1	165	1
708	Contador Empleados	3			1		3
443	Credito INFONAVIT	2	009D		1	480	3
444	Credito INFONAVIT Seg Danos Vivienda	2	009D		1		3
425	Cuota Obrera IMSS	2			1	479	3
470	Cuota por Defuncion	2	004D		1		3
450	Cuota Sindical	2	019D		1	68	3
451	Cuota Sindical Pagada por el Patron	3	009P	5L1G	1		3
145	Descanso Trabajado	1			1	448	3
146	Descanso Trabajado Exento	3	019P	5RE	1	495	2
147	Descanso Trabajado Gravado	3	019P	5RG	1	494	1
481	Descuento Gastos Medicos Mayores (Extra)	2	004D		1	487	3
473	Descuento Herramienta	2	016D		1		3
474	Descuento Herramienta Interes	2	016D		1		3
471	Descuento Responsabilidad por Danos	2	016D		1	486	3
472	Descuento Responsabilidad por Danos Interes	2	016D		1		3
482	Descuento Seguro de Vida (Extra)	2	004D		1	153	3
149	Día Festivo Exento	3	019P	5RE	1	510	2
150	Día Festivo Gravado	3	019P	5RG	1	511	1
148	Día Festivo Trabajado	1			1	449	3
112	Días Economicos	1	001P	5OG	1	440	1
711	Días Horas Extras Dobles	3			1	1377	3
712	Días Horas Extras Triples	3			1	1378	3
709	Días Trabajados	3			1		3
105	Falta	2	020D	5OG	1	54	1
452	Fonacot	2	011D		1		3
458	Fondo de Ahorro Base Intereses	3			1		3
455	Fondo de Ahorro Compania	2	004D		1	482	3
462	Fondo de Ahorro Compania Liquidacion	1			1	461	3
454	Fondo de Ahorro Descuento	2	004D		1	481	3
461	Fondo de Ahorro Empleado Liquidacion	1			1	629	3
459	Fondo de Ahorro Exento	1	005P	5WE	1	458	2
460	Fondo de Ahorro Gravado	1	005P	5WG	1	459	1
457	Fondo de Ahorro Interes de Prestamo	2	004D		1		3
463	Fondo de Ahorro Intereses Liquidacion	1		5P1E	1	457	3
456	Fondo de Ahorro Prestamo	2	004D		1		3
475	Gastos No Comprobados	2	004D		1	485	3
243	Habiltacion	1	048P	5P1	1		2
228	Honorarios	1	046P	4I	1		1
229	Importe Jubilacion 1 Exhibicion	1		3R	1		3
230	Importe Jubilacion en Parcialidades	1	044P	3S	1		3
418	Impuesto Local Total	4	022D	6T1	2		3
102	Incapacidad Accidente de Trabajo	2	006D	5OG	1	439	1
110	Incapacidad Empresa	1	001P	5OG	1		1
103	Incapacidad Enfermedad General	2	006D	5OG	1	583	1
104	Incapacidad Maternidad	2	006D	5OG	1	438	1
222	Indemnizacion	1	025P	3A	1	465	5
235	Ingresos Acumulables Jubilacion	3		3Y	2		3
236	Ingresos NO Acumulables Jubilacion	3		3Y	2		3
489	Insuficiencia de Saldo Descuento	2	004D		1	46	3
240	Insuficiencia de Saldo Percepcion	1	038P		1	45	2
408	ISR a Favor	2	001O	6U1	1	477	3
407	ISR Anual	4		2G	2	473	3
402	ISR Art 142	4			2	472	3
400	ISR Bruto Art 113	4			2	468	3
412	ISR Devoucion Honorarios	2	002D	6U1	1		3
409	ISR en Contra	2	002D	6U1	1	478	3
413	ISR Ingresos Acumulables Totales	4		2M	2		3
414	ISR Ingresos NO Acumulables Totales	4		2N	2		3
405	ISR Liquidacion	2	002D	3H	1	476	3
403	ISR Neto	2	002D	6U1	1	513	3
419	ISR Remanente ISR a Favor	4			1	1212	3
410	ISR Retenido Honorarios	2	002D	4J	1	66	3
415	ISR Retenido Otros Patrones	4		6V1	2		3
417	ISR Retenido por Acciones	2	002D	41N	1		3
416	ISR Retenido por Jubilaciones	2	002D	3Z	1		3
404	ISR Subsidio al Empleo Efectivamenete Pag	1	002O	6C1	1	514	3
401	ISR Subsidio al Empleo Tabla	3		2J	2	471	3
406	ISR Ultimo Sueldo Mensual Liquidacion	4		3F	2		3
411	IVA Honorarios	2	004D	6U1	1		3
233	Jubilacion Exenta	3	039P	3W	2		3
234	Jubilacion Gravada	3	039P	3X	2		3
219	Liquidacion 4 Meses	1	025P	3A	1		3
223	Liquidacion Bono Epecial	1	025P	3A	1	467	3
225	Liquidacion Exenta	3		3C	2	505	2
226	Liquidacion Gravada	3		3D	2	504	5
227	Liquidacion Ingresos No Acumulables	3		3G	2		3
220	Liquidacion Prima Antiguedad	1	022P	3A	1	464	3
224	Liquidacion Salario Integrado	3			1	512	3
221	Liquidacion20 Días	1	025P	3A	1	466	3
231	Monto Diario Percibido Jubilaciones	3		3T	2		3
707	Neto Finiquito Anterior	3			1	303	3
706	Neto Finiquitos	3			1	126	3
705	Neto Pagado	3			1	47	3
232	Pago en el Periodo Jubilaciones	3		3U	2		3
212	Pagos Otros Patrones Exentos	3		5O1E	1		2
213	Pagos Otros Patrones Gravados	3		5O1G	1		1
445	Pension Alimenticia 1	2	007D		1	56	3
446	Pension Alimenticia 2	2	007D		1	56	3
447	Pension Alimenticia 3	2	007D		1	56	3
448	Pension Alimenticia 4	2	007D		1	56	3
449	Pension Alimenticia 5	2	007D		1	56	3
107	Permiso con Goce de Sueldo	1	001P	5OG	1	441	1
119	Permiso por Paternidad	1	001P	5OG	1		1
108	Permiso sin Goce de Sueldo	2	020D	5OG	1	442	1
161	Premio Asistencia	1	049P	5P1G	1	454	1
160	Premio Puntualidad	1	010P	5B1G	1	453	1
109	Prestacion Empresa	1	001P	5OG	1	443	1
478	Prestamo Compania	2	004D		1	483	3
