Layout de Importação de Notas Fiscais - VGLIMPNF_MUN

Objetivo

Gerar um arquivo de notas fiscais para ser importado pelo RMS.

Conceito

O nome do arquivo pode ser qualquer um, desde que possua a extensão fixa "NFF".
Os movimentos devem estar agrupados por filial, devendo existir um header de movimento a cada mudança de filial.
As notas fiscais podem ter ou não produtos. Quando uma nota possui produtos associados (itens), e portanto possui um ou mais registros tipo 02, não devem ser informados os registros de "seções" tipo 03. Neste último caso os valores de seção são montados a partir dos valores dos produtos.
Somente nos casos onde se vai importar também as informações financeiras, os registros Pagamentos (tipo 05) ou Recebimentos (tipo 06) são necessários.
Os campos numéricos deverão ser preenchidos com zeros à esquerda, enquanto que os campos alfanuméricos com brancos a direita.

Descrição do processo

Header de Movimento – Registro 00

Este registro é a capa de movimento. Indica a que filial e data se referem os próximos movimentos. Deve ser informado sempre que modifica a filial ou a data do movimento.

Campo	Conteúdo	Tipo	Tam	Dec	Pos
Tipo de Registro	Fixo 00	Num	02	-	1
Filial	Código da filial do movimento sem dígito	Num	07	-	3
Fim	Identificador de final de registro "*"	Alfa	1	-	10

Header de Nota Fiscal – Registro 01

Este registro é a capa da nota fiscal ou movimento. Deve ser informado para todas as notas e deve ser sempre o primeiro registro de cada nota.

