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Aprovação comercial de pagamentos


Permitir no painel de pagamentos efetuar as solicitações de pagamentos, que podem ser:

  • Referente ao volume entregue
  • Referente ao volume não entregue: adiantamentos


Poderá ser solicitado pagamento total ou parcial, sendo que caso seja solicitado um pagamento parcial será efetuada uma divisão da previsão.

Fluxo do processo de solicitação de pagamentos através do painel:



Ao acionar a função para Solicitar Pagamento no painel, será apresentada na tela o campo disponível para pagamento entrega exibindo as entregas realizadas e ainda não alocadas ao fechamento financeiro, permitindo assim, informar quantidade e/ou valor a liberar pagamento.

Sendo parcial será efetuada uma divisão e gerada nova previsão com status “AF – Análise Financeira”. Caso seja total da previsão apenas será atualizado o status. Com este status a previsão está disponível para ser relacionada ao fechamento financeiro na pasta pagamento (GG8002).

Sempre que houver uma aprovação ou rejeição será gerado um histórico que poderá ser consultado através do painel.


Também será possível efetuar solicitação pagamento antecipado, para os casos em que ainda não foi realizada entrega para a previsão.

Ao confirmar a solicitação de pagamento antecipado será gerada nova previsão de pagamento no contrato com Status “AS – Aprovação Solicitação Comercial”, ao qual ficará pendente de aprovação.

A aprovação desta previsão de pagamento, com status “AS – Aprovação Solicitação Comercial”, será permitida apenas para os usuários com permissão na rotina Limites de Aprovação para código de bloqueio “0004 – Liberação de Pagamento” (GG1094), e enviará e-mail aos usuários que estiverem relacionados ao código de bloqueio “0017 – Solicitar Crédito Pgto Antecipado” (GG1094).



Após efetuar aprovação da solicitação de pagamento antecipado, o status da previsão de pagamento passará para “SC – Solicitação Crédito”, permitindo que a mesma seja relacionada ao adiantamento de valor (GG1001B).

Ao registrar um adiantamento em valor (GG1001B) será possível relacionar ele a previsão de pagamento, e ao efetuá-la o status da previsão de pagamento passará para “AP – Aguardando Financ efetuar o Pagamento”.

Após a aprovação do adiantamento pela rotina GG1095 – Centro aprovação contrato compra e a baixa via borderô (retorno bancário) o status da previsão de pagamento passará para “AL – Aguardando Liquidação”.



Outros tratamentos importantes:


  • Sendo necessário, após uma solicitação de aprovação, é possível utilizar novamente a opção de Aprovação Comercial no painel (GG7000) e efetuar uma Rejeição, voltando a previsão para PS – Pendente Solicitação Comercial.
  • Ao ser selecionada uma previsão que está como PS – Pendente Solicitação Comercial, é possível solicitar tanto pagamento de volume entregue quanto adiantamento no mesmo momento, sendo que nesta situação será efetuada uma divisão da previsão.
  • Após efetuar uma solicitação de pagamento de volume ou antecipado, que tenha sido parcial, caso for necessário voltar a condição anterior, é possível utilizar a opção de Aglutinação de Previsões, disponível no painel de pagamentos (GG7000) ou no detalhe do contrato (GG1001B).
  • Após ter sido feita a solicitação de pagamento, e ocorrer uma alteração das informações da previsão, como exemplo cessão de crédito, o status volta a ser PS – Pendente Solicitação Comercial.
  • Caso seja excluído um adiantamento vinculado a uma previsão aprovada, ou um estorno de borderô, o status da previsão retornará para o status anterior conforme forem ocorrendo os estornos ou eliminações.