479	Prestamo Compania Inteses	2	004D		1		3
476	Prestamo Personal Ded	2	004D		1	484	3
477	Prestamo Personal Interes	2	004D		1	456	3
209	Prevision Social	3		6A1	2		3
210	Prevision Social Exenta	3		6B1	1	509	2
211	Prevision Social Gravada	3			1	508	1
142	Prima Dominical	1			1	450	3
143	Prima Dominical Exenta	3	020P	5TE	1	499	2
144	Prima Dominical Gravada	3	020P	5TG	1	498	1
127	Prima Vacacional	1			1	445	3
128	Prima Vacacional Exenta	3	021P	5SE	1	497	2
129	Prima Vacacional Gravada	3	021P	5SG	1	496	1
130	Prima Vacacional Integrable	3			1	630	3
131	Prima Vacacional Provision	3			2	534	3
492	Prov Imp Estatal	4			1	535	3
441	Provision Cuota Obrera IMSS	4			2	536	3
442	Provision Cuota Patronal IMSS	4			2	537	3
490	Provision IETU	4			1	753	3
151	PTU	1			1	451	3
156	PTU Base Días	3			1		3
157	PTU Base Pesos	3			1		3
152	PTU Días	3			1	574	3
154	PTU Exento	3	003P	5UE	1	503	2
155	PTU Gravado	3	003P	5UG	1	502	4
153	PTU Pesos	3			1	575	3
200	Reembolso Gastos Medicos	1			1	463	3
201	Reembolso Gastos Medicos Exentos	3	004P	5VE	1	581	2
202	Reembolso Gastos Medicos Gravados	3	004P	5VG	1	580	1
242	Reembolso por Funeral	1	026P	5Z	1		2
125	Retroactivo	1	001P	5OG	1	341	1
604	Salario Diario	3			1		3
605	Salario Diario	3			1		3
600	Salario Diario Integrado	3			1	532	3
601	Salario Diario Integrado sin Tope	3			1	532	3
602	SDI Parte Fija	3			1	530	3
603	SDI Parte Variable	3			1	531	3
206	Seguro de Gastos Medicos Mayores	3			2	487	3
208	Seguro de Gastos Medicos Mayores Gravado	3	012P	5D1G	1	576	1
207	Seguro de Gastros Medicos Mayores Exento	3	012P	5D1E	1	577	2
241	Seguro de Retiro	3	024P	5P1	1		2
203	Seguro de Vida	3		5P1	2	539	3
204	Seguro de Vida Exento	3	011P	5C1E	1	559	2
205	Seguro de Vida Gravable	3	011P	5C1G	1	558	1
101	Septimo Día	1	001P	5OG	1	606	1
483	SUA Aportacion Vol AFORE	2	003D	1C	1	490	3
484	SUA Aportacion Vol INFONAVIT	2	023D	1C	1	491	3
435	SUA Cesantia y Vejez Obr	4	021D		2	526	3
436	SUA Cesantia y Vejez Pat	4	021D		2	527	3
428	SUA Enf Y Mat Cuota Fija	4	021D		2	517	3
432	SUA Enf y Mat Dinero Pat	4	021D		2	522	3
429	SUA Enf y Mat Especie Obr	4	021D		2	520	3
431	SUA Enf yMat Dinero Obr	4	021D		2	521	3
430	SUA Enf yMat Especie Pat	4	021D		2	519	3
426	SUA Gastos Medicos Pensionados Obr	4	021D		2	515	3
427	SUA Gastos Medicos Pensionados Pat	4	021D		2	516	3
437	SUA Guarderia y Prestaciones Sociales	4	021D		2	528	3
438	SUA Infonavit 5%	4	021D		2	529	3
433	SUA Invalidez y Vida Obr	4	021D		2	523	3
434	SUA Invalidez y Vida Pat	4	021D		2	524	3
440	SUA Retiro 2%	4	021D		2	525	3
439	SUA Riesgo Trabajo	4	021D		2	518	3
126	Subsidio Incapacidad Enfermedad General	1	014P	5M1G	1	585	1
100	Sueldo	1	001P	5OG	1	32	1
137	Tiempo Extra Doble	1	019P		1	446	3
139	Tiempo Extra Doble Exento	3		5RE	1	493	2
140	Tiempo Extra Doble Gravado	3		5RG	1	492	1
141	Tiempo Extra Integrable	3			1	533	3
138	Tiempo Extra Triple	1	019P	5RG	1	447	1
704	Total Deduccion	4			2	545	3
700	Total Percepcion	3			2	542	3
701	Total Percepcion Exenta	3			2	544	3
703	Total Percepcion Gravada	3			2		3
702	Total Percepcion Gravada 113	3			2	543	3
710	Total Percepcion Gravada 142	3			1		3
113	Vacaciones	1	001P	5OG	1	72	1
116	Vacaciones Anticipadas	1	038P		1		1
117	Vacaciones Integrables	3			1	631	3
115	Vacaciones Pagadas	1	023P	5OG	1	86	1
114	Vacaciones Proporcionales	1	023P	5OG	1	87	1
118	Vacaciones Provision	3			2		3
162	Vales Despensa	1			1		3
163	Vales Despensa Calculo	3			1	540	3
493	Vales Despensa Descuento	2	004D		1		3
164	Vales Despensa Exentos	3	029P	5YE	1	506	2
165	Vales Despensa Gravados	3	029P	5YG	1	507	1
170	Vales Gasolina	1			1	541	3
171	Vales Gasolina Calculo	3			1		3
495	Vales Gasolina Descuento	2	004D		1		3
172	Vales Gasolina Exentos	3	031P	5F1E	1	561	2
173	Vales Gasolina Gravados	3	031P	5F1G	1	560	1
174	Vales para Ropa	1			1		3
175	Vales para Ropa Calculo	3			1	573	3
176	Vales para Ropa Exentos	3	032P	5G1E	1	563	2
177	Vales para Ropa Gravados	3	032P	5G1G	1	562	1
166	Vales Restaurant	1			1		3
167	Vales Restaurant Calculo	3			1	572	3
494	Vales Restaurant Descuento	2	004D		1		3
168	Vales Restaurant Exentos	3	030P	5E1E	1	557	2
169	Vales Restaurant Gravados	3	030P	5E1G	1	556	1
496	Vales Ropa Descuento	2	004D		1		3
178	Viaticos y Gastos de Viaje	1			1	547	3
179	Viaticos y Gastos de Viaje Exentos	3	003O	5QE	1	553	2
180	Viaticos y Gastos de Viaje Gravados	3	003O	5QG	1	552	1