Campo	Conteúdo	Tipo	Tam	Dec	Pos
Tipo de Registro	Fixo 01	Num	02	-	1
Entrada ou Saída	"E" ou "S"	Alfa	01	-	3
CNPJ Emitente	CPF ou CGC	Alfa	20	-	4
UF Emitente	Estado do emitente/destinatário	Alfa	02	-	24
Nota Fiscal	Número da nota fiscal	Num	07	-	26
Série	Série da nota fiscal	Alfa	03	-	33
Emissão	Data de Emissão (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	36
Saída / Entrada	Data de Recepção / Saída (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	44
CRF	Código de referência fiscal RMS	Num	03	-	52
Agenda	Código de agenda RMS	Num	05	-	55
Tipo	1 (fixo)	Num	01	-	60
CNPJ Destinatário	CNPJ ou CPF do destinatário	Alfa	20	-	61
Filial Origem / Destino ou CPF/CGC – cliente varejo	Quando o destinatário é o cliente varejo, CPF ou CGC. Quando o movimento é entre filiais ou, filial e depósito, este campo deve ter o código da filial/depósito SEM digito. O formato do campo neste caso deve ser 7 posições numéricas mais 13 brancos (Ex: "0000123"). Se o movimento for uma entrada, deve ter o código da filial emitente. Se o movimento for uma saída, deve ter o código da filial destino.	Alfa	20	-	81
Base ICMS	Base de cálculo do ICMS	Num	17	02	101
Valor ICMS	Valor do ICMS	Num	17	02	118
PVV	Valor do PVV	Num	17	02	135
Valor ICMS Fonte	Valor do ICMS fonte	Num	17	02	152
Valor Frete	Valor do frete	Num	17	02	169
Valor ICMS Frete	Valor do ICMS do frete	Num	17	02	186
Valor Seguro	Valor do seguro	Num	17	02	203
Despesas Isentas	Valor de despesas acessórias isentas	Num	17	02	220
Despesas Tributadas	Valor de despesas acessórias tributadas	Num	17	02	237
Complemento Isento	Valor de complemento isento	Num	17	02	254
Complemento Tributado	Valor de complemento tributado	Num	17	02	271
Despesas Financeiras	Valor de despesas financeiras	Num	17	02	288
Descontos Isentos	Valor de descontos isentos	Num	17	02	305
Descontos Tributados	Valor de descontos tributados	Num	17	02	322
Base IPI	Base de cálculo do IPI	Num	17	02	339
Valor IPI	Valor do IPI	Num	17	02	356
Valor Funrural	Valor do Funrural	Num	17	02	373
Valor Crédito Presumido	Valor do crédito presumido	Num	17	02	390
Valor Mercadorias	Valor total da mercadoria / serviço	Num	17	02	407
Valor Nota	Valor total da nota fiscal (Valor Contábil)	Num	17	02	424
CNPJ Transportador	CPF/ CGC do transportador.	Alfa	20	-	441
Tipo de Frete	1 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) 2 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) 3 - Contratação do Frete por conta de Terceiros 4 - Transporte Próprio por conta do Remetente 5 - Transporte Próprio por conta do Destinatário 9 - Sem Ocorrência de Transporte.	Num	01	-	461
Placa Veículo	Placa do veículo do transportador	Alfa	07	-	462
UF Veículo	Estado do veículo transportador	Alfa	02	-	469
Peso Bruto	Peso total	Num	08	03	471
Peso Líquido	Peso líquido das mercadorias	Num	08	03	479
CNPJ Entrega	CNPJ Local de entrega	Alfa	20	-	487
CNPJ Pagamento	CNPJ Praça de pagamento	Alfa	20	-	507
Número Pedido 1	Número do pedido de referência (1)	Num	07	-	527
Número Pedido 2	Número do pedido de referência (2)	Num	07	-	534
Número Pedido 3	Número do pedido de referência (3)	Num	07	-	541
Número Pedido 4	Número do pedido de referência (4)	Num	07	-	548
Número Pedido 5	Número do pedido de referência (5)	Num	07	-	555
CNPJ / CPF Vendedor	CGC/CPF do Vendedor	Alfa	20	-	562
CNPJ / CPF / Código Comprador	CGC/CPF ou código do Comprador	Alfa	20	-	582
Alíquota de IRRF	Percentual do IRRF	Num	05	02	602
Base de IRRF	Base de cálculo do IRRF	Num	17	02	607
Valor de IRRF	Valor do IRRF	Num	17	02	624
Alíquota de INSS	Percentual do INSS	Num	05	02	641
Base INSS	Base de cálculo do INSS	Num	17	02	646
Valor INSS	Valor do INSS	Num	17	02	663
Alíquota de ISS	Percentual do ISS	Num	05	02	680
Base ISS	Base de cálculo do ISS	Num	17	02	685
Valor ISS	Valor do ISS	Num	17	02	702
Indicador ISS	N–Normal / R–Retido	Alfa	01	-	719
Alíquota de CSLL	Percentual do CSLL	Num	05	02	720
Base CSLL	Base de cálculo do CSLL	Num	17	02	725
Valor CSLL	Valor do CSLL	Num	17	02	742
Indicador CSLL	N–Normal / R–Retido	Alfa	01	-	759
Alíquota de PIS	Percentual do PIS	Num	05	02	760
Base PIS	Base de cálculo do PIS	Num	17	02	765
Valor PIS	Valor do PIS	Num	17	02	782
Indicador PIS	N–Normal / R–Retido	Alfa	01	-	799
Alíquota de COFINS	Percentual do COFINS	Num	05	02	800
Base COFINS	Base de cálculo do COFINS	Num	17	02	805
Valor COFINS	Valor do COFINS	Num	17	02	822
Indicador COFINS	A–Antecipado / R–Retido / C–Calculado / I–Isento	Alfa	01	-	839
PIS antecipado	Valor dos itens com PIS antecipado	Num	17	02	840
PIS isento	Valor dos itens com PIS isento	Num	17	02	857
PIS não sujeito	Valor dos itens não sujeitos a PIS	Num	17	02	874
COFINS antecipado	Valor dos itens com COFINS antecipado	Num	17	02	891
COFINS isento	Valor dos itens com COFINS isento	Num	17	02	908
COFINS não sujeito	Valor dos itens não sujeitos a COFINS	Num	17	02	925
Código de referência	Código de referência do exportador	Num	10	-	942
CFOP	Código Fiscal da Operação ou Prestação	Num	4		952
Indicador STR	N-Normal; F-Fronteira	Alfa	1	-	956
TRANSAÇÃO	0-Inclusão; 1-Alteração; 3-Exclusão	Num	1	-	957
Número DI	DI da Importação	Num	30	-	958
Sem uso	Sem uso	Alfa	11	-	988
Fim	Identificador de final de registro "*"	Alfa	1	-	999

Itens da nota fiscal – Registro 02

Este registro informa os detalhes dos produtos de cada nota fiscal. Deve ser informado para todas as notas com item. O EAN do produto deve estar cadastrado no RMS.

