Esta rotina efetua a simulação estatística da Planilha Orçamentária, permitindo a geração de gráficos para a visualização da variação de valores, a fim de oferecer maior controle sobre os orçamentos.
As principais funcionalidades desta rotina são:
- Elaboração do orçamento anual, utilizando-se de dados históricos, hipóteses e critérios (custos, despesas, receitas, captação de recursos financeiros, variações de quantidades e preços de recursos, variação de produção e depreciação/amortização);
- Utilização de fórmulas matemáticas (média, desvio padrão, aplicações percentuais, etc.) para facilitar elaboração do orçamento, bem como para a análise da avaliação das propostas e ainda para auxiliar os usuários que realizam tarefas de acompanhamentos de valores de compromissos e valores de execução orçamentária;
- Elaboração de projeções orçamentárias em horizontes anuais, com a possibilidade de usar dados históricos armazenados, de períodos de tempo (1 ano, 2 anos, etc);
- Projetar valores orçamentários para períodos determinados, com a utilização de índices financeiros (índice de inflação, índice de salários, etc);
- Permitir que a Unidade Orçamentária visualize informações de compromissos e execução orçamentária, que indiquem contas em que exista disponibilidade de saldos, de acordo com critérios de valores absolutos e/ou percentuais, de modo a orientar necessidades de remanejamento para contas deficitárias;
- Permitir que assessor(es) de uma Diretoria tenha(m) acesso para visualizar, de todas as Unidades Orçamentárias subordinadas a sua Diretoria, informações de compromisso e execução orçamentária que indiquem contas onde haja disponibilidade de saldos, de acordo com critérios de valores absolutos e/ou percentuais, de modo a orientar necessidades de remanejamento para Unidades Orçamentárias de sua Diretoria com contas deficitárias.
Pré requisitos
Antes de efetuar a simulação estatística, é necessário ter cadastrado previamente:
- Contas Orçamentárias com estrutura hierárquica;
- Centro de Custo com estrutura hierárquica;
- Planilhas Orçamentárias com Contas Orçamentárias, Centro de Custo e Classe de valores vinculados.
Procedimentos
Para incluir uma simulação estatística:
1. Em Simulação Estatística, clique em Novo.
2. Preencha os campos, conforme orientações de help de campo.
Observe com atenção o preenchimento dos seguintes campos:
Plan. Orç.: selecione a planilha orçamentária em que será efetuada a simulação.
Versão Base: informe o código da versão base da planilha;
Versão Sim.: informe a versão da simulação da planilha, que não deve ser igual ao código da versão base.
3. Confira os dados e confirme.
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