También es necesario que, si no existen, se registren los siguientes conceptos. Se sugiere que se realice de la siguiente forma:

RV_COD	709	710	711	712	408
RV_DESC	Días Traba	Tot Per Liq	Días Hrs Extras Dob	Días Hrs Extras Tri	Remanente Saldo Favor
RV_DESCDET	Días Trabajados	Total Percepción Gravada Liq	Días Horas Extras Dobles	Días Horas Extras Triples	Remanente Saldo a Favor
RV_TIPOCOD	3	3	3	3	3
RV_IMPRIPD	1	1	2	2	1
RV_CODFOL	0989	1376	1377	1378	1212
RV_TIPO	D	V	D	D	V
RV_OBRIGAT	N	N	N	N	N
RV_QTDLANC	1	1	1	1	1
RV_LCTODIA	N	N	N	N	N
RV_INSS	N	N	N	N	N
RV_IR	3	3	3	3	3
RV_FGTS	N	N	N	N	N
RV_INCORP	N	N	N	N	N
RV_REF13	N	N	N	N	N
RV_REFFER	N	N	N	N	N
RV_ADIANTA	N	N	N	N	N
RV_PERICUL	N	N	N	N	N
RV_INSALUB	N	N	N	N	N
RV_PENSAO	N	N	N	N	N
RV_DSRHE	N	N	N	N	N
RV_HE	N	N	N	N	N
RV_ADICTS	N	N	N	N	N
RV_SINDICA	N	N	N	N	N
RV_SALFAMI	N	N	N	N	N
RV_SEGVIDA	N	N	N	N	N
RV_DEDINSS	N	N	N	N	N
RV_PIS	N	N	N	N	N
RV_ENCARCC	N	N	N	N	N
RV_CUSTO	N	N	N	N	N
RV_MED13	N	N	N	N	N
RV_MEDFER	N	N	N	N	N
RV_CONVCOL	N	N	N	N	N
RV_MEDREAJ	N	N	N	N	N
RV_VALDISS	2	2	2	2	N
RV_RAIS	N	N	N	N	N
RV_DIRF	N	N	N	N	N
RV_COMPL_	N	N	N	N	N
RV_CODCOM_	N	N	N	N	N
RV_DSRPROF	N	N	N	N	N
RV_HRSATIV	N	N	N	N	N
RV_VAR100	2	2	2	2	2
RV_CUSTEMP	2	2	2	2	2
RV_PROISN	2	2	2	2	2
RV_COMPRO	N	N	N	N	N
RV_FECCOMP	2	2	2	2	2
RV_REFTAB	N	N	N	N	N
RV_CODFOR	70901	71001	71101	71201	40801
RV_CODCRI	01	01	01	01	01
RV_LANCPCO	2	2	2	2	2
RV_LEEINC	1	1	1	1	1
RV_LEEPRE	2	2	2	2	2
RV_LEEACU	2	2	2	2	2
RV_LEEAUS	2	2	2	2	2
RV_LEEBEN	2	2	2	2	2
RV_COMPMED	N	N	N	N	N
RV_LEEFIX	2	2	2	2	2
RV_ACUMULA	1	1	1	1	1
RV_IETU	2	2	2	2	2
RV_REFPTU	2	2	2	2	2
RV_IMPPTU	2	2	2	2	2
RV_DIAVAR	2	2	2	2	2
RV_TIPSAT

RV_COD	120	241	242	243
RV_DESC	Asientos Fijos	Seguro de Retiro	Reembolso Funeral	Habitación
RV_DESCDET	Asientos Fijos Percepción	Seguro de Retiro	Reembolso por Funeral	Habitación
RV_TIPOCOD	1	1	1	1
RV_TIPSAT	038P	024P	026P	048P
RV_DECLANU
RV_IMPRIPD	1	1	1	1
RV_PERC
RV_CODCORR
RV_CODFOL
RV_TIPO	V	V	V	V
RV_OBRIGAT	N	N	N	N
RV_QTDLANC	1	1	1	1
RV_LCTODIA	N	N	N	N
RV_VLIMDE
RV_VLIMATE
RV_RLIMDE
RV_RLIMATE
RV_CODMSEG
RV_FECCOMP	2	2	2	2
RV_CODCRI	1	1	1	1
RV_CODFOR	12001	12001	15801	12001
RV_LEEINC	2	2	1	2
RV_LEEPRE	2	2	2	2
RV_LEEACU	2	2	2	2
RV_LEEAUS	2	2	2	2
RV_LEEBEN	2	2	2	2
RV_LEEFIX	1	1	2	1
RV_IR	1	2	2	2
RV_PROISN	1	1	1	1
RV_IETU	2	1	1	1
RV_DIAVAR	2	2	2	2
RV_VAR100	1	2	2	2
RV_PENSAO	S	S	S	S
RV_HE	N	N	N	N
RV_SINDICA	N	N	N	N
RV_TAREFA
RV_REFPTU	2	2	2	2
RV_IMPPTU	2	2	2	2
RV_INCORP	N	N	N	N
RV_COMPRO	N	N	N	N
RV_REF13	N	N	N	N
RV_MED13	N	N	N	N
RV_REFFER	N	N	N	N
RV_MEDFER	N	N	N	N
RV_ENCARCC		N	N	N
RV_CUSTO	N	N	N	N
RV_LCTOP

Adicionalmente, se requiere que los Vales se modifiquen para ser Percepciones y por lo tanto se tendrá que dar de alta los Vales como deducción para que no se refleje en el neto, ya que son en especie.

RV_COD	493	494	495	496	497
RV_DESC	Vales Desp Desc	Vales Rest Desc	Vales Gas Desc	Vales Ropa Desc	Articulos Cia
RV_DESCDET	Vales Despensa Descuento	Vales Restaurant Descuento	Vales Gasolina Descuento	Vales Ropa Descuento	Adquisición Articulos Cia
RV_TIPOCOD	2	2	2	2	2
RV_TIPSAT	004D	004D	004D	004D	017D
Tipo	D	D	D	D	D
RV_DECLANU
RV_IMPRIPD	1	1	1	1	1
RV_PERC
RV_CODCORR
RV_CODFOL
RV_TIPO	V	V	V	V	V
RV_OBRIGAT	N	N	N	N	N
RV_QTDLANC	1	1	1	1	1
RV_LCTODIA	N	N	N	N	N
RV_VLIMDE
RV_VLIMATE
RV_RLIMDE
RV_RLIMATE
RV_CODMSEG
RV_FECCOMP	2	2	2	2	2
RV_CODCRI	1	1	1	1	1
RV_CODFOR	49301	49401	49401	49401
RV_LEEINC	1	1	1	1	1
RV_LEEPRE	2	2	2	2	2
RV_LEEACU	2	2	2	2	2
RV_LEEAUS	2	2	2	2	2
RV_LEEBEN	2	2	2	2	2
RV_LEEFIX	2	2	2	2	2
RV_IR	3	3	3	3	3
RV_PROISN	2	2	2	2	2
RV_IETU	2	2	2	2	2
RV_DIAVAR	2	2	2	2	2
RV_VAR100	2	2	2	2	2
RV_PENSAO	S	S	S	S	S
RV_HE	N	N	N	N	N
RV_SINDICA	N	N	N	N	N
RV_TAREFA
RV_REFPTU	2	2	2	2	2
RV_IMPPTU	2	2	2	2	2
RV_INCORP	N	N	N	N	N
RV_COMPRO	N	N	N	N	N
RV_REF13	N	N	N	N	N
RV_MED13	N	N	N	N	N
RV_REFFER	N	N	N	N	N
RV_MEDFER	N	N	N	N	N
RV_ENCARCC	N	N	N	N	N
RV_CUSTO	N	N	N	N	N
RV_LCTOP

RV_COD	419
RV_DESC	ISR Reman Sdo Favor
RV_DESCDET	ISR Remanente Saldo a Favor
RV_TIPOCOD	3
RV_TIPSAT
RV_DECLANU
RV_IMPRIPD	1
RV_PERC
RV_CODCORR
RV_CODFOL
RV_TIPO	V
RV_OBRIGAT	N
RV_QTDLANC	1
RV_LCTODIA	N
RV_VLIMDE
RV_VLIMATE
RV_RLIMDE
RV_RLIMATE
RV_CODMSEG
RV_FECCOMP	2
RV_CODCRI	1
RV_CODFOR	41901
RV_LEEINC	2
RV_LEEPRE	2
RV_LEEACU	2
RV_LEEAUS	2
RV_LEEBEN	2
RV_LEEFIX	2
RV_IR	3
RV_PROISN	2
RV_IETU	2
RV_DIAVAR	2
RV_VAR100	2
RV_PENSAO	N
RV_HE	N
RV_SINDICA	N
RV_TAREFA
RV_REFPTU	2
RV_IMPPTU	2
RV_INCORP	N
RV_COMPRO	N
RV_REF13	N
RV_MED13	N
RV_REFFER	N
RV_MEDFER	N
RV_ENCARCC	N
RV_CUSTO	N
RV_LCTOP

Declaración Anual

Hay que asegurarse que todos los conceptos que se den de alta tengan asignado el ítem para la declaración anual que le corresponda, aunque no obtengan la declaración anual de ISR en Protheus.