Campo	Conteúdo	Tipo	Tam	Dec	Pos
Tipo de Registro	Fixo 02	Num	02	-	1
EAN Produto	EAN	Num	14	-	3
Descrição	Descrição do produto	Alfa	40	-	17
Situação	Deve informar a figura fiscal do produto ou deixar 000, neste caso será considerada a figura fiscal do cadastro do item.	Alfa	03	-	57
Embalagem	Tipo de embalagem (CX, KG, UN, etc.)	Alfa	02	-	60
Base Embalagem	Quantidade de produtos por embalagem	Num	05	-	62
Quantidade	Quantidade faturada	Num	10	3	67
Alíquota ICMS	Percentual de ICMS do produto	Num	6	3	77
Base ICMS	Base de cálculo do ICMS	Num	17	02	83
Valor ICMS	Valor do ICMS	Num	15	02	100
Alíquota IPI	Percentual de IPI do produto	Num	06	3	115
Base IPI	Base de cálculo IPI	Num	17	02	121
Valor IPI	Valor do IPI	Num	17	02	138
Alíquota IVA Fonte	Percentual do ICMS fonte	Num	6	3	155
PVV	Base de cálculo do ICMS fonte	Num	17	02	161
Valor IVA Fonte	Valor do ICMS fonte	Num	17	02	178
Valor Frete	Valor do frete	Num	17	02	195
Valor IVA Frete	Valor de ICMS do frete	Num	17	02	212
Valor Seguro	Valor do seguro	Num	17	02	229
Despesas Isentas	Valor de despesas acessórias isentas	Num	17	02	246
Despesas Tributadas	Valor de despesas acessórias tributadas	Num	17	02	263
Complemento Isento	Valor de complemento isento	Num	17	02	280
Complemento Tributado	Valor de complemento tributado	Num	17	02	297
Despesas Financeiras	Valor de despesas financeiras	Num	17	02	314
Descontos Isentos	Valor de descontos isentos	Num	17	02	331
Descontos Tributados	Valor de descontos tributados	Num	17	02	348
Valor Funrural	Valor de Funrural	Num	17	02	365
Valor Crédito Presumido	Valor do crédito presumido	Num	17	02	382
Valor das Mercadorias	Valor líquido da mercadoria	Num	17	02	399
Valor Contábil	Valor total do produto (Valor Contábil)	Num	17	02	416
Alíquota de PIS	Percentual do PIS	Num	05	02	433
Base PIS	Base de cálculo do PIS	Num	17	02	438
Valor PIS	Valor do PIS	Num	17	02	455
Indicador PIS	N–Normal/A–Antecipado/N–Nao sujeito/I–Isento	Alfa	01	-	472
Alíquota de COFINS	Percentual do COFINS	Num	05	02	473
Base COFINS	Base de cálculo do COFINS	Num	17	02	478
Valor COFINS	Valor do COFINS	Num	17	02	495
Indicador COFINS	N–Normal/R–Retido/A–Antecipado/N–Não sujeito/I–Isento	Alfa	01	-	512
CFOP	Código Fiscal da Operação ou Prestação (Produto)	Num	4	-	513
Fronteira	F–Fronteira / N–Não ou Banco	Alfa	1	-	517
CST	Código da Substituição Tributaria	Num	3	-	518
CEST	Código Especificador da Substituição Tributaria	Alfa	7	-	521
Sem uso	Sem uso	Alfa	72	-	528
Fim	Identificador de final de registro "*"	Alfa	01	-	600

Seções da nota fiscal – Registro 03

Este registro informa os valores de cada seção da nota fiscal. Deve ser informado sempre que a nota não possuir itens. Para as notas com itens este registro é desprezado.

