Relatório FGTS - Base de Cálculo e Depósito
Relatório para realizar a conferência das dos valores relacionados a FGTS no período desejado.
Objetivo
Apoiar na identificação de possíveis divergências entre os valores de FGTS existentes no ERP x TAF x RET.
O relatório fará a comparação dos valores de FGTS integrados do ERP ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) contra os valores transmitidos a partir das tabelas do TAF e valores retornados do Governo ( S-5003 ).
Menu
Relatórios → Conferência → FGTS - Base de Cálculo e Depósito
Passo a Passo
Ao selecionar a opção no menu do TAF, é apresentada a tela de parâmetros para seleção das informações a serem consideradas na impressão:
Campo | Descrição |
|---|---|
| Período | Mês/Ano no formato MMAAAA, ou apenas Ano no formato AAAA, para ser considerado na impressão das informações do relatório - Competência da Folha de Pagamento que foi integrada com o TAF. Validação: Permite informar um período igual ou superior à 01/2019, início do evento totalizador S-5003 no eSocial. |
| Lista Apenas Divergências | Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas Folha x TAF x Governo, ou listar todos os colaboradores que possuam valor de FGTS em sua remuneração, independente de divergência ou não. Opções:
|
| Diretório Destino | Indica o diretório onde o relatório será salvo. |
| CPF | Caso este parâmetro esteja vazio, o sistema listará todos os trabalhadores disponíveis de acordo com os parâmetros informados. Caso o mesmo esteja preenchido, o sistema listará apenas o trabalhador relacionado ao CPF informado. Validação: Permite informar apenas um CPF válido. |
Após o preenchimento dos parâmetros, deve-se preencher as filiais que deseja realizar a consulta.
Aviso
As filiais devem ser da mesma raiz de CNPJ da filial logada, desta forma, apenas as filiais que se enquadram nestas condições são apresentadas para seleção.
Processamento
Carga da tabela de Movimentação de Remuneração
No início do processamento do relatório, o sistema realiza uma consulta na tabela de Movimentação de Remuneração ( V3N ) para verificar se a carga de valores do período selecionado já foi concluída.
Caso o sistema conclua que não foi realizada a carga completa do período selecionado, considerando todos os registros dos eventos S-1200, S-2299 e S-2399 integrados e transmitidos pelo TAF, inclusive os registros do evento S-5003 retornados pelo governo, automaticamente ele inicia um script de carga destes ventos na tabela de Movimentação de Remuneração. Este script é executado em 3 etapas, uma para os registros do evento S-1200, outra para os registros do evento S-2299 e a última para os registros do evento S-2399. Em cada uma dessas etapas, a carga é realizada para os dados de Folha ( integração ), TAF ( transmissão ) e Governo ( S-5003 ).
Aviso
Esta etapa é executada apenas quando for necessário a carga de dados na tabela de Movimentação de Remuneração.
Processamento da dados e impressão
Durante o processamento de dados, o sistema busca todas as movimentações de remunerações relativas a FGTS de acordo com os filtros aplicados e realiza o relacionamento dos valores de Folha, TAF e Governo.
Esta operação é executada em 3 etapas, uma para os registros do evento S-1200, outra para os registros do evento S-2299 e a última para os registros do evento S-2399. Em cada uma dessas etapas, a consulta é realizada para os dados de Folha ( integração ), TAF ( transmissão ) e Governo ( S-5003 ).
Ao final do processamento de dados, é realizada a extração destas informações consultadas para a impressão do relatório.
Caso exista uma instalação do Excel na estação de trabalho, um arquivo no formato xls será aberto automaticamente. Caso não exista uma instalação do Excel na estação de trabalho, o arquivo no formato xml será salvo no diretório informado nos parâmetros iniciais.
Uma mensagem final é exibida indicando o tempo total de processamento.
Também é possível conferir o link para esta documentação de duas formas. A partir do botão "Acessar Link", esta página será aberta diretamente no navegador. Pelo botão "Copiar Link", o link será copiado para a área de transferência, sendo possível colar este link em outro local desejado e será exibida uma mensagem indicando o sucesso desta operação.
Composição do Relatório
O relatório é gerado no formato de planilha em arquivo excel e composto por duas abas, Base e Depósito. Esta quebra é efetuada, pois o layout do evento S-5003 apresenta os valores relativos a base de cálculo do FGTS por estabelecimento, lotação, matrícula e categoria do colaborador, enquanto os valores de depósito de FGTS são apresentados apenas por matrícula e categoria do colaborador.
Abaixo, uma ilustração da aba Base, apresentando os valores de base de cálculo do FGTS, listando os valores por estabelecimento, lotação, matrícula e categoria:
Abaixo, uma ilustração da aba Depósito, apresentando os valores de depósito do FGTS, listando os valores por matrícula e categoria:
Para a versão do layout simplificada S-1.0 o layout do evento S-5003 foi alterado, onde os valores de deposito retornam no mesmo nó do XML que os valores de base, sendo assim possível realizar a unificação das abas com os valores de Depósito e Base:
Porém para utilização da planilha unificada é necessário que exista o campo V3N_VLRDEP que será disponibilizado no pacote de dicionário do mês 07/2022 e que só existam registros na versão simplificada para o período de apuração que o relatório esta sendo gerado.
Caso exista as 2 versões do layout no mesmo período de apuração o relatório continuará sendo quebrado em duas abas.
Colunas da aba Base
Identificação do colaborador:
Estabelecimento.
Lotação.
CPF.
Nome.
Matrícula.
Categoria.
Evento eSocial: Identifica a origem da movimentação apresentada no relatório.