Tipo de Concepto Protheus

En los conceptos estándar, los conceptos de ausentismo sin pago se cambiaron de Percepción Negativa a Deducción, para que coincidiera con el catálogo de Tipos de Conceptos SAT. Los conceptos de Vales se cambiaron de Base Percepción a Percepción, pues hay que reportarlos en el recibo.

Código	Descripción	Tipo Concepto
102	Incapacidad AT	2
103	Incapacidad EG	2
104	Incapacidad MT	2
105	Faltas	2
106	Castigo	2
108	Permiso sin Goce	2
162	Vales Despensa	1
170	Vales Gasolina	1
166	Vales Restaurant	1
174	Vales para Ropa	1

En Procesos (Actualizaciones>Definic. Calculo>Proceso), se debe tener configurado para cada proceso, el tipo de periodicidad (RCJ_PERIOD) esto de acuerdo al catálogo de periodicidad definido por el SAT (S029 - Periodicidad SAT), el Origen Recursos (RCJ_ORIREC) esto de acuerdo al catálogo de periodicidad definido por el SAT (S035 - Origen de Recurso SAT) y el Régimen Fiscal (RCJ_REGIME) esto de acuerdo al catálogo de Régimen Fiscal definido por el SAT (S037 - Régimen Fiscal).
En Funciones (Actualizaciones>Archivos>Funciones), se debe tener configurado para cada función, el tipo de riesgo (RJ_RIESGO), esto de acuerdo al catálogo definido por el SAT (S030 - Riesgo Puesto SAT)
Es común que el tipo de riesgo se maneje por empresa y no por función. Si este es el caso, se sugiere que manualmente se modifique por configurador, el valor inicial (X3_RELACAO) de campo de Tipo de Riesgo (RJ_RIESGO) para que se le asigne automáticamente a los nuevos registros el valor que le corresponda al riesgo de la empresa. Solo hay que recordar que este puede cambiar cada año.
En Tipos de ausencia (Actualizaciones>Definic. Calculo>Tipos de Ausencia), se debe tener configurado el tipo de ausencia (RCM_TIPSAT), esto de acuerdo al catálogo publicado por el SAT (S032 Tipo Incapacidad SAT).
En Bancos/Agencias (Actualizaciones>Archivos>bancos/Agencias), se debe tener configurado el tipo de banco (A6_TIPSAT), esto de acuerdo al nuevo catálogo definido por el SAT (S033 Tipo Banco SAT).
Definir los conceptos que serán considerados como Impuesto Retenido (ISR) en la generación de recibos, se contemplan aquellos conceptos que su Tipo de Concepto sea ISR (RV_TIPSAT=’002D’).

Mnemónicos: En caso de que no existan, hay que crear los mnemónicos que se ocuparán en las fórmulas de Total Percepciones Gravadas 142, Días Horas Extras Dobles, Días Horas Extras Triples.
En caso de que se tenga la formulación estándar, se sugieren los siguientes mnemónicos:

RCA_MNEMON	RCA_ALIAS	RCA_CAMPO	RCA_DESC	RCA_TIPO	RCA_CONTEU
DIASHRSDOB			Días Tiempo Extra Doble	N	GetValType("N")
DIASHRSTRI			Días Tiempo Extra Triple	N	GetValType("N")
TOTGRA142			Total Percepciones Gravadas de acuerdo Art 142 RISR	N	GetValType("N")
VFICODTAB	RG1	RG1_CODTAB	Codigo de Tabla de Valores Fijos	F	GetValType("F")
VFICOLUNA	RG1	RG1_COLUNA	Columna de la Tabla de Valores Fijos	F	GetValType("F")
VFIDFIMPG	RG1	RG1_DFIMPG	Fecha Final del Valor Fijo	F	GetValType("F")
VFIDINIPG	RG1	RG1_DINIPG	Fecha Inicio del Valor Fijo	F	GetValType("F")
VFILINHA	RG1	RG1_LINHA	Linea de la Tabla de Valores Fijos	F	GetValType("F")
VFIPROP	RG1	RG1_PROP	Es proporcional a dias trabajados el Valor Fijo 1=Si;2=No	F	GetValType("F")
VFIREFER	RG1	RG1_REFER	Horas o Dias o Porcentaje de Valores Fijos	F	GetValType("F")
VFITPCALC	RG1	RG1_TPCALC	Tipo de Calculo de Valores Fijos	F	GetValType("F")
VFIVALOR	RG1	RG1_VALOR	Valor de Valores Fijos	F	GetValType("F")
MOVFECREF	SRC	RC_DTREF	Fecha de Movimientos de Nomina	F	GetValType("F")
ISRREMAN			ISR a Favor Remanente	N	GetValType(“N”)

Formulación: Hay que asegurarse que los conceptos de Incapacidades tengan un importe calculado, ya que ahora se requerirá reportar este dato en el Recibo CFDI. En caso de que actualmente solo se reporten los días, será necesario que se modifique la formulación.
En caso de que el cliente quiera que los conceptos de "Devolución por pagos indebidos" se identifiquen dentro de los Tipos SAT de percepción, y actualmente sean deducciones, será necesario que a) se modifiquen las fórmulas para multiplicar por -1 los importes, b) cambiar el campo RV_TIPOCOD por medio de “APSDU” (ya que por el sistema no se puede), c) modificar los acumulados (RG7) para cambiarles el signo en todos los meses del año de todos los años (para no generar inconsistencia) y d) modificar el histórico de movimientos (SRD) para cambiarles el signo en todos los periodos del año de todos los años (para no generar inconsistencia).
En caso de que el cliente quiera que los conceptos de "Devolución de descuentos en exceso" se identifiquen dentro de los Tipos SAT de Deducción, y actualmente sean percepciones, será necesario que a) se modifiquen las fórmulas para multiplicar por -1 los importes, b) cambiar el campo RV_TIPOCOD por medio de APSDU (ya que por el sistema no se puede), c) modificar los acumulados (RG7) para cambiarles el signo en todos los meses del año de todos los años (para no generar inconsistencia) y d) modificar el histórico de movimientos (SRD) para cambiarles el signo en todos los periodos del año de todos los años (para no generar inconsistencia).
En caso de que no existan, hay que crear las fórmulas para los nuevos conceptos requeridos por el Recibo CFDi. A continuación se dará un ejemplo de cómo podrían ser.