Descrição	Conteúdo	Tipo	Tam	Dec	Pos
Tipo de Registro	Fixo 03	Num	02	-	1
Seção	Código da seção	Num	03	-	3
Centro de custo	Centro de custo	Num	06	-	6
Base ICMS	Base de cálculo do ICMS	Num	17	02	12
Valor ICMS	Valor do ICMS	Num	17	02	29
PVV	Valor do PVV	Num	17	02	46
Valor ICMS Fonte	Valor do ICMS fonte	Num	17	02	63
Valor Frete	Valor do frete	Num	17	02	80
Valor ICMS Frete	Valor do ICMS de frete	Num	17	02	97
Valor Seguro	Valor do seguro	Num	17	02	114
Despesas Isentas	Valor de despesas acessórias isentos	Num	17	02	131
Despesas Tributadas	Valor de despesas acessórias tributadas	Num	17	02	148
Complemento Isento	Valor de complemento isento	Num	17	02	165
Complemento Tributado	Valor de complemento tributado	Num	17	02	182
Despesas Financeiras	Valor de despesas financeiras	Num	17	02	199
Descontos Isentos	Valor de descontos isentos	Num	17	02	216
Desconto Tributado	Valor de descontos tributados	Num	17	02	233
Base IPI	Base de cálculo do IPI	Num	17	02	250
Valor IPI	Valor do IPI	Num	17	02	267
Valor Funrural	Valor de Funrural	Num	17	02	284
Valor Crédito Presumido	Valor do crédito presumido	Num	17	02	301
Valor Nota	Valor total da nota fiscal (Valor Contábil)	Num	17	02	318
Base PIS	Base de cálculo do PIS	Num	17	02	335
Valor PIS	Valor do PIS	Num	17	02	352
Indicador PIS	N–Normal / R–Retido	Alfa	01	-	369
PIS antecipado	Valor de PIS antecipado	Num	17	02	370
PIS isento	Valor de PIS isento	Num	17	02	387
PIS não sujeito	Valor não sujeitos a PIS	Num	17	02	404
Base COFINS	Base de cálculo do COFINS	Num	17	02	421
Valor COFINS	Valor do COFINS	Num	17	02	438
Indicador COFINS	N–Normal / R–Retido	Alfa	01	-	455
COFINS antecipado	Valor de COFINS antecipado	Num	17	02	456
COFINS isento	Valor de COFINS isento	Num	17	02	473
COFINS não sujeito	Valor não sujeitos a COFINS	Num	17	02	490
Sem uso	Sem uso	Alfa	93	-	507
Fim	Identificador de final de registro "*"	Alfa	01	-	600

Vencimentos da nota fiscal – Registro 04

Este registro indica os vencimentos originais da nota fiscal. Deve ser informado sempre que uma nota tem informações financeiras ou deve ser tratada nos módulos financeiros (Pagar, Receber, Tesouraria ou Caixa e Bancos).

Descrição	Conteúdo	Tipo	Tam	Dec	Pos
Tipo de Registro	Fixo 04	Num	02	-	1
Vencimento	Data de vencimento (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	3
Valor	Valor da parcela	Num	17	02	11
Desconto	Valor do desconto	Num	17	02	28
Acréscimo	Valor do acréscimo financeiro	Num	17	02	45
Abatimento	Valor do abatimento	Num	17	02	62
Comissão	Valor de comissão	Num	17	02	79
Tipo de vencimento	Tipo de vencimento 1 – Antecipado 2 – Data de emissão 3 – Data de recepção / saída	Num	03		96
Pagamento Bloqueado	S – Sim N – Não	Alfa	01		99
Sem uso	Sem uso	Alfa	200	-	100
Fim	Identificador de final de registro "*"	Alfa	01	-	300

Pagamentos referentes à nota fiscal – Registro 05

Este registro é o detalhe das parcelas no Contas a Pagar.
O total das parcelas existentes neste tipo de registro deve bater com o valor dos vencimentos (registro 04).
Quando a parcela estiver paga, a data de pagamento deve ser diferente de zero. Para títulos em aberto, a data de pagamento deve estar com zeros.

