Na identificação da Demonstração Contábil é necessário preencher alguns campos:
- Código e Descrição : São obrigatórios
- Título Relatório e Sub Título Relatório: deverão ser informados conforme a necessidade do cliente.
- Comparativo: deve ser utilizado ao montar uma demonstração, de forma que possibilite a comparação de valores movimentados nas contas contábeis informadas, entre dois ou mais períodos distintos.
Consolidado: Ao marcar este campo é possível associar ao fato contábil contas contábeis de mais de uma coligada. É possível também criar colunas com fatos contábeis que receberão o saldo de contas de mais de uma coligada.
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Grupo Empresarial: Caso a demonstração seja consolidada e este campo esteja preenchido, ao gerar o relatório de demonstração, os cálculos para cada coligada serão feitos levando em consideração a porcentagem de participação que foi informada no cadastro de movimentação dos investimentos societários. Será exibido apenas x (porcentagem de participação) por cento sobre o valor final daquele fato.
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Atenção
O campo Consolidado fica habilitado para alteração apenas se o campo Comparativo estiver desmarcado e se não houver nenhum Fato Contábil cadastrado na Estrutura.
O campo Grupo Empresarial fica habilitado para alteração apenas se o campo Consolidado estiver marcado e se não houverem Colunas cadastradas na Estrutura. Estarão disponíveis para seleção neste campo apenas os Grupos Empresariais cuja Coligada do Contexto seja a Holding ou seja Investidora de alguma outra Coligada dentro do grupo.
- "Utilizar máscara no código do Fato Contábil?": é possível definir uma Máscara para os Fatos Contábeis (linhas horizontais) do relatório a fim de hierarquizar a estrutura do mesmo.
Após a identificação, devem ser cadastrados:
Fatos Contábeis
Colunas da Demonstração
Configuração do Layout
Templates para DLPA / DMPL / DRE
Existem arquivos Templates pré montados, confira aqui: Templates da Demonstração Contábil
Importação / Exportação
Importação de um Layout pré-determinado: Possível através do ícone Importar Estrutura. Para que o mesmo seja apresentado é necessário primeiramente clicar para Incluir uma nova Demonstração (este ícone localiza-se abaixo do botão de Exclusão da estrutura).
Exportação da estrutura: É possível através do ícone Exportar Estrutura.