70901 Días Trabajados:

Suponiendo que los días pagados se forman considerando los días de la tabla de procesos o de periodos +/- los días de ausentismo +/- los días de sueldo capturados por incidencia, y que se dejen en el mnemónico DIASPAGPER. En la formulación estándar se sugiere:

RC3_CODIGO	RC3_SEQFOR	RC3_FORM01	RC3_OPERA1	RC3_FORM02	RC3_RESULT
70901	000001	#	TRACE_ON
70901	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
70901	000003		MUEVE	INCUNIINC	UNIDADES
70901	000004	UNIDADES	SI_DIFERENTE	0	FINAL
70901	000005		MUEVE	DIASPAGPER	UNIDADES
70901	000006	FINAL	ETIQUETA
70901	000007	#	TRACE_OFF

70304 Percepción Gravada 142:

Suponiendo que se ocupa la formulación estándar, la formula sería la 70304 (ya existe). En esta se asume que los importes de los conceptos que aplican para el cálculo del ISR de acuerdo al artículo 142 del RISR, se dejaron en el mnemónico GRAVABLE86.

RC3_CODIGO	RC3_SEQFOR	RC3_FORM01	RC3_OPERA1	RC3_FORM02	RC3_RESULT
70304	000001	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
70304	000002		MUEVE	INCIMPINC	IMPORTE
70304	000003	IMPORTE	SI_DIFERENTE	0	FINAL
70304	000004	PROISR142	SI_DIFERENTE	"1"	FINAL
70304	000005		MUEVE	GRAVABLE86	IMPORTE
70304	000006	FINAL	ETIQUETA

Horas Extras Dobles y Triples:

Suponiendo que se tiene la formulación estándar, hay que modificar las siguientes fórmulas:

Esta fórmula supone lo siguiente:

Se capturan las horas extras día por día con la rutina de Tiempo Extra (GPEA640.PRX).
Se captura un registro por cada semana de tiempo extra a reportar.

Esto implica que si se tienen 3 semanas en la quincena, se capturarán 3 registros, y en cada uno de estos se reportará hasta 9 horas dobles y el resto triple. Y se considerará 3 horas diarias hasta 3 veces por semana para las horas integrables.

RC3_CODIGO	RC3_SEQFOR	RC3_FORM01	RC3_OPERA1	RC3_FORM02	RC3_RESULT
13701	1	#	TRACE_ON
13701	2	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
13701	3	INCUNIINC	SI_IGUAL	0	FINAL
13701	4	# SEPARA DOBLES Y TRIPLES
13701	5		MUEVE	INCUNIINC	UNIDADES
13701	6	UNIDADES	SI_MENOR	9	ETQ02
13701	7	UNIDADES	SI_IGUAL	9	ETQ02
13701	8		MUEVE	9	UNIDADES
13701	9	ETQ02	ETIQUETA
13701	10	UNIDADES	SUMA	HOREXTDOB	HOREXTDOB
13701	11	INCUNIINC	RESTA	UNIDADES	NAUX_02
13701	12	HOREXTTRI	SUMA	NAUX_02	HOREXTTRI
13701	13	UNIDADES	MULTIPLICA	EMPSALHOR	IMPORTE
13701	14	IMPORTE	MULTIPLICA	2	IMPORTE
13701	15	NAUX_02	MULTIPLICA	EMPSALHOR	NAUX_03
13701	16	NAUX_03	MULTIPLICA	3	NAUX_03
13701	17	IMPEXTTRI	SUMA	NAUX_03	IMPEXTTRI
13701	18	# DETERMINA IMPORTE	INTEGRABLE
13701	19	PROHOREXT	SI_IGUAL	"2"	ETQ03
13701	20	IMPEXTINT	SUMA	NAUX_02	IMPEXTINT
13701	21	HOREXTINT	SUMA	NAUX_01	HOREXTINT
13701	22	PROHOREXT	SI_DIFERENTE	"2"	ETQ07
13701	23	ETQ03	ETIQUETA
13701	24	# CALCULO DIARIO
13701	25	# NAUX04=CONTADOR DIAS
13701	26		MUEVE	0	NAUX_04
13701	27	# NAUX05=CONTADOR VECES
13701	28		MUEVE	0	NAUX_05
13701	29	# NAUX09=HRS SI INTEG SEM
13701	30	#	MUEVE	0	NAUX_09
13701	31	# NAUX10=HRS NO INTEG SEM
13701	32	#	MUEVE	0	NAUX_10
13701	33	CICLO	ETIQUETA
13701	34	NAUX_04	SI_IGUAL	7	ETQ05
13701	35	NAUX_04	SUMA	1	NAUX_04
13701	36	# NAUX06=HRS NO INTEG DIA
13701	37		MUEVE	0	NAUX_06
13701	38	# NAUX07=HRS SI INTEG DIA
13701	39		MUEVE	0	NAUX_07
13701	40	# NAUX08=HORAS X DIA
13701	41	NAUX_04	SUMA_DIAS	NAUX_04	NAUX_08
13701	42	NAUX_08	SI_IGUAL	0	ETQ05
13701	43	NAUX_05	SUMA	1	NAUX_05
13701	44	NAUX_05	SI_MAYOR	3	ETQ04
13701	45		MUEVE	NAUX_08	NAUX_06
13701	46	DIASHRSDOB	SUMA	1	DIASHRSDOB
13701	47	NAUX_08	SI_MENOR	3	ETQ04
13701	48	NAUX_08	SI_IGUAL	3	ETQ04
13701	49		MUEVE	3	NAUX_06
13701	50	ETQ04	ETIQUETA
13701	51	NAUX_08	RESTA	NAUX_06	NAUX_07
13701	52	NAUX_09	SUMA	NAUX_07	NAUX_09
13701	53	DIASHRSTRI	SUMA	1	DIASHRSTRI
13701	54	ETQ05	ETIQUETA
13701	55	NAUX_04	SI_MENOR	7	CICLO
13701	56	HOREXTINT	SUMA	NAUX_09	HOREXTINT
13701	57	# NAUX11=IMP SI INTEG
13701	58	INCUNIINC	RESTA	NAUX_09	NAUX_10
13701	59	NAUX_09	MULTIPLICA	2	NAUX_11
13701	60	NAUX_11	MULTIPLICA	NAUX_01	NAUX_11
13701	61	INCUNIINC	SI_MENOR	9	ETQ06
13701	62	INCUNIINC	SI_IGUAL	9	ETQ06
13701	63	9	RESTA	NAUX_10	NAUX_11
13701	64	NAUX_09	RESTA	NAUX_11	NAUX_12
13701	65	NAUX_11	MULTIPLICA	2	NAUX_11
13701	66	NAUX_11	MULTIPLICA	NAUX_01	NAUX_11
13701	67	NAUX_12	MULTIPLICA	3	NAUX_12
13701	68	NAUX_12	MULTIPLICA	NAUX_01	NAUX_12
13701	69	NAUX_11	SUMA	NAUX_12	NAUX_11
13701	70	ETQ06	ETIQUETA
13701	71	IMPEXTINT	SUMA	NAUX_11	IMPEXTINT
13701	72	ETQ07	ETIQUETA
13701	73	# DETERMINA LA PARTE	GRAVADA Y EXENTA
13701	74	SALMIN	MULTIPLICA	5	NAUX_13
13701	75	IMPORTE	MULTIPLICA	0.5	NAUX_14
13701	76	NAUX_14	SI_MENOR	NAUX_13	ETQ08
13701	77		MUEVE	NAUX_13	NAUX_14
13701	78	ETQ08	ETIQUETA
13701	79	IMPORTE	RESTA	NAUX_14	NAUX_15
13701	80	NAUX_14	SUMA	IMPEXTEXE	IMPEXTEXE
13701	81	NAUX_15	SUMA	IMPEXTGRA	IMPEXTGRA
13701	82	FINAL	ETIQUETA
		#	TRACE_OFF