Valores:
Base FGTS.
Base FGTS 13º Salário.
Base FGTS Rescisório.
Colunas da aba Depósito
Identificação do colaborador:
- CPF.
Nome.
Matrícula.
Categoria.
Evento eSocial: Identifica a origem da movimentação apresentada no relatório.
Valores:
Depósito FGTS.
Depósito FGTS 13º Salário.
Depósito FGTS Rescisório.
Importante
Importante: Os grupos de colunas relativas a valores possuem as seguintes indicações:
- Folha: Dados interceptados no momento da integração com o TAF dos arquivos xml de eventos do eSocial, provenientes do sistema de Folha de Pagamento.
- TAF: Dados interceptados no momento da transmissão dos arquivos xml de eventos do eSocial por meio do TAF ao eSocial.
- Governo: Dados interceptados no momento da consulta de retorno do governo do evento S-5003.
Detalhamento do grupo de colunas de valores
Grupos | Folha | TAF | Governo | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Base FGTS | Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) integrados ao TAF. Conteúdo: 1- Valor rubrica 9902 e com tipo 3 - Informativa. 2 - Valor rubrica 9989 e com incidência 12 tipo 4 - Informativa. | Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) transmitido a partir do TAF. Conteúdo: 1- Valor rubrica 9902 e com tipo 3 - Informativa. 2 - Valor rubrica 9989 e com incidência 12 tipo 4 - Informativa. | Origem: Arquivo xml de retorno do Governo S-5003. Conteúdo: Tipo de valor 11, 13, 15 ou 17. |
|
| Base FGTS - 13º Salário | Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) integrados ao TAF. Conteúdo: Valor rubrica 9902, com tipo 3 - Informativa e Indicador de 13º tipo 2 - Anual. | Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) transmitido a partir do TAF. Conteúdo: Valor rubrica 9902, com tipo 3 - Informativa e Indicador de 13º tipo 2 - Anual. | Origem: Arquivo xml de retorno do Governo S-5003. Conteúdo: Tipo de valor 12, 14, 16, 18, 22, 25, 28 ou 31. |
|
| Base FGTS - Rescisório | Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) integrados ao TAF. Conteúdo: Valor rubrica 9904 e com tipo 3 - Informativa. | Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) transmitido a partir do TAF. Conteúdo: Valor rubrica 9904 e com tipo 3 - Informativa. | Origem: Arquivo xml de retorno do Governo S-5003. Conteúdo: Tipo de valor 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30 ou 32. |
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| Depósito FGTS | Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento ( S-1200 ) integrados ao TAF. Conteúdo: Valor rubrica 9908 e com tipo 3 - Informativa. | Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento ( S-1200 ) transmitido a partir do TAF. Conteúdo: Valor rubrica 9908 e com tipo 3 - Informativa. | Origem: Arquivo xml de retorno do Governo S-5003. Conteúdo V 2.5: Tipo de valor 51, 53, 55 ou 57. Conteúdo Simplificado 1.0: Tipo de valor 11, 13, 15 ou 17. |
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| Depósito FGTS - 13º Salário | Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) integrados ao TAF. Conteúdo: Valor rubrica 9908, com tipo 3 - Informativa e Indicador de 13º tipo 2 - Anual. | Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) transmitido a partir do TAF. Conteúdo: Valor rubrica 9908, com tipo 3 - Informativa e Indicador de 13º tipo 2 - Anual. | Origem: Arquivo xml de retorno do Governo S-5003. Conteúdo V 2.5: Tipo de valor 52, 54, 56, 58, 62, 65, 68 ou 71. Conteúdo Simplificado 1.0: Tipo de valor 12, 14, 16, 18, 22, 25, 28 ou 31. |
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| Depósito FGTS - Rescisório | Origem: Arquivo xml de Desligamentos ( S-2299 e S-2399 ) integrados ao TAF. Conteúdo: Valor rubrica 9908 e com tipo 3 - Informativa. | Origem: Arquivo xml de Desligamentos ( S-2299 e S-2399 ) transmitido a partir do TAF. Conteúdo: Valor rubrica 9908 e com tipo 3 - Informativa. | Origem: Arquivo xml de retorno do Governo S-5003. Conteúdo V 2.5: Tipo de valor 61, 63, 64, 66, 67, 69, 70 ou 72. Conteúdo Simplificado 1.0: Tipo de valor 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30 ou 32. |
|
Demais observações
- Caso encontre algum colaborador sem o evento de retorno ( S-5003 ), será impresso "Não Transmitido" na coluna Governo. Nesta situação, deverá ser transmitido o evento do colaborador.
- Para trabalhador sem vínculo, conforme layout do eSocial ( S-2300 ), não há a informação de matrícula para impressão.
- Caso a informação "Não Localizado" seja apresentada para a coluna Governo, necessário avaliar se o evento totalizador ( S-5003 ) referente ao colaborador e período informado existe na base de dados do TAF e se todos os campos de vínculo com o colaborador estão preenchidos ( CPF, Estabelecimento, Lotação, Categoria, Matrícula ).
- A utilização das rubricas de natureza 9989 está apenas implementada para o SIGAGPE e somente pode ser utilizada com os parâmetros MV_RHTAF é igual a .T. e MV_MID igual a .F. .
Sugestões de Análises
Apresentando divergência de valores, estas devem ser analisadas identificadas as causas, que podem ser:
- Rubricas com incidências incorretas que geram bases e valores diferentes no Governo.
- Inclusões, exclusões ou alterações nas bases e/ou valores operados diretamente no TAF ou Portal eSocial.
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