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Exclusão de Baixas - FIN10061

Visão Geral do Programa

Permite informar na tela de detalhes as baixas dos títulos que serão excluídas e também possibilita a utilização da tela principal como filtro, desta forma será apresentada as baixas localizadas na pesquisa, dessa forma, poderão ser selecionadas as baixas a serem excluídas.

 Não será permitida a exclusão de pagamento de “ACs” - Antecipação de Crédito e “NCs” - Notas de crédito, pois estas serão excluídas automaticamente com a exclusão do pagamento da “DP” - Duplicatas.

 Quando o pagamento excluído já estiver contabilizado é criado um movimento de estorno para a Contabilidade.

Exclusão de Baixas - FIN10061

Objetivo da tela:

Excluir os pagamentos dos títulos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição:
Empresa

Código da empresa da qual será efetuada a exclusão da baixa.

A empresa deverá estar previamente cadastrada no LOG00083 (Empresas).

Cliente

Código do cliente que será considerado na exclusão da baixa.

O cliente deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/Fornecedores).

Raiz de CNPJ

Número da raiz de CNPJ que será considerada na exclusão da baixa.

A forma de baixa deverá estar previamente cadastrada no FIN10004 (Formas de Baixa).

Tipo de cliente

Código do tipo de cliente que será considerado na exclusão da baixa.

O tipo de cliente deverá estar previamente cadastrado no VDP10044 (Tipos de clientes).

Portador

Código do portador que será utilizado para selecionar os títulos em aberto.

Ao informar o código de portador será obrigatório que seja informado o tipo de portador.
Tipo de portador

Código do tipo de portador que será utilizado para a emissão do relatório.

  • Banco;
  • Carteira;
  • Escritório de Cobrança;
  • Representante.
Ao selecionar somente o tipo do portador, serão considerados todos os títulos daquele portador.
Forma de baixa

Código da forma de baixa que será utilizado na exclusão da baixa.

A forma de baixa deverá estar previamente cadastrada no FIN10004 (Formas de Baixa).
Lote de baixa

Código do lote que será utilizado na exclusão da baixa.

Data de recebimento

Data de recebimento inicial e final que estabelecerá o período para a exclusão da baixa.

Data de crédito

Data de crédito inicial e final que estabelecerá o período para a exclusão da baixa.

Data de lançamento

Data de lançamento inicial e final que estabelecerá o período para a exclusão da baixa.

Moeda

Código da moeda do título que será considerado na exclusão da liquidação/baixa de títulos.

O código da moeda deverá estar previamente cadastrada no PAT0150/CON10018 (Moeda).

Detalhe


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Excluir?

Indica se a baixa de título será ou não excluída.

Empresa

Código da empresa do título a ser excluído

A empresa deverá estar previamente cadastrada no LOG00083 (Empresas).


Título

Número do título a ser excluído.

O título deverá estar previamente cadastrado no FIN10050 (Manutenção / Digitação de títulos no Contas a Receber).

Tipo

Número do título a ser excluído.

O tipo de título deverá estar previamente cadastrado no FIN10007 (Tipo de Títulos).
Data de baixaData de baixa do título que será excluído.
Data de lançamentoData de lançamento do título que será excluído.
Data de créditoData de crédito do título que será excluído.
Moeda

Código da moeda do título que será excluído.

Valor recebidoValor recebido do título que será excluído.
AcréscimosValor de acréscimos do título que será excluído.
DescontosValor de descontos do título que será excluído.
SequênciaSequência de baixa do título que será excluído.