Tiempo Extra doble Exento:

RC3_CODIGO	RC3_SEQFOR	RC3_FORM01	RC3_OPERA1	RC3_FORM02	RC3_RESULT
13901	000001	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
13901	000002		MUEVE	INCIMPINC	IMPORTE
13901	000003		MUEVE	INCUNIINC	UNIDADES
13901	000004	IMPORTE	SI_DIFERENTE	0	FINAL
13901	000005		MUEVE	IMPEXTEXE	IMPORTE
13901	000006		MUEVE	HOREXTDOB	UNIDADES
13901	000007	FINAL	ETIQUETA

Tiempo Extra Doble Gravado:

RC3_CODIGO	RC3_SEQFOR	RC3_FORM01	RC3_OPERA1	RC3_FORM02	RC3_RESULT
14001	000001	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
14001	000002		MUEVE	INCIMPINC	IMPORTE
14001	000003	IMPORTE	SI_DIFERENTE	0	FINAL
14001	000004		MUEVE	IMPEXTGRA	IMPORTE
14001	000005	FINAL	ETIQUETA

Tiempo Extra Triple:

RC3_CODIGO	RC3_SEQFOR	RC3_FORM01	RC3_OPERA1	RC3_FORM02	RC3_RESULT
13801	000001	#	TRACE_ON
13801	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
13801	000003	INCUNIINC	SI_IGUAL	0	CONT_01
13801	000004		MUEVE	INCUNIINC	UNIDADES
13801	000005	UNIDADES	MULTIPLICA	EMPSALHOR	NAUX_01
13801	000006	NAUX_01	MULTIPLICA	3	IMPORTE
13801	000007	CONT_01	ETIQUETA
13801	000008	INCIMPINC	SI_IGUAL	0	CONT_02
13801	000009		MUEVE	INCIMPINC	IMPORTE
13801	000010	CONT_02	ETIQUETA
13801	000011	IMPORTE	SI_DIFERENTE	0	CONT_03
13801	000012		MUEVE	IMPEXTTRI	IMPORTE
13801	000013		MUEVE	HOREXTTRI	UNIDADES
13801	000014	CONT_03	ETIQUETA
13801	000015	# SUMA A TIEMPO EXTRA INTEG
13801	000016	IMPORTE	SUMA	IMPEXTINT	IMPEXTINT
13801	000017	UNIDADES	SUMA	HOREXTINT	HOREXTINT
13801	000019	FINAL	ETIQUETA
13801	000020	#	TRACE_OFF

12001 Valores Fijos

Los nuevos conceptos 120 Valores Fijos Percepción, 241 Seguro de Retiro y 243 Habitación leen valores fijos, por lo que la fórmula asociada a estos debe considerar lo siguiente:

Validar que esté vigente el valor fijo.
Si Tipo de Cálculo = 1 Valor Fijo se tomará el campo de valor de la tabla de valores fijos.
Si Tipo de Cálculo = 2 Días, se tomará el campo de referencia de la tabla de valores fijos y se multiplicará por el salario por día.
Si Tipo de Cálculo = 3 Horas, se tomará el campo de referencia de la tabla de valores fijos y se multiplicará por el salario por hora.
Si Tipo de Cálculo = 6 % Salario Base, se tomará el campo de referencia de la tabla de valores fijos y se dividirá entre 100 para obtener el % y este se multiplicará por el salario del maestro de empleados.
Si Tipo de Cálculo = 7 % Salario Mínimo, se tomará el campo de referencia de la tabla de valores fijos y se dividirá entre 100 para obtener el % y este se multiplicará por el salario mínimo de la zona.
Si el concepto es deducción, se validará que no vuelva el recibo negativo. En caso afirmativo, solo se descontará hasta lo que alcance y lo demás quedará en el valor no aplicado.

RC3_CODIGO	RC3_SEQFOR	RC3_FORM01	RC3_OPERA1	RC3_FORM02	RC3_RESULT
12001	1		TRACE_ON
12001	2	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
12001	3	VFIDINIPG	SI_MAYOR	PERFECFIN	FINAL
12001	4	VFIDFIMPG	SI_MENOR	PERFECINI	FINAL
12001	5	# VALOR FIJO
12001	6	VFITPCALC	SI_DIFERENTE	"1"	CONT_01
12001	7		MUEVE	VFIVALOR	IMPORTE
12001	8	CONT_01	ETIQUETA
12001	9		MUEVE	VFIREFER	UNIDADES
12001	10	# DIAS
12001	11	VFITPCALC	SI_DIFERENTE	"2"	CONT_02
12001	12	VFIREFER	MULTIPLICA	SALDIA	IMPORTE
12001	13	CONT_02	ETIQUETA
12001	14	# HORAS
12001	15	VFITPCALC	SI_DIFERENTE	"3"	CONT_03
12001	16	VFIREFER	MULTIPLICA	SALHORA	IMPORTE
12001	17	CONT_03	ETIQUETA
12001	18	# % SALARIO
12001	19	VFITPCALC	SI_DIFERENTE	"6"	CONT_04
12001	20	VFIREFER	DIVIDE	100	NAUX_01
12001	21	NAUX_01	MULTIPLICA	EMPSALARIO	IMPORTE
12001	22	CONT_05	ETIQUETA
12001	23	# % SAL MIN
12001	24	VFITPCALC	SI_DIFERENTE	"7"	CONT_05
12001	25	VFIREFER	DIVIDE	100	NAUX_01
12001	26	NAUX_01	MULTIPICA	SALMIN	IMPORTE
12001	27	CONT_05	ETIQUETA
12001	28	IMPORTE	SI_MENORIGUAL	0	FINAL
12001	29	# SI DEDUCCION	VALIDA RECIBOS	NEGATIVOS
12001	30	CONTIPOCON	SI_DIFERENTE	"2"	FINAL
12001	31	PERTIPONOM	SI_DIFERENTE	"01"	CONT_08
12001	32	TOTPER	SI_MAYOR	0	CONT_06
12001	33		MUEVE	IMPORTE	NO_APLICADO
12001	34		MUEVE	0	IMPORTE
12001	35	CONT_06	ETIQUETA
12001	36	TOTPER	RESTA	TOTDED	NAUX_03
12001	37	NAUX_03	SI_MAYOR	0	CONT_07
12001	38		MUEVE	0	NAUX_03
12001	39	CONT_07	ETIQUETA
12001	40	NAUX_03	SI_MAYOR	IMPORTE	CONT_08
12001	41	NAUX_01	RESTA	IMPORTE	NO_APLICADO
12001	42		MUEVE	NAUX_03	IMPORTE
12001	43	CONT_08	ETIQUETA
12001	44	TOTDED	SUMA	IMPORTE	TOTDED
12001	45	FINAL	ETIQUETA

19301 Vales Despensa Descuento

RC3_CODIGO	RC3_SEQFOR	RC3_FORM01	RC3_OPERA1	RC3_FORM02	RC3_RESULT
49301	1	#	TRACE_ON
49301	2	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
49301	3	IMPVALGRA	SUMA	IMPVALEXE	IMPORTE
49301	4	FINAL	ETIQUETA
49301	5	#	TRACE_OFF

19401 Vales Restaurante, Gasolina y Ropa Descuento

RC3_CODIGO	RC3_SEQFOR	RC3_FORM01	RC3_OPERA1	RC3_FORM02	RC3_RESULT
49401	1	#	TRACE_ON
49401	2	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
49401	3		MUEVE	IMPPRESOC	IMPORTE
49401	4	FINAL	ETIQUETA
49401	5	#	TRACE_OFF

40801 Saldo Favor

Modificar la fórmula 40801 para que en vez de incidencias lea préstamos, para poder tomar el año de la fecha del movimiento y el remanente del saldo.