Descrição	Conteúdo	Tipo	Tam	Dec	Pos
Tipo de Registro	Fixo 05	Num	02	-	1
Vencimento	Data de vencimento (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	3
Vencimento original	Data de vencimento original (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	11
Valor	Valor original do título	Num	17	02	19
Desconto	Valor do desconto	Num	17	02	36
Abatimento	Valor do abatimento	Num	17	02	53
Juros / Multa	Valor de juros / multa	Num	17	02	70
Correção	Valor de correção monetária	Num	17	02	87
Despesas	Valor de despesas diversas	Num	17	02	104
Tipo de Cobrança	Tipo de Cobrança 1 – Banco 2 – Carteira	Num	01	-	121
Data de pagamento	Data de pagamento (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	122
Valor Pago em Cheque	Valor pago em cheque / remessa bancária	Num	17	02	130
Valor Pago em Dinheiro	Valor pago em dinheiro	Num	17	02	147
Portador	Código do portador	Num	05	-	164
Cheque ou pagamento	Número do cheque ou do borderô de pagamento	Num	07	-	169
Número bancário	Número bancário	Alfa	20	-	176
Data da baixa	Data efetiva da baixa (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	196
Motivo da baixa	Motivo de baixa 01 – Pagamento total 30 – Cancelamento	Num	02	-	204
Código de barras	Código de barras ou linha digitável do boleto bancário Se for informado o código de barras, montar o campo com "CDB" nas 3 primeiras posições e complementado com os 44 dígitos dos códigos de barras. Se for informada a linha digitável, informar os 47 dígitos do campo.	Alfa	47	-	206
Sem uso	Sem uso	Alfa	47	-	253
Fim	Identificador de final de registro "*"	Alfa	01	-	300

Recebimentos referentes à nota fiscal - Registro 06

Este registro é o detalhe das parcelas no Contas a Receber.
O total das parcelas existentes neste tipo de registro deve bater com o valor dos vencimentos (registro 04).
Quando a parcela estiver paga, a data de pagamento deve ser diferente de zero. Para títulos em aberto, a data de pagamento deve estar com zeros.

Descrição	Conteúdo	Tipo	Tam	Dec	Pos
Tipo de Registro	Fixo 06	Num	02	-	1
Vencimento	Data de vencimento atual (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	3
Vencimento original	Data de vencimento original (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	11
Valor	Valor original da parcela	Num	17	02	19
Desconto	Valor do desconto	Num	17	02	36
Abatimento	Valor do abatimento	Num	17	02	53
Juros / Multa	Valor de juros / multa	Num	17	02	70
Correção	Valor de correção monetária	Num	17	02	87
Tipo de Cobrança	Tipo de Cobrança 1 – Banco 2 – Carteira	Num	01	-	104
Data de recebimento	Data de pagamento (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	105
Data do crédito	Data do crédito (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	113
Valor recebido	Valor recebido	Num	17	02	121
Portador	Código do portador	Num	05	-	138
Documento de crédito	Identificação do documento de crédito	Alfa	15	-	143
Número bancário	Número bancário	Num	11	-	158
Digito do número bancário	Dígito de controle do número bancário	Alfa	1	-	169
Banco	Banco do cheque	Num	03	-	170
Agencia	Agencia do cheque	Num	05	-	173
Alínea	Alínea do cheque	Alfa	03	-	178
Data da baixa	Data efetiva da baixa (formato DDMMAAAA)	Num	08	-	181
Motivo da baixa	Motivo de baixa 01 – Recebimento total 02 – Recebimento parcial 30 – Cancelamento	Num	02	-	189
Sem uso	Sem uso	Alfa	109	-	191
Fim	Identificador de final de registro "*"	Alfa	01	-	300

Chave da DANFE – Registro 07

Este registro indica a Chave da DANFE.

Campo	Conteúdo	Tipo	Tam	Dec	Pos
Tipo de Registro	Fixo 07	Num	02	-	1
Chave	Chave da DANFE	Num	44	-	3
Sem Uso	Sem uso	Alfa	253	-	47
Fim	Identificador de final de registro "*"	Alfa	1	-	300

Nota Fiscal Referenciada – Registro 08

Este registro indica a Nota Fiscal Referenciada.

Campo	Conteúdo	Tipo	Tam	Dec	Pos
Tipo de Registro	Fixo 08	Num	02	-	1
Chave	Chave da DANFE da Nota Referenciada	Num	44	-	3
Sem Uso	Sem uso	Alfa	253	-	47
Fim	Identificador de final de registro "*"	Alfa	1	-	300

Trailer da nota fiscal – Registro 99

Este registro indica o final de uma nota fiscal ou movimento. Deve ser informado para todas as notas e deve ser sempre o último registro de cada nota.

Campo	Conteúdo	Tipo	Tam	Dec	Pos
Tipo de Registro	99	Num	02	-	1
Número de Itens	Quantidade de itens da nota fiscal (linhas).	Num	04	-	3
Quantidade dos Itens	Quantidade total faturada (produtos).	Num	15	03	7
Fim	Identificador de final de registro "*"	Alfa	01	-	22

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