RC3_CODIGO	RC3_SEQFOR	RC3_FORM01	RC3_OPERA1	RC3_FORM02	RC3_RESULT
40801	1	#	TRACE_ON
40801	2	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
40801	3	PRESALPRE	SI_DIFERENTE	0	CONT_02
40801	4	AJUANO	SI_DIFERENTE	1	FINAL
40801	5	ISRANUAL	RESTA	SUBEMPANU	NAUX_01
40801	6	NAUX_01	SI_MENOR	0	FINAL
40801	7	NAUX_01	SI_IGUAL	0	FINAL
40801	8	NAUX_01	RESTA	ISR113ACU	NAUX_02
40801	9	NAUX_02	RESTA	ISR142ACU	NAUX_02
40801	10		MUEVE	0	ISRREMAN
40801	11	NAUX_02	SI_MAYOR	0	CONT_01
40801	12		MUEVE	NAUX_02	IMPORTE
40801	13		MUEVE	PERFECPAG	MOVFECREF
40801	14	CONT_01	ETIQUETA
40801	15	NAUX_02	SI_MENOR	0	CONT_02
40801	16		MUEVE	NAUX_02	ISRENCONT
40801	17	CONT_02	ETIQUETA
40801	18	PRESALPRE	SI_IGUAL	0	CONT_06
40801	19		MUEVE	PREDESPRE	IMPORTE
40801	20	PREIMPESP	SI_IGUAL	0	CONT_04
40801	21		MUEVE	PREIMPESP	IMPORTE
40801	22	CONT_04	ETIQUETA
40801	23	PRESALPRE	SI_MAYOR	IMPORTE	CONT_05
40801	24		MUEVE	PRESALPRE	IMPORTE
40801	25	CONT_05	ETIQUETA
40801	26		MUEVE	PREFECMOV	MOVFECREF
40801	27	PRESALPRE	RESTA	IMPORTE	ISRREMAN
40801	28	CONT_06	ETIQUETA
40801	29	TOTDED	SUMA	IMPORTE	TOTDED
40801	30	FINAL	ETIQUETA
40801	31	#	TRACE_OFF

41901 Remanente Saldo a Favor

RC3_CODIGO	RC3_SEQFOR	RC3_FORM01	RC3_OPERA1	RC3_FORM02	RC3_RESULT
41901	000001	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
41901	000002		MUEVE	ISRREMAN	IMPORTE
41901	000003	FINAL	ETIQUETA

En los siguientes Tipos de Procedimiento, hay que corroborar que existan ciertos conceptos, en caso contrario, incluirlos:
Nómina Ordinaria: asegurarse que existen los conceptos de Días Trabajados, Días Horas Extra Dobles, Días Horas Extra Triples. Algunas empresas tiene el concepto de Total Percepciones Gravadas 142 en la nómina ordinaria también. Para la versión del 2017, agregar los conceptos de Otros Pagos: 0010 Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT), 003O Viáticos (entregados al trabajador), 004O Aplicación de saldo a favor por compensación anual o 999O Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados.
Nómina Declaración: asegurarse que existe el concepto de Total Percepción Gravada 142. Para la versión del 2017, agregar los conceptos de Otros Pagos: 0010 Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT), 003O Viáticos (entregados al trabajador), 004O Aplicación de saldo a favor por compensación anual o 999O Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados.
Nómina Aguinaldo: asegurarse que existe el concepto de Total Percepción Gravada 142
Nómina PTU: asegurarse que existe el concepto de Total Percepción Gravada 142
Movimientos Fuera de Nómina: asegurarse que existen los conceptos de Total Percepción Gravada 142, Días Trabajados, Días Horas Extra Dobles, Días Horas Extra Triples. Para la versión del 2017, agregar los conceptos de Otros Pagos: 0010 Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT), 003O Viáticos (entregados al trabajador), 004O Aplicación de saldo a favor por compensación anual o 999O Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados.
Cálculo Finiquitos: Asegurarse que existen los conceptos de Días Trabajados, Días Horas Extra Dobles, Días Horas Extra Triples. Algunas empresas tiene el concepto de Total Percepciones Gravadas 142 en la nómina de finiquitos también. Para la versión del 2017, agregar los conceptos de Ingreso Acumulado Liquidación, Ingreso NO Acumulado Liquidación, USMO Liquidación, Ingreso Acumulado Jubilación, Ingreso NO Acumulado Jubilación, Monto Diario de Jubilación. Agregar los conceptos de Otros Pagos: 0010 Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT), 003O Viáticos (entregados al trabajador), 004O Aplicación de saldo a favor por compensación anual o 999O Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados.
Aplicación Finiquitos: Asegurarse que existen los conceptos de Días Trabajados, Días Horas Extra Dobles, Días Horas Extra Triples. Algunas empresas tiene el concepto de Total Percepciones Gravadas 142 en la nómina de finiquitos también. Para la versión del 2017, agregar los conceptos de Ingreso Acumulado Liquidación, Ingreso NO Acumulado Liquidación, USMO Liquidación, Ingreso Acumulado Jubilación, Ingreso NO Acumulado Jubilación, Monto Diario de Jubilación. Agregar los conceptos de Otros Pagos: 0010 Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT), 003O Viáticos (entregados al trabajador), 004O Aplicación de saldo a favor por compensación anual o 999O Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados.
Nóminas Especiales del Cliente: asegurarse que existen los conceptos de Días Trabajados, Días Horas Extra Dobles, Días Horas Extra Triples, Total Percepciones Gravadas 142 en las nóminas especiales del cliente donde se requieran.

Procedimiento de Configuración

En el archivo appserver.ini, configurar/ validar que el RootPath este definido con una ruta de servidor ( no debe tener c:\... ) . Ejemplo:

[Ambiente]
...
RootPath=\\localhost\protheus_data
si se requiere un recibo personalizado, existe un Punto de Entrada G884IMPREC (no envía o recibe parámetro), para su impresión/e-mail. este se define como una función de usuario y tiene acceso a los parámetros de generación del recibo “grupo de preguntas GPER884” (MV_PAR01, MV_PAR02…MV_PARn)
En el módulo Configurador (SIGACFG) ingrese a la ruta “SIGACFG >> Ambiente | Archivos | Menú”, informe la nueva opción del menú de SIGAGPE (Gestión de Personal) conforme a las siguientes instrucciones:
Menú
Gestión de Personal
Submenú
Informes | Periódicos
Nombre de la Rutina
Reporte de Nomina CFDi
Programa
GPER884
Módulo
Gestión de Personal
Tipo
Función Protheus
A través del configurador de Protheus (SIGACFG), opción Base de Datos > Base de Datos > Parámetros, se debe revisar y completar el contenido de los parámetros que se detallan previamente en el tema "Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros: de la sección actualizaciones del actualizador.
La información que corresponde a certificados y contraseñas son proporcionados por el PAC contratado para el servicio de timbrado.
Los datos que corresponden a la configuración del Proxy Server, parámetros con el prefijo MV_PROXY, son empleados para permitir que el ejecutable de timbrado pase a través del Firewall de su Intranet, solo en caso de que aplique, la información a configurar debe ser proporcionada por el responsable del área de sistemas de su empresa. Si en su empresa no aplica Proxy o no se requiere la configuración en Protheus para la ejecución del programa de timbrado, solo será necesario especificar el parámetro MV_PROXYSR como falso.

Implementación de CFDI 4.0

En la página del SAT, en el apartado Recibo de Nómina (dentro de la documentación técnica Factura Electrónica) del CFDI 4.0, se establece que la vigencia de esta nueva versión inicia a partir del 01 de enero del 2022, el complemento de nómina versión 1.2 se integra con la versión 4.0 del CFDI en su revisión C, siendo obligatorio a partir del 1 de julio de 2022. Por tanto, será a partir del 1 de julio de 2022 que se deje de utilizar la versión 3.3 y se generalice la obligación de emitir la versión 4.0.

Para implementar la versión 4.0, se recomienda realizar la configuraciones mencionadas en el siguiente Documento Técnico:

DNOMI-197 DT Actualización del Recibo de Nómina para versión CFDI 4.0 MEX

Procedimiento de Utilización

Recibo de Nomina

Realizar la generación de Recibos de Nómina CFDi (Informes>Periódicos>Recibo de pago XML), ir al botón de parámetros para la generación de los recibos y seleccionar los parámetros deseados:

- Proceso: Se debe definir el proceso para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para la consulta de procesos - RCJ).

- Procedimiento: Se debe definir el procedimiento para la generación de los recibos de nómina (teclear el valor directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar los procedimientos - SRY).

- Periodo: Se debe definir el periodo para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para la consulta de periodos - RCH). Pueden ser periodos abiertos o cerrados.

- Numero de Pago: Se debe definir el número de pago para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar los números de pago – RCH01).

- Pre-imp/Mail: Se debe definir el tipo de generación de los recibos de nómina. Las opciones disponibles son “Impreso” e “E-mail”.

- De Sucursal / A Sucursal: Se debe definir el rango de las sucursales para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar las sucursales – XM0).

- De Matricula / A Matricula: Se debe definir el rango de matrículas para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar las matriculas – SRA02).

- De Nombre / A Nombre: Se debe definir el rango de nombres para la generación de los recibos de nómina (teclearlo directamente).

- De Nº de Tarj. sin Rel. / A Nº de Tarj. sin Rel.: Se debe ingresar el número de tarjeta para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente).

- De Centro de Costo / A Centro de Costo: Se debe definir el rango de centro de costos para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar los centros de costo - CTT).

- De Departamento / A Departamento: Se debe definir el rango de departamentos para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar departamentos - SQB).

- Situaciones por Impr.: Se debe definir las situaciones o estatus por imprimir para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente).

- Categorías por Impr.: Se debe definir las categorías por imprimir para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente).

- Mensaje 1 / Mensaje 2 / Mensaje 3/ Mensaje Pie de Pag.: Definir un mensaje para mostrar en la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar mensajes – S018). Este mensaje se mostrara en la sección de mensajes del Recibo.

- De Local Pago / A Local Pago: Definir el rango de Localidades de Pago para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente).

- Sumariza Concepto: Definir si el concepto será resumido. Las opciones disponibles son “Si” o “No”.

- Envía Timbrar: Definir si se envía a Timbrar o solo se imprimen. Las opciones disponibles son “Si” o “No”.
Al iniciar el proceso de generación de los archivos xml, se verifica si existe el archivo en la ruta definida (MV_CFDRECN), para validar si dicho archivo está timbrado, si aún no es timbrado (o no existe), se crea y se timbra (solo sí el parámetro Envía Timbrar? S=Si).
Generados los recibos en formato “xml”, estos se envían a timbrar mediante el siguiente proceso.
- Protheus envía los parámetros de certificados y contraseñas así como la lista de recibos generados a la aplicación para timbrado.
- La aplicación ejecuta el consumo del servicio web para timbrar los recibos.
- Al final, se visualiza un mensaje indicando cuantos recibos se timbraron y en su caso cuantos presentaron algún problema en ese proceso. En la ruta del SmartClient (parámetro MV_CFDSMAR + “Errores\”), se crea un log con los nombres de los recibos no timbrados así como los mensajes ya sea del evento sucedido o los obtenidos del servicio web del PAC, el archivo de log recibe como nombre la fecha y hora de generación: aaaammddhhmmss.log, en caso de proceder revise el log para determinar la causa.
  También se crea un archivo de texto plano en el cual se graban los nombres de los recibos no timbrados así como los que sí fueron timbrados. El archivo se crea en cada ejecución del “Recibo de Pago XML” y recibe el nombre con la siguiente estructura: Proceso + Procedimiento + Periodo + Numero de Pago.txt. Si el archivo ya existe solo se actualiza.
- Si los recibos vuelven a ser generados, los ya timbrados no serán considerados.
- Los recibos timbrados correctamente serán actualizados con la información del timbre fiscal digital correspondiente.
Timbrados los recibos, se mostrará en pantalla el documento PDF y se podrá imprimir, o bien se enviarán a los correos (emails) de los empleados, esto dependiente de la configuración del parámetro Pre-imp/Mail (Impreso ó Email). Si los archivos xml ya estaban timbrados, solo se reimprimen o se envían por correo electrónico.
Sí la pregunta ¿Envía Timbrar? es SI y se timbraron correctamente los recibos, el estatus del periodo se cambia a Timbrado (RCH_STATUS=”6”), de esta forma ya no podrán ser timbrados de nuevo los recibos de este periodo. El periodo puede ser abierto o cerrado y de esto dependerá que se tome la información de Movimientos de Nómina (SRD) o de Histórico de Movimientos (SRC).

Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
1	01	RE	Tipo Régimen SAT	RCC
2	01	01		GP310SXB("S027","Clave")
5	01			VAR_IXB
Acción	Ninguna Modificación

Clave	Descripción
1	Clase I
2	Clase II
3	Clase III
4	Clase IV
5	Case V

Menú	Gestión de Personal
Submenú	Informes \| Periódicos
Nombre de la Rutina	Reporte de Nomina CFDi
Programa	GPER884
Módulo	Gestión de Personal
Tipo	Función Protheus

Árvore de páginas

DT Recibo de Nómina CFDi 3.3 - México

Recibo de nómina 1.2 CFDI 3.3.

Características del Requisito

Este documento contiene las configuraciones de recibos de nómina CFDi versión 1.1 que se mantienen para la versión 1.2 más la nueva parametrización.

Debido a la actualización de la Facturación Electrónica con la Reforma Fiscal 2022 que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2022; la versión 3.3 estará vigente hasta el 30 de junio de 2022.

Actualizaciones del Compatibilizador (UPDMODMI).

Conceptos Estándar

Tipo de Concepto Protheus